Как вести дневник трейдера? Практические советы

Как вести дневник трейдера? Практические советы

Просмотров: 19 views
Время чтения статьи: 5 мин



Для чего нужно вести торговый дневник?

Интернет наполнен массой книг и статей по трейдингу, однако далеко не все из них обязательно будут полезными. Наиболее популярные рассказывают трейдеру то, что он хочет услышать, но не описывают рыночную реальность такой, какая она есть. Трейдинговая литература зачастую фокусируется на красивых сетапах, оставляя за скобками возможные ошибки исполнения, поиска и реализации торговых идей.

Именно поэтому всем трейдерам, особенно начинающим, рекомендуется как можно раньше начать вести торговый дневник – это и будет вашей самой лучшей книгой по трейдингу. В ней будет отражено поведение рынка, каким видите его вы, а также стенограмма ваших действий и их результаты.

Даже трейдеры с большим опытом торговли на рынке зачастую продолжают дисциплинированно вести торговые дневники, поскольку знают – это один из наиболее полезных и главное работающих инструментов, который позволяет увидеть собственную неэффективность в зародыше и скорректировать ее.

Торговый дневник дает возможность не только тщательно подготовить сделку, но и проанализировать результаты торговли. Во время убыточных периодов с помощью анализа торгового дневника можно будет сделать вывод о причинах просадки. Среди таких причин могут быть эмоции, заставляющие нарушать свои торговые правила, либо сбой торговой системы, который нужно будет корректировать.

Ведение торгового дневника можно разделить на три части: 

  • Описание торгового плана.
  • Статистическая часть.
  • Журнал самонаблюдения.

Часть 1. Описание торгового плана

Часть 1. Описание торгового плана

Торговый план должен подробно описывать ваши торговые идеи, ваш анализ, он позволяет вам зафиксировать на бумаге (или в файле) то, что вы думаете о рынке и своем трейдинге. В целом, анализ и мнение о рынке еще не определяет успешности торговли, но ваши убеждения на текущий момент будут определять область для поиска торговых идей.

В этой части вы можете описать свои ответы на вопросы:

  • Будете ли вы искать тренды или диапазоны?
  • Будете ли пытаться торговать отбой от экстремумов или же пробой?
  • Будете ли удерживать позицию или выходить из нее очень быстро?

Описание торгового плана помогает в дальнейшем увидеть, какова корреляция ваших идей с реально происходящими событиями.

В торговом плане также прописываются все планируемые сделки и их подробное описание:

  • Основание для входа в позицию.
  • Где установить Стоп.
  • Где (или когда) зафиксировать Профит.
  • Эмоциональное состояние.

Благодаря подробно прописанному торговому плану повышается дисциплина трейдера и уменьшается вероятность хаотичных, эмоциональных сделок.

Часть 2. Статистика

Часть 2. Статистика

В статистической части торгового дневника вы просто фиксируете результаты своей торговли. Конечные цифры будут безжалостно показывать положение вашего трейдинга сейчас, хотя они никогда не ставят конечный диагноз. Многие отличные торговые методы могут показывать серии убытков и оценивать их следует только на дистанции – за статистически значимый период времени.

Статистическая часть дневника будет содержать не только цифры – фактически заработанные и потерянные пункты/доллары, но также и синтетические показатели, такие как профит-фактор сделок, количество сделок, средний объем лотов, доминирующее направление позиций и даже распределение сделок по дням недели.

По сути, вся статистика аккумулируется как раз для того, чтобы отслеживать эти показатели. Сравнив свою торговлю с тем, как вел себя рынок, можно сделать выводы – были ли вы излишне агрессивны/осторожны, торгуете ли в целом против тренда или следуете ему. Может быть тренд уже закончился, а вы продолжаете ему следовать, воспринимая разворот как коррекцию? Ответы на эти вопросы поможет дать анализ своей статистики.

Выделим четыре основных параметра, по которым можно оценивать свою торговлю:

1. Количество сделок

Количество сделок в целом будет показывать, даете ли вы своему торговому плану шанс "развернуться". Здесь важно знать среднее количество сделок, которое является оптимальным для вашей торговой системы/метода. Это может быть 15-20 сделок в неделю/месяц/день. Для этой цели как раз и важно иметь собственную статистику.

