"Правитель" – торговая стратегия на дневных графиках

"Правитель" – торговая стратегия на дневных графиках

Просмотров: 220 views
Время чтения статьи: 5 мин



Стратегии торговли внутри дня для трейдеров являются более популярными за счет возможности получения быстрой прибыли. С меньшей охотой трейдеры идут на более высокие временные промежутки, такие как дневные и недельные таймфреймы, где нужно долго ждать получения прибыли, и сделки открываются редко.

С другой стороны, не все имеют возможность проводить много времени за экраном монитора и постоянно наблюдать за сигналами системы. Порой хочется уйти от такого варианта торговли и реже заглядывать в торговый терминал. Для этого хорошей возможностью выступает использование дневных графиков и стратегии "Правитель".

Сигналы будут формироваться редко, следить за рынком нужно будет несколько минут один раз в день, а сделки открывать можно только после закрытия текущего дня.

Описание и особенности стратегии "Правитель"

Работать по системе можно на всех валютных парах, ограничений нет. Используется метод только на дневном графике. Сигналы от такой системы будут формироваться нечасто, однако можно увеличить количество сделок за счет добавления нескольких валютных пар.

Стратегия "Правитель"

Стоит отметить, что вход в рынок осуществляется строго после закрытия дневной свечи. Если мы попробуем войти раньше, то к моменту закрытия цены могут быть уже другими, и сам сигнал, соответственно, может измениться. Лучшим решением будет не торопиться с позицией, ведь мы торгуем на дневном графике, и несколько пунктов или даже десятков пунктов не сыграют большой роли.

Необходимые инструменты для работы по системе:

Простая Скользящая Средняя (Simple Moving Average) с периодом 10 – используется для сигнала входа в рынок, чтобы добавить на график достаточно выбрать в торговом терминале в разделе "Индикаторы" - "Трендовые" - "Moving Average".

Простая Скользящая Средняя - Стратегия "Правитель"

Простая Скользящая Средняя (Simple Moving Avarage) с периодом 200 – с помощью этого индикатора оценивается потенциал для открытия позиции.

Простая Скользящая Средняя - Стратегия "Правитель"

Уровни поддержки – горизонтальные уровни на графике ниже текущей рыночной цены, от которых ранее уже был отскок цен.

Уровни поддержки - Стратегия "Правитель"

Уровни сопротивления – горизонтальные линии на графике цен выше текущей рыночной цены, от которых цены уже отталкивались в прошлом.

Уровни сопротивления - Стратегия "Правитель"

Скользящие Средние

Скользящие Средние представляют собой старейший трендовый индикатор, и многие авторы указывают, что именно с помощью этого инструмента заработано большое всего денег на финансовых рынках. И действительно, в момент сильных трендов и общей паники с быстрыми движениями именно "мувинги" генерируют качественные сигналы и заставляют трейдера максимально долго удерживать прибыльные позиции.

В работе используются две Скользящие Средние с периодом 10 и 200, метод построения нужно выбрать Simple (Простая Скользящая Средняя), но не забываем, что можно экспериментировать и пробовать свои вариации.

Скользящие Средние - Стратегия "Правитель"

Уровни поддержки и сопротивления

Следующим важным этапом работы по системе будет умение строить и находить важные уровни поддержки и сопротивления. Строятся такие уровни вручную, и здесь точность и качество построения зависит только от трейдера. Поэтому работая по стратегии, мы не будем следовать строгим правилам, а будем учиться анализировать график цены и искать возможности для открытия позиций вблизи этих горизонтальных уровней.

Более глубоко изучить тему построения уровней вы можете, прочитав статью "Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления" в нашем блоге.

Уровни поддержки и сопротивления - Стратегия "Правитель"

Как открыть сделку на продажу по системе "Правитель"?

Первым условием открытия сделки на продажу является отскок цены от важного уровня сопротивления. Вторым сигналом выступает момент закрытия свечи ниже уровня Скользящей Средней с периодом 10.

Закрытие свечи - Стратегия "Правитель"

Также важно, чтобы расстояние до Скользящей Средней с периодом 200 не было слишком близким, как и до уровня поддержки. Если расстояние будет очень маленьким, мы получим возможность большого убытка и маленькой прибыли. По правилам управления капиталом важно, чтобы потенциальная прибыль была больше, чем потенциальный убыток.

