ข่าวการซื้อขาย: วิธีการรับอัตราดอกเบี้ย

ซื้อขายข่าว: วิธีการรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

Views: มุมมอง 24
เวลาอ่านหนังสือ: 5 นาที



แพลตฟอร์ม อัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของนโยบายการเงินและเครดิตของรัฐ โดยพื้นฐานแล้วอัตราดอกเบี้ยคือราคาของเงินกู้ยืม การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางจะควบคุมความต้องการสินเชื่อลดลงและทำให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนลดลงและชะลอความเร็วของการพัฒนาเศรษฐกิจ

มาตรการดังกล่าวมักถูกนำมาใช้เพื่อลดความเร็วเงินเฟ้อและหลีกเลี่ยงการผลิตเกินกำลัง การลดลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ทำไมอัตราดอกเบี้ยถึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?

อัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งอธิบายความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในคู่สกุลเงิน สิ่งนี้ช่วยกำหนดความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ยิ่งอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินหนึ่งสูงขึ้นเท่าใดนักลงทุนก็น่าสนใจยิ่งขึ้นพวกเขาจะลงทุนในสกุลเงินนี้เพื่อสร้างผลกำไรที่สูงขึ้น

ขนาดของอัตราดอกเบี้ยหลักคือฐานสำหรับอัตราดอกเบี้ยของตราสารอื่น ๆ เช่นพันธบัตรรัฐและนิติบุคคลอัตราเครดิตสำหรับนิติบุคคลและบุคคลทางกายภาพ ธนาคารกลางหันไปใช้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแทน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่สำคัญและผู้เล่นในตลาดจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด

ดังนั้นทำไมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจึงน่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์

พวกเขามีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนและให้โอกาสในการซื้อขายที่ดี โดยปกติแล้วการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราสกุลเงินของประเทศและในทางกลับกัน อย่างไรก็ตามจะมีการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับการซื้อขาย ด้านล่างคุณสามารถดูตารางที่มีอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของธนาคารกลางโลก

ธนาคารกลางอัตราปัจจุบันการประชุมครั้งต่อไปโอกาสสุดท้าย
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED)2.00%ตุลาคม 30, 201918 ก.ย. 2019 (-25bp)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB)0.00%ตุลาคม 24, 201910 มีนาคม 2016 (-5bp)
ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE)0.75%พฤศจิกายน 07, 201902 ส.ค. 2018 (25bp)
ธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB)-0.75%ธันวาคม 12, 201915 มกราคม 2015 (-50bp)
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)0.75%พฤศจิกายน 05, 201901 ต.ค. 2019 (-25bp)
ธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BOC)1.75%ตุลาคม 30, 201924 ต.ค. 2018 (25bp)
ธนาคารแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (RBNZ)1.00%พฤศจิกายน 13, 201907 ส.ค. 2019 (-50bp)
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ)-0.10%ตุลาคม 31, 201929 มกราคม 2016 (-20bp)
ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (CBR)7.00%ตุลาคม 25, 201906 ก.ย. 2019 (-25bp)
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI)5.15%ธันวาคม 05, 201904 ต.ค. 2019 (-25bp)
ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC)4.20%20 ก.ย. 2019 (-5bp)
ธนาคารกลางของบราซิล (BCB)5.50%ตุลาคม 30, 201918 ก.ย. 2019 (-50bp)

อัตราดอกเบี้ยการซื้อขายสามขั้นตอน

การเลือกเวลาของการค้าขาย

เปิด ปฏิทินเศรษฐกิจ และค้นหาวันที่และเวลาของการประกาศผลการตัดสินอัตราดอกเบี้ย ให้เราทำการตัดสินใจของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2019 เป็นตัวอย่าง ตามปฏิทินข่าวเผยแพร่เวลา 5 โมงเช้าตามเวลามอสโก โดยเวลานี้เราจำเป็นต้องประเมิน ภาพทางเทคนิคสร้างการคาดการณ์และเตรียมแผนการซื้อขาย

ปฏิทินทางเศรษฐกิจ

เตรียมแผนการซื้อขาย

สิ่งแรกประเมินการคาดการณ์: ในกรณีของเราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง 0.25% โดยมีความน่าจะเป็น 50/50 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอัตราอาจถูกปล่อยให้เป็นไปตามเดิมซึ่งในกรณีนี้ NZD จะมีความแข็งแกร่งหรือลดลงซึ่งในกรณีนี้คู่ NZD / USD จะลดลงเช่นกัน

สิ่งที่สองให้ดูที่ภาพทางเทคนิคเพื่อเลือกจุดเข้าชมที่ดีที่สุดและดูมุมมองของการเคลื่อนไหวของราคา วาดเส้นสนับสนุนที่สำคัญ / แนวต้านและรูปแบบราคา แผนการซื้อขายที่เตรียมมาอย่างดีนั้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการเข้าสู่ตลาด

เพื่อเตรียมแผนเปิด D1 ของ NZD / USD แนวโน้มระหว่างวันลดลงดังนั้นการขายจึงมีความสำคัญมากกว่า นอกจากนี้ใน H1, a แพทเทิร์น ของ สามเหลี่ยมสมมาตร ประเภทกำลังก่อตัวขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงการแยกตัวของรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้น

