Эмоциональный интеллект: что это такое и почему он важен для трейдера?

Эмоциональный интеллект: что это такое и почему он важен для трейдера?

Просмотров: 859 views
Время чтения статьи: 3 мин



Говоря о важных психологических компетенциях трейдера, в первую очередь, я бы выделил эмоциональный интеллект. Это - способность распознавать и давать определения своим эмоциональным состояниям - как своим собственным, так и состояниям других людей.

Почему эмоциональный интеллект важен для трейдеров?

Скорей всего, многие трейдеры очень хотели бы "избавиться от эмоций", чтобы не допускать потерь, причиной которых являются эмоции. Но подобное избавление привело бы к тому, что человек просто был бы не в состоянии принимать решения. Возможность ориентироваться в сложных социальных ситуациях, где вовлечена "психология толпы" (финансовый рынок представляет собой именно такую ситуацию) предполагает не только умение выделять паттерны из массива данных (графические паттерны, статистические модели), но и читать "настроение рынка" (market sentiment). Во многом именно "настроение рынка" является тем пластом информации, который недоступен алгоритмам (хотя есть попытки создания алгоритмов, читающих "настроение рынка").

Очень упрощенно можно сказать следующим образом - ценовой импульс, пробивающийся из диапазона, поддерживаемый профессиональным спросом/предложением будет часто вызывать стереотипную реакцию трейдеров, которые будут пытаться продавать по "завышенным ценам". В итоге, дальше тренд будет двигаться во многом за счет эмоциональных реакций краткосрочных трейдеров, закрывающих свои позиции. Высокий уровень эмоционального интеллекта позволит трейдеру распознавать подобные ситуации и реагировать соответствующим образом.

Ну и, конечно, самая главная роль эмоционального интеллекта - распознавание своих собственных эмоциональных состояний. Если у человека (трейдера) есть эмоциональный фон, который он не осознает, это может привести к искаженному восприятию рынка, вытеснению важной информации. Говоря простым языком, трейдер будет пытаться найти причины для совершения сделки (и будет их находить). В отличие от простого реактивного действия, когда трейдер передвигает Стоп Лосс или "мстит" рынку, здесь имеет место более сложный процесс, который гораздо сложнее распознать. Трейдер с искаженным восприятием действительности будет думать, что он провел анализ абсолютно объективно с учетом всех необходимых факторов, однако его внимание будет сфокусировано очень избирательно.

Именно поэтому важно развивать эмоциональный интеллект - способность вовремя распознавать собственный эмоциональный фон и избегать искажений.

Основные искажения восприятия трейдеров

Вот наиболее распространенные искажения, которые очень часто возникают у трейдеров:

  1. Желание торговать в неактивном состоянии рынка (трейдер ищет возможности для входа, когда следовало бы просто ждать).
  2. Желание идти против прорывного движения (цена, вырвавшаяся из диапазона, будет создавать ощущение несправедливо "высоких" или "низких" цен, трейдер будет искать возможность для открытия позиции рационализируя это "анализом", накладывая новые линии и "каналы").
  3. Избегание сделок и риска, в то время как волатильность сужается до экстремально низкой (обычно это предшествует прорыву).
  4. Уменьшение активности после убыточной серии.
  5. Увеличение активности после прибыльной серии.

Я не беру здесь такие распространенные типы поведения как существенное увеличение размера позиции с целью "отбить" убытки или заработать фиксированную сумму прибыли. Мы говорим лишь о ментальных искажениях, а не о способности к самоконтролю. Когда эмоции начинают превышать болевой порог и управлять поведением, в действие вступает другой механизм, о котором мы поговорим позже.

Большинство же "плохих" сделок возникают в ситуациях, когда трейдер сужает свое восприятие до узкой рамки и не видит важных нюансов и деталей картины.

Чек-лист для трейдера на день

Для того, чтобы избежать подобных эффектов, я рекомендую делать каждый день до процесса торговли следующее упражнение (фактически, рекомендовано его делать также во время торговли и после нее).

Перед тем, как откроете торговый терминал, возьмите ручку с бумагой и запишите:

  • Что происходит с вами прямо сейчас?
  • Каково ваше актуальное эмоциональное состояние и чем оно вызвано?
  • Что происходило сегодня, вчера, были ли события, которые вызвали тревогу или ощущение нереализованности?

Поначалу вы можете испытывать трудности с определением вашего состояния - как правило, мы не пребываем постоянно в состоянии повышенной тревоги или раздражения - часто этот процесс является неосознанным и не влияет напрямую на то, как мы ведем себя в повседневной жизни. Однако в процессе трейдинга он даст о себе знать.

Поэтому в составлении таких "чек-листов" (списков для самопроверки) важна максимальная честность.

Дополнительные рекомендации

Также, я бы рекомендовал использовать более расширенный словарный запас для описания своих эмоциональных состояний - прилагательные "плохо", "хорошо" или "нормально" не будут описывать то, что с вами на самом деле происходит, а значит эффект от упражнения будет небольшим.

Некоторым людям помогает сперва концентрация на ощущениях тела - как правило, телесные реакции являются отражением неосознанных эмоциональных состояний и наблюдение за ними может привести вас к причине.

Успех в выполнении упражнения будет сопровождаться ощущением успокоения, вы заметите, что желание торговать как можно скорее уходит, и вы станете намного шире воспринимать рыночную картину - рамки восприятия, скованного силой бессознательных эмоций раздвинутся, а значит, вы будете рассматривать гораздо больше сценариев поведения - как собственного, так и поведения рынка. Такая многовариантность позволит с гораздо большей вероятностью находить хорошие сделки и получать прибыль.

Вместо заключения

В калифорнийском университете проводили интересный эксперимент, в ходе которого торговали на рынке опытные (не эксперты высокого класса) и начинающие трейдеры. Опытные трейдеры вначале переигрывали начинающих, но затем начинающие трейдеры прошли специальную программу развития эмоционального интеллекта, после которой они сравнялись с опытными, а некоторые даже превзошли их в показателях. Измерения мозговой активности показали, что вовлеченность логического мышления в этом процессе была небольшой.

Этот эксперимент показывает, что на самом деле наши эмоциональные состояния являются как источником ограничений (если пытаться их подавить и не замечать) так и источником ресурсов, если установить с ними связь.




Комментарии

Предыдущая статья

DPO Asana: cтартап друга Цукерберга вышел на биржу

Компания Asana, которая специализируется на разработке софта для управления проектами, провела размещение акций на бирже NYSE 30 сентября 2020 под тикером ASAN.

Следующая статья

Безопасность США — дело выгодное: у SpaceX контракт с Пентагоном

О чём договорились Илон Маск и Министерство обороны США?