Как торговать бразильскими акциями

Как торговать бразильскими акциями

Время чтения статьи: 4 мин



Фондовый рынок Бразилии для многих инвесторов из Евразии кажется экзотическим и загадочным местом, однако никаких мифов и легенд с ним не связано. В этой статье будем развеивать стереотипы, поговорим о фондовой бирже в Сан-Паулу и разберём несколько примеров того, как торговать бразильскими акциями.

История создания бразильской фондовой биржи

23 августа 1890 года – дата основания биржи в Сан-Паулу, которая стала первой подобной организацией в стране и которая сейчас является крупнешей в Латинской Америке. Её официальное название на сегодняшний день - "B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão" или просто "B3 S.A.". В 2008 году B3 S.A. объединилась с товарной биржей и на данный момент считается универсальной, предоставляя доступ к торговле практически всеми типами финансовых инструментов.

Основное развитие бразильская биржа получила в 1965 году, когда Министерство финансов Бразилии, оставив за собой право регулятора (Комиссия по ценным бумагам CVM), исключила её из статуса государственных.

В 1997 году B3 S.A. провела апгрейд и дала доступ к торгам не только акулам бизнеса, но и инвесторам с малым капиталом за счёт возможности проведения электронных торгов по системе Mega Bolsa. После этого были открыты филиалы в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Шанхае. Далее развитие биржи пошло в направлении привлечения инвесторов, и всем желающим предложили стать совладельцами за счёт приобретения акций, находящихся в свободном обороте.

Листинг на бразильской фондовой бирже

Для того, чтобы разместить свои акции на B3 S.A., компания должна выполнить следующие условия:

1. Не менее 25% выпущенных акций должны находиться в свободном обороте. В виде исключения допустимо снижение количества котируемых акций до 15% при условии высокой ежедневной ликвидности.
2. В совете директоров должны находиться независимые директора, не менее двух или не менее 20% от общего количества.
3. Компания-эмитент обязана получить разрешение государственного регулятора CVM.

На бразильской фондовой бирже торгуется широкий перечень ценных бумаг, включая:

1. Акции
2. Облигации
3. Опционы
4. Товарные и валютные Фьючерсы
5. ETF
6. Индексы
7. Варранты
8. Казначейские векселя (10-летний фьючерсный контракт на казначейские обязательства США)

Самые ликвидные акции биржи B3 S.A.

К "голубым фишкам" биржи в Сан-Паулу можно отнести акции следующих компаний:

1. PETROBRAS - крупнейшая нефтедобывающая компания Бразилии.
2. Itau Unibanco Banco Holding SA - один из крупнейших бразильских банков.
3. Banco Santander Brasil SA Unit - ещё один известный представитель банковского сектора страны.
4. Banco Bradesco SA - 3-ий по величине банк Бразилии.
5. Ambev SA - самая крупная пивоваренная компания в стране.
6. Vale S.A. - компания из горнодобывающего сектора.
7. Banco do Brasil - акции банка Banco do Brasil, старейшего и самого крупного в стране.
8. Itausa Investimentos Itau SA - холдинг, в который входят Itau Unibanco, целлюлозно-бумажное производство Duratex, различные химические предприятия и др.
9. Telefônica Brasil - телекоммуникационная компания.
10. Klabin - производитель бумаги и упаковки.
11. B3 S.A. SA Brasil Bolsa Balcao - акции самой биржи B3 S.A..

Все эти акции (кроме последних двух) теперь доступны в нашей веб-платформе R Trader. Полные условия торговли смотрите в конце статьи.

Как торговать бразильскими акциями

Между биржей в Сан-Паулу и, скажем, в Нью-Йорке различий очень мало, и все они заключаются в небольших деталях. Поэтому каких-либо особенных стратегий торговли или метода анализа для бразильских акций не существует – трейдер может использовать весь свой отточенный на американском рынке арсенал для инвестиций в бразильские компании.

Однако здесь есть некоторые особенности, которые нужно тем не менее иметь ввиду:

1. Валюта котировки бразильских акций – бразильский реал (BRL). На июль 2021 года курс к доллару США составляет примерно 0.19 BRL за 1 USD.
2. Время торгов – 16:10 – 22:55 (UTC + 3).

А теперь давайте рассмотрим несколько акций с биржи B3 S.A. подробней и попробуем проанализировать дальнейшее движение их цены.

Ambev SA (ABEV3:BVMF)

Одна из крупнейших пивоваренных компаний Бразилии, образованная в 1999 году. Она реализует свою продукцию в 14 странах Северной и Южной Америки.

