การวิเคราะห์หุ้นอาหารและยา

FDA: วิธีการหาหุ้นของ บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพที่มีแนวโน้ม?

Views: 51
เวลาอ่านหนังสือ: 9 นาที



เป็นไปได้ไหมที่จะทำกำไรได้ 100% ในตลาดหุ้น?

แน่นอนมันเป็น คุณอาจได้รับ 100%, 200% หรือ 300% ไม่มีข้อ จำกัด ในตลาดหุ้น

ทุกสิ่งที่ผู้ค้าต้องการจะได้รับคือความอดทน

อย่างไรก็ตามเรารู้ว่ายิ่งมีกำไรมากเท่าใดความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นและความเสี่ยงนั้นจะเชื่อมโยงกับการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ การงัด. อย่างไรก็ตามในตลาดหุ้นคุณสามารถทำกำไรได้มาก และลองจินตนาการว่าคุณจะได้รับเท่าใดด้วยการใช้ประโยชน์

ตัวอย่างเช่นใน R ผู้ค้า แพลตฟอร์มคุณสามารถใช้ประโยชน์ในชั่วข้ามคืน 1: 4 ดังนั้นคุณสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างกล้าหาญโดย 4 คุณย่อมเริ่มคิดทันทีว่าเคล็ดลับอยู่ที่ไหนและทำไมผู้ค้าทั้งหมดในตลาดหุ้นไม่ใช่เศรษฐี

เห็นได้ชัดว่ามีขีด จำกัด บางอย่างระหว่างคุณและกำไรขั้นสูง ปัญหาคือการคาดการณ์ว่าหนึ่งใน 8,000 หุ้นของการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐจะมีราคาสูงขึ้น 300% ในวันพรุ่งนี้ ความน่าจะเป็นที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวโดยไม่มีการวิเคราะห์ที่แน่นอนคือ 1: 8000 อย่างไรก็ตามเพื่อเริ่มต้นฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าหุ้นที่เรากำลังพูดถึงนั้นและคุณจะเข้าใจได้ทันทีว่าโอกาสนั้นอาจจะดีขึ้นมาก

ราคาหุ้นและผลกำไร

หุ้นราคาถูก - R Trader

ดังนั้นหากคุณให้ความสนใจกับภาพคุณจะเข้าใจว่าการทำกำไรสูงในระยะสั้นอาจเข้าถึงได้ด้วยหุ้นราคาถูกเท่านั้น

หากราคาหุ้น 1 USD จะต้องเติบโตในราคาเพียง 1 USD เพื่อให้ได้กำไร 100% ข่าวบวกใด ๆ อาจกระตุ้นการเติบโตดังกล่าว

หุ้นที่มีราคา 200 USD ไม่สามารถแสดงความสามารถในการทำกำไรดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นเราสามารถลดจำนวนหุ้นให้เลือกได้อย่างมีนัยสำคัญโดย จำกัด ราคาสูงสุดของหุ้น ดังนั้นเราจึงเลือก บริษัท ที่มีราคาหุ้นต่ำกว่า 5 USD ซึ่งจะช่วยลดจำนวน บริษัท ในการค้นหาของเราเป็น 1208

หุ้นกลุ่มสุขภาพ - R Trader

จากนั้นเราต้องค้นหาว่าหุ้นมีแนวโน้มเติบโตในภาคใด การก้าวไปข้างหน้าของตัวเองฉันควรจะพูดว่าภาคส่วนนี้คือการดูแลสุขภาพ และเรา จำกัด การค้นหา 389 หุ้น

ในภาคนี้เราสามารถแยกสาขาที่มีความเป็นไปได้ที่จะหาหุ้นที่จำเป็นมากที่สุด ในสถานการณ์ของเรามันเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผลให้เราได้รับ 260 หุ้นในหมู่ที่เราจะมองหา "เพชร" ที่มากซึ่งจะทำให้เรามีกำไรมากและในช่วงเวลาสั้น ๆ

หุ้นกลุ่มสุขภาพ - R Trader

และตอนนี้ให้เราพยายามเข้าใจว่าทำไมฉันจึงแยกภาคการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะ โปรดอดใจรอขณะที่เรากำลังจะเริ่มต้นใหม่

