Инвестиции в добычу графита могут принести огромную прибыль

Инвестиции в добычу графита могут принести огромную прибыль

Просмотров: 33 views
Время чтения статьи: 6 мин



Инвестициями в электромобили уже никого не удивишь. Все, кто интересуется этой тематикой, знают о таких компаниях, как NIO Limited (NYSE: NIO), Li Auto (NASDAQ: LI), XPeng (NYSE: XPEV) и конечно же Tesla (NASDAQ: TSLA). Недавно к этому списку добавились и такие гиганты как General Motors (NYSE: GE) и Ford (NYSE: F). Акции последних двух автопроизводителей тоже резко начали расти в цене после сообщений о концентрации усилий на производстве электромобилей.

Есть множество других компаний, которые работают в данном секторе, и можно продолжить поиски той самой фирмы, акции которой ещё не выросли в цене. Но проблема заключается в том, что практически все компании убыточны, и здесь не удастся проанализировать финансовое состояние автопроизводителя, чтобы понять, какой из них сможет выжить на этом высококонкурентном рынке. В нынешней ситуации большое внимание уделяется инвестору, поддерживающему компанию. Если это, например, Джеф Безос (Jeff Bezos), то у компании есть шанс выжить.

Но всегда есть иной способ инвестировать в растущий рынок электромобилей. И сегодня хочу обратить ваше внимание на пока никому не известную компанию, у которой есть шансы получить огромную прибыль от повышенного спроса автопроизводителей на её продукты.

Самой важной и дорогостоящей деталью в электромобиле является аккумулятор. Следовательно, следующей целью инвесторов должны стать компании, производящие аккумуляторы. Но можно пойти ещё дальше. В состав аккумулятора входит минерал графит, с ним мы все знакомы - он используется в простом карандаше.  На текущий момент ученые ещё не изобрели способ, который не предполагает использование этого минерала при производстве аккумуляторов электрокаров.

Таким образом, внимание стоит обратить на компании, которые добывают и обрабатывают графит. Именно в этом сегменте еще сохранился потенциал роста стоимости акций. Но для начала затронем тему аккумуляторов и рассмотрим, какую именно роль здесь играет графит.

Графит в аккумуляторах

Важно! Графит используется для изготовления анода в литий-ионной батарее.  

Чем выше плотность энергии в аккумуляторной батарее, тем выше запас хода электромобиля. Ученые бьются над тем, как увеличить плотность энергии в аккумуляторе без уменьшения срока службы батареи. В итоге, они решили заменить графитовый анод на литий-металлический. Плотность увеличилась, но оборотной стороной медали стал быстрый разряд такой батареи и короткий срок службы.

Инженеры пошли дальше и решили нанести литий-металл на графитовый анод. Но это привело к разрушению литий-ионных элементов. Чтобы избежать разрушения, ученые изготовили специальный электролит, который стабилизировал процессы в аккумуляторе. Таким образом, инженерам удалось повысить плотность энергии и увеличить запас хода батареи в несколько раз. Цель достигнута, но графит остался в аккумуляторе.

Далее ученым из компании Samsung и вовсе удалось сделать батарею без электролита, за счёт чего уменьшился её вес и размеры. Инженеры смогли довести плотность обычной литий-ионной батареи с 250 Вт*ч/кг до 900 Вт*ч/кг, а сделали они это путем серебряно-углеродного напыления на поверхность графитового анода, что защитило его от разрушения.

В результате, инженеры Samsung приблизили аккумуляторы к такому традиционному источнику энергии, как бензин, у которого плотность энергии равна 2 900 Вт*ч/кг.

Ученые разработали новые виды батарей, но в каждом из них по-прежнему присутствует графит. Следовательно, этот минерал будет востребован и в аккумуляторах нового типа, а значит есть смысл инвестировать в компании, занимающиеся добычей графита.

Кто поставляет графит в США?

Теперь перейдем к странам, которые являются основными поставщиками природного графита.

90% американских компаний потребляют графит. Основными поставщиками являются Китай, Мексика, Канада и Бразилия. В США с 1990 года графит не добывался. То есть данный минерал полностью импортируется в страну. Мировым лидером по добыче графита является Китай, он же и поставляет значительную часть минерала в США.

К чему могут привести споры США и Китая?

Недавний телефонный разговор Байдена (Joseph Biden) с Си Цзиньпином (Xí Jìnpíng) дал понять, что конфронтация между странами с очень высокой долей вероятности продолжится.

В частности, Байден обратил внимание на нечестную экономическую политику, нарушение прав человека в Китае и применение суровых мер в Гонконге. Это сигнализирует о том, что США будет пытаться диктовать правительству Китая, что им делать. Си Цзиньпин отметил, что проблемы лучше решать, выстаивая конструктивный диалог.

Стоит отметить, что в 2016 году Китай, в ответ на санкции США, ввел экспортные пошлины на сырьевые товары, в числе которых находится графит. Это привело к тому, что в США производство аккумуляторов стало более дорогим, да и себестоимость продукции, в состав которой входит графит, также возросла. Дальнейшая конфронтация может привести к ещё большему повышению экспортных пошлин со стороны Китая или же запрету экспорта графита в США.

В данной ситуации в очень выгодном положении окажутся кампании, которые добывают графит внутри страны. И одной из таких компаний является Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR). А так как графит в США не добывался уже более 30 лет, то те, кто только начинают деятельность в этом направлении, могут получить прибыль от продаж в будущем.

