แพทเทิร์น อัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของนโยบายการเงินและเครดิตของรัฐ โดยพื้นฐานแล้วอัตราดอกเบี้ยคือราคาของเงินกู้ยืม การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางจะควบคุมความต้องการสินเชื่อลดลงและทำให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนลดลงและชะลอความเร็วของการพัฒนาเศรษฐกิจ
มาตรการดังกล่าวมักถูกนำมาใช้เพื่อลดความเร็วเงินเฟ้อและหลีกเลี่ยงการผลิตเกินกำลัง การลดลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทำไมอัตราดอกเบี้ยถึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?
อัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งอธิบายความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในคู่สกุลเงิน สิ่งนี้ช่วยกำหนดความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ยิ่งอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินหนึ่งสูงขึ้นเท่าใดนักลงทุนก็น่าสนใจยิ่งขึ้นพวกเขาจะลงทุนในสกุลเงินนี้เพื่อสร้างผลกำไรที่สูงขึ้น
ขนาดของอัตราดอกเบี้ยหลักคือฐานสำหรับอัตราดอกเบี้ยของตราสารอื่น ๆ เช่นพันธบัตรรัฐและนิติบุคคลอัตราเครดิตสำหรับนิติบุคคลและบุคคลทางกายภาพ ธนาคารกลางหันไปใช้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแทน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่สำคัญและผู้เล่นในตลาดจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด
ดังนั้นทำไมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจึงน่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์
พวกเขามีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนและให้โอกาสในการซื้อขายที่ดี โดยปกติแล้วการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราสกุลเงินของประเทศและในทางกลับกัน อย่างไรก็ตามจะมีการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับการซื้อขาย ด้านล่างคุณสามารถดูตารางที่มีอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของธนาคารกลางโลก
| ธนาคารกลาง | อัตราปัจจุบัน | การประชุมครั้งต่อไป | โอกาสสุดท้าย |
|---|---|---|---|
| ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) | 2.00% | ตุลาคม 30, 2019 | 18 ก.ย. 2019 (-25bp) |
| ธนาคารกลางยุโรป (ECB) | 0.00% | ตุลาคม 24, 2019 | 10 มีนาคม 2016 (-5bp) |
| ธนาคารแห่งอังกฤษ (BOE) | 0.75% | พฤศจิกายน 07, 2019 | 02 ส.ค. 2018 (25bp) |
| ธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) | -0.75% | ธันวาคม 12, 2019 | 15 มกราคม 2015 (-50bp) |
| ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) | 0.75% | พฤศจิกายน 05, 2019 | 01 ต.ค. 2019 (-25bp) |
| ธนาคารแห่งแคนาดา (BOC) | 1.75% | ตุลาคม 30, 2019 | 24 ต.ค. 2018 (25bp) |
| ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) | 1.00% | พฤศจิกายน 13, 2019 | 07 ส.ค. 2019 (-50bp) |
| ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) | -0.10% | ตุลาคม 31, 2019 | 29 มกราคม 2016 (-20bp) |
| ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (CBR) | 7.00% | ตุลาคม 25, 2019 | 06 ก.ย. 2019 (-25bp) |
| ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) | 5.15% | ธันวาคม 05, 2019 | 04 ต.ค. 2019 (-25bp) |
| ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) | 4.20% | 20 ก.ย. 2019 (-5bp) | |
| ธนาคารกลางบราซิล (BCB) | 5.50% | ตุลาคม 30, 2019 | 18 ก.ย. 2019 (-50bp) |
อัตราดอกเบี้ยการซื้อขายสามขั้นตอน
การเลือกเวลาของการค้าขาย
เปิด ปฏิทินเศรษฐกิจ และค้นหาวันที่และเวลาของการประกาศผลการตัดสินอัตราดอกเบี้ย ให้เราทำการตัดสินใจของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2019 เป็นตัวอย่าง ตามปฏิทินข่าวเผยแพร่เวลา 5 โมงเช้าตามเวลามอสโก โดยเวลานี้เราจำเป็นต้องประเมิน ภาพทางเทคนิคสร้างการคาดการณ์และเตรียมแผนการซื้อขาย
เตรียมแผนการซื้อขาย