ภาคการดูแลสุขภาพ

ภาคการดูแลสุขภาพของเศรษฐกิจรวมถึง บริษัท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตและการขายยารักษาโรค บริษัท ดังกล่าวอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท:

  1. บริษัท พัฒนายา
  2. บริษัท พัฒนายาทางชีวภาพ

ยา

ยาเป็นยาที่ประกอบด้วยผักและสารเคมีประดิษฐ์และส่วนใหญ่มักจะทำเป็นยาเม็ด ด้วยความสะดวกในการผลิตและขนาดที่ค่อนข้างเล็กทำให้ บริษัท ดังกล่าวอาจผลิตยาได้หลายแสนรายการ หากยาเสพติดกลายเป็น "บล็อกบัสเตอร์" ก็หมายความว่ารายได้ประจำปีจากมันอาจเป็นจำนวนพันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตามความง่ายในการผลิตทำให้ยาชนิดนี้มีความเสี่ยงต่อการแข่งขัน

ทันทีที่การอนุมัติสิทธิบัตรหมดอายุลงรายรับจะลดลงอย่างมากเนื่องจากผู้ผลิตรายอื่นเข้าสู่ตลาดด้วยระบบอนาล็อกที่ราคาถูกกว่า ดังนั้นหาก บริษัท ผลิตยาเพียงตัวเดียวหุ้นของมันจะถูกลงเพราะวันหมดอายุของสิทธิบัตรใกล้เข้ามาและส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะกลับไปสู่ระดับที่พวกเขาได้เริ่มเติบโตจาก ดังนั้น บริษัท ดังกล่าวควรลงทุนเมื่อสิทธิบัตรยังคงใช้ได้

ยาเสพติดทางชีวภาพ

ยาชีวภาพเป็นโมเลกุลที่มีโปรตีนบางตัวทำจากไขมันพืช

ยาดังกล่าวมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการผลิตนานกว่า ต้นทุนการผลิตของพวกเขาเพิ่มขึ้นและเกณฑ์ในการเข้าสู่ตลาดยังค่อนข้างสูงและราคาไม่แพงสำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่เท่านั้น

การแข่งขันในกลุ่มนี้อ่อนแอมากและราคาของยาดังกล่าวอาจมากกว่า 10,000 USD เพื่อผลิตอะนาล็อกทางชีววิทยาของยาดังกล่าว บริษัท อื่นควรพิสูจน์ว่ามันไม่มีความแตกต่างทางคลินิกที่สำคัญกับต้นฉบับ

ในสหรัฐอเมริกามีเพียง 9 analog analogs ของยาที่ได้รับการอนุมัติในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา; ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะคล้ายกัน แต่ยาเหล่านั้นไม่เหมือนกันและดังนั้นจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้ นั่นคือเหตุผลที่การแข่งขันในทรงกลมนี้ต่ำมากในขณะที่การใช้จ่ายสูงมาก

บริษัท ดังกล่าวประสบกับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากความสนใจของนักการเมืองโดยเฉพาะในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ราคายาที่มีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยนั้นมีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักการเมือง พวกเขาพยายามที่จะลดลงชนะเสียง

ตัวอย่างหนึ่งที่นี่คือยาที่เรียกว่า EpiPen โดย Mylan (NYSE: MYL) ใช้ในกรณีที่เกิดอาการช็อกจากภูมิแพ้ (เกิดจากการแพ้) ในปี 2016 ราคาของมันสูงถึง 600 ดอลลาร์สหรัฐและฝ่ายจัดการถูกเรียกตัวให้เข้าร่วมการประชุม เหตุผลก็คือราคาสูงของ EpiPen ตอนนี้ยานี้สามารถซื้อได้ในราคา 110 USD ในขณะที่หุ้น MYL ได้ลดราคาลงจาก 70 USD เป็น 19 USD ตั้งแต่ปี 2016

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประดิษฐ์ยาไม่ได้หมายความว่าคุณอาจพักผ่อนและดูผลกำไรของคุณ ขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพก่อนที่จะขายยาให้ผู้ป่วยคือการอนุมัติโดยผู้ควบคุมที่เรียกว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (องค์การอาหารและยา) การอนุมัตินั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

