Drawdown: มันคืออะไรและจะหนีมันได้อย่างไร?

Drawdown: มันคืออะไรและจะหนีมันได้อย่างไร?

Views: มุมมอง 115
เวลาอ่านหนังสือ: 8 นาที



คำดังสนั่นดังกล่าวเป็น ของ Margin Call และ หยุดออก ต้องรู้จักกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย แต่ละคนได้รู้จักมันในแบบของพวกเขา: บางคนได้ทำความคุ้นเคยกับพวกเขาในทางปฏิบัติ, ปิดตำแหน่งที่สูญเสียของพวกเขา, บางคน - ในทางทฤษฎี, ศึกษาพื้นฐานของการซื้อขาย

หากคุณยังไม่เคยได้ยินคำศัพท์เหล่านี้อาจเป็นการบรรยายสั้น ๆ ที่ทำให้คุณนึกถึงผลที่เกิดจากการค้าขายที่ไร้เหตุผลและเกินเหตุ

ของ Margin Call

ของ Margin Call เป็นการแจ้งเตือนจากนายหน้าของคุณซึ่งพวกเขาต้องการเติมเงินประกันความปลอดภัยของคุณเพิ่มเติม

หากหลังจากการเรียกหลักประกันเพิ่มผู้ซื้อขายไม่ได้ฝากบัญชีทายาทและความสูญเสียยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากราคาถึงระดับหนึ่ง หยุดออก ขั้นตอนจะเปิดตัว ซึ่งหมายความว่านายหน้าจะปิดสถานะที่เปิดบางส่วนหรือทั้งหมดในบัญชี อย่างไรก็ตามการเรียก Margin และ Stop Out นั้นไม่หายนะเหมือนการกระทำของเทรดเดอร์ที่นำไปสู่พวกเขา

การกระทำดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับการดำเนินการซื้อขายที่ไม่น่าเชื่อโดยไม่มีกลยุทธ์หรือกลยุทธ์โดยไม่มีการจัดการความเสี่ยงและเงิน ตัวอย่างของการกระทำดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ทั้งทุนทั้งในช่วงที่มีความผันผวนสูงและตลาดที่สงบ ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ประกอบการค้าเป็นนักการพนันมากขึ้นหวังว่าจะได้รับอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่การสูญเสียของเงินฝากนั้นเกิดจากการเบิกถอนเพิ่มและความพยายามอย่างไม่มีเหตุผลที่จะหลบหนี การเบิกถอนหลักในทางกลับกันนั้นเกิดจากการเบี่ยงเบนจากกลยุทธ์การซื้อขาย (หากมี) และเพิ่มปริมาณการซื้อขาย

ดรอดาวน์คืออะไร?

ดรอดาวน์คืออะไร?

A เบิก เป็นการลดลงของยอดคงเหลือและส่วนของบัญชีซื้อขาย; เพื่อให้ง่ายขึ้นการลดลงคือ ปิด. การเลื่อนสามารถมีได้สองประเภท: แบบลอยและแบบคงที่

ดรอดาวน์และคงที่

ลอย ดรอดาวน์คือการสูญเสียตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดโดยรวม ที่นี่เราเน้นว่าการซื้อขายที่เรากำลังพูดถึงยังคงเปิดอยู่

ตัวอย่างเช่นผู้ค้าเปิดสถานะและจากนั้นสถานการณ์ตลาดเริ่มพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการคาดการณ์ดังนั้นการค้าจึงขาดทุน การสูญเสียนี้จะเป็นการเบิกถอนลอย

นอกจากนี้การเลื่อนลงเช่นนี้เรียกว่าลอยหรือชั่วคราวเพราะหนึ่งหรือสองวันต่อมาสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นหรือแย่ลง

อย่างไรก็ตามทันทีที่การซื้อขายปิดตัวลงการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนจากการลอยตัวเป็น a การแก้ไข หนึ่ง.

