Как торговать валютной парой USD/RUB
13.08.2021
4 мин
В паре USD/RUB наибольший интерес представляет валюта котировки - Российский рубль, так как является весьма специфической национальной денежной единицей. В этой статье мы рассмотрим особенности Российского рубля и торговли парой USD/RUB.
Основная информация о рубле
Российский рубль является денежной единицей Российской Федерации. Он считается одной из самых древних валют в мире, уступая место только фунту стерлингов.
Современный рубль появился в 1991 году. После этого валюта подвергалась двум денежным реформам - в 1993 и в 1998 году. С 2014 года Россия поддерживает режим "плавающего валютного курса”, который полностью зависит от спроса и предложения на валютном рынке.
Российский рубль контролируется Центральным Банком РФ с соблюдением мировых стандартов и по уставу Международного Валютного Фонда (МВФ). Такая политика валютной дисциплины продиктована становлением новой экономики страны.
На сегодня Российский рубль занимает 18 место в международном денежном обороте. Его доля составляет около 0,7%. Для сравнения, доллар США занимает 1-е место и долю в 40%, далее идут евро с долей в 30% и юань с 1,5%.
На мировых торговых площадках Российский рубль торгуется против Евро (EUR/RUB) и доллара США (USD/RUB).
Торговые особенности Российского рубля
К торговым особенностям этой валюты можно отнести:
- Периодическое влияние санкционного давления западных стран с 2014 года.
- Периодическое влияние сырьевого сектора на всю экономику России.
В момент появления событий, указанных выше, можно наблюдать повышенную волатильность в паре USD/RUB:
На графике выше можем видеть резкий рост пары в 2014 году в связи с событиями в Украине и введением санкций в отношении России.
Этот рост продлился почти 2 года. Если в среднем ежедневная волатильность пары составляет всего 30-50 копеек (копейка - 1/100 часть рубля), то в этот период она изменялась по нарастающей и достигала в своём максимуме 27 рублей. И только решительные действия ЦБ с повышением ставок на 17% смогли практически остановить этот рост.
Также действия ЦБ РФ особенно были заметны в момент падения нефтяных котировок к 20 USD за баррель в начале 2020 года и резкого сокращения мировой экономики в связи с COVID-19.
На мировых площадках объём торговли рублём сейчас достигает 40 млрд долларов США ежедневно, а на внутреннем рынке страны - 20 млрд. Такие объёмы только подтверждают наличие ликвидности и вызывают достаточно устойчивый интерес со стороны трейдеров.
Что влияет на котировки USD/RUB?
На котировки валютной пары влияют следующие фундаментальные факторы:
- Быстрый рост инфляции, из-за которого ЦБ может повышать ставки.
- Внутренние политические риски.
- Санкционные риски, которые могут быть введены не только против физических лиц, но и против целого ряда секторов российской экономики.
Как торговать валютной парой USD/RUB
Переде тем, как приступить к торговле парой, надо обратить внимание и на её технические особенности.
На графиках USD/RUB 1 базисный пункт равен 1 копейке.
- Свопы на продажах составляют 1 базисный пункт.
- Свопы на покупках составляют 2 базисных пункта.
Торговых стратегий, основанных на такой разнице в свопах, на рынке не имеется. Практически, при долгосрочных инвестиционных стратегиях этой разницей можно пренебречь.
Спреды и комиссии по паре находятся в прямой зависимости от состояния экономики. Когда происходят сильные события, влияющие на экономику РФ, спреды по паре растут, и в такие моменты лучше от торговли воздержаться.
При торговле парой USD/RUB можно пользоваться как фундаментальным, так и техническим анализом, а также использовать индикаторы.
Следует обратить внимание на влияние на рубль самого доллара США. Для этого можно использовать графики индекса доллара (DXY) и USD/RUB. Расположив их друг под другом, легко можно определить корреляцию и тенденции, преобладающие на рынке и использовать это при торговле.
Российская экономика достаточно сильно зависима от мировых цен на энергетическое сырьё. Резкие колебания цен на нефть и газ также резко отражаются на курсе рубля, что можно использовать при торговле парой.
Надо учитывать, что пара USD/RUB наиболее волатильна в европейскую и американскую сессию.
Так как на рынке нет специальных стратегий для торговли парой USD/RUB, можно использовать любые знакомые и протестированные вами стратегии для поиска сигналов на вход в рынок. Но следует при этом иметь ввиду все перечисленные выше особенности и ограничения.
Заключение
Как можно заметить, пара USD/RUB весьма интересна для торговли из-за специфических особенностей российской экономики и влияния на неё в виде санкций и цен на энергоносители.
Если вы хотите торговать парой USD/RUB, вам необходимо:
- Обладать достаточным опытом работы на валютных рынках.
- Иметь свои собственные стратегии, разработанные под эту конкретную валютную пару.
- Подобрать точное время работы с парой USD/RUB.
