GameStop. Шортсквиз. Торговая система

GameStop. Шортсквиз. Торговая система

Просмотров: 27 views
Время чтения статьи: 7 мин



2021 год на фондовом рынке начался позитивно. Фондовые индексы подрастали в цене, американские регуляторы продолжали вливать деньги в экономику и даже дали обещание оказывать поддержку бизнесу, пока инфляция не начнет выходить из-под контроля. Всё было достаточно спокойно и прогнозируемо. Купили акций и ждём прибыли.

Но как-то скучновато. Хотя нет, Илон Маск иногда нарушает спокойствие на фондовом рынке сообщениями в Twitter. То установит хэштег биткоина в своем аккаунте, что приведет к резкому росту криптовалюты. То на презентации обновленного дизайна Tesla Model 3, "забудет" убрать с монитора на приборной панели заставку игры "Ведьмак 3", что приведет к росту акций Польской компании CD Projekt SA (OTC Markets: OTGLY). Эдакий нарушитель спокойствия и весельчак фондового рынка.

Reddit и GameStop

Но вдруг всё внимание инвесторов переключилось с Маска на одно, ранее ничем не приметное сообщество трейдеров в Reddit, пользователи которого решили "переплюнуть" Маска в способности влиять на цены акций.

Один из пользователей сообщества обратил внимание на небольшую компанию под названием GameStop Corp. (NYSE: GME), которая занимается продажей DVD, игровых приставок и аксессуаров для компьютерных игр. Компания практически два года отчитывается об убытках, а её доходы начали падать ещё в 2015 году. Ничего интересного в ней не было, чтобы подумать о покупке акций, кроме одной маленькой, но очень важной детали.

Short Float

Пользователь Reddit заметил, что по акциям компании открыто очень много коротких позиций, их число превышало 70% (cейчас уже свыше 120%).

Продажи акций этой компании, с учётом её финансового положения и перспектив на будущее, в котором оффлайн-магазины рискуют отойти в прошлое, выглядели вполне логичными. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ходили в магазин, чтобы купить фильм на DVD-диске, сейчас даже новинки кинематографа можно спокойно смотреть онлайн по подписке или за единовременный платёж.

В общем, у пользователей Reddit появилась идея спугнуть продавцов, чтобы те начали закрывать свои позиции. Другими словами, они захотели спровоцировать шортсквиз.

Шортсквиз

Шортсквиз – это вынужденный выкуп коротких позиций. Следовательно, все продавцы акций стали бы их покупателями, что привело бы к росту стоимости бумаг. Учитывая большое количество коротких позиций, стоимость акций должна была подняться очень высоко.

Пример шортсквиза на акциях Tesla

На самом деле эта идея стара как сам фондовый рынок, и шортсквизы происходят практически каждую неделю.

Возьмём для примера акции всем известной компании Tesla (NASDAQ: TSLA) – здесь тоже происходили шортсквизы, ведь компания на протяжении 9 лет (с момента выхода на IPO) оставалась убыточной, и ей пророчили банкротство. Очень многие аналитики с Уолл-стрит рекомендовали к продажам бумаги Tesla, и инвесторы спокойно занимали короткие позиции.

Шортсквизов в этой бумаге было много. Но самым ярким оказался шортсквиз, который произошел в феврале 2020 года. За три дня акции выросли в цене на 67%. Всего по некоторым данным на коротких позициях по бумагам Tesla было потеряно больше 5 млрд USD.

График акций Tesla (NASDAQ: TSLA)

Поэтому по данной методике трейдеры работали давно и продолжают работать. Но благодаря социальным сетям им стало проще объединяться в группы и координировать свои действия. В итоге, их деятельность привела к масштабным колебаниям стоимости акций очень многих компаний по всему миру. Основное внимание уделялось тем компаниям, по которым было самое большое число коротких позиций.

Как найти такие бумаги?

Каждый трейдер может работать по данной методике. Секрета здесь нет. Для этого достаточно открыть сайт Finviz.com и в сканере акций выбрать параметр Short Float, который будет превышать 30%. Затем в списке акций найти компании с наибольшим показателем коротких позиций.

Сейчас очень многие продавцы испугались и начали закрывать свои сделки на продажу, поэтому найти акцию, которая не отреагировала ростом стоимости сложно, поэтому приведу пример некоторых компаний, бумаги которых уже выросли в цене.

Акция компании AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC), торги по которой были закрыты у нескольких брокеров из-за происходящий сейчас на рынке событий. Short Float превышает 41%. Бумага с начала месяца выросла с 2 до 20 USD, то есть на 1000%.

График акций AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC)

Акции компании Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY), которую активно призывали покупать пользователи Reddit. Short Float превышает 65%. Бумаги подорожали с 20 до 50 USD.

График акций Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY)

Ну и конечно же, акции теперь уже известной всем компании GameStop с количеством коротких позиций, превышающих 120%. Здесь идет самая настоящая война быков и медведей. В битву включились СМИ, брокеры и сообщества, одни называют покупателей "экстремистами", другие закрывают торги бумагами, а третьи атакуют аккаунты в социальных сетях тех, кто публично рекомендует продавать акции GME.

График акций GameStop Corp. (NYSE: GME)

Cитуация с бумагами GameStop доходит до абсурда. Ведь в коротких позициях находится более 100% акций, а это значит, что одни и те же бумаги были проданы несколько раз у разных брокеров. Цена акции в течение торговой сессии двигается более чем на 200 USD. Это сумасшедшая волатильность для бумаг такой компании.

Порой, под завершение торговой сессии кажется, что медведи побеждают, но на следующее утро торги начинаются на 100, а порой и 200% выше вчерашнего закрытия. В общем, слабонервным и тем, кто любит спокойно зарабатывать деньги, там не место.

