Как торговать валютной парой USD/CHF?

Как торговать валютной парой USD/CHF?

Время чтения статьи: 4 мин



USD/CHF – Доллар США к Швейцарскому франку – является одной из основных валютных пар на рынке Форекс. В этом обзоре мы рассмотрим факторы, влияющие на котировки USD/CHF, а также познакомимся со способами торговли этой парой.

Историческая справка

История швейцарского франка восходит к 1700-м годам. В то время в Швейцарии было в обращении большое количество различных монет, в том числе иностранных. Стремясь перейти к единой валюте, швейцарский франк был введен в качестве основной денежной единицы по всей стране. Проведение государственной денежной и валютной политики осуществляет Национальный банк Швейцарии.

На протяжении всей своей истории швейцарский франк часто считался своего рода валютой-убежищем. Исторически сложилось так, что инфляция франка была практически нулевой, также в Швейцарии было законодательно закреплено наличие обязательных золотовалютных резервов. Это требование было отменено в 2000 году в связи с поправками в Конституцию Швейцарии.

Благодаря гибкому обменному курсу и устойчивому развитию экономики страны швейцарский франк является одной из самых стабильных валют в мире, пользующейся высоким спросом в качестве резервной. Доверие международных инвесторов является причиной тенденции к росту обменного курса франка по отношению ко многим другим национальным валютам.

Торговые особенности пары USD/CHF

Пара USD/CHF относится к основным валютным парам (мажорам). Валютная пара USD/CHF занимает 4 место среди самых торгуемых пар на рынке Форекс. На её долю приходится около 5% общего суточного объёма торгов.

Рассмотрим основные торговые характеристики этой валютной пары:

  • Время торговли – пара торгуется круглосуточно кроме выходных, наибольший объём торговли проходит во время европейской и американской торговых сессий. Именно в это время публикуются важные экономические показатели, способные оказать влияние на курс пары, и происходят основные движения по USD/CHF.
  • Волатильность – пара USD/CHF является умеренно волатильной, для неё характерны среднедневные движения в 50-80 пунктов. Но во время кризисов и на фоне падения фондовых рынков пара способна совершать сильные движения по 150 и более пунктов за день.
  • Спред – пара относится к "мажорам", поэтому благодаря высокой ликвидности спред по USD/CHF минимальный. На популярных ECN-счетах спред, как правило, составляет менее 1 пункта.

Какие факторы влияют на котировки USD/CHF?

Поведение пары USD/CHF является своеобразным индикатором, показывающим сравнительное состояние экономик США и Швейцарии. На пару влияют экономические показатели, выступления политических лидеров и кредитно-денежная политика Центробанков этих двух стран.

Влияние на доллар США

На доллар США, как на наиболее торгуемую валюту в мире, влияет множество факторов. Одними из самых значимых являются отчёты Федерального резервного банка США (ФРС). Решения по изменению процентной ставки могут сильно сказаться на котировках доллара и USD/CHF.

Бюро статистики труда публикует данные о безработице и занятости вне сельскохозяйственного сектора США, как правило, в первую пятницу каждого месяца. Трейдеры пристально следят за этими данными, поскольку они могут резко повысить волатильность доллара США и, конечно же, повлиять на валютную пару USD/CHF.

Наиболее важные факторы влияния на доллар:

Влияние на швейцарский франк

Национальный банк Швейцарии является главным фактором, способным оказать влияние на швейцарский франк и через него на пару USD/CHF. Решения по процентным ставкам, заявления по монетарной политике влияют на курс франка. Центробанку Швейцарии не нравится, когда франк чрезмерно укрепляется (это негативно влияет на швейцарский экспорт), поэтому он может иногда использовать даже валютные интервенции для снижения курса национально валюты.

Наиболее важные факторы влияния на швейцарский франк:

  • Решения по процентной ставке Национального банка Швейцарии.
  • Уровень безработицы в Еврозоне и Швейцарии.
  • Темпы роста ВВП.
  • Уровень инфляции в Швейцарии.
  • Изменения баланса импорта и экспорта страны.
  • Публичные выступления политических лидеров и главы ЦБ.