การเบิกเงินคงที่ในทางกลับกันอาจเป็นประเภทต่อไปนี้:

  • แน่นอน
  • สูงสุด
  • ญาติ

การเบิกถอนแน่นอน

แน่นอน การเบิกถอนคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับยอดรวมเริ่มต้นในบัญชีซื้อขาย ในการคำนวณการถอนเงินแบบสัมบูรณ์เราจำเป็นต้องหักค่าต่ำสุดที่ถึงโดยเส้นอัตราผลตอบแทนจากผลรวมเริ่มต้นในการฝากเงิน

1 ตัวอย่าง

ผลรวมเริ่มต้นคือ $ 10,000 ในช่วงเวลาของการซื้อขายผลรวมไม่เคยต่ำกว่า $ 7,000 ดังนั้นเราจึงหัก $ 7,000 จาก $ 10,000 ได้รับ $ 3,000

ค่านี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นดรอดาวน์ที่แน่นอน ทำไมเราถึงเรียกมันว่าปัจจุบัน? สิ่งนี้คือผลรวมของบัญชีอาจลดลงต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์และการลดลงของจำนวนเงินจะเปลี่ยนไป โดยรวมแล้วค่านี้ไม่ได้ให้ข้อมูลค่อนข้างมากนักสำหรับผู้ค้าและสำหรับนักลงทุนที่วิเคราะห์สถิติของผู้จัดการ

การเบิกสูงสุด

สูงสุด ดรอดาวน์เป็นตัวบ่งชี้ที่คำนวณจากความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินฝากสูงสุดและต่ำสุดในปัจจุบัน ควรสังเกตว่าสำหรับการคำนวณเราไม่ได้ใช้มูลค่าขั้นต่ำของการฝากเงินในประวัติศาสตร์ แต่เป็นมูลค่าขั้นต่ำที่การฝากถึงเมื่อถึงจำนวนสูงสุด

2 ตัวอย่าง

dep เริ่มต้น [osit เป็น $ 10,000 จากนั้นก็ร่วงลงถึง $ 8,000 หลังจากการซื้อขายที่โชคร้าย จากนั้นก็ขยายตัวเป็น $ 15,000 และจากนั้นลดลงเป็น $ 13,000

ในกรณีนี้ผลรวมสูงสุดของการฝากเงินคือ $ 15,000 และมูลค่าขั้นต่ำหลังจากเงินสูงสุดคือ $ 13,000 ดังนั้นการเบิกเงินสูงสุดจะแตกต่างระหว่าง $ 15,000 ถึง $ 13,000 หรือ $ 2,000

การเบิกถอนญาติ

ญาติ ดรอดาวน์จะถูกคำนวณเป็นดัชนีก่อนหน้านี้ แต่มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ในสกุลเงิน

เหตุผลในการเบิกถอน

เหตุผลในการเบิกถอน

ฉันจะทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ว่าการซื้อขายที่ไม่ดีสามารถอธิบายได้โดยการเลือกกลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้องและการขาด การบริหาจัดการความเสี่ยง และ การจัดการเงิน. อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ค้าจะมีองค์ประกอบทั้งหมดของการซื้อขายพวกเขาอาจถูกหักหลังโดยจิตวิทยาและ / หรือวินัยส่วนตัว

ความผิดพลาดจะถูกเปิดเผยโดยการเพิ่มปริมาณการซื้อขายการซื้อและการขายที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็นระเบียบ ล็อค และการใช้ มาร์ติงเกล. แน่นอนทั้งหมดนี้อาจใช้งานได้ แต่จะไม่เป็นระบบ

หากคุณมีการถอนเงินบ่อยเกินไปคุณควรคิดว่า: "ฉันซื้อขายทางที่ถูกต้องหรือไม่" ฉันหมายความว่าคุณสามารถวางแผนกำไรและขาดทุนของคุณได้หากระบบการซื้อขายของคุณสอดคล้องกับตลาดและการจัดการเงินของคุณจะช่วยให้คุณสามารถถอนออกได้อย่างรวดเร็วและสะสมผลกำไร

หากบัญชีการซื้อขายของคุณได้รับการเลื่อนขั้นแรกและสำคัญที่สุดคุณต้องยอมรับมัน ผู้ประกอบการค้ารายใดมีการเบิกถอนบางครั้งและการปรากฏตัวในบัญชีเป็นเรื่องปกติจริงคำถามมีขนาด

