В этом обзоре мы познакомимся с двумя разворотными паттернами свечного анализа: "Утренняя звезда" (Morning Star) и "Вечерняя звезда" (Evening Star).

Эти свечные модели - нечастые гости на графиках, но тем не менее они пользуются достаточной популярностью среди трейдеров. Как и другие разворотные паттерны, "Утренняя звезда" и "Вечерняя звезда" формируются на максимальных или минимальных значениях цены и состоят каждая из трёх свечей.

Как формируется паттерн "Утренняя звезда"

Эта модель формируется на минимальных значениях графика цены. Когда нисходящий импульс пытается завершить своё существование, цена делает незначительный рывок вверх, и свеча открывается и закрывается с ценовым разрывом (гэпом).

Условия формирования модели:

  1. Наличие ценового уровня: поддержки или сопротивления.
  2. Первая свеча имеет длинное тело, по цвету совпадающее с существующей тенденцией, и небольшие тени.
  3. Вторая свеча открывается с ценовым разрывом и имеет маленькое тело и короткие тени. Цвет у свечи может быть противоположным существующей тенденции, но в большинстве случаев это не решающий фактор.
  4. Третья свеча открывается с ценовым разрывом и закрывается выше цены открытия. Она отличается по цвету от первой свечи паттерна.

Открытие позиции осуществляется после закрытия третьей свечи. Стоп Лосс устанавливается на минимальное значение паттерна. В случаях торговли инструментами с большим спредом и на малых таймфреймах можно к минимальному значению добавить среднюю величину спреда для компенсации погрешности.

Тейк Профит можно установить на ближайший уровень сопротивления или из расчёта 1:4 относительно Стоп Лосса.

На рисунке "Утренняя звезда" выглядит так:

Как выглядит паттерн свечного анализа "Утренняя звезда"
Как выглядит паттерн свечного анализа "Утренняя звезда"

Как формируется паттерн "Вечерняя звезда"

"Вечерняя звезда" появляется на максимумах цены, а её структура диаметрально противоположна "Утренней звезде".

Условия формирования модели:

  1. Наличие ценового уровня: поддержки или сопротивления.
  2. Первая свеча - восходящая, имеет длинное тело, по цвету совпадающее с существующей тенденцией.
  3. Вторая свеча с небольшим телом открывается с ценовым разрывом. Цвет свечи не имеет решающего значения.
  4. Третья свеча открывается также с ценовым разрывом, её цвет противоположен первой свече, и цена закрытия находится ниже цены открытия.

Стоп Лосс выставляется на максимальное значение паттерна. Как и в случае с "Утренней звездой" для компенсации погрешности можно установить Стоп Лосс, добавив к нему средний размер спреда. Тейк Профит выставляется на ближайший уровень поддержки или из расчёта 1:4 по отношению к Стоп Лоссу.

На рисунке "Вечерняя звезда" выглядит так:

Как выглядит паттерн свечного анализа "Вечерняя звезда"
Как выглядит паттерн свечного анализа "Вечерняя звезда"

При торговле обеими свечными комбинациями возможно применение Трейлинг Стопа для наращивания прибыли в позиции.

Торговля паттернами "Утренняя звезда" и "Вечерняя звезда"

Определившись с таймфреймом и размером открываемой позиции, приступаем к поиску необходимого нам паттерна. Найдя на графике комбинацию, напоминающую "Утреннюю звезду" или "Вечернюю звезду", ждём полного формирования паттерна. Раннее открытие позиции будет сопряжено с повышенными рисками, поэтому форсировать события и надеяться, что сформируется требуемая комбинация, не следует.

"Утренняя звезда" – покупка

После того, как сформируется (закроется) третья свеча в паттерне "Утренняя звезда, открывается позиция на покупку. В идеале, открытие позиции происходит по цене открытия свечи, следующей за третьей свечой паттерна.

Стоп Лосс выставляем за минимальное значение: это мера предосторожности поможет избежать ошибки в случае ложного сигнала. При торговле на графиках М1, М5 или М15 в случае близкого расположения Стоп Лосса к цене открытия позиции можно переместить его ниже на размер среднего спреда по инструменту.

Далее выставляем Тейк Профит на ближайший уровень сопротивления или в соотношении 1:4 к потенциальному Стоп Лоссу. В дальнейшем при движении котировок в сторону открытой позиции Стоп Лосс можно разместить на цене входа в позицию.

"Вечерняя звезда" – продажа

Учитывая, что "Вечерняя звезда" формируется на вершине восходящей тенденции и говорит о предстоящем развороте, позиция открывается на продажу.

После закрытия третьей свечи паттерна открываем позицию на продажу по цене открытия следующей свечи. Стоп Лосс размещаем на уровень максимального значения (либо сдвигаем вверх на размер среднего спреда по инструменту). Тейк Профит выставляем на ближайший уровень поддержки и в дальнейшем можем передвигать его в положительную сторону, ориентируясь на технические уровни.

Как и в предыдущем примере, при движении котировок в направлении открытой позиции Стоп Лосс можно разместить на цене входа в позицию.

Для тех, кто не любит технический анализ или по какой-то причине не умеет строить уровни поддержки и сопротивления, можно использовать в качестве дополнительных фильтров Скользящую среднюю с настройками EMA50.

Паттерны "Утренняя звезда" и "Вечерняя звезда" не дают много торговых сигналов за сессию, по этой причине оптимальным вариантом будет применение данных паттернов в комплексе с другими свечными моделями. Таким образом количество сделок можно существенно увеличить.

Дополнительно

Выбор таймфрейма для торговли зависит от запросов трейдера и величины депозита. На дневном графике размер Стоп Лосса и Тейк Профита значительно больше, чем на минутном, и это необходимо учитывать. При этом на малых таймфреймах сделки отрабатываются в течение незначительного времени. При торговле на минутных графиках следует отдавать предпочтение сделкам в направлении общей тенденции, сформированный на графиках старших временных интервалов. В этом случае сигналы будут формироваться на коррекции.

Свечные модели "Утренняя звезда" и "Вечерняя звезда" можно использовать не только на валютном рынке, но и для остальных финансовых инструментов: акций, индексов, фьючерсов и сырьевых товаров.


Материал подготовил

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.