Итог всей этой суеты известен был ещё до её начала - стоимость акций опустится обратно к 20, может быть, даже и к 3 долларам. То есть к тем самым минимумам, с которых начался рост, так как компания по-прежнему является убыточной, а перспективы её роста очень туманны. Если GameStop и имеет шансы на успех, то для этого ей необходимо представить новый план развития, а ещё лучше, чтобы их поглотила более крупная корпорация.

Когда можно покупать акции?

Найти акции с очень высокими количествами коротких позиций не составляет труда. Сложнее вычислить момент, когда настало время покупать эти акции. Причины для покупки конечно же есть. Объясню на примере акций GameStop.

С 2015 года в бумагах компании наблюдался нисходящий тренд. По мере движения цены вниз прибыль продавцов росла, а вместе с ней росло и количество желающих заработать на дальнейшем падении цены (иначе как объяснить столь долгое падение котировок). В итоге Short Float достиг колоссальных размеров. Что дальше?

А дальше пора фиксировать прибыль. То есть продавцам необходимо закрыть свои позиции, а значит купить акции. Таким образом, независимо от того, обратили бы внимание пользователи Reddit на компанию или нет, акции GME выросли бы в цене, не так сильно, но рост бы был.

В итоге, так и произошло. С августа 2020 года акции GME начали расти в цене (в Reddit бумаги упоминались впервые в ноябре 2020 года). Для заблаговременной покупки бумаг, перед их ростом, можно воспользоваться простым и понятным всем индикатором – 200-дневной скользящей средней.

В данной ситуации пробой ценой линии индикатора и служит сигналом к началу покупки акций. До того момента как в игру вступили пользователи Reddit акция GME выросла в цене на 200%.

График акций GameStop Corp. (NYSE: GME) + MA (200)

Аналогичная ситуация сложилась и с акциями Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY). Бумаги начали расти задолго до ажиотажного спроса, и доходность инвестиций в эту компании превысила 100% в достаточно спокойной обстановке.

График акций Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) + MA (200)

Акции AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) в первый раз пробили 200-дневную скользящую среднюю в августе 2020 года, а второй раз - за пару дней до ажиотажного роста.

График акций AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) + MA (200)

Подведем итог

Чтобы с высокой долей вероятности купить акцию, по которой может случиться шортсквиз, необходимо искать компании с Short Float, превышающим 30%. Чем больше коротких позиций открыто по бумагам эмитента, тем выше вероятность шортсквиза.

Для определения момента, когда необходимо купить акцию, надо воспользоваться 200-дневной Скользящей средней. Пробой вверх линии индикатора и будет являться сигналом к покупке акций.

Узнать, до каких уровней может вырасти цена на акции, сложно. Но если котировки будут расти очень быстрыми темпами, а акция на следующий день будет открываться с гепом вверх, то это значит, что максимум уже очень близко и пора фиксировать прибыль.

После того, как произошел шортсквиз в акции, в 90% случаев цена через несколько дней начинает падать и в итоге возвращается к уровням, с которых начался ажиотажный рост. Данное событие привлекает внимание ещё большего круга инвесторов, желающих получить лёгкую прибыль, открывая короткие позиции.

Сразу предупрежу, зарабатывать деньги на продаже акций очень опасное занятие. В этом вы можете убедиться на примере акций GameStop. Но всё же такие торговые стратегии существуют, и об одной из них вы можете прочитать в моей статье под названием "Как работает стратегия Pump and Dump? Разбираемся на примерах".

Вывод

Изначально затея с бумагами GameStop преподносилась как способ наказать богатых и раздать деньги бедным. Якобы, мелкие трейдеры объединились и начали скупать акции, по которым хедж-фонды заняли короткие позиции. На самом же деле, те, кто затеял игру, купили акции в самом начале и для дальнейшего роста её стоимости необходимо было, чтобы остальные участники постоянно покупали бумаги. Более того, делали это до тех пор, пока продавцы не начнут закрывать короткие позиции.

Продавцы начали закрывать позиции, но в Reddit продолжали рекомендовать к покупкам акции GME даже когда цена была 400 USD, мотивируя это тем, что она будет стоит 5000 USD.

Вероятность такого события существует, но она крайне мала. Анализируя скрины, которые сбрасывают в Reddit с прибылями в миллионы долларов, становится понятно, что игру затеяли далеко не бедные трейдеры. Акция ведь выросла на 2000%. Для того, чтобы заработать миллионы надо было вложить более 100 000 USD, а когда бумага поднялась свыше 200 USD по сообщениям стало понятно, что теперь её покупают трейдеры с несколькими сотнями или тысячами долларов на счету.

В итоге они, к сожалению, так и останутся ни с чем, так как будут ждать заветные 5000 USD за акцию. Никакого благородства здесь нет. Есть те, кто купили акции в начале, и раструбили об этом остальным, и есть остальные, которые берут на себя риск и прыгают в последний вагон.

Поэтому самый безопасный способ получения прибыли на подобных акциях - это работать по торговой методике, описанной выше.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

Инвесторы с Reddit пытаются влиять на стоимость серебра

Фьючерс на серебро превысил $30 за унцию из-за действий Reddit-инвесторов. И это рекорд с 2013 года. Но очень быстро стремительный рост сменился падением — на 10,25 %. Узнайте, почему частным инвесторам не удалось повторить историю GameStop.

Следующая статья

Как использовать в торговле Веер Ганна

В этом обзоре мы разберем применение в торговле ещё одного инструмента, который позволяет строить линии поддержки и сопротивления на графике, а также помогает прогнозировать возможные ценовые движения. Этот инструмент называется Веер Ганна.