นักเทรดที่มีประสบการณ์จะไม่ปล่อยให้การถอนเงินลึกเกินไป ในทางกลับกันผู้เริ่มต้นสามารถสูญเสียเงินฝาก 40% หรือ 70% ได้อย่างง่ายดายโดยติดกับการสูญเสียการซื้อขายและการเพิ่มเงินใหม่ หากคุณไม่เห็นด้วยกับสัจพจน์ที่การเบิกถอนเป็นเรื่องปกติและเริ่มพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้ามกับตลาดคุณสามารถทำให้ปัญหาแย่ลงและสูญเสียเงินทุนทั้งหมดในที่สุด

สำหรับผู้เริ่มต้นฉันขอแนะนำให้ตัดสินใจว่าผลรวมของการถอนเงินนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาและอะไรที่ไม่ใช่ การตัดสินใจครั้งนี้จะไม่มีข้อสงสัยส่วนตัว สำหรับบางคนการสูญเสียจะเป็นเรื่องปกติถ้าไม่เกิน 10% ในขณะที่คนอื่นสามารถรับมือกับการสูญเสียได้ 50%

ฉันจะเลือกระดับต่อไปนี้:

  • มากถึง 15% - ดรอดาวน์ปกติ
  • 16% - 30% - ยังไม่มีการตื่นตระหนก แต่เวลาได้ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการซื้อขาย สถานการณ์ตลาดและการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสถานะของเครื่องมือการซื้อขายของคุณจะได้รับการแก้ไข
  • 31% - 60% - จุดจบใกล้จะถึงแล้ว หากการถอนเงินมีมากกว่า 30% คุณควรหยุดการซื้อขายและหยุดชั่วคราวจากนั้นกลับมาพร้อมกับกลยุทธ์ที่แก้ไขของคุณ

ฉันควรเตือนคุณว่าตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่นี่เพื่อความชัดเจนเท่านั้น พวกเขาอาจเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของผู้ค้าและสไตล์การซื้อขายของพวกเขา อย่างไรก็ตามในใจของฉันการสูญเสีย 50% ของเงินฝากและอื่น ๆ ไม่สามารถยอมรับได้

เมื่อมีการตัดสินใจในระดับ "สบาย" ของการถอนเงินเป็นเวลาในการวิเคราะห์การซื้อขายของคุณ ในกรณีนี้ใบแจ้งยอดบัญชีหรือไดอารี่ของผู้ซื้อขายของคุณ (หากคุณติดตามการซื้อขายทั้งหมด) อาจช่วยได้ดี เมื่อวิเคราะห์การซื้อขายแล้วเราจะพิจารณาว่าชุดการซื้อขายที่เสียนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นระบบหรือไม่ก็ตามคุณมีความเสี่ยงและขีด จำกัด ปริมาณมากเกินไปหรือไม่

จากประสบการณ์ของฉันและของคนอื่นฉันอาจพูดได้ว่า 8 ใน 10 ของการซื้อขายที่สูญเสียนั้นสามารถอธิบายได้โดยการขาด (หรือการละเมิด) ของกลยุทธ์การซื้อขายและ / หรือ วิธีการจัดการการเงินรวมทั้งเกินขีดจำกัดความเสี่ยง

วิธีการหลีกเลี่ยงการเบิกเงิน

วิธีการหลีกเลี่ยงการเบิกเงิน

ดังนั้นเราจึงเข้าใกล้ส่วนนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณเริ่มอ่านสิ่งนี้ อีกครั้งที่การเบิกเงินบัญชีเป็นสถานการณ์ปกติที่คุณจะหลีกเลี่ยงได้ยาก อย่างไรก็ตามสามารถปรับให้เหมาะสมตลอดเวลาและลดผลกระทบต่อบัญชีได้ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะทำ: คุณต้องปฏิบัติตามกฎของเงินและการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ของคุณ สำหรับคนส่วนใหญ่คำของฉันจะดูซ้ำ ๆ นี่เป็นเพราะผู้อ่านไม่ได้มีแผนทางการเงินที่เข้มงวดกลยุทธ์การซื้อขายความเสี่ยงและระบบการจัดการเงิน ดังนั้นขั้นตอนแรกของการดรอดาวน์จะเป็นการเพิ่มสิ่งที่กล่าวมาในการซื้อขายของคุณ

