Фигура "Бриллиант" или "Алмаз": торгуем по разворотному паттерну
30.06.2020
4 мин
Сегодня мы познакомимся с фигурой или паттерном технического анализа "Бриллиант". Многим трейдерам она известна под другими названиями, "Алмаз" или "Ромб", но суть отработки фигуры и принципы её формирования это не меняет.
По сравнению с другими техническими фигурами "Бриллиант" нечасто можно встретить на графиках. Это и является главной причиной непопулярности данного паттерна у большинства участников торговли. На мелких таймфреймах формирование "Бриллианта" занимает непродолжительное время, а отработка сигнала порой происходит за пару свечей. На больших временных периодах, от D1 и выше, формирование фигуры может занимать несколько месяцев, что в свою очередь становится просто неинтересно для использования в торговле.
Ждать, например, два-три месяца пока будет полностью сформирован сигнал не каждый трейдер может себе позволить. Но в этом случае есть и свои положительные моменты: практически всегда техническая фигура "Бриллиант" отрабатывает сигнал, и эта отработка может принести очень ощутимую прибыль.
Условия и принципы формирования "Бриллианта"
Фигура "Бриллиант" относится к категории разворотных паттернов и формируется на вершине восходящего тренда или внизу нисходящего. Своими очертаниями фигура похожа на "Ромб" или "Огранённый бриллиант".
Формирование фигуры "Бриллиант" на вершине тенденции
Формирование на вершине тенденции происходит следующим образом:
Вначале цена на графике образует расширяющийся "Треугольник": он может быть равнобедренным или немного неправильной формы. После достижения максимальных значений происходит затухание цены, и на графике мы видим уменьшение амплитуды движения котировок. Это своего рода снижение волатильности, когда игроки, особенно крупные, набрали свои позиции и ждут дальнейшей реакции от других участников рынка.
Далее в торги вступает вторая волна игроков, которые увидели паттерн и жаждут заработать на этом сигнале. По факту, отработка сигнала по "Бриллианту" основана на жадности опоздавших участников рынка, но в этом случае они не могут конкурировать с предыдущей волной покупателей и просто покупают в том месте, где игроки из первой волны начинают активно продавать (закрывать свои позиции, которые уже принесли прибыль).
В результате, котировки начинают быстрое снижение. Это, в свою очередь, порождает некую панику на рынке, и вторая волна покупателей тоже спешит закрыть убыточные позиции. Таким образом на вершине тенденции и формируется "Бриллиант".
Формирование фигуры "Бриллиант" внизу тенденци
На минимальных значениях нисходящей тенденции формируется похожая ситуация, только участники рынка меняются местами. Некоторое время на рынке правят "медведи" - они провоцируют нисходящую тенденцию. В какой-то момент цена начинает боковое движение с расширением амплитуды движения (расширяющийся треугольник), после идёт спад волатильности, и на графике формируется второй, но уже сужающийся треугольник.
После этого участники могут чётко различить фигуру "Алмаз" и жадность делает своё дело. Начинаются активные продажи, но их в общей массе меньше чем тех, кто фиксирует прибыль из первой волны продавцов (закрытие ордеров происходит обратным ордером-покупкой), и в результате этого котировки начинают рост.
Далее жадность второй волны продавцов играет с ними злую шутку, и закрытие их убыточных позиций приводит к резкому росту цены. Первая волна продавцов закрывает позиции в прибыли, а вторая волна закрывается в убытках. В результате, как бы часто или редко не формировался "Бриллиант", всегда находятся трейдеры, которые опоздали на первую волну, но при этом их жадность или неопытность приводят к отработке фигуры.
В некоторых случаях, когда критическая масса участников второй волны превышает игроков из первой волны, "Бриллиант" может стать фигурой продолжения тренда. Но следует учесть, что это - не отработка фигуры и такую ситуацию лучше не использовать в своей торговле.
Условия открытия позиции на продажу по паттерну "Бриллиант"
После завершения формирования паттерна на графике с нанесёнными линиями он должен быть похож на "Бриллиант". Цена осуществляет пробой нижней правой линии поддержки, свеча должна закрыться под этой линией.
Открываем ордер на продажу выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший максимум, как правило, это верхняя правая линия сопротивления, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается по принципу 60%-80% от высоты (вертикального размера) "Бриллианта".
Альтернативный вход в сделку можно осуществить на пробой минимального значения "Бриллианта". Это более консервативный вид открытия позиции, который в некоторых случаях может уберечь трейдера от ложного пробоя фигуры. Расчёт потенциальной прибыли осуществляется таким же образом - 60%-80% от высоты "Бриллианта". Защитный ордер выставляется двумя способами: первый вариант - по тому же принципу, как описано выше, второй вариант - Стоп Лосс устанавливается за максимальное значение "Бриллианта".
Условия открытия позиции на покупку по паттерну "Бриллиант"
Цена осуществляет пробой верхней правой линии сопротивления, и свеча закрывается над этой линией. Открываем ордер на покупку выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший минимум, как правило, это нижняя правая линия поддержки, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается также по принципу 60%-80% от величины "Бриллианта".
Альтернативный вход в сделку осуществляется на пробой максимального значения "Бриллианта". Как и в случае с продажей, это более консервативный вариант открытия сделки. Стоп Лосс выставляется либо за ближайший минимум как в предыдущем случае, или за минимальное значение "Бриллианта".
Заключение
Очень важно учесть несколько факторов, при которых открывать сделки не следует:
- Фигура сформирована не полностью.
- Торговля внутри формирующегося "Бриллианта" не ведётся.
При открытии позиции необходимо руководствоваться правилами риск-менеджмента. Учитывая, что паттерн "Бриллиант" формируется на больших временных интервалах, в некоторых случаях размер Стоп Лосса может быть очень большим, но при этом есть возможность открыть сделку практически в начале зарождающейся тенденции. Даже несмотря на то, что "Бриллиант" редко формируется на графиках, его можно взять в арсенал торговых сигналов и успешно применять.
