Как торговать криптовалютами: руководство для новичков

Как торговать криптовалютами: руководство для новичков

Просмотров: 17 views
Время чтения статьи: 5 мин



В этом обзоре мы рассмотрим основные моменты, которые помогут освоить торговлю криптовалютами. Криптовалюты – это цифровые (виртуальные) финансовые активы. Безопасность при проведении транзакций с таким активом обеспечивается за счёт применения методов криптографии. Это еще достаточно новые, но уже популярные финансовые инструменты и торговля криптовалютами с каждым годом становится все более массовой и доступной.

Как торговать криптовалютами через брокера

Все основные криптовалюты торгуются на криптобиржах – современных специализированных площадках для покупки/продажи криптовалют. Можно напрямую зарегистрироваться на криптобирже и совершать операции с различными криптовалютами. Но если вы хотите торговать на одном счете и криптовалютой, и другими финансовыми инструментами (валютные пары, фондовые индексы, нефть, золото и другие), нужно будет открыть счет в брокерской компании.

Помимо возможности торговать различными активами на одном счете, брокер предоставляет на выбор различные торговые платформы. Современный торговый терминал позволяет использовать продвинутые средства теханализа, настраивать необходимые индикаторы или советники, контролировать риски.

Для того, чтобы начать торговлю криптовалютами через брокера, нужно открыть счет с подходящими для вас условиями.

Как открыть счет для торговли криптовалютами у брокера?

Для начала необходимо зарегистрировать в брокерской компании свой Личный кабинет (указать электронный адрес, придумать пароль), пройти верификацию личных данных. Для верификации, как правило, надо предоставить скан одного или двух документов, удостоверяющих личность и подтверждающих адрес и страну проживания. Процедура регистрации проходит довольно быстро, верификация документов может занять до двух дней.

Далее нужно внимательно ознакомиться с доступными торговыми счетами на сайте компании. Торговые условия у разных типов счетов могут существенно отличаться. Поэтому нужно выбрать счет с оптимально подходящими для вас условиями, определиться с торговой платформой. Когда это сделано, через Личный кабинет открывается и пополняется (есть множество разных способов пополнения) выбранный торговый счет. Устанавливается торговый терминал – теперь можно приступать к работе.

Криптовалюты в MetaTrader 4
Криптовалюты в MetaTrader 4

Условия торговли криптовалютами

В разных брокерских компаниях условия для торговли криптовалютами могут значительно отличаться. Рассмотрим условия торговли криптовалютами на примере компании RoboForex:

  • Минимальный депозит от 10$.
  • Доступ к торговле CFD на 26 популярных криптовалют (количество варьируется в зависимости от выбранного типа торгового счета).
  • Круглосуточный режим торговли 24/7.
  • Несколько торговых платформ: MT4, MT5, WebTrader, RTrader.
  • Кредитное плечо до 1:50.
  • Тип исполнения: Market Execution
  • Плавающий спред и фиксированная комиссия за определенный торговый объем (на некоторых типах счетов).
Условия торговли криптовалютами RoboForex
Условия торговли криптовалютами RoboForex

Торговый план для криптовалют: на что обратить внимание

При анализе и составлении торгового плана следует обратить внимание на технический анализ графика цены и текущий фундаментальный фон:

  • Технический анализ – это метод прогнозирования изменения цены финансового актива с помощью анализа его графика за предыдущий период времени. С помощью теханализа можно определить действующий тренд, построить значимые уровни и линии поддержки и сопротивления, найти на графике различные ценовые фигуры и паттерны. Дополнительные торговые сигналы можно получить с помощью технических индикаторов.
  • Фундаментальный фон – оцениваются текущие рыночные и финансовые показатели, которые влияют на цену рассматриваемого актива. На крипторынке это в первую очередь новостной фон, важные внутренние и внешние факторы, влияющие на цену криптовалюты: ICO, капитализация, майнинг, форк, халвинг, новые законопроекты, возможные запреты и т. д. Динамика цены биткоина и других топовых криптовалют также влияет на рассматриваемый крипто-актив.

Движения цен криптовалют

Движения цены различных криптовалют отличаются повышенной волатильностью. В наиболее активные дни цена на криптовалюту может колебаться на 10-20%, а иногда даже на 50% и более. Например, в марте 12 и 13 числа цена на биткоин резко упала из области 8000$ до отметки ниже 4000$. Получается, что за два дня стремительного падения биткоин обесценился на 50%. Также быстро криптовалюта может и расти в моменты повышенного спроса.

