Искусственный интеллект. В какие акции инвестировать?

Искусственный интеллект. В какие акции инвестировать?

Просмотров: 620 views
Время чтения статьи: 6 мин



Инвесторы на рынке всегда следят за тенденциями и ищут возможность инвестировать в отрасль, которая только начинает развиваться. Если удается найти нужную компанию, то доходность от инвестиций может исчисляться тысячами процентов.

Но на самом старте очень сложно распознать будущего лидера, поэтому менее рискованными инвестиции бывают, когда уже становится очевидным, какая из компаний может занять лидирующие позиции. Деньги в акции таких компаний идут в огромном количестве и бумаги зачастую даже необоснованно взлетают в цене.

В данной статье будет представлено 2 компании, работающие над внедрением искусственного интеллекта, без которого уже сложно представить современную жизнь. Как итог, через несколько лет небольшие компании из этой отрасли могут стать очень крупными корпорациями.

Коронавирус и сектор здравоохранения

В первой половине года коронавирус приковал к себе внимание инвесторов, и началась гонка за акциями компаний, которые первыми смогут разработать вакцину против этого вируса. В итоге, огромная масса денег ушла в сектор здравоохранения, что поспособствовало бурному росту стоимости акций в этом секторе. Инвесторы покупали бумаги всех, кто хоть как-то был связан с COVID-19. Это были и биотехнологические компании, и те, кто занимается производством антисептиков и средств защиты, производители тест-систем и т.д. Данное обстоятельство значительно повысило волатильность в секторе здравоохранения, а рост стоимости некоторых акций превышал 1000%.

График акций Novavax (Nasdaq: NVAX)
График акций Novavax (Nasdaq: NVAX)

Охота инвесторов на акции производителей электромобилей

Постепенно фокус внимания инвесторов переключился на производителей электромобилей.  Здесь надо отдать должное Илону Маску и его компании Tesla (NASDAQ: TSLA). В июне стоимость одной акции Tesla превысила 1000 USD, после чего акции остальных компаний, которые имеют отношение к электрокарам, взлетели в цене. Среди них были такие компании как NIO, WKHS, SOLO, NKLA.

Акции компаний: NIO, Workhorse, Nikola, Electrameccanica
Акции компаний: NIO, Workhorse, Nikola, Electrameccanica

Тема 5G по-прежнему актуальна

И почему-то все забыли о развитии сетей 5G. Да я и сам уже достаточно давно поднимал тему инвестирования в акции компаний, имеющих отношение к развитию сети 5G.

Но хочу заметить, что с момента выхода статьи о 5G акция компании, которая фигурировала в тексте, несмотря на кризис, выросла в цене на 85%.

Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на развитие искусственного интеллекта и компании, которые работают с этим. При этом не забываем и о 5G - компании, которые в этом участвуют, представлены в статье выше ☝.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Простой пример - голосовые помощники от Google и Яндекс или автопилот от Tesla. Но наиболее востребованы ИИ сейчас в бизнесе. В розничной торговле технологии ИИ трансформируют системы инвентаризации, позволяя отслеживать товары от складских помещений до полок в магазине.

Чат-боты общаются с клиентами, отвечая на часто задаваемые вопросы, что позволяет сотруднику обслуживать большее число клиентов, не отвлекаясь на одни и те же вопросы.

Доходы компаний, которые занимаются внедрением и обслуживанием технологий ИИ начинают расти, а вместе с ними растут и доходы тех, кто уже использует ИИ в своем бизнесе.

LivePerson, Inc.

Первой компанией, на которую я хочу обратить ваше внимание является LivePerson (NASDAQ: LPSN)  

LivePerson – это технологическая компания, разрабатывающая программное обеспечение для интерактивной коммерции и искусственного интеллекта. Она является лидером в своем сегменте, и есть все шансы, что в обозримом будущем никто не сможет сместить её с пьедестала.

Если раньше коммуникация между клиентом и компанией проходила по телефону, то сейчас основной поток запросов пошел через мессенджеры, социальные сети и онлайн-чаты. Поэтому компаниям для наращивания объёмов продаж просто необходимо внедрять новые технологии при обработке заявок клиентов.

В 2018 году LivePerson представила новую платформу, позволяющую создавать чат-ботов на основе искусственного интеллекта для ответа на сообщения потребителей. Данная платформа уже работает на мобильных устройствах, в социальных сетях и веб-браузерах. ИИ позволяет обработать часто возникающие вопросы клиентов, а менеджер подключается в более сложных ситуациях. Те компании, которые уже используют ИИ в работе с клиентами, подтверждают рост числа обработанных заявок, конверсии и, соответственно, доходов.

Начиная с 2018 года, наблюдается постоянный рост доходов и у компании LivePerson. Если во втором квартале 2018 года доходы составляли 61.6 млн USD, то сейчас эта сумма увеличилась до 91.6 млн USD. Сейчас акции LPSN стоят 60 USD, что на 400% больше чем 5 месяцев назад.  Можно подумать, что это дорого, но если сравнить с конкурентами, доходы которых сопоставимы с доходами LivePerson, то получится, что акции LivePerson очень дешевые.

Для примера, бумаги компаний Everbridge Inc (NASDAQ: EVBG), Five9 Inc (NASDAQ: FIVN) и Ringcentral Inc (NYSE: RNG) которые являются конкурентами LivePerson стоят свыше 100 USD.

