Как инвестировать в развитие электромобилей? Самый очевидный ответ - купить акции их производителей. Думаю, что среди участников фондового рынка уже не осталось тех, кто не знает основные компании, которые занимаются созданием этого средства передвижения.

На тему инвестиций в данный сектор написано уже тысячи статей, и в большинстве случаев в них упоминаются Tesla (NASDAQ: TSLA), NIO (NYSE: NIO), Xpeng (NYSE: XPEV), Li Auto (NASDAQ: LI), а в последнее время в этот список добавились General Motors (NYSE: GM) и Ford (NYSE: F). Поэтому те, кто хотел инвестировать в электромобили, с высокой долей вероятности уже имеют акции представленных компаний в портфеле.

Однако сегодня мы все же обсудим тему инвестиций в развитие сектора электромобилей, но обратим внимание не на производителей, а на те компании, которые занимаются инфраструктурой, обслуживающей электрокары.

Зарядка электромобилей - это прибыльный бизнес

Все мы знаем, что автомобилям для движения требуется топливо, которое приобертают на АЗС. За столетие существования автомобилей сеть АЗС развилась настолько сильно, что сейчас, отправляясь в путь, мы особо не задумываемся над тем, есть ли на нашем пути АЗС.

Владельцы электромобилей пока не могут похвастаться такой роскошью. Для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, им необходимо заранее спланировать маршрут так, чтобы при необходимости на пути встретить зарядную станцию. Поэтому на данном этапе потребность в последних очень высока.

Финансовые и временные затраты на обустройство зарядной станции гораздо ниже чем на создание новой АЗС. К тому же один оператор может удаленно обслуживать десятки таких станций, что делает их содержание дешевле, а значит и срок их окупаемости ниже.

В итоге мы получаем прибыльный и перспективный бизнес с низкими финансовыми затратами, важно лишь на начальном этапе захватить как можно бόльшую долю рынка. В данной статье хочу представить вашему вниманию 2 компании, развивающие сеть зарядных стаций.

Blink Charging Co.

Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK) была основана в 2009 году и занимается необходимой для электромобилей инфраструктурой. Является лидером в области зарядного оборудования, которым она владеет, управляет и предоставляет через свои дочерние предприятия. Компания также предлагает программное обеспечение Blink Network, с помощью которого можно обслуживать и управлять зарядными станциями.

Blink Charging имеет партнерские отношения с аэропортами, отелями, торговыми центрами и другими организациями, где востребована услуга по зарядке электромобилей. На текущий момент сеть Blink Charging состоит из 30 000 зарядных станций в 13 странах мира. Важно отметить, что на 31 декабря 2020 года у компании насчитывалось всего 16 617 станций, то есть за 10 месяцев их количество почти удвоилось.

Контракты Blink Charging

Из последних новостей стало известно, что компания расширяет свое присутствие в Лос-Анджелесе, где планируется установить еще 300 зарядных станций. Проект частично будет профинансирован Министерством транспорта города.

Еще одно соглашение было подписано с городом Сан-Франциско, где планируется развернуть 202 зарядные станции.

Важным событием для компании является и соглашение с хозрасчетной государственной организацией Sourcewell, которое подразумевает закупку оборудования для зарядных станций. Соглашение включает в себя более 400 контактов с государственными и некоммерческими организациями, что позволит компании заполучить новых клиентов в свою сеть.

Выручка Blink Charging увеличилась на 170%

Blink Charging, хоть и основана в 2009 году, на данном этапе все еще находится в развивающейся стадии, так как резкий рост количества проданных электромобилей по всему миру начался только пару лет назад.

Ранее Tesla была основным игроком на рынке, но она не могла удовлетворить весь спрос на электромобили, а сейчас производством электрокаров занялись автоконцерны, которые могут выпускать сотни тысяч машин. Поэтому доходы у компании пока еще низкие и составляют всего 4,3 млн USD. Прибыль, полученная от продажи оборудования и услуг, направляется на развитие сети, вследствие чего компания все еще убыточна, но динамика роста выручки обнадеживает. За год она увеличилась на 170%.

