พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค

พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซื้อขาย Forex ที่ประสบความสำเร็จ

Views: 45
เวลาอ่านหนังสือ: 8 นาที



เนื้อหา:

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

หากต้องการประสบความสำเร็จในการซื้อขายในตลาดคุณควรเรียนรู้การวิเคราะห์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ราคาตลาดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ มากมายซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้อย่างแท้จริง มีคำถามเกิดขึ้น: ในกรณีนี้การพยากรณ์เป็นไปได้อย่างไร คำถามนี้ตอบโดยการวิเคราะห์ตลาดขั้นพื้นฐานและจำเป็นที่สุดประเภทหนึ่ง - การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นวิธีการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยการวิเคราะห์แผนภูมิราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า

ประเภทแผนภูมิหลัก

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของราคาจะสะท้อนให้เห็นในแผนภูมิซึ่งมีหลายประเภท:

ทำเครื่องหมายแผนภูมิ

ทำเครื่องหมายแผนภูมิ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในแผนภูมิและไม่ผูกพันกับกรอบเวลา ตราบใดที่มีการซื้อขายในตลาดมากมายมีการเปลี่ยนแปลงราคามากมายในเวลาไม่กี่นาที แผนภูมินั้นวุ่นวายเกินไปสำหรับการวิเคราะห์ซึ่งมักใช้โดย scalpers สำหรับการซื้อขายวัน

ทำเครื่องหมายแผนภูมิ
ทำเครื่องหมายแผนภูมิ

แผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้น เป็นแผนภูมิที่ง่ายที่สุดซึ่งมักใช้กับราคาปิดของแต่ละช่วงเวลา ดูเหมือนว่าเส้นมุมที่เป็นของแข็ง สะท้อนให้เห็นถึงผลของการแข่งขันระหว่างวัวและหมีในแต่ละกรอบเวลา แสดงทิศทางทั่วไปของการเคลื่อนไหวของราคา

แผนภูมิเส้น
แผนภูมิเส้น

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิแท่ง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบที่กะทัดรัดแต่ละช่วงเวลามองว่าเป็นบาร์ที่แสดงราคาเปิดและปิดสูงสุดและต่ำสุด ข้อมูลนี้เพียงพอที่จะทำงานกับแผนภูมิดังกล่าว

แผนภูมิแท่ง
แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิเชิงเทียน

แผนภูมิแท่งเทียนเรียกอีกอย่างว่าแผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่น มันถูกวาดคล้ายกับแผนภูมิแท่ง แต่ผลลัพธ์การปิดเรียกว่า "เนื้อหา" ของแท่งเทียน แผนภูมินี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อร่างกายมีสี

แผนภูมิเชิงเทียน
แผนภูมิเชิงเทียน

สมมุติฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาสะท้อนทุกอย่าง

แนวคิดก็คือปัจจัยใดก็ตามที่มีอิทธิพลต่อราคาจะถูกนำมาพิจารณาโดยตลาดและรวมอยู่ในราคาทันทีซึ่งจะแสดงในแผนภูมิ กล่าวอีกนัยหนึ่งกราฟราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสะท้อนและตอบสนองต่อปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อมัน - ข่าวลือทางเศรษฐกิจและการเมืองความคาดหวัง ฯลฯ

ซึ่งหมายความว่าในตลาดมีกรอบเวลาเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ในทิศทางเดียว (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) กล่าวอีกนัยหนึ่งแนวโน้มคือการเคลื่อนไหวของราคาแบบทางเดียว สาเหตุของแนวโน้มที่จะปรากฏอาจเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองและอื่น ๆ เป็นที่เชื่อกันว่าแนวโน้มที่มีอยู่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงและจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะอ่อนตัวลงและแสดงสัญญาณที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

แนวโน้มอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทขึ้นอยู่กับความยาว:

  • แนวโน้มระยะสั้นมีอยู่หลายวันถึงหลายสัปดาห์
  • แนวโน้มระยะกลางมีอยู่ตั้งแต่หนึ่งถึงหลายเดือน
  • แนวโน้มระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

