В техническом анализе существуют модели, которые позволяют вовремя распознать разворот рынка. Есть мнение, что сильными паттернами выступают "Двойная вершина" и "Двойное дно", которые ещё называют W- и М-образными вершинами.

И действительно, зачастую рынок не разворачивается просто сильным движением в противоположную сторону, как правило такому движению предшествует формирование разворотной модели.

Пример модели "Двойное дно" на паре AUD/NZD.
Пример модели "Двойное дно" на паре AUD/NZD.

Помимо классических разворотных структур некоторые трейдеры модернизируют правила идентификации и торговли по существующим паттернам. Одним из примеров выступает модель под названием "Дракон".

Пример формирования модели "Дракон".
Пример формирования модели "Дракон".

Паттерн "Дракон" очень похож на модель "Двойное дно", но с некоторыми уникальными правилами, которые и позволяют понять, что перед нами совершенно иная модель, а не классическая ценовая структура. Как отмечает сам автор модели, торговать её можно на различных таймфреймах, а низкое соотношение риска к прибыли делает такую работу ещё более привлекательной для трейдера.

В статье рассмотрим, как отличить модель "Дракон" от классического паттерна "Двойное дно", подробно расскажем про правила торговли, уровни фиксации прибыли и выхода из рынка, если модель себя не оправдывает.

Структура бычьей модели "Дракон"

Сразу отмечу, что есть модель, которая формируется на дне рынка и предлагает трейдеру сигнал для покупки, а также модель на вершине рынка, которая указывает на скорое падение цены. Как отмечалось выше, модель похожа на W-образное дно. Рассмотрим её структуру детально:

"Дракон" для медвежьего рынка начинает формироваться с точки, которая называется "Голова". Это первое движение от локального максимума до минимума модели.

Начало снижения - "Голова" модели "Дракон".
Начало снижения - "Голова" модели "Дракон".

Как только цена достигает минимума и отталкивается вверх, эта точка превращается в "Левую лапу" модели.

"Левая лапа" модели "Дракон".
"Левая лапа" модели "Дракон".

Затем происходит отскок цены вверх, однако она не пробивает уровень коррекции Фибоначчи 38.2-50%, который строится от "Головы" до "Левой лапы".

Этот пик называется "Спина" дракона. Цена не должна быть выше этого уровня коррекции. Если видим неточности в найденной модели, такую структуру стоит пропустить. В классическом паттерне трейдеру нет необходимости оценивать, где именно располагается этот пик. Можно сказать, что это ключевое отличие модели "Дракон" от паттерна "Двойное дно".

"Спина" модели должна оказаться между уровнями 38.2% и 50%.
"Спина" модели должна оказаться между уровнями 38.2% и 50%.

Следующее падение может быть чуть ниже или выше "Левой лапы" модели в пределах от 5 до 10%. Такая точка носит название "Правая лапа". Это уже второе отличие от модели "Двойное дно", где оба минимума должны быть на одном уровне.

Как только цена начинает расти от второй лапы модели, можно говорить о завершении формирования паттерна "Дракон". По мнению автора, здесь могут быть свечные комбинации разворота или же дивергенции на технических индикаторах, которые могут давать дополнительный сигнал к открытию позиции.

Мнения трейдеров относительно расположения "Правой лапы" расходятся: одни считают, что модель лучше отработает, когда эта лапа ниже первой, другие говорят, что эффективней, когда вторая лапа будет выше.

Расположение "Правой лапы" модели "Дракон".
Расположение "Правой лапы" модели "Дракон".

Движение цены вверх от точки "Правой лапы" называется "Хвостом" дракона. Именно здесь трейдеру предстоит выделить точки, где необходимо фиксировать прибыль от покупок по модели.

Движение вверх называется "Хвостом" модели "Дракон".
Движение вверх называется "Хвостом" модели "Дракон".

Структура медвежьей модели "Дракон"

Теперь разберём медвежью модель "Дракон". Такая структура формируется на вершине рынка и предполагает скорое падение цены. Эта модель очень похожа на "Двойную вершину". Рассмотрим медвежью структуру более детально:

"Дракон" в момент бычьего рынка также начинает формироваться с точки "Голова". Это первое движение от локального минимума до вершины модели, откуда в дальнейшем начнётся снижение.

"Голова" медвежьей модели "Дракон".
"Голова" медвежьей модели "Дракон".

Как только цена достигает максимума и отталкивается вниз, эта точка формирует "Левую лапу" дракона.

"Левая лапа" нисходящей модели "Дракон".
"Левая лапа" нисходящей модели "Дракон".

Затем происходит продолжение падения цены, но снижение не должно превышать коррекцию Фибоначчи 38.2-50%. Здесь ожидаем формирование "Спины" дракона.

Точка расположения "Спины" модели "Дракон".
Точка расположения "Спины" модели "Дракон".

Следующее движение вверх от "Спины" может быть чуть выше или ниже "Левой лапы" в пределах 5-10%. Ожидаем формирование "Правой лапы" модели. Здесь можно искать агрессивные точки входа, а для более консервативной торговли всё же стоит дождаться подтверждения.

"Правая лапа" модели "Дракон".
"Правая лапа" модели "Дракон".

Далее ожидаем движение цены вниз от "Правой лапы", так называемый "Хвост" дракона. Здесь определяем, где фиксировать прибыль от продаж по паттерну.

"Хвост" медвежьей модели "Дракон".
"Хвост" медвежьей модели "Дракон".

