Morgan Stanley и Goldman Sachs: пятничная распродажа акций на $19 млрд

Morgan Stanley и Goldman Sachs: пятничная распродажа акций на $19 млрд

Просмотров: 20 views
Время чтения статьи: 2 мин



Пожалуй, мы ничего не знаем о по-настоящему масштабных и оперативных ликвидациях активов. По крайней мере — раньше не знали, до пятницы. Но Goldman Sachs и Morgan Stanley смогли удивить весь фондовый рынок, показав, что всё возможно. Что это было? Почему? К чему привело? Это лишь малая часть вопросов, которым задаются трейдеры. Давайте искать ответы.

Goldman Sachs в течение дня продал акции на $10,5 млрд

26 марта, по информации Bloomberg, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs ещё на премаркете совершил пакетные сделки на сумму $6,6 млрд. Были проданы ценные бумаги таких китайских IT-гигантов, как Tencent Music Entertainment Group, Baidu и Vipshop Holdings.

С началом торговой сессии банк продолжил массово избавляться от китайских активов. Пакетные сделки коснулись акций GSX Techedu и iQiyi. Позже были проданы ценные бумаги американских медиагрупп Discovery Communications и ViacomCBS, а также британо-португальской компании Farfetch. Сумма сделок достигла $3,9 млрд.

Morgan Stanley ликвидировал активы на $8 млрд

Financial Times сообщает, в пятницу к масштабной и неожиданной распродаже от Goldman Sachs присоединился и американский финансовый конгломерат Morgan Stanley. В течения дня он сбыл бумаги на $8 млрд.

Bloomberg отмечает, что за большей частью пакетных сделок Goldman Sachs тоже стоял Morgan Stanley. Финансовые гиганты воздержались от каких-либо комментариев, в том числе и от официального заявления о том, интересы каких инвесторов представлялись.

При чём тут Archegos Capital Management?

Источники CNBC и IPO Edge сообщают, что таким экстренным и массовым способом ликвидировались активы семейного инвестиционного офиса Archegos Capital Management, основанного Биллом Хвангом (Bill Hwang) в 2013 году.

Forbes обращает наше внимание на такой любопытный нюанс: в базе данных EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval), которой пользуется Комиссия по ценным бумага и биржам США (SEC), почти нет никакой информации об Archegos Capital Management.

Важно отметить, что статус семейного офиса позволял организации не предоставлять SEC подробную финансовую отчётность и данные о себе. При этом известно, что в 2012 году Комиссия обвинила мистера Хванга в инсайдерской торговле и манипулировании рынком и оштрафовала на $44 млн.

Распродажа спровоцировала обвал рынка

По информации Forbes, общий объём падения акций, которые фигурировали как предмет сделок, достиг $35 млрд. Сильнее всех рухнули бумаги таких компаний:

  • GSX Techedu (NYSE:GSX) — на 41,56%, с $66,75 до $39,01.
  • Discovery (NASDAQ:DISCA) — на 27,45%, с $57,75 до $41,9.
  • ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) — на 27,31%, с $66,35 до $48,23.
  • iQiyi (NASDAQ:IQ) — 13,20%, с $20,08 до $17,43.

Подбиваем итог

26 марта Morgan Stanley и Goldman Sachs продали акции, принадлежащие таинственному семейному офису Archegos Capital Management, почти на $19 млрд. Данная ликвидация спровоцировала обвал рынка и удешевление бумаг китайских IT-конгломератов и американских медиахолдингов на $35 млрд.

Как такие крупные инвестиционные организации занялись активами столь сомнительного семейного офиса? Регуляторы обяжут кого-либо понести ответственность? Как человек, оштрафованный за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, мог законно не предоставлять SEC финансовые данные?

Согласитесь, это действительно важные вопросы. Сейчас, после шокирующей и беспрецедентной пятничной распродажи, многие аналитики задаются ими. К сожалению, ответов пока нет.

Что ещё почитать о Morgan Stanley и Goldman Sachs на R Blog?




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

Паттерн Бабочка: как торговать графическую модель?

В статье мы подробно рассмотрим популярный паттерн в гармоничном трейдинге под названием "Бабочка". Расскажем, чем он отличается от модели "Гартли" и наглядно покажем на конкретных примерах, как торговать по этому интересному паттерну.

Следующая статья

Неделя на рынке (29.03 - 04.04): статистика и немного ОПЕК+

Последняя мартовская неделя и начало апреля могут быть эмоциональными для валютного рынка и иных активов за счёт запланированной встречи ОПЕК+ и потока американской статистики по занятости.