มีกฎหมายบางอย่างในตลาด ซึ่งหมายความว่ากฎที่เคยทำงานในอดีตอาจจะทำงานได้ทั้งในอนาคตและในปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตช่วยให้สามารถดำเนินการทางเทคนิคไม่เพียง แต่การวิเคราะห์ทางสถิติ การอ้างอิงกับสถิติที่รวบรวมและวิเคราะห์ของช่วงเวลาก่อนหน้านี้พฤติกรรมของตลาดอาจมีการคาดการณ์อย่างแน่นอน และแม้ว่าตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีลักษณะเฉพาะของมันในบางช่วงเวลาโดยทั่วไปกฎหมายก็ใช้งานได้

เทรนด์และประเภทของมัน

เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงว่าไปแนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แนวโน้มขาขึ้นขาลงและแนวราบ

ขาขึ้น

An แนวโน้มขาขึ้น หมายความว่าราคาเติบโต เงื่อนไขหลักของการมีชีวิตอยู่ของขาขึ้นคือทุกค่าสูงสุดถัดไปนั้นสูงกว่าค่าก่อนหน้านี้และค่าต่ำสุดถัดไปก็สูงกว่าค่าก่อนหน้านี้ แนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นจนกว่าการซื้อขายจะเป็นไปตามกฎนี้ แต่ทันทีที่ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดถัดไปต่ำกว่าค่าก่อนหน้าแนวโน้มจะสิ้นสุด เราจะวาดเส้นแนวนอนตามจำนวนขั้นต่ำในท้องถิ่นซึ่งเราเรียกการสนับสนุน ในแนวโน้มขาขึ้นบรรทัดการสนับสนุนเรียกว่าเทรนด์ไลน์และอยู่ในระดับต่ำ เราวาดเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเรียกว่าแนวต้าน เมื่อเส้นแนวรับและแนวต้านขนานกันช่องราคาจะเรียกว่า

ช่องทางราคาคือความผันผวนของราคาระหว่างแนวรับและแนวต้านในแนวโน้มที่มีอยู่

กฎหลักของการซื้อขายในขาขึ้นคือการซื้อในระดับแนวรับและปิดตำแหน่งของคุณที่แนวต้าน

ขาขึ้น
ขาขึ้น

ขาลง

แนวโน้มขาลงคือแนวโน้มของการลดลงของราคา เงื่อนไขหลักสำหรับแนวโน้มขาลงที่มีอยู่สำหรับแต่ละค่าสูงสุดถัดไปที่จะต่ำกว่าค่าก่อนหน้านี้และค่าต่ำสุดที่เหมือนกัน แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่จะเกิดขึ้นเหนือระดับก่อนหน้าจากนั้นเราจะพิจารณาแนวโน้ม เราจะลากเส้นแนวต้านผ่านค่าสูงสุดในท้องถิ่น ในขาลงเรียกว่าเทรนด์ไลน์และอยู่สูง เราจะวาดเส้นตรงที่เรียกว่าเส้นสนับสนุน หากแนวต้านและแนวรับขนานกันพวกเขาจะสร้างช่องราคา (มากไปหาน้อยในกรณีนี้)

กฎหลักของการซื้อขายในขาลงคือการขายที่แนวต้านและปิดตำแหน่งของคุณที่การสนับสนุน

ขาลง
ขาลง

ช่วงแบน

ช่วงหรือแบนคือความผันผวนของราคาในช่วงไซด์เวย์เมื่อไม่มีการเติบโตที่สำคัญหรือการลดลงอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงราคาในแฟลตจะถูก จำกัด โดยสายสนับสนุนจากด้านล่างและแนวต้านจากด้านบนเส้นที่สร้างช่องทางราคา เมื่อราคาหนีช่องขึ้นหรือลงแฟลตก็จะจบลง

จากขอบของแฟลตคุณสามารถแลกเปลี่ยนขึ้นและลงอย่างเท่าเทียมกัน กฎหลักคือการขายที่แนวต้านและปิดตำแหน่งของคุณที่แนวรับและในทางกลับกัน - ซื้อที่แนวรับและปิดตำแหน่งของคุณที่แนวต้าน