Рассматривая дневной график её акций, можно наблюдать следующую картину:

Котировки после отката от верхней границы восходящего канала продолжают восстанавливать позиции. На данном этапе произошло тестирование горизонтального уровня поддержки, что, в свою очередь, может быть сигналом к продолжению роста. Учитывая, что цена по-прежнему находится выше 200-дневной Скользящей средней можно предположить, что восходящая динамика продолжится. Целевым ориентиром для роста выступает ближайшее сопротивление, по совместительству - локальный максимум.

Сопоставив эти факторы, можно сделать предварительный вывод, что котировки после незначительного отката, протестировав сопротивление, совершат пробой и продолжат развитие восходящей тенденции.

Первоначальным ценовым ориентиром для роста выступает отметка 19.50. В целом акции пивоваренной компании выглядят перспективно для покупки на коррекциях.

График акций Ambev SA (ABEV3:BVMF) на 7 июля 2021 года.
График акций Ambev SA (ABEV3:BVMF) на 7 июля 2021 года.

JBS S.A. (JBSS3.BVMF)

Крупнейшая компания, работающая в cфере пищевой промышленности, занимающаяся переработкой животного белка.

На данном этапе акции компании теряют позиции и продолжают снижение к нижней границе восходящего канала. Учитывая, что котировки по-прежнему находятся выше 200-дневной Скользящей средней, можно предположить, что по её достижению произойдёт отскок.

Целевым ориентиром для отката выступает отметка 27.50. После теста поддержки и совершения отскока есть все предпосылки для продолжения развития восходящей тенденции. Целевым ориентиром для роста в дальнейшем выступит ближайший уровень сопротивления на отметке 31.80.

При этом снижение потребления продуктов компании может ещё больше подорвать экономические показатели и способствовать продолжению падения котировок под 200-дневную Скользящую среднюю. В этом случае целевым ориентиром может выступить отметка 26.50.

График акций JBS S.A. (JBSS3.BVMF) на 7 июля 2021 года.
График акций JBS S.A. (JBSS3.BVMF) на 7 июля 2021 года.

Itaúsa SA (ITSA4.BVMF)

Холдинг, через дочерние предприятия управляющий банковскими услугами, производством и переработкой текстиля, транспортировкой энергоносителей и т.д.

На текущем дневном графике котировки продолжают снижение в рамках восходящего канала. На пути падения цену ожидают два уровня поддержи: горизонтальный уровень в районе отметки 10.35 и 200-дневная Скользящая средняя, пробой которых будет сигналом к продолжению снижения. Целевым ориентиром в этом случае выступит следующий уровень поддержки – 9.90.

При этом, учитывая расширенную сферу деятельности управляющей компании, есть все шансы на восстановление позиций и отскока котировок от поддержек. В перспективе цена может обновить максимальные значения и протестировать отметку 12.50.

График акций Itaúsa SA (ITSA4.BVMF) на 7 июля 2021 года.
График акций Itaúsa SA (ITSA4.BVMF) на 7 июля 2021 года.

Заключение

Акции, торгуемые на бразильском фондовом рынке, несомненно, найдут своего почитателя среди трейдеров и инвесторов. В дальнейшем по параметру доходности они могут стать в один ряд с мастодонтами рынка, но при сравнительно небольшой стоимости привлекут, в первую очередь, начинающих инвесторов и спекулянтов на фондовом рынке.

Для торговли бразильскими акциями необходимо иметь брокерский счёт, обладать необходимыми знаниями о рынке, торговых стратегиях и анализе, а также знать нюансы работы бразильской биржи.

Условия торговли бразильскими акциями в R Trader

  • Количество: 30
  • Платформа: R Trader (WebiOSAndroid)
  • Спред: от 0
  • Кредитное плечо: до 1:5
  • Комиссия: 0.1% за акцию (минимально - 10 BRL)

Узнать больше и начать торговлю




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Акция на $1 100 000! Новый розыгрыш в честь 11-летия RoboForex

Компания RoboForex в честь своего 11-летия проводит новую промо-акцию для своих клиентов и партнёров. Общий призовой фонд составляет $1 100 000!

Следующая статья

Судебный иск для Google, новый рекорд акций Apple и антимонопольный указ Байдена

Акции Alphabet подешевели на фоне новости о судебном иске. Акции Apple установили новый ценовой рекорд. Технический анализ акций Alphabet и Apple на 12.07.