Как торговать индексом Nikkei 225?

Как торговать японским индексом Nikkei 225?

Просмотров: 62 views
Время чтения статьи: 5 мин



Биржевой индекс Nikkei 225 представляет собой важнейший индекс, отражающий состояние экономики Японии, а также общую деловую активность в стране. Считается одним из старейших индексов в Азии. В состав фондового индекса входят 225 акций компаний, которые торгуются непосредственно на рынке Японии. Наиболее известные из них: Sony Corporation, Canon Inc, Nissan Motor Company и Honda Motor Company.

Интересно, что своё название индекс получил от японской экономической газеты, которая занималась расчетами этого инструмента. Впервые он был опубликован в далеком 1950 году и рассчитывался как среднее арифметическое стоимости ценных бумаг компаний, включенных в состав индекса. Вес компании в индексе рассчитывается не исходя из общей рыночной капитализации, а непосредственно из стоимости акций компании. Состав компаний в индексе пересматривается каждый год в сентябре, уже в октябре принимаются изменения по компаниям, и состав индекса меняется.

Кстати, RoboForex совсем недавно добавил возможность торговать этим индексом. Более того, компания сделала торговлю всеми индексами еще более доступной и привлекательной для трейдеров за счет снижения минимального лота и шага. Средние спреды остаются одними из самих низких, к примеру, на индекс De30Cash средний спред составит 0.5 евро на контракт.

Более подробную информацию по условиям торговли индексами вы можете найти на этой странице.

Технический анализ индекса Nikkei 225

Индекс Nikkei 225

Nikkei 225 несколько отличается от других биржевых индексов, как, например, NASDAQ, Dow Jones и S&P 500. Если там мы можем увидеть качественные сильные бычьи тренды и быстрое восстановление после падений, то японский фондовый индекс зажат в рамках широкого бокового движения с середины 2017 года. И только в этом году котировки провалились за пределы нижней границы этого диапазона, практически достигнув уровня 2016 года.

Однако цена довольно быстро вернулась внутрь коридора, и уже сейчас котировки вновь готовятся к тесту важного уровня сопротивления 24200, пробой которого укажет на потенциальное продолжение подъёма стоимости актива.

Важная же область поддержки располагается на уровне 20000. Как видим, цена после теста этого уровня вверх уже три раза тестировала поддержку и демонстрировала хороший отскок вверх.

В целом же, инструмент достаточно техничен, многие уровни, а также модели отрабатываются здесь очень хорошо. Даже сейчас можно выделить формирование перевернутой модели "Голова и плечи". В рамках паттерна стоит ожидать еще одну попытку снижения и тест уровня 20005, здесь завершит формирование "правое плечо" модели.

Технический анализ индекса Nikkei 225
Технический анализ индекса Nikkei 225

Как правило, многие трейдеры, которые используют в торговле графические паттерны, покупают именно на "правом плече". Общей целью подъёма выступает уровень 30985. Отменой варианта роста индекса Nikkei 225 выступит пробой уровня 16255, это укажет на отмену модели и потенциальное продолжение падения стоимости индекса.

Простая стратегия для торговли Nikkei 225

Не все трейдеры любят торговать с использованием классического технического анализа, так как для этого нужно постоянно думать и рисовать различные уровни, искать модели. Существенным недостатком такого анализа выступает субъективная оценка происходящего, кому-то модель покажется недостаточно правильной, другой же трейдер увидит вместо разворотной модели, к примеру, "Треугольник". Поэтому рассмотрим одну из стратегий с использованием индикаторов, где будет исключен субъективный фактор, и подстроим торговую стратегию для индекса Nikkei 225.

Какие индикаторы нужны для стратегии?

Все же нельзя сказать, что инструмент движется без трендов, здесь бывают довольно сильные направленные движения, поэтому добавим Скользящие средние для определения направления, в котором будем открывать позиции, а также добавим индикатор Fractals, который выступит сигналом для входа в рынок и выставления Стоп Лосса. Для торговли будем использовать график на тридцатиминутном (M30) таймфрейме.

Параметры стратегии для торговли индексом Nikkei 225

Итак, мы выбрали несколько индикаторов, теперь давайте рассмотрим, какие параметры нужно изменить, чтобы стратегия хорошо работала на индексе.

  1. Экcпоненциальная Скользящая Средняя (EMA) с периодом 25 - это быстрая Скользящая, которая будет максимально близко к цене.
  2. Экcпоненциальная Скользящая Средняя (EMA) с периодом 195 - это медленная Скользящая средняя, располагается гораздо дальше от цены.
  3. Индикатор Fractals со стандартными параметрами, формируется в виде "Треугольника" над свечой графика.

Как открыть сделку на покупку Nikkei 225?

