มันคุ้มค่าที่จะซื้อเทสลา?

มันคุ้มค่าที่จะซื้อเทสลา?

Views: 11
เวลาอ่านหนังสือ: 5 นาที



ใน 2018, เทสลา (NASDAQ: TSLA) จองกำไรสุทธิครั้งแรกนับตั้งแต่ IPO สิ่งนี้สามารถผลักดันให้ราคาสูงขึ้นและทำให้เงินไหลเข้าสู่สต็อกได้อย่างรวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงแล้วกระแสน้ำที่พุ่งสูงขึ้นได้หยุดทำงานตั้งแต่ปี 2010 ในขณะที่หมีก็สามารถเริ่มต้นขายชอร์ตได้

พื้นฐานหุ้นเทสลา

พื้นฐานแล้วหุ้นควรจะหยุดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากความสูญเสียของ บริษัท ทำให้สูงขึ้นและสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2018

กำไรสุทธิเทสลา
กำไรสุทธิเทสลา

หนี้ของเทสลาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยตอนนี้อยู่ในระดับสูงเช่นกัน

เทสลาหนี้ระยะยาว
เทสลาหนี้ระยะยาว

แน่นอนการขายชอร์ตนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในขณะที่ Elon Musk กำลังพูดถึงการผลิตที่ใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเส้นเวลาถูกเลื่อนออกไปสองสามครั้งและไม่มีสัญญาใด ๆ ไว้กับผู้ขายที่มั่นใจในตำแหน่งของพวกเขามากยิ่งขึ้น ชะมดยังทวีตเตือนหมี แต่พวกมันกลับกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้นพยายามที่จะ 'เอาชนะ' เขาและแสดงให้เขาเห็นว่าเขาผิด พวกเขาเป็นคนที่พ่ายแพ้ในที่สุดแม้ว่า; ระหว่างปี 2016-2018 ผู้ขายแพ้เงินประมาณ 5 ดอลลาร์ นี่เป็นการพิสูจน์ว่าการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป

ผู้ขายถูกเข้าใจผิดอย่างมากจริง ๆ หรือไม่?

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณค่ามากที่สุด บางครั้งราคาอาจสูงกว่าราคาที่ 'ยุติธรรม' เป็นร้อยหรือพันเท่าตราบใดที่ผลิตภัณฑ์มีความร้อนตามความต้องการ ขอบคุณ Elon Musk ทำให้ Tesla อยู่ในอันดับต้น ๆ เสมอ บริษัท พัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใช้โดยผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่มาก่อนและตามปกตินักลงทุนมักจะติดตามและชอบสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก เทสลาได้ให้ความสำคัญอย่างมากจนชื่อตัวเองนั้นกลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในไม่ช้าและการเป็นเจ้าของรถยนต์เทสลาก็เริ่มได้รับการยกย่องว่ามีชื่อเสียงคล้ายกับการเป็นเจ้าของ iPhone

ในปี 2013 รถยนต์ของเทสลารุ่น S จำนวน 4,750 คันถูกขายในราคา $ 95,000 มันแพงกว่า Mercedes Benz S หรือ BMW7 ซึ่งค่อนข้างน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง ในกรณีของรุ่น S เจ้าของมีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำกัด และฟังก์ชั่นระบบอัตโนมัติที่ยังไม่สมบูรณ์และเคยถูกตำหนิสำหรับอุบัติเหตุร้ายแรงเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามความต้องการเพียงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ต้องการที่จะสังเกตเห็นความเสี่ยงและความไม่สะดวก ในขณะเดียวกันผู้ขายก็ทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินและจำได้ว่าเทสลากำลังจะล้มละลาย - และไม่ใช่แค่ครั้งเดียว ด้วยหนี้ที่สูงขึ้นและยอดขายไม่เพียงพอทำให้ บริษัท ต้องขายพันธบัตรซึ่งทำให้หนี้มีขนาดใหญ่ขึ้น

เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวเทสลาน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ล้มละลาย นี่คือเหตุผลที่ Musk เร่งรีบเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสบความสำเร็จแม้ว่าผู้ขายแบบอนุรักษ์นิยมไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงวิกฤตการณ์ในสหรัฐฯล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้วและเป็นเวลาใหม่ เริ่มต้น มันอาจจะเริ่มในไม่ช้า แต่ผู้ขายไม่สามารถทำมันได้: เทสลาได้บันทึกกำไรสุทธิทำให้กลยุทธ์การขายนี้ไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่ว่าหมีไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่มันเป็นแค่ฝูงชนในที่สุดก็เอาชนะพวกมันได้