Технический анализ акций Blink Charging

К сожалению, или к счастью для тех, кто инвестировал в компанию в конце 2020 года, стоимость бумаг в бурный период роста акций на фондовом рынке выросла с 8 до 65 USD. Естественно, 65 USD за акцию (2,4 млрд USD капитализации) для компании, зарабатывающей на тот момент около 1 млн USD, было слишком высокой ценой.

В итоге котировки начали постепенно снижаться. Падение остановилось на 25 USD, после чего инвесторы предприняли попытку поднять стоимость бумаг вверх. Но через 2 месяца котировки вернулись обратно, а затем была предпринята еще одна попытка изменить тенденцию. Итог тот же: котировки вернулись к 25 USD.

Технический анализ акций Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK).
Технический анализ акций Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK).

Делаем вывод, 25 USD и ниже - это цена, по которой инвесторы готовы покупать акции Blink Charging. Настораживает только фигура "Треугольник", которая образовалась на графике. Фундаментально – да, компания перспективная, но не лишним будет обратить внимание и на технический анализ.

В данной ситуации лучше дождаться пробоя верхней линии "Треугольника", что послужит сигналом к дальнейшему росту цены. В противном случае пробой уровня 25 USD может спровоцировать падение котировки до 15 USD.

ChargePoint Holdings, Inc.

Компания ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT) на два года старше Blink Charging, она была основана в 2007 году и также занимается инфраструктурой для электромобилей: производит и продает оборудование для зарядных станций, предоставляет программное обеспечение и оказывает услуги по зарядке.

ChargePoint работает в 14 странах мира и имеет более 100 000 зарядных станций. В продукцию компании входят домашняя станция зарядки, трехфазная зарядка для европейских стран, зарядные устройства постоянного тока, устройства, используемые в крытых помещениях, а также модульная зарядная система мощностью в 400кВт. Проще говоря, у компании есть устройства для зарядки любого электромобиля.

В 2017 году ChargePoint выкупила у General Electric (NYSE: GE) около 10 000 точек зарядки электромобилей, а еще через два года компания заключила соглашение с VW Electrify America, согласно которому обе компании предоставляют общий доступ своим клиентам к зарядке электромобилей.

Финансовые показатели ChargePoint превысили прогнозы экспертов

Выручка ChargePoint в 13 раз превосходит Blink Charging и составляет 56 млн USD. Самое важное - это то, что компании в прошлом квартале удалось выйти на чистую прибыль. Доходы от сетевых зарядок во втором квартале увеличились на 91%, а продажи оборудования и программного обеспечения на 61%, и эти показатели значительно превзошли ожидания экспертов.

Акции ChargePoint вели себя аналогично бумагам Blink Charging и в конце 2020 года взлетели в цене на 400%, потом начали падать. К июню 2021 года на графике образовался уровень поддержки на 20 USD.

Технический анализ акций ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT).
Технический анализ акций ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT).

Но на текущий момент акция торгуется под этим уровнем. В данной ситуации ожидать роста стоимости бумаг следует только после преодоления отметки в 20 USD.

Вывод

Из отчетов каждый месяц мы видим, как производители электрокаров увеличивают продажи на десятки процентов, а это говорит о том, что количество электромобилей на дорогах общего пользования увеличивается.

Им всем требуется зарядка, что влечет за собой увеличение спроса на зарядное оборудование, а также услуги по зарядке электромобиля на станции.

Следовательно, выручка компаний, оказывающих услуги в данном сегменте, будет только расти. Здесь важно только постоянно увеличивать количество зарядных станций и выдерживать конкуренцию на этом рынке.

А там, где наблюдается рост выручки, всегда есть желающие на этом заработать. Таким образом интерес инвесторов к таким бумагам будет также расти, что позитивно отразится на стоимости акций представленных компаний.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.


Материал подготовил

Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.