Как стать успешным трейдером: 10 советов для начинающих

Как стать успешным трейдером: 10 советов для начинающих

Просмотров: 23 views
Время чтения статьи: 6 мин



Кто такой "успешный трейдер"? Это трейдер, который научился стабильно получать прибыль, торгуя на финансовых рынках. В этой статье мы дадим 10 советов для начинающих трейдеров, которые помогут вам понять "Как стать успешным трейдером?". Давайте рассмотрим их подробнее.

1. Определитесь, подходит ли вам трейдинг

1. Определитесь, подходит ли вам трейдинг

Для начала нужно убедиться, что вам подходит профессия трейдера.

Трейдинг – это высокорискованные спекуляции на финансовых рынках. По статистике только 10% от всех людей, пришедших в трейдинг, добиваются серьезного успеха.

Трейдер посвящает большое количество времени анализу новостей и графиков, поиску торговых возможностей, сопровождению сделок. В этом помогает наличие аналитического склада ума и уравновешенного темперамента, а также умение спокойно воспринимать возможные убытки.

Например, если вы – холерик со взрывным темпераментом и склонностью к путешествиям, вам будет очень сложно заставить себя сидеть целый день за компьютером, монотонно отслеживая графики. Поэтому составьте список своих личных критериев для той деятельности, на которую вы планируете тратить большую часть своего времени. Проверьте трейдинг по этим критериям и определитесь, подходит он вам или нет.

2. Начните с обучения

2. Начните с обучения

Как и в любом деле, для достижения мастерства необходимо предварительно пройти обучение трейдингу. Важно найти именно качественные материалы для учебы, поскольку в сети полно различных обучающих курсов сомнительного содержания.

Для самостоятельного получение информации можно использовать обучающие курсы от специалистов серьезных брокерских или инвестиционных компаний, книги известных и успешных мастеров трейдинга, рекомендации знакомых опытных трейдеров.

На мой взгляд, самый быстрый и наиболее эффективный способ научиться торговать – это обучение непосредственно под руководством действующего успешного трейдера. Он сможет показать вам, как использовать правила и приемы уже проверенной стратегии торговли, с помощью которой он зарабатывает на рынке. Нужно только убедиться, что наставник действительно хорошо торгует (а не просто продает обучение). Для этого наставник должен выкладывать сделки онлайн, либо вести публичный мониторинг своего торгового счета, либо неоднократно показывать достойные результаты в соревнованиях трейдеров.

3. Выберите надежного брокера

3. Выберите надежного брокера

После прохождения обучения вам нужно выбрать надежного брокера, через которого вы будете торговать на финансовых рынках. Это важный вопрос, поскольку сейчас полно различных малоизвестных скам-компаний, которые позиционируются как брокеры и предлагают бесплатно подключить к вашему счету суперприбыльные торговые стратегии. Это обычные мошенники, которые исчезнут в любой момент вместе со всеми вашими средствами.   

Самый простой вариант – воспользоваться рекомендациями знакомых опытных трейдеров. Если таких нет, то при выборе брокерской компании нужно обратить внимание на следующие критерии:

  • Наличие лицензии – для осуществления своей профессиональной деятельности брокер должен иметь лицензию. Выдают лицензии специализированные организации – регуляторы (лицензиары), на их официальном сайте можно проверить наличие лицензии у брокера.
  • Возраст компании – выбирайте брокера, который работает на рынке не менее 5 лет, а лучше лет 10 и более.
  • Репутация – изучите информацию о компании – она должна быть известной, открытой для клиентов, не должно быть громких скандалов и проблем с выводом средств. Убедитесь в наличии положительных отзывов клиентов и присутствии компании в специализированных рейтингах брокеров.
  • Доступные инструменты – убедитесь, что компания предоставляет для торговли все необходимые вам финансовые инструменты.
  • Торговые условия – удобный торговый терминал (лучше несколько), конкурентноспособные спреды и комиссии, отсутствие дополнительных издержек, быстрый ввод/вывод средств.

4. Практикуйтесь на небольшом депозите

4. Практикуйтесь на небольшом депозите

Начать осваивать торговлю стоит с демо-счетов. Это безрисковая торговля на виртуальные средства, которая помогает освоить торговый терминал, научиться открывать/закрывать позиции, устанавливать отложенные ордера и т. д. Помимо очевидных плюсов, торговля на демо-счетах имеет и определенные минусы: расслабленное (поверхностное) отношение к торговле, отсутствие реальных рисков и психологической составляющей торговли.

Поэтому я рекомендую долго не задерживаться на демо-счете. Если ваша торговая стратегия уже сформирована – тогда лучше открыть небольшой реальный депозит и на нем отрабатывать свою торговлю.

Как показывает практика, первый депозит (или даже несколько) начинающий трейдер чаще всего "сливает". Поэтому это должна быть небольшая сумма, потеря которой не будет для вас критична. Зато вы получите опыт реальной торговли, который позволит становиться всё лучше и лучше.

5. Контролируйте риски

5. Контролируйте риски

Торговля на финансовых рынках связана с повышенными рисками. Благодаря предоставлению заемных средств (кредитному плечу) можно открывать крупные позиции на рынке, имея небольшой депозит. Резкие изменения котировок на рынке в таком случае могут приводить к серьезным потерям. Ограничить возможные потери можно с помощью специальных "защитных ордеров" – Стоп Лосс.