Tesla: เกิดอะไรขึ้น

เทสลารู้สึกดีขึ้นกว่าสองสามปีที่ผ่านมาในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นที่ต้องการ การเป็นเจ้าของรถเทสลานั้นถือว่าเป็นรถยนต์ชั้นสูงในขณะที่รถยนต์ใหม่จะวางจำหน่ายนอกสหรัฐอเมริกาเช่นในประเทศจีนซึ่ง บริษัท พร้อมที่จะเปิดโรงงานแห่งแรกในเดือนพฤษภาคม สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสงครามการค้าชิโน - สหรัฐที่กำลังคุกคามภาษีรถยนต์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐ ดังนั้นเทสลาจึงทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากโดยไม่พูดถึงเรื่องเทคนิคเช่นลดเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ การเอาชนะตลาดและการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมกำลังประสบปัญหาซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าโรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์สและฟอร์ดถูกปิดขณะที่เทสลาอาจซื้อโรงงานบางแห่งจากจีเอ็มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ดูเหมือนว่า บริษัท ยานยนต์ขนาดใหญ่คิดว่าพวกเขาสามารถอยู่กับเครื่องยนต์สันดาปตลอดไป อย่างไรก็ตามรถยนต์ประเภทนี้ได้ครองมานานแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการคิดค้นไฮโดรเจนน้ำและเครื่องยนต์ชนิดอื่น ๆ แม้แต่ฟืน เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพียงเพราะทรัพยากรที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกควบคุมโดยใครก็ตามในขณะที่น้ำมันและพลังงานไฟฟ้าเป็นของรัฐบาลและ บริษัท

Tesla: คาดหวังอะไร

เทสลานั้นมีความพิเศษ มีหลาย บริษัท ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แต่ไม่มีสต็อกของค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมากกว่า $ 50 จีเอ็มมีรายรับมากกว่า $ 38B ทุกไตรมาสโดยมีค่า P / E ที่ 7.21 ในขณะที่ราคาหุ้นอยู่ที่ $ 38 หุ้นฟอร์ดที่มีรายรับและ P / E ที่ดียิ่งขึ้นนั้นอยู่ที่ $ 8 ในขณะเดียวกันกำไรของเทสลาประจำไตรมาสอยู่ที่ $ 7.2B ค่า P / E อยู่ที่ 44.97 และส่วนแบ่งเดียวมีค่าใช้จ่าย $ 284

เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อเข้าใจว่าหุ้นของ Tesla นั้นราคาแพงเกินไป สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะความต้องการสูงซึ่งกำลังลดลง ในขณะที่สต็อกสินค้าลดลงเหตุการณ์เชิงลบที่มากขึ้นเช่นการปิดร้านค้าบนที่ดินและการออนไลน์จะปรากฏในข่าว บางคนอาจคิดว่าเทสลาพร้อมที่จะหยุดขายรถยนต์ในขณะที่เรื่องนี้ไม่จริง

ในทางกลับกันผู้คนกำลังเก็งกำไรในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2019 บางคนบอกว่าเทสลาจะไม่สามารถทำกำไรได้ Elon Musk ยังไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับเขาหลังจากประกาศเกี่ยวกับการวางแผนที่จะทำให้ Tesla เป็นส่วนตัว เมื่อไม่นานมานี้ราคาเทสลาก็ขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยสื่อและตอนนี้สื่อเดียวกันอาจผลักดันราคาลงอย่างมาก ในทางเทคนิคราคาอาจถึง $ 200 ในไม่ช้าในขณะนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อ SMA 200 วันซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ได้รับการสนับสนุน หากเป็นกรณีนี้เราควรคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะซื้อ Tesla ซึ่งค่อนข้างซื้อเกินแล้ว

ราคาหุ้นเทสลา
ราคาหุ้นเทสลา

สรุป

เทสลาเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครและอยู่ในหมู่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด วัตถุประสงค์หลักของ บริษัท คือการเอาชนะตลาดนอกสหรัฐอเมริกาซึ่งจะต้องมีการลงทุนและเพิ่มหนี้สินและความเสี่ยง ในระยะยาวการลงทุนในเทสลา ณ ราคาปัจจุบันไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดแม้ว่าผู้ที่ซื้อในราคา 370 ดอลลาร์จะไม่เห็นด้วย

ราคาที่ดีสำหรับการซื้ออยู่ใกล้กับ $ 200 หากราคาไม่ลดลงถึงระดับนี้น่าจะมีการแข่งขันที่ดีแทนเช่น NIO ซึ่งมีราคา 7 ดอลลาร์ต่อหุ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น 100% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ปัจจุบันเทสลาไม่ได้จ่ายเงินปันผลใด ๆ ซึ่งหมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอาจได้รับเพียงแค่การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น Elon Musk ไม่ได้วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้แม้ว่าบางคนคิดว่าแตกต่างกัน หากเทสลาเริ่มจ่ายเงินปันผลสิ่งนี้จะทำให้การลงทุนน่าสนใจยิ่งขึ้น

ซื้อขายหุ้น Tesla กับ RoboForex




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

ในตลาดการเงินไม่ว่าเมื่อใดในขณะที่ทำงานที่นั่นหรือเพิ่งทำความรู้จักกับพวกเขานักลงทุนจะต้องเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องมือทางการเงิน พวกเขาคืออะไร เราจะวาดในรายละเอียด เครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางการเงินหมายถึงข้อกำหนดและคำจำกัดความที่หลากหลาย มันง่ายมากที่จะเห็นว่าพวกเขามีอยู่มากมาย: รวม […]

บทความต่อไป

ประเภทของการวิเคราะห์ทางการเงิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินและตลาดหุ้นมีสองวิธีที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์ในการวิเคราะห์สินทรัพย์: พื้นฐานและเทคนิค