Видя на графиках стремительное движение котировок криптовалют, у начинающих трейдеров может создаться ложное впечатление, что трейдинг может приносить огромные доходы чуть ли не каждый день и что заработать на рынке очень легко. Однако практика показывает обратное: как правило, 90% новичков теряют большую часть своих средств вскоре после начала торговли. Для достижения стабильного положительного результата в торговле потребуется приложить немало усилий.

График цены биткоина
График цены биткоина

Сохранность средств при торговле через брокера

Безопасность средств при торговле через криптобиржи пока еще далека от совершенства. Нередко появляется информация о взломах той или иной биржи и хищении активов пользователей. Также периодически попадаются мошенники-организаторы криптобирж, которые пытаются с помощью различных скам-афер присвоить средства доверчивых трейдеров и инвесторов.

В этом плане торговля криптовалютами через известную брокерскую компанию, имеющую необходимые лицензии, солидный срок работы и весомую репутацию – смотрится более надежно. Средства брокерской компании хранятся на банковских счетах, деятельность регулируется надзорными органами.

Более подробно посмотреть сравнение специфики работы криптобирж и брокеров можно в статье "Торговля криптовалютами: биржа против брокера".

Стратегии торговли криптовалютами

По своей сути, торговля криптовалютами через брокера ничем не отличается от торговли другими финансовыми активами. На мой взгляд, можно выделить два основных подхода к торговле криптовалютами:

  • Долгосрочное инвестирование – понятная и относительно простая стратегия, основной принцип которой – "купил и держи". В первую очередь на основании фундаментальных факторов инвестор выбирает привлекательную для вложения средств криптовалюту (или несколько). Это может быть как уже известная топовая, так и еще малознакомая молодая, но перспективная криптовалюта. Покупка осуществляется с минимальным плечом или вообще без его использования. Чтобы дождаться планируемого размера прибыли, придется запастись терпением.
  • Активная торговля – трейдинг, краткосрочная (или среднесрочная) торговля с использованием кредитного плеча. Основой для принятия решений, как правило, является технический анализ. Уровни и линии поддержки/сопротивления, ценовые фигуры, свечные комбинации, паттерны Price Action и сигналы индикаторов – эти и другие средства используются для торговли. В общем-то, практически все торговые стратегии, разработанные для работы на Форекс, можно применять и для торговли криптовалютами.

Риск-менеджмент при торговле криптовалютами

Торговля криптовалютами, обладающими просто взрывной волатильностью, связана с повышенными рисками. Поэтому, чтобы не потерять весь депозит в одной или нескольких неудачных сделках, необходимо контролировать риски. Следить за правильным контролем рисков призван риск-менеджмент (управление рисками).

Сформулируем основные правила риск-менеджмента при торговли криптовалютами:

  • Любая сделка может оказаться убыточной, нужно обязательно предусмотреть ограничение потерь (самый простой способ – установить Стоп Лосс).
  • Входить в рынок строго по заранее намеченному плану, не лезть в рынок, если нет понятных и четких сигналов используемой торговой тактики. Вести торговый дневник сделок.
  • Установить четкое ограничение риска на одну сделку (например, 2% от размера депозита). Определить "красную линию" для серии убыточных сделок – например, если потери в серии сделок достигли 20% от капитала, остановить торговлю, провести анализ причин: торговая стратегия "сбоит" или эмоции заставляют нарушать правила.
  • Использовать выгодное сочетание параметров риск/профит. Стараться находить и открывать позиции (технически грамотные) с соотношением риск/профит: от 1/2, 1/3 и более.
  • Дисциплина – залог успеха. Контроль эмоций – очень важная составная часть трейдинга. Страх, жадность, боязнь потерь или головокружение от прибыли – все эти эмоции нужно научиться контролировать, иначе они "помножат на 0" все усилия трейдера.

Заключение

Несмотря на свою молодость, криптовалюты уверенно вошли в мир трейдинга и заняли в нем свою особенную нишу. Доступность, разнообразие и взрывная волатильность сделали криптовалюты популярным инструментом среди трейдеров.

Торговать криптовалютами можно как через специализированные криптобиржи, так и с помощью надежного брокера. В любом случае важно помнить, что криптовалюта – это высокорискованный финансовый актив и для долгосрочного успеха нужно неукоснительно соблюдать правила риск-менеджмента.




Комментарии

Предыдущая статья

Акции каких авиакомпаний могут продолжить рост

Посмотрим графики акций авиакомпаний и поговорим о тех, чьи бумаги сохраняют вероятность к дальнейшему росту цены.

Следующая статья

Выиграет ли Johnson & Johnson гонку противоковидных вакцин?

Johnson & Johnson начала заключительный этап исследования вакцины от коронавируса. Рассказываем об основных достоинствах этого протопипа.