สิ่งแรกประเมินการคาดการณ์: ในกรณีของเราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง 0.25% โดยมีความน่าจะเป็น 50/50 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอัตราอาจถูกปล่อยให้เป็นไปตามเดิมซึ่งในกรณีนี้ NZD จะมีความแข็งแกร่งหรือลดลงซึ่งในกรณีนี้คู่ NZD / USD จะลดลงเช่นกัน
สิ่งที่สองให้ดูที่ภาพทางเทคนิคเพื่อเลือกจุดเข้าชมที่ดีที่สุดและดูมุมมองของการเคลื่อนไหวของราคา วาดเส้นสนับสนุนที่สำคัญ / แนวต้านและรูปแบบราคา แผนการซื้อขายที่เตรียมมาอย่างดีนั้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการเข้าสู่ตลาด
เพื่อเตรียมแผนเปิด D1 ของ NZD / USD แนวโน้มระหว่างวันลดลงดังนั้นการขายจึงมีความสำคัญมากกว่า นอกจากนี้ใน H1, a แพทเทิร์น ของ สามเหลี่ยมสมมาตร ประเภทกำลังก่อตัวขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงการแยกตัวของรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้น
ก่อนที่จะประกาศอัตราดอกเบี้ย NZD ได้ซื้อขายในแนวราบเล็ก ๆ ระหว่างระดับแนวรับที่ 0.6515 และระดับแนวต้านที่ 0.6555 แผนการค้าแนะนำการซื้อขายชายแดนของช่องทางการขาย หากต้องการแลกเปลี่ยน breakaway ของขอบล่างในกรณีที่อัตราลดลงเราสามารถใช้คำสั่งหยุดการขายที่รอดำเนินการในราคา 0.6510 สิ่งนี้ช่วยให้เข้าสู่การค้าขายในการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง
ซื้อขายแผน
ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นกรอบเวลาน้อยที่สุด M1 หรือ M5 และเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาและพฤติกรรมของมันอย่างใกล้ชิดในระดับที่ระบุในแผน ในตัวอย่างของเราหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลตอน 5 โมงเช้าคู่ NZD / USD ลดลงอย่างมากดังนั้นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของเราที่ 0.6510 จะเริ่มขึ้น
การเปิดคำสั่งหยุด (Stop Stop หรือ Buy Stop) เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งอาจมี "การลื่น" บางอย่างเพื่อให้ตำแหน่งนั้นเปิดบางจุดต่ำกว่าระดับที่ระบุ อย่างไรก็ตามหากคุณจัดการเพื่อเข้าสู่การเคลื่อนไหวที่ดีในครั้งเดียวลื่นไถลดังกล่าวไม่สำคัญ ในคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเราวางคำสั่งหยุดอยู่ด้านหลังระดับที่ใกล้ที่สุดซึ่งในกรณีของเราคือ 20 คะแนนเหนือขอบล่างของช่องที่ 0.6515
ในการประเมินมุมมองของการเคลื่อนไหวให้วิเคราะห์ข้อมูลที่เผยแพร่ ในกรณีของเราธนาคารกลางนิวซีแลนด์ลดอัตราลง 0.5% ในครั้งเดียว มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับตลาดเนื่องจากการคาดการณ์แนะนำให้ลดลง 0.25% เป็นผลให้อัตราการ NZD ลดลงทันที; โดยคำนึงถึงว่าข่าวเป็นลบเราคาดหวังได้ว่าจะลดลง 100 คะแนนในครั้งเดียวไปยังพื้นที่ 0.6400 และราคาลดลงจริงที่ต่ำ 2 ชั่วโมงหลังจากการเผยแพร่ข่าวเพื่อกำไรสามารถล็อค
ในกรณีของอัตราดอกเบี้ยอิทธิพลของสกุลเงินอาจเป็นระยะยาว หากเราไม่ลด / เพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียวและ CB กำลังวางแผนชุดของการกระทำในทิศทางเดียวนโยบายดังกล่าวสามารถสร้างแนวโน้มระยะยาว
ชุดของการเพิ่มขึ้นของอัตรา (ทรุดโทรมของเครดิตและนโยบายการเงิน) ก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวในขณะที่ชุดของการลดลง (การอ่อนตัวของนโยบาย) ทำให้เกิดแนวโน้มขาลงในระยะยาว
ในกรณีของเราชุดของการลดลงของอัตราดอกเบี้ย NZD นำไปสู่การปรากฏตัวของแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
สรุป
การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราสกุลเงินของประเทศ ในกรณีของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราสกุลเงินของรัฐอาจเติบโตหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งให้โอกาสในการซื้อขายเพิ่มเติม
มันมีไว้สำหรับทุกคนที่จะตัดสินใจว่าจะแลกเปลี่ยนอัตราหรือไม่ อย่างไรก็ตามมันควรจะจำได้ว่า ซื้อขายข่าว เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยง และอาจนำมาซึ่งผลกำไรหรืออย่างเท่าเทียมกัน ปิด.
ความคิดเห็น