Давайте представим, что мы знаем, что будет происходить на фондовом рынке на следующей неделе и акции какой компании вырастут в цене. Что мы сделаем? Правильно, купим бумаги этой компании, в результате чего цена на них в моменте увеличится. Но будет ли она расти и дальше, если все желающие уже купили акции? Ответ - нет. Если отсутствует спрос, цена акций не увеличивается.

Неопределённость - это то, что необходимо фондовому рынку. Одни инвесторы считают, что акции вырастут в цене, другие, что потеряют. Они находят друг друга на рынке и уравновешивают спрос и предложение. А когда количество желающих купить больше, чем желающих продать, стоимость акций начинает расти, и наоборот. И никто не может с уверенностью сказать, что же будет завтра.

Также и с прогнозами на 2022 год. Мы не знаем, что будет в следующем году, но мы можем спрогнозировать ситуацию на основании тех данных, которые имеем, и привлечь на свою сторону единомышленников. Их может быть не так много, но важно, чтобы средства, которыми они управляют, оказывали влияние на рынок.

Так, под завершение года мы можем заметить, как крупные банки в лице Saxo Bank, The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) и других делают прогнозы на следующий год, привлекая внимание участников рынка к определённым финансовым инструментам.

Получится ли у них это сделать или нет, покажет время. Возможно, они преследуют какие-то свои цели, но нам самим ничего не мешает составить свой прогноз на 2022 год и при этом попасть в точку, ведь все данные для анализа находятся в открытом доступе.

Инфляция и банковский сектор

Первое, на что необходимо обратить внимание в 2022 году - это инфляция. Она беспокоит всех, так как её влияние распространяется и на стоимость товаров, которые мы приобретаем. Чтобы побороть инфляцию, необходимо снизить спрос на товары или изъять часть денег из системы.

Как снизить спрос на товары? Надо сделать деньги более дорогими, то есть повысить учётную ставку. Это приведёт к удорожанию кредитов и вынудит направить на обслуживание старых задолжностей больше финансовых средств, чем ранее. В итоге часть свободных денег уйдёт на обслуживание кредитов, а не на покупку товаров, а спрос на новые займы сократится.

Второй способ, менее радикальный - снизить скорость работы "печатного станка". Это, в первую очередь, коснётся предприятий. Государство снизит спрос на облигации компаний, ставка по ним вырастет, и эмитентам придётся заимствовать финансы под более высокий процент. А чтобы выделить средства для погашения процентов и основного долга, придётся сократить расходы, либо увеличить доходы.

Проще всего, конечно, сократить расходы, но это может коснуться заработной платы сотрудников, которая перестанет увеличиваться. В конечном итоге это приведёт к торможению спроса, так как количество денег в системе будет увеличиваться очень медленно.

По какому пути планирует пойти Федеральная резервная система США? Из выступлений Джерома Пауэла (Jerome Hayden Powell) нам известно, что он планирует в 2022 году существенно затормозить работу "печатного станка". Но многие эксперты полагают, что для борьбы со столь высокой инфляцией этого будет недостаточно, и ФРС придётся повысить ставку.

Повышение процентной ставки пойдёт на пользу банковскому сектору. В этом случае стоит обратить внимание на акции крупнейших банков, к которым можно отнести:

Энергетика

В 2022 году также будет интересен для инвестиций сектор энергетики. Пандемия и перевод фокуса внимания на зелёную энергию привели к энергетическому кризису, в результате чего цены на углеводороды повысились.

Здесь основное внимание можно уделить нефтегазовым компаниям. Сейчас в мире наблюдается противостояние отдельных стран и ОПЕК. Одни начинают распродавать стратегические запасы нефти, чтобы понизить её стоимость, так как это вредит восстановлению их экономики. Другие заботятся о своих бюджетах и не наращивают добычу, чтобы удержать цену на высоком уровне.

Пока побеждают участники ОПЕК: они не спешат наращивать добычу нефти, что постепенно толкает её стоимость вверх. Распродажа стратегических запасов (это пока единственное, чем могут ответить развитые страны) носит временный характер, и не факт, что за этими заявлениями последуют действия.