ช่วงแบน
ช่วงแบน

แนวรับและแนวต้าน

เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือเส้นแนวรับและแนวต้านคือเส้นที่ดึงผ่านจำนวนสูงสุดหรือต่ำสุดที่สำคัญและมีมูลค่าราคาที่เป็นรูปธรรม

  • สนับสนุน เป็นพื้นที่ราคาที่การซื้อที่ใช้งานอยู่อาจทำให้เกิดแนวโน้มในการหยุดชั่วคราวหรือย้อนกลับเพื่อลดลง
  • ความต้านทาน เป็นพื้นที่ราคาที่การขายที่แอคทีฟอาจทำให้เกิดแนวโน้มในการหยุดชั่วคราวหรือย้อนกลับเมื่อเพิ่มขึ้น

เส้นแนวรับและแนวต้านถูกลากผ่านจุดเหล่านั้นบนแผนภูมิที่การแก้ไขเริ่มต้นจาก ยิ่งกรอบเวลานานเท่าไหร่ระดับการวาดก็จะยิ่งสำคัญ

หลักการระดับขั้ว: หากระดับแนวต้านทะลุและราคาขึ้นไประดับจะกลายเป็นแนวรับ และในทางกลับกัน: หากราคาต่ำกว่าแนวรับแนวต้านหลังจะกลายเป็นแนวต้าน

แนวรับและแนวต้าน
แนวรับและแนวต้าน

รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากการศึกษาระยะยาวของตลาดพบว่ามีรูปแบบราคาเป็นระยะ ๆ บนแผนภูมิซึ่งทำให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตของราคาได้ มีรูปแบบการส่งสัญญาณการพลิกกลับของแนวโน้มและรูปแบบการส่งสัญญาณต่อเนื่อง เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีการรับประกัน 100% ที่การคาดการณ์จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามสูงพอที่จะใช้รูปแบบการซื้อขาย

รูปแบบราคาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ:

รูปแบบแผนภูมิ Head and shoulders, Inverted Head และ shoulders

หัวและไหล่, หัวและไหล่กลับหัว เป็นรูปแบบการกลับรายการขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดและต่ำสุด

รูปแบบแผนภูมิ Head and shoulders
รูปแบบแผนภูมิ Head and shoulders
รูปแบบแผนภูมิ Inverted Head and shoulders
รูปแบบแผนภูมิ Inverted Head and shoulders

Double Top, Double Bottom รูปแบบแผนภูมิ

คู่ใหญ่, ดับเบิลล่าง เป็นรูปแบบการกลับรายการขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดและต่ำสุด

รูปแบบแผนภูมิ Double Top
รูปแบบแผนภูมิ Double Top
รูปแบบแผนภูมิ Double Bottom
รูปแบบแผนภูมิ Double Bottom

รูปแบบแผนภูมิด้านล่างสามด้านบนสามด้านล่าง

Triple Top, Triple Bottom เป็นรูปแบบการกลับรายการขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดและต่ำสุด

รูปแบบแผนภูมิสามอันดับสูงสุด
รูปแบบแผนภูมิสามอันดับสูงสุด
รูปแบบแผนภูมิด้านล่างสาม
รูปแบบแผนภูมิด้านล่างสาม

รูปแบบแผนภูมิลิ่ม

ลิ่ม เป็นรูปแบบการกลับรายการขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดและต่ำสุด

รูปแบบแผนภูมิลิ่ม
รูปแบบแผนภูมิลิ่ม

รูปแบบแผนภูมิเพชร

เพชร เป็นรูปแบบการกลับรายการขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดและต่ำสุด

รูปแบบแผนภูมิเพชร
รูปแบบแผนภูมิเพชร

รูปแบบแผนภูมิธง

ธง เป็นรูปแบบของการสานต่อแนวโน้ม

รูปแบบแผนภูมิธง
รูปแบบแผนภูมิธง

รูปแบบแผนภูมิสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยม เป็นรูปแบบของการสานต่อแนวโน้ม

รูปแบบแผนภูมิสามเหลี่ยม
รูปแบบแผนภูมิสามเหลี่ยม

ในรายละเอียดเพิ่มเติมตัวเลขเหล่านี้จะกล่าวถึงในบทความ "13 รูปแบบแผนภูมิที่นิยมมากที่สุด".