FDA เป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของอาหารและยา องค์การอาหารและยาควบคุมคุณภาพของอาหารเครื่องสำอางยายาสูบและสินค้าอื่น ๆ รวมถึงควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานในขอบเขตนี้

เมื่อ บริษัท ตั้งเป้าที่จะนำยาบางตัวออกสู่ตลาด บริษัท จะต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมดของการทดลองที่กำหนดโดย FDA

อาจใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 15 ปีและมีราคาสูงกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำยาไปสู่ตลาดหลังจากการประดิษฐ์ (ไวอากร้าถูกทดลองครั้งแรกในปี 1992 แต่วางขายในปี 1998 เท่านั้น)

ขั้นตอนการทดลอง

ขั้นตอนแรกคือการทดสอบที่ไม่ใช่ทางคลินิก ซึ่งหมายความว่าก่อนที่จะมีการทดสอบยาเสพติดกับคน บริษัท จะต้องพิสูจน์ความปลอดภัยสำหรับสัตว์ นี่เป็นเกณฑ์แรกและง่ายที่สุดที่จะเอาชนะ ทันทีที่ บริษัท ดำเนินการดังกล่าว บริษัท อาจยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบยาเสพติดหรือแอปพลิเคชันยาสืบสวนใหม่ ขั้นตอนนี้หมายความว่า บริษัท พร้อมที่จะทดสอบการประดิษฐ์ของตนกับผู้คน

ขั้นตอนแรกของการทดลอง

จากนั้นมาถึงขั้นตอนแรกของการอนุมัติ หาก บริษัท ไม่ได้รับการปฏิเสธ 30 วันหลังจากยื่น IND ก็อาจเริ่มทำการทดสอบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (จำนวนอาสาสมัครใด ๆ จาก 20 เป็น 80) เพื่อตรวจหาผลข้างเคียง

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาตั้งแต่ 2 เดือนถึงหลายปีและผ่าน 70% ของยาเสพติด

ขั้นตอนที่สองของการทดลอง

จากนั้นขั้นตอนที่สองของการทดลองดังต่อไปนี้เมื่อ บริษัท จัดการยาเสพติดให้กับผู้ป่วยจริงที่ต้องการมัน ในขั้นตอนนี้หลายร้อยคนเข้าร่วมในการทดสอบและพิสูจน์ประสิทธิภาพของยาเสพติด ขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วไม่เกิน 30% ของยาเสพติด

ส่วนใหญ่มักจะหากยาเสพติดผ่านขั้นตอนที่สองนักลงทุนถือเป็นสัญญาณที่ดีและหุ้นราคาถูกมากอาจเติบโตในราคาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ขั้นตอนนี้ไม่เป็นที่สิ้นสุดหุ้นกลับไปที่ราคาเริ่มต้นในเวลาหลายสัปดาห์

ขั้นตอนที่สามของการทดลอง

ขั้นตอนที่สามของการทดลองครอบคลุมผู้ป่วยหลายพันคนที่มีภูมิหลังทางประชากรหลากหลายและใช้เวลาหลายปี

ยามากกว่า 50% ไม่ผ่านด่านนี้

และหาก บริษัท ผ่านขั้นตอนดังกล่าวก็อาจยื่นขออนุญาตใช้ยาเสพติดและเปิดตัวแคมเปญการตลาด

ขั้นตอนที่สี่ของการทดลอง

จากนั้นยาที่ได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไขจะต้องผ่านขั้นตอนที่สี่เพื่อศึกษาผลกระทบระยะยาวต่อผู้ป่วยและตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ยาดังกล่าวขายให้กับผู้ป่วยแล้วและหากมีผลข้างเคียงจากการสะสมองค์การอาหารและยาอาจโทรกลับใบอนุญาตและห้ามใช้ยาจากตลาด

ในทางสถิติมีเพียง 1 ใน 10 ของยาที่ผ่านขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือสาเหตุที่ธุรกิจนี้ต้องใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายสูงและมี บริษัท เพียงไม่กี่แห่งที่ประสบความสำเร็จ