Возможно, на рынок будет выброшен некий объём чёрного золота, но постоянным потребителям нужны долгосрочные контракты, а не разовые сделки. Поэтому есть вероятность, что в 2022 году цена на нефть продолжит увеличиваться.

В этом случае стоит обратить внимание на лидеров в нефтегазовом секторе, к которым можно отнести такие компании, как Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) и Chevron Corporation (NYSE: CVX).

Сектор биотехнологий

Банковский и нефтегазовый сектор - это для любителей консервативных инвестиций, годовая доходность которых может в лучшем случае достичь 100%. 2021 год показал, что 100% от суммы вложений можно заработать и за пару дней. Будут ли такие возможности в 2022 году?

Конечно будут. Как всегда, сектор биотехнологий будет радовать инвесторов резким взлётом и, к сожалению, последующим падением стоимости акций. Если желаете поймать одну из таких историй, то вам необходимо следить за календарём управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA). Обычно после одобрения очередной фазы испытаний препаратов акции компаний-производителей взлетают в цене на сотни процентов.

Метавселенная

Ещё одной горячей темой 2022 года может оказаться метавселенная. Крупные технологические компании устремили свои взоры в виртуальную реальность, и с каждым днём эта тема будет набирать популярность.

Уже сейчас в новостях можно заметить такие заголовки, как "Участок земли в метавселенной продали за рекордные $2,5 млн". Затем последуют новости о продаже домов, автомобилей и другого виртуального имущества. Взрывной эффект может оказать новость вроде "Компания X первой в мире провела совещание в метавселенной". Если это будет публичная компания, то её акции могут резко вырасти в цене.

На звание первой здесь может претендовать компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) Meta Platforms (NASDAQ: FB), она же бывшая Facebook Inc. Следовательно, это одна из идей для инвестиции в метавселенную в 2022 году.

Однако эксперты полагают, что в будущем Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) может легко потеснить с пьедестала компанию Цукерберга. Поэтому Apple по-прежнему остаётся интересной для инвестиций, несмотря на то, что она уже является самой крупной по капитализации компанией в мире с рекордным количеством акций в обращении.

На рынке уже сейчас можно заметить осторожные высказывания о том, что инвестиции в метавселенную сравнимы с инвестициями в ранний интернет лет 30 назад. Но для виртуальной реальности требуются огромные вычислительные мощности и здесь на первый план выходят компании NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) и Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD).

На самом деле, виртуальная реальность не вчера возникла, просто крупные компании обратили внимание на данный сектор, а за ними следуют и крупные инвесторы. Следовательно, ожидается приток денег в эту индустрию.

С виртуальной реальностью уже давно работают такие компании, как Unity Software Inc. (NYSE: U) и Roblox Corporation (NYSE: RBLX). Есть ряд перспективных компаний, которые не проводили IPO, но уже обрели известность в метавселенной. Это The Sandbox, Decentraland и Epic Games - создатель всемирно известной игры Fortnite.

В общем, в 2022 году стоит понаблюдать за виртуальным миром, так как на рынке могут появиться очень интересные истории, связанные с метавселенной.

Вывод

2020 год: коронавирус, фондовые индексы рухнули, но уже через 4 месяца обновили исторический максимум.

2021 год: инфляция бьёт рекорды, углеводороды дорожают, участники рынка опасаются выхода ситуации из-под контроля регуляторов, говорят о надувании пузыря и ждут обвала на рынке акций. Тем временем, индекс S&P 500 за год вырастает на 29%.

2022 год: теперь заговорили о стагфляции. Интересно, на сколько процентов при этом вырастет индекс S&P 500?

Думаю, будущий год на фондовом рынке будет очень интересным. А вам желаю купить акцию, о которой вы будете вспоминать долгие годы, рассказывая историю о том, как вам удалось получить прибыль, о которой вы даже не мечтали.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.


Материал подготовил

Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.