Контроль за рисками – это очень важная составляющая трейдинга. Правильно научиться управлять рисками можно с помощью правил мани-менеджмента.

Мани-менеджмент – это способ управления средствами в соответствии с принятой моделью контроля рисков. Другими словами, это определение количества или доли капитала, которой вы рискуете в каждой отдельной сделке. Только грамотный контроль рисков сможет защитить ваш депозит и позволит в дальнейшем получать прибыль.

6. Торгуйте по системе

6. Торгуйте по системе

Основным инструментом трейдера, позволяющим стабильно получать прибыль, является проверенная на практике торговая система.

Торговая система – это определенный набор правил, на основании которых ведется торговля. В торговой системе должны быть заложены критерии (сигналы) для открытия и закрытия позиций, принципы сопровождения сделок, правила управления рисками.

Торговая система – это преимущество трейдера. Рынок двигает совокупность различных факторов, спрогнозировать направление его движения очень непросто. Если совершать сделки хаотично, то статистика будет работать против трейдера, и он рано или поздно потеряет свои средства. Только наличие проверенной торговой системы и следование ее правилам позволит стабильно получать профит в долгосрочной перспективе.

7. Используйте выгодное соотношение убытка к прибыли

7. Используйте выгодное соотношение убытка к прибыли

Один из способов повысить вероятность успеха в долгосрочной перспективе – использовать в сделках выгодное соотношение убытка к прибыли (Стоп/Профит). Этот способ подразумевает, что для торговли следует выбирать такие сделки, в которых величина планируемого Профита больше, чем величина Стопа. При этом и Стоп, и Профит должны быть технически обоснованы.

Соотношения могут иметь разные значения, в зависимости от конкретной ситуации: 1/2, 1/3, 1/5, 1/10. При этом сокращается количество совершаемых сделок, но повышается их качество.

Например, соотношение 1/2 означает, что Профит в два раза больше, чем Стоп. И даже при равном количестве прибыльных и убыточных сделок, за счет выгодного соотношения Стоп/Профит на счете будет прибыль.

8. Контролируйте эмоции

8. Контролируйте эмоции

Умение контролировать эмоции – это один из важнейших аспектов успеха в профессиональной деятельности трейдера.

Трейдинг – это высокорискованная деятельность, связанная с повышенной психо-эмоциональной нагрузкой.  Во время торговли на реальном депозите на трейдера действует целый спектр различных эмоций: волнение, страх, жадность, азарт, эйфория и другие.

Если трейдер поддается своим эмоциям, позволяя им собой руководить, то он теряет контроль над торговлей. Это приводит к нарушению правил торговой системы, торговля идет на эмоциях, и, как правило, это заканчивается потерей средств.

Поэтому нужно научиться контролировать свои эмоции. Они все равно останутся, но будут менее ярко выражены и уже не смогут управлять вашей торговлей.

9. Ведите торговый дневник

9. Ведите торговый дневник

Всем начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется вести торговый дневник.

Торговый дневник – это зафиксированный на бумаге (можно в текстовом файле) план торговли и его реализация. В дневнике указываются все планируемые сделки и их описание: основание для входа в позицию, где установить Стоп, где (или когда) зафиксировать Профит, эмоциональное состояние. По факту совершения сделок фиксируется результат, ведется статистика.

Торговый дневник дает возможность тщательно подготовить сделку и проанализировать результаты торговли. Во время убыточных периодов с помощью анализа торгового дневника можно будет сделать вывод о причинах убытков. Среди таких причин могут быть эмоции, которые заставляют нарушать свои торговые правила и приводят к хаотичной торговле, либо сбой торговой системы, который нужно будет корректировать.

10. Воспитывайте дисциплину

10. Воспитывайте дисциплину

Трейдинг – это сложная профессия, и для достижения успеха в ней потребуется приложить немало усилий.

В принципе, большинство трейдеров понимают, что нужно делать (торговать по системе, контролировать риски), и чего нельзя (торговать на эмоциях, не ограничивать убытки). Но далеко не у всех хватает дисциплины соблюдать торговые правила.

На мой взгляд, ключом к успеху в трейдинге является дисциплинированное соблюдение трех основных правил:

  1. Наработка торговой системы – разработка собственной или отработка на практике уже готовой прибыльной торговой системы (можно взять из книг известных трейдеров или из личного опыта обучения).
  2. Торговля по системе – совершайте сделки строго по правилам своей торговой системы. Если хочется поэкспериментировать – откройте отдельный реальный или демо-счет специально для несистемных сделок.
  3. Ведение торгового дневника – до закрепления стабильных прибыльных результатов необходимо вести торговый дневник. Он даст вам возможность анализировать причины убытков и отслеживать статистику торговой системы.

Если вы будете дисциплинированно следовать перечисленным выше советам – это повысит ваши шансы стать успешным трейдером. Желаю успехов!




Комментарии

Предыдущая статья

Отчётность Netflix: ожидаемое разочарование и падение акций

Почему отчётность Netflix и последующее падение акций не удивили экспертов?

Следующая статья

Как инвестировать в индекс S&P 500?

В этой статье мы рассмотрим варианты торговли индексом S&P 500. Индекс S&P 500 на бирже обозначается тикером US500, и на данный момент его можно найти во многих популярных терминалах.