หากคุณดูภาคเทคโนโลยีชีวภาพหุ้น 354 จาก 538 บริษัท มีการซื้อขายต่ำกว่า 10 USD และมีเพียง 63 บริษัท เท่านั้นที่มีผลกำไรเป็นบวก

บทบาทขององค์การอาหารและยาในการเลือก บริษัท

องค์การอาหารและยามีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ บริษัท และกำหนดศักยภาพของพวกเขา

ในขั้นตอนของการอนุมัติ 95% ของ บริษัท ทำงานที่ขาดทุนนั่นคือเหตุผลที่การวิเคราะห์ทางการเงินจะไม่แสดงอะไรเลย

ในทางกลับกันข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น IND ที่ส่งไปยัง FDA ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ www.fda.govต้องดึงดูดความสนใจของคุณเพราะหลังจากได้รับการอนุมัติหุ้นอาจเติบโตในราคาสุดเร็ว

ตัวอย่างง่ายๆ: เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพ ARCA biopharma, Inc.. (แนสแด็ก: ABIO) การตีพิมพ์ ผลการทดลองระยะที่สองของ Genetic-AF ข่าวชิ้นนี้ทำให้ราคาหุ้นของ บริษัท เพิ่มขึ้น 392% ในสองวัน

หุ้น ARCA biopharma - R Trader

ขั้นตอนเร่งการอนุมัติ FDA

เพื่อที่จะหาว่าความน่าจะเป็นของยาที่จะได้รับการอนุมัติจาก FDA นั้นสูงเพียงใดเราควรใส่ใจกับตัวยาเอง ในปี 1992 ขั้นตอนการเร่งความเร็วของการทดลองได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาซึ่งใช้กับยาที่รักษาโรคที่ทำให้ถึงตายและไม่มี analogs ในโลก บริษัท ไบโอเทคตระหนักดีว่าในทิศทางนี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติและคืนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดังนั้นพวกเขาจึงหันไปรักษาโรคที่รักษาให้หายได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ

ต้องขอบคุณกระบวนการเร่งด่วนนี้ยาสำหรับโรคเอดส์และโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่ปรากฏในตลาด

ดังนั้นหากในการสมัคร บริษัท ระบุยาเสพติดที่ไม่มี analogs ในโลกและมีความหมายสำหรับการพูดการรักษาโรคมะเร็งมีความเป็นไปได้สูงมากที่ยาจะออกสู่ตลาดในไม่ช้าและราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้น

การลงทุนใน ETF

นอกเหนือจากการได้รับผลกำไรระยะสั้นภาคการดูแลสุขภาพอาจถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤต

ผู้คนป่วยตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงวิกฤตและพวกเขาต้องการการรักษาซึ่งหมายความว่าผลกำไรของ บริษัท ยาที่ขายผลิตภัณฑ์อย่างน้อยสองรายการจะเติบโต

แน่นอนไม่มีอะไรง่ายอย่างที่คิดเพราะเราต้องวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ บริษัท จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายข้อมูลการหมดอายุสิทธิบัตรและสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ในสถานการณ์เช่นนี้ดูเหมือนง่ายกว่าที่จะได้รับผลกำไร 300% ในสองสามวันกว่าการเลือก บริษัท ที่หุ้นจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรสูญเสียหัวใจเพราะคุณสามารถไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญและซื้ออีทีเอฟได้เสมอ ซื้อหนึ่งหมายถึงการซื้อทั้งภาคหรือชุดของหุ้นและกลายเป็นผู้ประกันตนจากความล้มเหลวของบาง บริษัท

ตัวอย่างเช่นอีทีเอฟด้านการดูแลสุขภาพแลกกับ NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ XLV เติบโตขึ้นในราคา 500% ตั้งแต่ปี 2008 เช่นเดียวกัน ETF เทคโนโลยีชีวภาพที่ซื้อขายใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ IBB ได้แสดงผลกำไร 650% ตั้งแต่ปี 2008