Где открывать позицию по модели "Дракон"?

В своих первых работах автор предлагал искать сигналы для открытия позиций на "Правой лапе" модели, но в дальнейшем сильным сигналом к входу в рынок стали рассматривать только пробой линии тренда.

Агрессивное место для покупок по модели "Дракон".
Агрессивное место для покупок по модели "Дракон".

Однако большим плюсом открытия позиции в момент формирования второй лапы модели выступает маленький риск в сравнении с потенциальной прибылью. Поэтому агрессивные трейдеры могут использовать эту возможность для открытия позиции с минимальным Стоп Лоссом.

Линию тренда нужно проводить от точки "Головы" дракона и через точку "Спины" модели. Как только цена закрывается выше такой линии, а также есть, к примеру, дивергенция на индикаторе MACD, это и будет вторым сигналом для открытия позиции по паттерну.

Дивергенция подтверждает разворот.
Дивергенция подтверждает разворот.

Третьим сигналом к открытию выступает пробой "Спины" модели, которая располагается на уровне от 38.2% до 50% коррекции от "Головы" до "Левой лапы". Здесь трейдер ориентируется на пробой горизонтального уровня. Сигнал очень схож с классическими моделями "Двойная вершина" и "Двойное дно".

Консервативная точка входа по модели "Дракон".
Консервативная точка входа по модели "Дракон".

Если мы рассматриваем завершение формирования модели "Дракон" на медвежьем участке графика, тогда входы в рынок можно разделить на три составляющие:

1. Открытие позиции в момент формирования "Правой лапы". Позиция будет агрессивной, так как модель ещё не сформирована и нет подтверждения для разворота. Однако низкое соотношение риска к прибыли выглядит очень интересным в данном случае.
2. Вторую позицию открываем с пробоем нисходящей линии тренда, которую строим через крайние точки "Головы" и "Спины" дракона. Эта сделка уже более консервативная. Модель почти завершена и есть подтверждения от участников рынка в виде пробоя нисходящей линии тренда.
3. Третья позиция открывается в момент пробоя "Спины" дракона. Она считается слишком осторожной и имеет гораздо более высокие соотношения риска к прибыли.

Как определить цели по модели "Дракон"?

В классических W и М-образных вершинах для определения целей берётся просто высота модели. В "Драконе" используются уровни Фибоначчи для определения целей фиксации прибыли. Выставлять Тейк Профит можно на трёх важных уровнях коррекции:

1. Первую цель трейдеры выставляют на уровне между 61.8% и 78.6% коррекции от "Головы" модели до "Левой лапы".

Первая цель отработки модели "Дракон".
Первая цель отработки модели "Дракон".

2. Вторая цель располагается на уровне 100% коррекции. Как правило, эта точка совпадает с уровнем "Головы".

Вторая цель отработки модели "Дракон".
Вторая цель отработки модели "Дракон".

3. Третья цель, самая оптимистичная, располагается между уровнями 1.27% и 1.618% от "Головы" до "Левой лапы" модели.

Третья цель отработки модели "Дракон".
Третья цель отработки модели "Дракон".

Где ставить Стоп Лосс?

Стоп Лосс при торговле по модели выставляется ниже минимума одной из её лап. Если "Левая лапа" ниже "Правой", тогда Стоп Лосс выставляем ниже этого уровня. Если же "Правая лапа" ниже "Левой", ориентируемся на вторую лапу модели и выставляем Стоп Лосс ниже её.

Простыми словами, Стоп Лосс ставим ниже минимума бычьей модели или же выше максимума медвежьей модели.

Расположение Стоп Лосса при торговле по модели "Дракон".
Расположение Стоп Лосса при торговле по модели "Дракон".

Пример открытия позиции по модели "Дракон"

Рассмотрим пример отработки модели на валютной паре GBP/CHF. Как видим, формируется медвежья модель "Дракон", уже есть "Левая лапа" и "Спина" дракона. Мы можем поискать сигнал для продажи уже сейчас, потому что формируется "Правая лапа" модели, а это агрессивное место для первой сделки. Стоп Лосс выставляется выше уровня 1.2555, то есть выше максимума "Левой лапы".

Ищем агрессивные продажи с "Правой лапы" модели "Дракон".
Ищем агрессивные продажи с "Правой лапы" модели "Дракон".

Далее можно предположить, что пробой восходящей линии тренда состоится на уровне 1.2460 - это будет вторая точка входа в рынок. Пробой "Спины" состоится на уровне 1.2410 - это будет уже третья позиция на продажу.

Вторая и третья точки входа в рынок по модели "Дракон".
Вторая и третья точки входа в рынок по модели "Дракон".

Первую прибыль фиксируем в момент теста уровней 1.2390 - 1.2346. Вторую фиксируем на уровне 1.2290. Третье место для фиксации прибыли располагается между уровнями 1.2222 и 1.2130.

Уровни фиксации прибыли.

Заключение

Модель "Дракон" — это улучшенная версия классических разворотных паттернов, которую можно легко найти на графиках с помощью уровней Фибоначчи. Автор выделил точки входа в рынок и дополнил варианты выхода из позиции.

В классических моделях только одна цель и одна точка для открытия позиции. Торгуя по модели "Дракон", трейдер получает три точки входа, от агрессивной до более осторожной, а также три варианта выхода из рынка с разной по размеру прибылью.

Модель неплохо работает при торговле на различных таймфреймах. Лучшим вариантом будет поиск этого паттерна в направлении преобладающего тренда.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.