อย่างไรก็ตามเราจะทำอย่างไรหากบัญชีได้รับการเบิกถอนและบัญชีที่ค่อนข้างร้ายแรง

มีกฎหมายคือ: การถอนเงินที่ลึกมากขึ้นอีกต่อไปที่จะนำคุณออกไปจากมัน หากผู้ค้าโชคไม่ดีที่สูญเสียเงินฝาก 50% ในการซื้อขาย 2-3 ครั้งมันไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะคืนทุนในเวลาอันสั้น

บนอินเทอร์เน็ตคุณสามารถค้นหาการนับจำนวนเฉลี่ยของข้อมูลการล็อกและการใช้ Martingale อย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนวิธีการเหล่านี้ก็มีเช่นกัน ไม่อยากเริ่มทะเลาะกันฉันจะบอกว่าทั้งค่าเฉลี่ยและการล็อคอาจทำให้ผู้ซื้อขายดีมากหากพวกเขารู้เทคนิค

ความแตกต่างหลักของการหลบหนีจากการเบิกถอน

ลองนึกภาพว่าผู้ค้าเปิดการซื้อขายเพื่อซื้อ แต่ราคาเริ่มลดลงดังนั้นการค้าจึงเริ่มสูญเสีย เพื่อชดเชยการสูญเสียผู้ค้าเปิดการซื้อขายอีกครั้งด้วย มาก ปริมาณสองเท่า แต่อนิจจาการค้าครั้งที่สองกลับกลายเป็นว่าแพ้ ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้เริ่มต้นหลายคนเริ่มตื่นตระหนกหันไปหาผู้ค้าที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทำให้เสียเวลาและเพิ่มการเบิกเงิน

ที่นี่ผู้ซื้อขายควรเปิดการล็อคการซื้อขายเพื่อ จำกัด การเติบโตของขาดทุน ล็อคจะให้เวลาในการวิเคราะห์ทำให้สงบลงและใช้กลยุทธ์ในการชดเชยความสูญเสีย อย่างไรก็ตามล็อคไม่ได้เป็นยาครอบจักรวาลและจอก มันให้เวลาผู้ประกอบการค้าในการแก้ไขสถานการณ์ตลาด จำกัด การดรอดาวน์และเปลี่ยนกลยุทธ์ ยิ่งกว่านั้นคือการเบิกถอนมีขนาดใหญ่กว่า 15% การล็อคอาจให้ความหวังที่ผิดพลาดแก่เทรดเดอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีหากการซื้อขายยังไม่มีระบบ

3 ตัวอย่าง

ขอให้เราจินตนาการว่าเราทำการซื้อขายคู่ EUR / USD ขนาดฝากคือ $ 3,000 เราเปิดให้ซื้อการค้าที่สูญเสีย ทั้งสองมีขนาด 0.3 ล็อตการสูญเสียในกรณีแรกคือ $ 300 ในขณะที่ในกรณีที่สองคือ $ 150 ดังนั้นเราจึงเหลือ $ 2,550 สำหรับการซื้อขายต่อไป

ในสถานการณ์นี้เราสามารถเปิด 2 การล็อคการซื้อขายที่มีปริมาณเดียวกันกับก่อนหรือ 1 ขนาดการซื้อขาย 0.6 ล็อต หากเราเพิ่งปิดการซื้อขายที่มีการสูญเสียการถอนเงินจะอยู่ที่ $ 450 อย่างไรก็ตามความกดดันทางจิตวิทยาจะไม่ทำให้เราทำเช่นนั้น นักเก็งกำไรที่ไม่มีประสบการณ์เปลี่ยนไปเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อขอความช่วยเหลือ หลังแนะนำให้เพียงแค่ปิดการขาดทุนลอยตัวและเรียกคืนขนาดบัญชีด้วยชุดของการค้าในภายหลัง อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจแนะนำให้ทำการซื้อขายแบบขนานที่มีปริมาณน้อยกว่า