วิเคราะห์ด้วยการใช้ตัวชี้วัด

ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ถูกใช้ครั้งแรกเพื่อการค้ามีการสร้างตัวบ่งชี้ต่าง ๆ มากมายที่ช่วยให้ผู้ค้าทำการวิเคราะห์ตลาดที่ซับซ้อน

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ตามราคาหรือปริมาณ พวกเขาอาจไม่เพียง แต่ช่วยวิเคราะห์ตลาด แต่ยังให้สัญญาณการค้าโดยตรง ตัวบ่งชี้บางตัวทำงานได้ดีในแนวโน้มบางตัวทำเช่นนั้นในช่วง นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดสากล

ตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอาจเป็น:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (МА)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ย เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อลดความผันผวนของราคาโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (МА)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (МА)

การเคลื่อนย้ายค่าบรรจบเฉลี่ย - ความแตกต่าง (MACD)

การเคลื่อนย้ายค่าบรรจบเฉลี่ย - ความแตกต่าง (MACD) เป็นการรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามอย่างที่อธิบายอย่างราบรื่น ตัวบ่งชี้ดูเหมือนฮิสโตแกรมที่มีสายสัญญาณอยู่

การเคลื่อนย้ายค่าบรรจบเฉลี่ย - ความแตกต่าง (MACD)
การเคลื่อนย้ายค่าบรรจบเฉลี่ย - ความแตกต่าง (MACD)

Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) ช่วยกำหนดช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากความสงบสู่สถานะที่ใช้งานและในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้ถูกวางตามราคาและประกอบด้วยสามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พร้อมส่วนเบี่ยงเบนคงที่

Bollinger Bands (BB)
Bollinger Bands (BB)

ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI)

ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI) เป็นออสซิลเลเตอร์ที่วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของตลาดเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์ของการเติบโตของตลาดและการตกลง

ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI)
ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI)

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในขาขึ้นราคาปิดมุ่งไปที่ระยะเวลาสูงสุดและในช่วงขาลง - ต่ำสุด

Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Hyo Ichimoku Kinko เป็นตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วย 5 บรรทัดซึ่ง 3 ตัวกำลังเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยและ 2 ตัวคือค่าเฉลี่ย Ichimoku ไม่เพียง แต่กำหนดเทรนด์เทรนด์เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางตำแหน่งแนวรับและแนวต้าน

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

ระดับ fibonacci

ฟีโบนักชี แสดงถึงระดับการแก้ไขโดยประมาณในแผนภูมิโดยคำนวณตามจำนวนแถวที่ค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

ระดับ fibonacci
ระดับ fibonacci

สรุป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับที่เราต้องการตัวอักษรเพื่อเรียนรู้การอ่านและตารางการคูณเพื่อเรียนรู้การนับ และแม้ว่าความรู้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นไม่ได้รับประกันความสำเร็จในการซื้อขาย แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้เคล็ดลับทั้งหมดของตลาดและสร้างระบบการซื้อขายของคุณเอง

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (19.08 - 23.08): มีเสียงดัง, รุนแรง, ประสาท

สัปดาห์ที่ 33 ในตลาดมีความตื่นเต้นมาก เงินยูโรอ่อนค่าลงในระดับต่ำสุดใน 3 สัปดาห์ทรัมป์อ้างว่าเฟดตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย สกุลเงินของอาร์เจนตินาและฮ่องกงอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากข่าวล่าสุด

บทความต่อไป

สิ่งที่จะซื้อหุ้นในตลาดลดลง?

ดัชนี S & P500 ลดลงอีกครั้งเมื่อทำการทดสอบค่าสูงสุดในอดีต นักลงทุนใช้คลื่นสองตัวสุดท้ายที่ลดลงเป็นโอกาสในการซื้อโดยมีจุดประสงค์เพื่อเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ อย่างไรก็ตามทันทีที่ราคาถึงค่าที่บันทึกไว้ผู้ซื้อจะหายไปและผู้ที่ซื้อล็อคไว้ก่อนหน้านี้ในผลกำไรของพวกเขาสร้างแรงกดดันต่อดัชนี