Westwater Resources

Westwater Resources была основана в 1977 году и занималась добычей урана. Но в 2016 году компания вышла из этого бизнеса и сосредоточила усилия на добыче минеральных ресурсов в США (литий и графит),  необходимых для производства чистой энергии. Руководство Westwater ожидает рост спроса в этом сегменте на фоне ускоренного производства электромобилей.

На рынок графита компания вышла путем приобретения в 2018 году Alabama Graphite Corp., которая занимается разведкой и добычей пластинчатого графита. Westwater также принадлежит три литиевых бассейна с рассолом в Неваде и Юте. Компания планирует добывать около 17 000 тонн графита в год, а ежегодный импорт этого минерала в США превышает 50 000 тонн, то есть весь добытый графит может уйти на внутренний рынок.

Кто создаст спрос на продукцию Westwater?

Ключевым моментом в будущем успехе Westwater может стать то, что графит отнесли к стратегически важным ресурсам с подачи Министерства обороны США. Согласно закону, такие ресурсы военные могут закупать только у местных производителей, следовательно, Министерство обороны может стать будущим клиентом Westwater.

Но всё же основными клиентами компании будут автопроизводители. Руководство Westwater делало ставку именно на них, так как каждая батарея электрокара содержит более 45 кг графита.

Дефицит полупроводников

Последнее время рост производства электромобилей осложнился дефицитом полупроводников, но даже в таких условиях автопроизводители отчитываются о рекордных продажах электрокаров.

Следовательно, когда ситуация с полупроводниками наладится, производство электромобилей продолжит расти, а среди клиентов Westwater можно будет заметить General Motors и Ford.

Еще одно направление использования графита - это стационарные аккумуляторы. Тренд в электромобилях сопровождается трендом в возобновляемых источниках энергии. Электроэнергия, полученная от солнца или ветра, не постоянна и должна накапливаться. Для этого тоже используются аккумуляторы, в которых, естественно, присутствует графит. 

Бытовые аккумуляторы также занимают значительную часть на рынке батарей. Они используются в смартфонах, ноутбуках, планшетах и других устройствах с аккумуляторным питанием. Прогнозируемый среднегодовой рост выручки на этом рынке составляет 12%.

Westwater достаточно заполучить несколько крупных клиентов на одном из представленных выше сегментов и её доходы начнут расти быстрыми темпами. А дальше всё будет зависеть от того, насколько быстро они смогут нарастить мощности по добыче.

Указ Трампа привел к росту акций Westwater

Акции Westwater торгуются в восходящем тренде. В сентябре 2020 года наблюдался резкий рост стоимости бумаг, вызванный подписанием Трампом (Donald Trump) указа о поддержке развития добычи графита на территории США. Этот указ был создан, чтобы уменьшить зависимость от Китая и других стран, импортирующих критически важные минералы в США. В нём подразумевается поддержка горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.

График акций Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR)

Ажиотаж инвесторов в тот день вокруг акций Westwater был очень большим, вследствие чего бумаги быстро стали перекупленными. Как итог, через несколько дней акции упали в цене на 60%.

Но указ был подписан и начал действовать, а значит движение в данной отрасли началось, и долгосрочные инвесторы начали постепенно скупать акции Westwater, что привело к росту их цены. За последние 2 месяца бумаги выросли более чем на 200%.

На текущий момент ближайшей поддержкой для цены является 200-дневная Скользящая средняя. Не исключено, что после небольшой коррекции, которая наблюдалась на прошлой неделе, бумаги возобновят свой рост. Цели устанавливать нет смысла, это долгосрочная инвестиция, рассчитанная как минимум до конца 2021 года. В перспективе, бумаги этой компании будут и дальше расти в цене по мере роста добычи графита.

Вывод

Очевидно, что США упустили момент, прекратив добычу графита в стране, и теперь им необходимо наверстать упущенное. Но причину остановки понять можно. Добыча графита связана с очень сильным загрязнением окружающей среды. В итоге, лучше напечатать долларов и заплатить за импорт минерала, чем добывать его в своей стране.

Но способы добычи графита совершенствуются, и сейчас это уже не так опасно, как было ранее. В результате, мы получаем отрасль, которая начинает возрождаться. Следовательно, данное направление ещё долгое время будет перспективным, а значит сейчас самое время искать компании, которые работают в данном сегменте, и покупать их акции.

Риск с Westwater может быть только один – это руководство. Если они допустят ошибку при развитии компании, то инвестиции не оправдают ожиданий. В противном случае сложно представить ситуацию, при которой имея огромный спрос на графит можно не вывести компанию в прибыль.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы также можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счете, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть торговый счет.




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

IPO Oscar Health, Inc.: "умное" медицинское страхование

В этой статье мы расскажем про IPO компании, которая ставит перед собой цель радикально изменить систему здравоохранения США. Ожидается, что объём рынка медицинских услуг в США достигнет 4 трлн USD к 2027 году.

Следующая статья

Почему цены на нефть растут?

Цена на нефть достигла рекордных показателей за 13 месяцев. Соблюдение договорённостей ОПЕК+, уменьшение мировых запасов, программа стимулирования экономики США, глобальная вакцинация, рекордные морозы в Штатах — вот основные причины.