Для формирования сигнала в пользу покупок индекса и открытия сделки важно соблюдать следующие условия:

  1. EMA с периодом 25 только что пробила EMA с периодом 195 снизу вверх и располагается над ней. Это также указывает на начало бычьего импульса.
  2. Индикатор Fractals сформировался над свечами.
  3. После этого выставляем отложенный ордер Buy Stop над индикатором Фрактал выше на 2-5 пунктов.
  4. Стоп Лосс выставляется за ближайший нисходящий Фрактал до пересечения Скользящих Средних.
  5. Первый Тейк Профит выставляем на ширину Стоп Лосса. Второй Тейк Профит можно установить на две ширины Стоп Лосса. Либо мы можем использовать Трейлинг Стоп для максимизации прибыли.

Пример сделки на покупку индекса по стратегии

Рассмотрим такую сделку на примере. Как видим, после пересечения Скользящих средних быстрая расположилась выше медленной Скользящей. Сформировался фрактал над свечами - это первый фрактал сразу после пересечения мувингов. Выше фрактала ставим отложенный ордер по цене 20770.

Индекс Nikkei 225 - Сделка на покупку
Индекс Nikkei 225 - Сделка на покупку

Стоп Лосс выставляем на уровне 20418, ниже последнего фрактала, до пересечения мувингов. Первый Тейк Профит выставляем на уровне равном расстоянию между ценой открытия сделки и Стоп Лоссом, получаем уровень 21122. Вторую часть позиции закрываем на уровне 21474, либо выставляем Трейлинг Стоп. В данном случае, движение вверх было очень сильным, поэтому обе позиции были бы закрыты с хорошей прибылью.

Как открыть сделку на продажу Nikkei 225?

Для формирования сигнала в пользу продаж индекса и открытия сделки на продажу важно соблюдать следующие условия нашей торговой стратегии:

  1. EMA с периодом 25 только что пробила EMA с периодом 195 сверху вниз и располагается под ней. Это также указывает на начало нисходящего импульса.
  2. Индикатор Fractals сформировался под свечами.
  3. Выставляем отложенный ордер Sell Stop под индикатором Фрактал ниже на 2-5 пунктов.
  4. Стоп Лосс выставляется за ближайший восходящий Фрактал до пересечения Скользящих Средних
  5. Первый Тейк Профит выставляем на ширину Стоп Лосса. Второй Тейк Профит можно установить на две ширины Стоп Лосса. Либо мы также можем использовать Трейлинг Стоп для максимизации прибыли.

Пример сделки на продажу индекса по стратегии

Рассмотрим пример сделки на продажу, которая следует сразу после сделки на покупку актива. Как видим, произошло пересечение мувингов, EMA 25 пробила EMA 195 сверху вниз и располагается под Скользящей средней. Находим первый нисходящий фрактал и выставляем отложенный ордер Sell Stop ниже уровня индикатора на 2-5 пунктов по цене 22649.

Индекс Nikkei 225 - Сделка на продажу
Индекс Nikkei 225 - Сделка на продажу

Стоп Лосс выставляем на уровне 23020, выше последнего восходящего фрактала и до пересечения мувингов. Первый Тейк Профит выставляем на уровне, который равен расстоянию между открытием сделки и Стоп Лоссом, получаем уровень 22278. Вторую часть позиции закрываем на уровне 21907, либо выставляем Трейлинг Стоп, сделка закроется в момент разворота цены против нас.

Как видим, и в данном случае движение вниз было сильным и обе позиции были бы закрыты с прибылью.

Заключение

Индекс Nikkei 225

Торговля биржевым индексом Nikkei 225 в целом ничем не отличается от торговли другими активами. На индексе хорошо работает классический технический анализ, здесь можно неплохо зарабатывать, используя уровни, а также простые графические паттерны. Для тех, кто хочет поторговать с использованием индикаторов, мы рассмотрели стратегию на тридцатиминутном графике.

Среди плюсов стратегии можно выделить очень простые и понятные правила для входа и выхода из рынка. Торговля ведется в сторону тенденции, и за счет сильных движений, которые могут появляться на графике индекса, есть возможность получить неплохую прибыль. Более того, систему можно протестировать на истории и оценить, насколько хорошо она работает в разные моменты.

Не стоит забывать, что стратегию для торговли биржевым индексом можно изменять и добавлять к ней свои инструменты для более точных входов в рынок. В любом случае, такой подход можно рекомендовать как новичкам для торговли индексом, так и более опытным трейдерам, которые еще не торговали на графике Nikkei 225.




Комментарии

Предыдущая статья

Тестирование торгового советника Стохастик

Торговый советник Стохастик – это алгоритм, использующий зоны перекупленности и перепроданности одноименного индикатора, но выполненный в авторском стиле.

Следующая статья

Неделя на рынке (27.07 - 02.08): неожиданный позитив и смешанные настроения

Начало последней недели июля выдалось нестандартным: евро обновил пики двух лет, золото - рекордный максимум, а криптовалюта наконец-то показала выраженный тренд. Что дальше?