Более подробно познакомиться с фундаментальными факторами и их влиянием на валюты можно в статье: "Что такое фундаментальный анализ: где взять данные и как их использовать на Форекс?"

Как торговать валютной парой USD/CHF?

Для торговли парой USD/CHF можно использовать различные торговые подходы в зависимости от ваших предпочтений. Пару можно торговать с помощью фундаментальных показателей, теханализа, индикаторных стратегий.

Торговля по фундаменту

Этот подход подразумевает торговлю на основании анализа фундаментальных факторов. Это может быть как краткосрочная новостная торговля, так и долгосрочная торговля на ожидании изменения процентных ставок или в связи с кризисными явлениями в мировой экономике.

Пример:

Используя свойства швейцарского франка выступать в качестве защитной валюты во время различных кризисов, можно продавать пару USD/CHF (покупая франк против доллара) во время бегства инвесторов в защитные активы. После начала пандемии коронавируса в 2020 году, курс пары за несколько дней снизился с уровня 0.9850 до 0.9200 франков за доллар.

USD/CHF - торговля по фундаменту

Торговля по теханализу

В этом случае сделки заключаются на основании анализа графика валютной пары. Здесь можно использовать как классический теханализ, так и различные авторские методики (волны Эллиотта или Вульфа, стратегии Рашке, Сперандео, Вильямса, Росса и других). Также среди трейдеров популярна торговля ценовых фигур, свечных моделей, паттернов Price Action.

Пример:

  • На дневном графике пары USD/CHF в ходе нисходящего тренда сформировалась разворотная ценовая фигура "Перевернутая Голова-Плечи".
  • При пробитии ценой линии шеи фигуры вверх открывается позиция на покупку.
  • Стоп устанавливается за локальный минимум (правое плечо фигуры), ориентиром для Профита выступает высота фигуры в пунктах (H).
USD/CHF - торговля по теханализу

Индикаторные стратегии

В индикаторных стратегиях основанием для совершения сделок служат сигналы различных торговых индикаторов. Это может быть один комплексный индикатор или система торговли из нескольких индикаторов. На основе сигналов индикаторов можно создавать автоматические торговые системы – советники.

Пример:

Возьмём для примера простую индикаторную стратегию "Аллигатор", описанную ранее в одной из наших статей.

  • На дневном графике пары USD/CHF после небольшого боковика начинается снижение, переплетённые линии индикатора Alligator начинают расправляться и двигаться вниз.
  • Индикатор Awesome Oscillator начинает снижение от нулевой линии, столбики гистограммы красные.
  • Цена пробивает уровень ближайшего локального фрактала, расположенного ниже всех трёх линий индикатора Alligator. Открывается позиция на продажу.
  • Стоп устанавливается за фрактал, расположенный выше линий индикатора Alligator, Профит можно будет зафиксировать при обратном пересечении линий индикатора Alligator.
USD/CHF - торговля по индикаторам

Заключение

Валютная пара USD/CHF востребована для торговли на рынке Форекс. Благодаря ликвидности, доступности и минимальному спреду пара пользуется популярностью среди трейдеров. Торговать парой можно на основании фундаментальных факторов, с использованием теханализа или с помощью индикаторных стратегий.

Начинающим трейдерам нужно сначала попрактиковаться на учебном счёте. Только получив устойчивый положительный результат, можно переходить на реальный счёт. Для успешной торговли необходимо будет дисциплинированно соблюдать правила управления рисками.




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Последствия распродажи: падение акций крупных банков и расследование SEC

Акции крупных банков проседают. Однако бумаги Morgan Stanley и Goldman Sachs, которые устроили распродажу 26 марта, в цене почти не потеряли и уже торгуются в плюсе. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает подробности произошедшего.

Следующая статья

Первый день после IPO: акции Coursera подорожали на 22%

30 марта платформа для онлайн-образования Coursera провела успешное IPO. Размер капитализации достиг $4,3 млрд. На следующий день в ходе первой торговой сессии акции Coursera на пике дошли до показателя в $49,53, демонстрируя рост на 22,8%.