Когда вы торгуете "эталонным" образом, вы сможете зафиксировать это и затем сравнивать с другими периодами – особенно, когда вы начинаете испытывать трудности. Опасна не только "переторговля", когда вы совершаете больше сделок, чем это необходимо (большое количество сделок будет вести к росту издержек, в том числе в виде убытков). "Недоторговля" также является тревожным сигналом – она будет говорить о том, что вы торгуете в состоянии защиты, чтобы не потерять.

Иногда снижение активности (особенно, если вы не понимаете, что происходит на рынке) будет хорошим решением, но оно должно быть осознанным и временным (пока вы не включитесь в процесс). Как вариант, в критических случаях лучше переходить временно на демо-счет, чем просто снижать количество сделок на основном счете, нарушая свою торговую систему.

2. Направление позиций

Анализ распределения активности по направлению позиций может показать, что у вас есть предубеждение по поводу возможного направления движения рынка.

Например, некоторые трейдеры торгуют больше коротких позиций, чем длинных, и наоборот. Однако такой подход достаточно уязвим – в этом случае торговля будет нестабильной и проседать в моменты, когда тренд будет менять направление.

3. Размеры позиций

Варьирование размера торгуемой позиции (размер лота) должно проводиться крайне аккуратно и обоснованно. Это приемлемо в случае наращивания позиции – построения "пирамиды", когда трейдер рискует уже заработанной прибылью. Если же вы увеличиваете торговый лот в случае, когда испытываете большое чувство уверенности по поводу сделки, то имейте в виду – даже у профессиональных трейдеров мнение о рынке зачастую бывает ошибочным.

Успешные трейдеры нередко являются плохими прогнозистами, что не мешает им получать прибыль. В этом случае имеет смысл просто проанализировать на истории – в скольких случаях ваша уверенность по поводу возможного поведения рынка приводила к ожидаемому результату? Скорее всего, вы увидите либо результат близкий к случайному, либо негативную статистику. Поэтому увеличение размера торгуемого лота, как правило, не оправдано.

4. Торгуемые инструменты

И наконец, в статистической части должен значиться ответ на вопрос, на каких торговых инструментах вы больше всего торгуете. Иногда трейдеры грешат следующим: они выбирают множество инструментов для торговли, но при этом торгуют в основном на одном-двух (максимум трех), например – на фунте и евро. Если на них не возникает хороших сетапов, трейдер начинает искать сделки на других инструментах и находит их.

Такие сделки являются зачастую эпизодическими – совершив сделку, трейдер забывает об этом торговом инструменте и снова сосредотачивается на одном-двух основных, рабочих.

Важно проанализировать результаты таких эпизодических сделок, и сделать выводы – не являются ли эти сделки на непривычных инструментах тормозом для вашей торговой системы.

Часть 3. Журнал самонаблюдения

Часть 3. Журнал самонаблюдения

В этой части производится работа со своим текущим психоэмоциональным состоянием – записываются мысли, эмоции, типовые реакции на происходящие события. С помощью этого можно повысить эмоциональную устойчивость и уровень осознанности, что позитивно скажется на результатах торговли.

По большому счету, сложность трейдинга заключается в том, чтобы продолжать следовать своему плану, несмотря на возможные убытки и неудачи. Ведение подобного журнала поможет если не нейтрализовать действие эмоций, то хотя бы несколько отстраниться от них, перестать с ними идентифицироваться и, в итоге, обрести больший самоконтроль и дисциплину.

Заключение

Торговый дневник – это очень полезный инструмент трейдера, помогающий улучшить торговую дисциплину и повысить свое мастерство. Ведение дневника даст возможность начинающему трейдеру оценить статистику сделок, найти слабые и сильные места в своей торговой системе, повысить эмоциональную устойчивость.

А вы ведёте торговый дневник? Расскажите нам в комментариях, какие ещё данные вы туда добавляете.




Комментарии

Предыдущая статья

Кто больше всех заработал при президенте Трампе?

Кто попал в Топ-10?

Следующая статья

Причины разные — итог один: за день IT-гиганты подешевели на 280 млрд

Капитализация каких именно компаний уменьшилась?