Распространённой торговой стратегией выступает анализ более высокого таймфрейма и поиск подтверждающих сигналов на более низких временных интервалах. Еще Джон Боллинджер в своей книге описывал вариант торговли по графическим паттернам, где трейдеры искали модели на дневном графике, а затем переходили на другие таймфреймы и ждали формирование аналогичной модели уже на них.

Торговая стратегия "День-час", как раз и представляет такой вариант среднесрочной торговли, где трейдеру нужно анализировать дневной график для поиска точек входа в рынок, а затем открывать четырёхчасовой график и оценивать силу сигнала уже там. Однако здесь не требуется искать сложные графические паттерны, ведь такая торговля очень субъективная. Один трейдер видит свою модель, другой трейдер может в этом же месте увидеть совершенно другую.

В данной стратегии инвестора интересует только поведение технических индикаторов. Это поможет полностью исключить субъективный фактор при торговле.

Какие индикаторы нужны для стратегии "День-час"?

Для реализации торговой стратегии потребуются индикаторы. Первый индикатор — это обычная Скользящая средняя. Использовать индикатор просто:

  • Если цены над Скользящей средней, тогда тренд на рынке бычий и нам нужны сигналы в пользу роста цены.
  • Если же цена упала под Скользящую среднюю, тогда тренд определяется как медвежий и требуются идеи для продажи инструмента.
Индикаторы стратегии "День-час"
Индикаторы стратегии "День-час"

Другие два индикатора, использующейся в стратегии представляют собой осцилляторы, это будет MACD и RSI.

Зачастую трейдеры применяют трендовый индикатор и один или несколько осцилляторов, чтобы искать подтверждающие сигналы в сторону преобладающей тенденции.

Таким образом, добавляем на график следующие индикаторы:

  1. Индикатор Moving Average с периодом 3. Параметр "Сдвиг" также необходимо изменить на 3. Сама линия будет смещена вправо на 3 свечи. Этот индикатор нужен на дневном графике.
  2. Индикатор MACD с параметрами 12, 120, 5. Этот индикатор нужен для четырёхчасового графика.
  3. Индикатор RSI с периодом 9. Выставляем уровни перекупленности 70 и перепроданности 30. Осциллятор также используем на четырехчасовом таймфрейме.

Все эти индикаторы можно найти в стандартном наборе торговых терминалов MetaTrader 4, MetaTrader 5 и R Trader. Это большой плюс, ведь ничего дополнительно скачивать и устанавливать не потребуется.

Открытие позиций по стратегии "День-час"

Для открытия любой позиции, для начала требуется оценить дневной график. Если цена закрытия предыдущей свечи упала под Скользящую среднюю, в этом случае нужно ожидать падения курса актива. Если же цена закрытия оказалась над Скользящей средней, тогда ожидаем подъём цены. Если же цена "гуляет" по мувингу, в этом случае стоит пропускать сигналы и ждать явного пробоя этой линии.

Сигналы для открытия позиции по стратегии "День-час"
Сигналы для открытия позиции по стратегии "День-час"

Для поиска сигналов переходим на четырёхчасовой график и оцениваем поведение индикатора MA, а также дополнительно MACD и RSI. Для покупки цена будет выше Moving Average, для продажи соответственно ниже. В случае роста цены сигнальная линия пробивает гистограмму MACD вверх, и линия индикатора RSI направлена тоже вверх. Если же мы ожидаем падение цены, тогда сигнальная линия должна пробивать гистограмму MACD вниз, а линия индикатора RSI также снижается.

Сделка на покупку по стратегии "День-час"

Рассмотрим пример сделки на покупку по правилам стратегии. Открываем дневной график валютной пары USD/CHF. На графике видим, что цена пробила Скользящую среднюю ценами закрытия вверх.

Сигнал на покупку по стратегии "День-час"
Сигнал на покупку по стратегии "День-час"

На следующий торговый день можно переходить на Н4 график и там рассматривать ситуацию более детально:

  1. Цена располагается выше Скользящей средней, что подтверждает наличие бычьего импульса и на четырёхчасовом таймфрейме.
  2. Гистограмма MACD движется над сигнальной линией, что указывает на завершение движения вниз, которое было совсем недавно на паре.
  3. Значения индикатора RSI растут и пока не достигли уровня 70, следовательно есть потенциал для продолжения подъёма цены.
Открытие позиции на покупку
Открытие позиции на покупку

В нашем случае открываем позицию на покупку по цене 0.9070. Тейк Профит по правилам стратегии не предусмотрен, поэтому используем плавающий Стоп Лосс. Второй вариант - выставление Тейк Профита по расширению Фибоначчи на уровне 161.8, в данном случае он располагается на уровне 0.9115. В качестве альтернативного варианта выставляем Тейк Профит на уровне двух Стоп Лоссов.

Стоп Лосс выставляем за ближайший уровень поддержки либо по ближайшему минимуму цены, поэтому ставим его ниже 0.9045.

Стоп Лосс по открытой позиции на покупку
Стоп Лосс по открытой позиции на покупку

Сделка на продажу по стратегии "День-час"

Рассмотрим пример сделки на покупку по правилам стратегии по паре EUR/USD. Начинаем с дневного таймфрейма и видим, что цена пробила Скользящую среднюю ценами закрытия вниз.

Сигнал на продажу по стратегии "День-час"
Сигнал на продажу по стратегии "День-час"

В начале открытия дня переходим на Н4 график и ищем подтверждения для открытия позиции на продажу:

  1. Цена располагается ниже Скользящей средней, что указывает на медвежий импульс и на мелких таймфреймах.
  2. Гистограмма MACD движется под сигнальной линией, что указывает на завершение роста, который мы могли наблюдать ранее.
  3. Значения индикатора RSI снижаются и пока не достигли уровня 30, следовательно есть потенциал для продолжения движения вниз.
Открытие позиции на продажу
Открытие позиции на продажу

В нашем случае открываем позицию на продажу по цене 1.1835. Стоп Лосс выставляем за ближайшую область сопротивления на уровне 1.1905.

Стоп Лосс по открытой позиции на продажу
Стоп Лосс по открытой позиции на продажу

Тейк Профит, как отмечалось ранее, не предусмотрен, поэтому или двигаем его вслед за ценой, или же используем вариации из предыдущего примера.

Заключение

Cтратегия "День-час" позволяет торговать в сторону преобладающей тенденции, а одно из главных правил трейдинга гласит, что торговать необходимо в сторону тренда. Для качественного входа в рынок стратегия предполагает анализ дневного и четырёхчасового графика. Такой вариант работы позволяет инвестору снизить риски получения убытка и в то же время придерживаться анализа дневного графика, поэтому есть шанс "взять" хорошее движение.

К минусам стратегии можно отнести прибыльную торговлю только при наличии хороших движений на рынке. Ведь если цена будет находиться в боковике, трейдер будет постоянно получать пробитие мувинга вверх и вниз, что приведёт к серии плохих сделок. С другой стороны, открывая позицию в сторону зарождающего тренда, никто не знает до каких уровней участники рынка вытолкнут цену.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.