Как начинающему трейдеру подготовить торговый план?

Как начинающему трейдеру подготовить торговый план?

Просмотров: 49 views
Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы разберем, как подготовить торговый план. Торговый план помогает трейдеру оценить текущую ситуацию на рынке, найти и реализовать перспективные сделки.

Для чего нужен торговый план?

Торговый план – это своеобразная "дорожная карта" трейдера. В нем, на основании используемой торговой стратегии, будут рассмотрены имеющиеся торговые возможности и запланированы перспективные сделки. Перспективные сделки – это сделки с высокой вероятностью на успех, совершенные в нужном месте, в подходящее время, с умеренным риском и хорошим потенциалом для прибыли.

Торговый план должен подробно описывать ваши торговые идеи, анализ текущей ситуации. Он позволяет зафиксировать на бумаге (или в файле) ваш взгляд на рынок. В целом, проведенный анализ и мнение о рынке еще не определяют успешности торговли, но ваши убеждения на текущий момент обозначат область для поиска торговых идей.

Имея четкий и понятный торговый план, трейдер перестает совершать хаотичные эмоциональные сделки. Образно говоря, его уже не болтает как щепку на волнах по воле рынка. Он ставит парус, и начинает целенаправленно двигаться к прибыли, находя и совершая перспективные сделки. Благодаря подготовленному торговому плану возрастает эффективность торговли трейдера.

Подготовка торгового плана

Подготовку торгового плана можно разбить на несколько шагов: техническая картина, фундаментальные факторы, дополнительные сигналы (индикаторы), контроль рисков и фиксация прибыли. Трейдеры, практикующие активную торговлю, составляют торговый план на каждый день. Утром составляется торговый план и в течение дня реализуется, с возможными корректировками и дополнениями.

Шаг 1. Техническая картина

Для оценки технической картины обычно используется старый добрый теханализ. Нужно открыть график финансового инструмента, рассмотреть его на разных таймфреймах (начиная со старших и заканчивая младшими), и отметить на нем все значимые факторы:

  • Направление тренда, линии тренда.
  • Уровни поддержки и сопротивления.
  • Фигуры технического анализа.
  • Дополнительные сигналы: уровни Фибоначчи, свечные комбинации, паттерны Price Action, различные авторские методики.

После того как график будет размечен, нужно найти на нем подходящие точки входа по вашей торговой стратегии. Определить сигналы, на основании которых будет открываться позиция: пробитие или отбой от сильного уровня, выход из ценового диапазона, сформировавшаяся фигура теханализа и так далее. Отметить все точки для входа и подтверждающие сигналы в торговом плане.

Технический анализ графика цены

Шаг 2. Фундаментальные факторы

Главным «двигателем» котировок на рынке является выход важных с точки зрения фундаментального анализа новостей, например: решения по процентным ставкам центральных банков, публикация макроэкономических показателей, выступления политиков и т. д. Именно выходящие новости провоцируют рост волатильности на рынке и задают направление для движения котировок.

Для того, чтобы знать когда и какие новости выходят, нужно использовать экономический календарь. Открываем утром календарь и отмечаем, когда в течение дня выходят значимые новости. После выхода сильных данных может сформироваться сигнал на открытие позиции по торговому плану, на этом основан принцип новостной торговли. Либо наоборот, необходимо будет закрыть прибыльную позицию или минимизировать риски (подтянув Стоп) перед публикацией данных.

Экономический календарь

Шаг 3. Сигналы индикаторов

На сегодняшний день создано большое количество различных индикаторов, которые помогают трейдерам проводить комплексный анализ рынка. Торговые индикаторы – это математические функции, построенные на основе цены или объемов. Они не только помогают анализировать рынок, но и могут непосредственно давать торговые сигналы. Некоторые индикаторы хорошо работают в тренде, некоторые в боковике, есть и универсальные.

Как правило, трейдеры используют индикаторы в дополнение к теханализу. Они могут давать подтверждающие сигналы для открытия позиции, определять направление тренда, служить ориентиром для установки Стопов и Профитов. Отмечаем в торговом плане используемые индикаторы и сигналы, которые будут применяться для открытия или закрытия позиций.

Торговые индикаторы

Шаг 4. Определяем Стоп и Профит

Чтобы ограничить риск в торговле, вам нужен четкий план закрытия убыточных позиций и фиксации прибыли. Когда рынок идет против вашей позиции, ордера Стоп Лосс и Тейк Профит выполняют функцию страховки, ограничивая убытки и защищая прибыль. Поэтому при планировании сделки нужно отметить, где будет установлен технически грамотный Стоп, и по каким критериям будет фиксироваться Профит.

Очень важно соотношение Стопа к Профиту, его можно использовать как дополнительный фильтр для отбора сделок. При соотношении 1:1 стоит дважды подумать, заключать ли эту сделку. Лучше выбирать сделки с соотношением 1:2 и более. Это и будут перспективные сделки – в которых потенциальная прибыль (Профит) в разы превышает возможный убыток (Стоп).

Соотношение Стопа и Профита 1:3

Исполнение торгового плана

После подготовки торгового плана у вас должна сформироваться цельная картина возможных действий на рынке: где и на основании каких сигналов вы готовы открыть сделки, какие новости могут повлиять на динамику цены, куда установить Стоп, где зафиксировать Профит. Выглядит это примерно так:

  • Финансовый инструмент, действующий тренд.
  • Сигналы (теханализ, новости, индикаторы и т. д.) для открытия позиции.
  • Точка входа, направление торговли.
  • Контроль рисков – где установить Стоп.
  • Где (или когда) зафиксировать Профит.

Далее трейдер должен неукоснительно соблюдать свой торговый план. Если есть сигнал на открытие сделки – входим в рынок, если сигнала нет – сидим ждем, не лезем в рынок. Здесь большую роль играет дисциплина трейдера, мало только подготовить торговый план, нужно его еще в точности исполнить. В этом вам может помочь знание основ психологии торговли.

Корректировка торгового плана

В течение дня, в зависимости от динамики движения котировок, возможны некоторые корректировки плана: могут появиться дополнительные сигналы, или наоборот – станут неактуальными предыдущие. Это нормальная практика, на рынок влияют различные факторы, в том числе публикация макроэкономических показателей. Вносим в торговый план необходимые изменения и продолжаем четко ему следовать.

В конце дня все сделки и их результаты нужно будет зафиксировать в торговом дневнике трейдера. С его помощью вы сможете увидеть, соблюдался ли торговый план, или сделки совершались произвольно. Также в дальнейшем можно будет оценить статистику, найти слабые и сильные места в своей торговой системе и при необходимости внести коррективы.

Заключение

Торговый план – это основной инструмент, оружие трейдера. С его помощью оценивается текущая ситуация на рынке, планируются и реализуются перспективные сделки. Имея подготовленный торговый план, трейдер защищает себя от хаотичных эмоциональных сделок. Дисциплинированное составление и исполнение торгового плана – путь к повышению эффективности торговли и становлению успешным трейдером.




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

Инвестиции в золото как защита от инфляции в 2021

В 2020 году темпы роста денежной массы достигли рекордной скорости. Инвесторы опасаются инфляции, которая может выйти из-под контроля ФРС. Как поступить в данной ситуации? Могут ли инвестиции в золото защитить деньги от инфляции?

Следующая статья

Акции Volkswagen: такого роста давно не было

Акции Volkswagen впервые более чем за пять лет превысили планку в €200. Рост котировок спровоцирован отчётом аналитиков UBS Group AG, в котором платформа модели ID.3 позиционируется как наиболее энергоэффективная и энергоёмкая в своём классе.