Валютная пара USD/ZAR — доллар США к южноафриканскому ранду — является весьма экзотичной для торговли и не пользуется особой популярностью среди трейдеров. Торговля этим активом имеет свои тонкости и закономерности.

Есть мнение, что эта валютная пара менее ликвидна в сравнении с основными парами. Но если оценивать дневной график USD/ZAR, можно увидеть затяжной восходящий тренд с конца 2011 и до начала 2016 года. Тогда котировки поднялись с 6.40 до 17.97, затем последовало несколько лет падения в виде коррекции, которую сменило новое движение вверх.

Рост котировок USD/ZAR
Рост котировок USD/ZAR

Уже на первый взгляд заметно, что паре USD/ZAR свойственны сильные движения. И не только восходящие, которых больше, но и затяжные агрессивные падения. Хотите узнать, как торговать этой валютной парой, используя тонкости и особенности инструмента? Рассказываем прямо сейчас.

Основная информация о ранде 

Официальная валюта Южной Африки появилась в 1961 году, заменив южноафриканский фунт. Тогда стоимость ранда составляла 1,4 USD. Однако уже в 1982 году санкции, которые были введены против ЮАР, спровоцировали падение курса до 1 USD.

Дальнейшее восстановление экономики было краткосрочным, и не позволило национальной валюте вернуться к прежнему уровню стоимости. Новые политические волнения, начавшиеся в начале 1990-х, спровоцировали снижение курса.

Сильное падение курса USD/ZAR
Сильное падение курса USD/ZAR

Восстановление экономики произошло в конце 2001 года. Тогда за 3 года курс пары упал с 13.85 до 5.60. Но замедление экономики Китая, важнейшего партнера Южной Африки, обвалило курс ранда до 11.90 к концу 2008 года.

В 2015 году курс USD/ZAR обновил максимум 2001-го и сейчас остаётся выше этих значений.

Рост USD/ZAR в 2008 и 2015 годах
Рост USD/ZAR в 2008 и 2015 годах

Тренд в пользу доллара США остаётся бычьим, а серьёзная область поддержки для пары располагается между уровнями 13.85 и 11.90. Пока пробить эту область продавцам не удавалось. Возможно, возврат котировок ниже уровня 11.50 направил бы пару к минимальным уровням 6.50 и 5.60.

Уровень поддержки USD/ZAR
Уровень поддержки USD/ZAR

Экономическая составляющая

Уровень доходов в Южной Африки — выше среднего, и на экономику страны приходится около 25% ВВП всего континента. Но на неё негативно влияют такие проблемы: низкий уровень образования, высокий уровень безработицы и преступности, перекос в доходах населения и сложности с электроэнергией.

Ключевыми секторами экономики выступают горнодобывающая, пищевая и автомобильная промышленность, сельское хозяйство и рыболовство, розничная и оптовая торговля, а также туризм. Движущей силой экономики остаётся добыча золота и алмазов.

Возникающие политические беспорядки в комплексе с повышением уровня безработицы и преступности ухудшают экономическое положение страны и провоцируют падение стоимости национальной валюты. Иностранные инвесторы теряют интерес к ранду и стараются вкладываться в менее рискованные валюты.

Южноафриканский ранд — это товарная валюта, поэтому её курс сильно зависит от колебаний цен на сырьё.

Торговые характеристики валютной пары

Пара отражает отношение доллара США к южноафриканскому ранду. На момент подготовки материала за 1 USD можно было приобрести чуть больше 15 ZAR. Рост пары означает укрепление доллара против ранда, падение котировок — удорожание ранда к доллару.

Торговые особенности:

  • Время торговли. Пара торгуется круглые сутки ежедневно, кроме выходных. Волатильные движения происходят во время европейской торговой сессии.
  • Волатильность. Если её оценивать с помощью индикатора ATR, можно увидеть, что средние движения пары доходят до 230 пунктов за день. Минимальные значения индикатора ATR были в середине 2021 года, максимальные — в июле 2020 года. Как видим, разброс движения большой — от минимума в 180 пунктов до максимума в 380 в течение одного года.
  • Спред. Он относительно низкий и составляет около 0.8 пункта на спокойном рынке.