Графики акций Everbridge, Five9, Ringcentral и LivePerson
Графики акций Everbridge, Five9, Ringcentral и LivePerson

Спрос на услуги LivePerson растет, а это позволяет компании постепенно повышать собственные цены, что положительно отразится на доходах. В будущем компания имеет все шансы разработать платформу на базе ИИ для ответов на звонки - необходимое количество данных для анализа уже имеется.

Только во втором квартале 2020 года платформа от LivePerson обрабатывала более 100 млн сообщений в месяц. Таким образом, компания имеет очень большой объём данных. А это колоссальное преимущество, которое позволит сохранить LivePerson лидирующие позиции на рынке.

Руководство оценивает объём рынка в своем сегменте в 60 млрд USD. А годовой доход компании приблизится всего лишь к 360 млн USD. В итоге, перспективы дальнейшего роста доходов просто огромные.

Технический анализ акций LivePerson (LPSN)

Акции LivePerson сейчас торгуются в восходящем тренде. Финансовые результаты за второй квартал привели к резкому росту цены. В итоге, акция после отчета открылась с гэпом на 17% выше цены закрытия предыдущего дня.

На данный момент можно установить уровень поддержки на 55 USD. Именно на этом уровне можно наблюдать за ценой и ждать отбоя. Если данное событие произойдёт, то это будет являться сигналом к дальнейшему росту цены.

Технический анализ акций LivePerson (LPSN)
Технический анализ акций LivePerson (LPSN)

Если говорить о сроках инвестирования в данную компанию, то это как минимум несколько лет. Рынок ИИ находится в стадии роста, а компания LivePerson является перспективной и обладает большим потенциалом роста доходов. При таких инвестициях конкретная цена входа уже не так важна. В данном случае можно набирать портфель в определенном диапазоне, а начинать набирать акции в портфель можно даже с текущих цен. Но идеальным вариантом были бы покупки на коррекциях, если таковые возникнут.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Второй компанией, на которую хочу обратить ваше внимание, является Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH).

Booz Allen Hamilton Inc. выступает поставщиком управленческих и технологических, консалтинговых и инженерных услуг для правительства в сфере обороны, разведки, гражданского рынка и глобальных корпораций.

Преимуществом этой компании является то, что основная часть заказов поступает от правительства США. А государство для бизнеса в лице США является надежным, долгосрочным и в тоже время богатым клиентом.

В 2018 году компания презентовала платформу искусственного интеллекта под названием Modzy.

Modzy - это платформа и торговая площадка со встроенной безопасностью и управлением для внедрения надежного искусственного интеллекта на предприятии. С её помощью клиенты получают доступ к растущему рынку предварительно обученных моделей искусственного интеллекта от ведущих компаний машинного обучения. Сейчас компания сотрудничает с федеральными клиентами над применением ИИ для решения проблем, связанных с коронавирусом.

У Booz Allen в последнее время наблюдается рост невыполненных заказов, а также есть долгосрочные контракты со службой национальной безопасности США.

Компании нужно расширяться, а для этого требуются средства, и их планируется получить за счет продажи облигаций на сумму 500 млн USD. Часть из этих средств уйдет на погашение старых облигаций.

Агентство Moody`s, изучив компанию, прогнозирует, что доходы Booz Allen в 2021 году превысят 8 млрд USD. Для сравнения, доходы за 2018 год были на уровне 7.27 млрд USD. Дополнительным источником доходов в компании может стать министерство обороны США, которое запланировало проведение модернизации в ближайшее десятилетие. А модернизация в нынешних условиях подразумевает использование возможностей ИИ.

Технический анализ Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Котировки акций Booz Allen торгуются в восходящем тренде и вышли на исторические максимумы. За последние 5 месяцев, когда кризис достиг своего пика, акции выросли в цене более чем на 50%. Ближайшая поддержка находится на уровне 85 USD, но цена сейчас достаточно далеко от 200 дневной Скользящей средней, что указывает на возможную коррекцию к 80 USD за бумагу.

Вариант дальнейшего роста цены без коррекции можно рассматривать только в случае пробоя сопротивления на 87.00. Оптимизм инвесторам может внушать последний квартальный отчет, из которого виден рост доходов на 7% и рост прибыли на акцию на 12% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года.

Технический анализ Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Технический анализ Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Также немаловажным фактором остается и ежеквартальная выплата дивидендов, которая достигла уже 31 цента на акцию. Ведь во время кризиса многие компании отказались выплачивать дивиденды ввиду возможных финансовых трудностей из-за последствий пандемии. В данном случае, это ещё одна причина, по которой можно инвестировать в акции этой компании с долгосрочной перспективой.

Вывод

Использование возможностей искусственного интеллекта неизбежно также, как и переход на электромобили. Данная технология уже присутствует в нашей жизни, но потребности в ней только растут. Акции компаний, которые работают в этом сегменте, стоят недешево, но в данном случае потенциал роста по-прежнему очень высокий. Данные инвестиции относятся к разряду долгосрочных и время удержания акций в портфеле - не менее года. Пассивным доходом здесь будет выплата дивидендов.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы также можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счете, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть торговый счет.




Комментарии

Предыдущая статья

Торгуем по стратегии "Полуночная": показываем на примере

Торговая стратегия "Полуночная" представляет собой необычный вариант работы по дневным графикам. От трейдера требуется минимум времени, чтобы осуществлять полноценную работу по этому методу.

Следующая статья

Торгуем с индикатором Канал Дончиана

В этом обзоре мы познакомимся с довольно простым и полезным индикатором Канал Дончиана. Этот индикатор лежит в основе известной трендовой стратегии "Черепахи".