แผนภูมิวัน NZD / USD

ก่อนที่จะประกาศอัตราดอกเบี้ย NZD ได้ซื้อขายในแนวราบเล็ก ๆ ระหว่างระดับแนวรับที่ 0.6515 และระดับแนวต้านที่ 0.6555 แผนการค้าแนะนำการซื้อขายชายแดนของช่องทางการขาย หากต้องการแลกเปลี่ยน breakaway ของขอบล่างในกรณีที่อัตราลดลงเราสามารถใช้คำสั่งหยุดการขายที่รอดำเนินการในราคา 0.6510 สิ่งนี้ช่วยให้เข้าสู่การค้าขายในการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง

แผนภูมิ NZD / USD 1 ชั่วโมง

ซื้อขายแผน

ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นกรอบเวลาน้อยที่สุด M1 หรือ M5 และเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาและพฤติกรรมของมันอย่างใกล้ชิดในระดับที่ระบุในแผน ในตัวอย่างของเราหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลตอน 5 โมงเช้าคู่ NZD / USD ลดลงอย่างมากดังนั้นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของเราที่ 0.6510 จะเริ่มขึ้น

การเปิดคำสั่งหยุด (Stop Stop หรือ Buy Stop) เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งอาจมี "การลื่น" บางอย่างเพื่อให้ตำแหน่งนั้นเปิดบางจุดต่ำกว่าระดับที่ระบุ อย่างไรก็ตามหากคุณจัดการเพื่อเข้าสู่การเคลื่อนไหวที่ดีในครั้งเดียวลื่นไถลดังกล่าวไม่สำคัญ ในคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเราวางคำสั่งหยุดอยู่ด้านหลังระดับที่ใกล้ที่สุดซึ่งในกรณีของเราคือ 20 คะแนนเหนือขอบล่างของช่องที่ 0.6515

ในการประเมินมุมมองของการเคลื่อนไหวให้วิเคราะห์ข้อมูลที่เผยแพร่ ในกรณีของเราธนาคารกลางนิวซีแลนด์ลดอัตราลง 0.5% ในครั้งเดียว มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับตลาดเนื่องจากการคาดการณ์แนะนำให้ลดลง 0.25% เป็นผลให้อัตราการ NZD ลดลงทันที; โดยคำนึงถึงว่าข่าวเป็นลบเราคาดหวังได้ว่าจะลดลง 100 คะแนนในครั้งเดียวไปยังพื้นที่ 0.6400 และราคาลดลงจริงที่ต่ำ 2 ชั่วโมงหลังจากการเผยแพร่ข่าวเพื่อกำไรสามารถล็อค

แผนภูมิ NZD / USD 1 ชั่วโมง

ในกรณีของอัตราดอกเบี้ยอิทธิพลของสกุลเงินอาจเป็นระยะยาว หากเราไม่ลด / เพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียวและ CB กำลังวางแผนชุดของการกระทำในทิศทางเดียวนโยบายดังกล่าวสามารถสร้างแนวโน้มระยะยาว

ชุดของการเพิ่มขึ้นของอัตรา (ทรุดโทรมของเครดิตและนโยบายการเงิน) ก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวในขณะที่ชุดของการลดลง (การอ่อนตัวของนโยบาย) ทำให้เกิดแนวโน้มขาลงในระยะยาว

ในกรณีของเราชุดของการลดลงของอัตราดอกเบี้ย NZD นำไปสู่การปรากฏตัวของแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

แผนภูมิวัน NZD / USD

สรุป

การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราสกุลเงินของประเทศ ในกรณีของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราสกุลเงินของรัฐอาจเติบโตหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งให้โอกาสในการซื้อขายเพิ่มเติม

มันมีไว้สำหรับทุกคนที่จะตัดสินใจว่าจะแลกเปลี่ยนอัตราหรือไม่ อย่างไรก็ตามมันควรจะจำได้ว่า ซื้อขายข่าว เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยง และอาจนำมาซึ่งผลกำไรหรืออย่างเท่าเทียมกัน ปิด.

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (10/21 - 10/27): Brexit Waltz

สัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีความกระตือรือร้นสำหรับตลาดทุน เราคาดหวังว่าสถิติการประชุมของธนาคารกลางและการดูละคร Brexit

บทความต่อไป

Uber: ความล้มเหลวในการเสนอขายหุ้น IPO เหตุผลและผลกระทบ

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2019 NYSE ได้โฮสต์ IPO ของ Uber ที่มีชื่อเสียง (NYSE: UBER) เหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดในโลกการเงินเนื่องจากการเสนอขายหุ้น IPO นี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในปี 2019 นอกเหนือจากสื่อทุกประเภทที่ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว บริษัท ยังแจ้งให้ผู้ขับขี่ทั่วโลกทราบ ดังนั้นการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ควรจะกลายเป็นไม่เพียง แต่ที่ใหญ่ที่สุด แต่ประสบความสำเร็จมากที่สุด