Пример открытия сделки на продажу - Стратегия "Правитель"

Далее открывается сразу две сделки на продажу. Стоп Лоссы по ним прячем выше уровня сопротивления. Первую сделку мы закроем при достижении 100 пунктов прибыли. Как только эта сделка будет закрыта, можно перенести Стоп Лосс по второй позиции в безубыток.

Тейк Профит по второй позиции выставляется на уровне Скользящей Средней с периодом 200, либо же до ближайшей области поддержки. Если цена после значительного падения опять вернулась выше SMA 10, это будет сигналом к закрытию позиции.

Пример открытия сделки на продажу

Рассмотрим на примере валютной пары AUD/USD. Как видим, после отскока от уровня сопротивления, цены пробили SMA 10 вниз 23.07.2019. Для нас это сигнал на продажу по цене 0.7000. Стоп Лосс в этом случае выставляется выше уровня 0.7065. Тейк Профит по первой позиции выставляем на уровне 0.6900. Второй Тейк Профит ставим на уровне ближайшей качественной области поддержки, которая располагается на уровне 0.6860.

Пример открытия сделки на продажу - Стратегия "Правитель"

Таким образом, обе наши позиции закрылись с прибылью. Однако мы видим, что цены ушли еще ниже, возможно стоит пробовать давать прибыли по второму ордеру расти и не торопиться выходить вблизи ближайшей области поддержки.

Правила открытия сделки на покупку по системе "Правитель"

Здесь мы также начинаем анализ с поиска важного уровня поддержки на дневном графике. Если есть отскок, то переходим ко второму пункту правил и ждем пробоя SMA 10 вверх ценами закрытия. Затем нам важно оценить расстояние до SMA 200, либо же до ближайшего уровня сопротивления. Если оно меньше 100 пунктов, в этом случае отказываемся от такой позиции.

Пример открытия сделки на покупку - Стратегия "Правитель"

Далее мы открываем сразу две сделки на покупку. Стоп Лоссы выставляем ниже уровня поддержки, от которого произошел отскок цены. Тейк Профит для первой позиции выставляем на 100 пунктов выше точки входа в рынок. Тейк Профит для второй позиции выставляем вблизи уровня сопротивленияэж либо просто наблюдаем за сделкой и в момент повторного пробоя уровня SMA 10 вниз ценами закрытия закрываем такую позицию. 

Пример открытия сделки на покупку

Рассмотрим на примере валютной пары USD/CAD. Как видим, после отскока от уровня поддержки, котировки пробили SMA 10 вверх ценами закрытия 10.01.2020. Ближайшая область поддержки располагается на уровне 1.2955, именно ниже этого уровня и ставим Стоп Лоссы для наших позиций на покупку. Открываем сделки уже на уровне 1.3055. 

Пример открытия сделки на покупку - Стратегия "Правитель"

Тейк Профит для первой позиции выставляется на уровне 1.3155, для второй позиции - на уровне 1.3185, это ближайшая область сопротивления. Либо ждем падения цен ниже уровня SMA 10 и только тогда закрываем нашу вторую позицию на покупку.

Заключительные мысли

В отличие от стратегий скальпинга система торговли на дневных графиках не призывает нас постоянно смотреть на график и ловить каждый сигнал нашей системы. Здесь трейдер может без спешки оценить перспективы движения пары и заблаговременно определить места выставления Стоп Лосса и Тейк Профита. Более того, сигналов от такого подхода торговли будет гораздо меньше, а прибыль может доходить до нескольких сотен пунктов.

В целом стратегия "Правитель" – это очень простая система с простыми правилами, единственной сложностью для новичка может стать определение горизонтальных уровней на графике, однако после небольшой практики искать такие уровни станет очень просто.




Комментарии

Предыдущая статья

Советник Infinity – бесконечная прибыль

Героем сегодняшнего нашего поста будет советник Infinity - торговый робот, основанный на торговой системе “Бесконечность”. Судя по отработке ряда сигналов, данного советника можно назвать скальпером.

Следующая статья

Результаты недели (30.03 - 05.04): коронавирус, коронавирус и немного нефти

Коронавирус прочно завладел новостной лентой не только в гражданском, но и финансовом секторе. Какие последствия для мировой экономики вирус повлёк на этой неделе?