สรุป

การเป็นเทรดเดอร์ดูน่าสนใจเพราะคุณมีอิสระในการเลือก มันเป็นเพียงสำหรับคุณที่จะตัดสินใจว่าหุ้นที่จะซื้อและผลกำไรที่จะล็อคระบบการทำงานกับหุ้นจากภาคการดูแลสุขภาพคุณตัดสินใจในแบบของคุณเอง

ในบทความเราได้พูดเกี่ยวกับการทดลองที่ บริษัท ต้องผ่านก่อนที่สินค้าของพวกเขาจะวางขายในตลาด แต่ละขั้นตอนของการทดลองมีผลต่อราคาหุ้นและยิ่ง บริษัท มีรายได้มากเท่าใดความน่าจะเป็นของราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ข่าวที่ผันผวนมากที่สุดคือขั้นตอนที่สองของการทดลอง โดยปกติหุ้นจะเติบโตในราคาร้อยเปอร์เซ็นต์หากผ่านขั้นตอนนี้ อย่างไรก็ตามภายหลังราคาลดลงทันทีเนื่องจากขั้นตอนนี้ไม่เป็นที่สิ้นสุด ในที่สุดตลาดใช้ข่าวนี้เป็นโอกาสสำหรับการเก็งกำไรและกำไรอย่างรวดเร็ว ข่าวชิ้นนี้อาจนำมาเปรียบเทียบกับการเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในตลาดสกุลเงิน มันไม่ได้ก่อให้เกิดแนวโน้ม แต่จะก่อให้เกิดความผันผวนอย่างมาก หากคุณกำลังทำกำไรได้อย่างรวดเร็วคุณควรติดตามข่าวสารดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ขั้นตอนที่สองเป็นการเรียกร้องให้เทรดเดอร์รวบรวมหุ้นในพอร์ตระยะยาวเพราะขั้นตอนที่สามตามมาหลังจากที่ยาเสพติดเข้าสู่ตลาด จากนั้น บริษัท เริ่มสร้างรายได้และจ่ายเงินปันผล นักลงทุนรายอื่นให้ความสนใจกับมันและหุ้นของ บริษัท เริ่มเติบโตในระยะยาว

อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีความเสี่ยงมากเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นผลข้างเคียงอาจถูกตรวจพบและยาจะถูกห้ามหลังจากนั้นหุ้นก็จะลดลง นั่นคือเหตุผลที่วิธีที่สามและอนุรักษ์นิยมมีอยู่ซึ่งกำลังลงทุนใน ETF

ทุกสิ่งที่ผู้ค้าต้องทำคือการตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนและทำกำไรอะไรได้บ้าง

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

ผู้ซื้อขายควรรู้อะไรเกี่ยวกับช่วงเปอร์เซ็นต์ของวิลเลียมส์

ช่วงค่าร้อยละของวิลเลียมส์ (วิลเลียมส์% R) เป็นออสซิลเลเตอร์ของความเร็วการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งแสดงตำแหน่งของราคาปัจจุบันในช่วงระหว่างต่ำและสูงของช่วงก่อนหน้า ตัวบ่งชี้จะถูกวาดในหน้าต่างแยกต่างหากภายใต้กราฟราคาและประกอบด้วยบรรทัดหลัก% R และพื้นที่สองส่วนคือส่วนที่ซื้อเกินและ oversold

บทความต่อไป

การสูญเสีย: 4 ขั้นตอนในการยอมรับพวกเขา 3 วิธีในการลดพวกเขาและ 3 กฎของการเปลี่ยนพวกเขาเป็นกำไร

ทุกคนที่เข้ามาในตลาดอยากได้เงินคิดว่าพวกเขาจะอยู่ในกลุ่มผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ 10% ที่เรียกว่า "ครีมครีม" วิธีคิดแบบนี้มีเหตุผลและเป็นธรรมชาติเพราะ - ใครจะตั้งเป้าหมายที่ผลลัพธ์ไม่ดี แล้วคำถามก็ปรากฏขึ้น: ส่วนที่เหลืออีก 90% ปรากฏมาจากไหน? จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาต่อไป ทำไมสถิติเหล่านี้ถึง 90% ที่สูญเสียเทรดเดอร์เมื่อเทียบกับ 10% ที่ได้มานั้นมีอยู่ทั้งหมด