ชุดการซื้อขายใหม่จะขึ้นอยู่กับระบบการซื้อขายเริ่มต้นหากได้รับผลบวกก่อนหรือจะขึ้นอยู่กับวิธีการใหม่บางอย่าง อย่างไรก็ตามงานจะทำโดยปริมาณน้อยพูด 0.1 lot และระดับเป้าหมายของ Take Profit จะต่ำต้อย: ไม่ใช่ 100 แต่พูดว่า 30 คะแนน ดังนั้นหากเราซื้อขาย 0.1 lot และรับ 30 คะแนนในการซื้อขายแต่ละครั้งเราจะต้องมี 15 การซื้อขายที่ทำกำไรเพื่อชดเชยการสูญเสีย $ 450 แน่นอนในกรณีนี้เราจะต้องใช้เวลามากกว่าที่เราคาดไว้ แต่นี่จะไม่เกี่ยวข้องถ้าเราจัดการเพื่อกู้คืนบัญชี

วิธีการ Martingale แนะนำให้เปิดการซื้อขายเป็นสองเท่าในทิศทางตรงกันข้าม ในตัวอย่างข้างต้นเราควรล็อคการสูญเสีย $ 300 และเปิดการซื้อขายขนาด 0.6 ล็อตโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไร 100 คะแนน หากทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นกำไรของเราจะอยู่ที่ 600 ดอลลาร์และหลังจากหักการสูญเสียครั้งก่อนเราจะได้กำไร 300 ดอลลาร์

ดังที่คุณอาจสังเกตเห็นว่าการล็อกให้เวลาคุณในการแก้ไขการตัดสินใจของคุณในขณะที่วิธีการ Martingale ช่วยชดเชยความสูญเสียอย่างจริงจัง คุณควรจำไว้ว่าความเสี่ยงที่จะสูญเสียเพิ่มมากขึ้น

มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าการชดเชยความสูญเสียนั้นมีค่าความเสี่ยงหรือไม่

สรุป

การเบิกถอนเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ แต่คุณจะถูกต้องหากคุณไม่ปล่อยให้มันลึกมากเกินไป

หากคุณอยู่ในช่วงดรอดาวน์คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณใช้กลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือซึ่งให้ผลกำไรหลายครั้งคุณควรล็อคการขาดทุนและทำการซื้อขายด้วยกลยุทธ์เดียวกัน แต่ใช้ระบบการจัดการเงินที่มากขึ้น
  • หากคุณสงสัยถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณล็อคขาดทุนและค้นหากลยุทธ์ใหม่

ตราบใดที่ไม่มีวิธีการหลบหนีคุณจะต้องทำการซื้อขายต่อไป คุณจำเป็นต้องค้นหาจุดอ่อนของกลยุทธ์และพยายามแก้ไข การปรับปรุงกฎความเสี่ยงและการจัดการการเงินของคุณจะมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ถูกลงโทษทางวินัยปฏิบัติตามกฎของการจัดการเงินการค้าอย่างเป็นระบบและการถอนเงินจะไม่เป็นปัญหา

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

Saudi Aramco กำลังเตรียม IPO

บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 โดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียและ บริษัท น้ำมันสหรัฐมาตรฐานน้ำมันแห่งแคลิฟอร์เนีย ในปี 1980 รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ควบคุม บริษัท อย่างเต็มรูปแบบโดยการซื้อหุ้นและตอนนี้ Saudi Aramco เป็น บริษัท น้ำมันระดับชาติที่ใหญ่ที่สุด

บทความต่อไป

Breakouts เท็จในตลาดการเงิน: วิธีการตรวจหาและใช้งานอย่างไร

สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะพูดเกี่ยวกับการผิดพลาดที่ผิดพลาด ในบางกรณีมันอาจไม่ชัดเจนสำหรับเทรดเดอร์ว่าเกิดการทะลุผ่านแนวต้านหรือไม่ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป การฝ่าวงล้อมเช่นนี้อาจเป็นเท็จเพื่อที่ราคาจะกลับตัวในไม่ช้าและเข้าสู่ […]