Какие факторы влияют на котировки

  • Решения Южно-Африканского резервного банка по процентной ставке.
  • Индекс потребительских цен ЮАР.
  • Базовый индекс потребительских цен ЮАР.
  • Торговый баланс ЮАР.
  • Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе ЮАР от Absa.
  • Индекс менеджеров по закупкам в ЮАР от Markit.
  • Производство в обрабатывающей промышленности ЮАР.

Как торговать USD/ZAR

Торговать валютной парой можно с помощью индикаторов, уровней и графических паттернов

Торговля с помощью индикаторов

Пара трендовая, поэтому комбинация Скользящих средних даст неплохие результаты. Можно выбрать одну из тактик, представленных в статье "Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2022". Если же хочется уникальный вариант, тогда добавляем на график индикатор EMA с периодом 95 и Bollinger Bands. Для работы потребуется Н4 график.

Правила на покупку

  • Цена закрепилась над линией EMA (95) — это указывает на наличие бычьей тенденции.
  • Происходит тест ценой нижней границы индикатора Bollinger Bands, которая показывает минимальные цены.
  • Тейк Профит выставляется на уровне верхней границы индикатора Bollinger Bands.
  • Стоп Лосс ставится в два раза меньше размера Тейк Профита.
Покупка USD/ZAR по стратегии "MA+Bollinger Bands"
Покупка USD/ZAR по стратегии "MA+Bollinger Bands"

Правила на продажу

  • Цена закрепилась под линией EMA (95) — это указывает на наличие медвежьей тенденции.
  • Происходит тест ценой верхней границы индикатора Bollinger Bands, которая показывает максимальные цены.
  • Тейк Профит выставляется на уровне нижней границы индикатора Bollinger Bands.
  • Стоп Лосс ставится в два раза меньше размера Тейк Профита.
Продажа USD/ZAR по стратегии "MA+Bollinger Bands"
Продажа USD/ZAR по стратегии "MA+Bollinger Bands"

Торговля по уровням

На месячном графике валютной пары заметны ближайшие уровни поддержки и сопротивления. К примеру, котировки отталкиваются от уровня сопротивления 15.75, а поддержка находится на уровне 13.30. Вероятно, в ближайшее время котировки USD/ZAR будут стремиться к этой области. Для внутридневной торговли переходим на более низкие таймфреймы и выстраиваем уровни там.

Уровни поддержки и сопротивления на графике USD/ZAR
Уровни поддержки и сопротивления на графике USD/ZAR

Торговля по графическим паттернам

Инструмент трендовый, поэтому, скорее всего, будет часто встречаться такая фигура, как "Треугольник". Только за один год на дневном графике пары было отработано три "Треугольника". Для работы внутри дня достаточно искать такие фигуры уже на часовых графиках пары.

Фигура "Треугольник" на графике USD/ZAR
Фигура "Треугольник" на графике USD/ZAR

К примеру, последнее падение пары от уровня 15.30 происходило в рамках фигуры "Двойная вершина". Как видим, после второго теста уровня сопротивления котировки ушли вниз. Сигналом к падению выступает пробой линии тренда или же минимума фигуры.

Фигура "Двойная вершина" на графике USD/ZAR
Фигура "Двойная вершина" на графике USD/ZAR

Вывод

USD/ZAR — это экзотическая валютная пара с высокой волатильностью. Движения могут превышать 300 пунктов за один торговый день. Несмотря на такую особенность, спреды остаются минимальными на спокойном рынке.

Для работы с этим инструментом подойдут трендовые стратегии, а также тактики, основанные на графическом анализе, — горизонтальные уровни и паттерны. Начать знакомство с этой парой можно работая с демо-счётом. После того, как вы поняли все тонкости торговли и достигли положительного результата, можно переходить к реальной работе с USD/ZAR.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.