3 หุ้นที่จะซื้อในปี 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 หุ้นที่จะซื้อในปี 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

Views: มุมมอง 10
เวลาอ่านหนังสือ: 6 นาที



รอบ 12 ปีของการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังดำเนินไป นี่คือช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดที่จะไม่มีวิกฤติ มีการแก้ไขของ ดัชนีหุ้น แต่นักลงทุนซื้อหุ้นที่ร่วงลงและกลับมาเพิ่มตำแหน่งยาว

จุดเริ่มต้นของปี 2020 ยังคงเป็นกำลังใจให้กับนักลงทุนหุ้นยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลา คนที่ซื้อพวกเขาก่อนหน้านี้มีความสุขมากขึ้น

แต่จะทำอย่างไรถ้าคุณไม่สามารถซื้อตรงเวลาหรือคิดว่าจะรอดีกว่า ดูเหมือนว่าตลาดจะอยู่ในระดับสูงและการซื้อในราคาปัจจุบันก็ไม่สบายใจ เกิดอะไรขึ้นถ้ามีการแก้ไขหรือทรัมป์โจมตีประเทศ "ผู้ก่อการร้าย" อีกประเทศหนึ่ง?

แน่นอนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯมีศักยภาพในการเติบโต (ผมได้พูดถึงเหตุผลในบทความ "วิกฤตการณ์ในตลาดหุ้นเลื่อนออกไปจนกระทั่งปีหน้า"

คุณสามารถซื้อหุ้นของ แอปเปิล (แนสแด็ก: AAPL) หรือ อเมซอน (แนสแด็ก: AMZN) และส่วนใหญ่แล้วภายในสิ้นปีคุณจะได้รับผลกำไรเป็นตัวเลขสองหลัก อย่างไรก็ตามมีวิธีอื่นในการเลือกหุ้นและประกันตัวเองจากการแก้ไขตลาด

ข้อดีของเงินปันผล

ฉันขอแนะนำให้คุณหันไปลงทุนในหุ้นที่มีผลกำไรจากเงินปันผลที่ดีและมีศักยภาพสูงสำหรับการเติบโตในอนาคตของการจ่ายเงินปันผล

ข้อดีของที่นี่คือรับประกันผลกำไรสูงจากเงินปันผลของคุณ และหากคณะกรรมการ บริษัท ตัดสินใจที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลสิ่งนี้จะดึงดูดผู้ลงทุนรายอื่นที่จะสร้างความต้องการหุ้นซึ่งจะกลายเป็นผลบวกต่อราคาของพวกเขา การเติบโตของราคาหุ้นจะเพิ่มผลกำไรของกองทุนที่ลงทุน

หากดัชนีหุ้นลงและดึงหุ้นลงมาส่วนหนึ่งของการขาดทุนจะถูกปกปิดโดยการจ่ายเงินปันผลและหลังจากที่ตลาดสงบลงคุณจะสามารถเพิ่มหุ้นในพอร์ตของคุณในราคาที่ต่ำกว่าและรอให้พวกเขา เติบโตอย่างสงบ แน่นอนวิธีการนี้จะใช้ประโยชน์จาก 1 ถึง 1

เพื่อหาหุ้นที่มีเงินปันผลสูงคุณสามารถใช้เครื่องสแกนหุ้นในตลาดหุ้นได้ อย่างไรก็ตามเรามีความสนใจในศักยภาพในการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลดังนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ดัชนีทางการเงินของ บริษัท

เงินปันผลจะจ่ายจากเงินฟรีเสมอ ในรายงานนี้เรียกว่ากระแสเงินสดอิสระและสะท้อนถึงประสิทธิภาพทางการเงินของ บริษัท มันถูกคำนวณเป็นส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายทุน

กระแสเงินสดอิสระคือเงินที่เหลืออยู่สำหรับ บริษัท ที่จะใช้หลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยิ่งมีกระแสรวมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่คณะกรรมการจะลงคะแนนเพื่อเพิ่มการจ่ายเงินปันผล

ตัวเลือกที่สองมีดังนี้: เงินทุนฟรีอาจถูกจัดสรรเพื่อซื้อหุ้นจากตลาดซึ่งจะลดจำนวนของพวกเขาที่ตลาดและนำไปสู่การเติบโตของราคาของพวกเขา ตัวอย่างเช่นแอปเปิ้ลในไตรมาสที่สามของปี 2019 ใช้จ่าย 18 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อหุ้นของตัวเอง

กระแสเงินสดอิสระจะช่วยให้การวิเคราะห์และหา บริษัท ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเติบโตของการจ่ายเงินปันผล

หุ้น Delta Air Lines

ในฐานะ บริษัท แรกที่ฉันเลือก เดลต้าแอร์ไลน์ (NYSE: DAL) ซึ่งเป็น บริษัท อเมริกันที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสาร ฉันแนะนำให้ซื้อหุ้นของ บริษัท นี้ในบทความแล้ว "บุฟเฟ่ต์เพิ่มส่วนแบ่งของเขาในสายการบินเดลต้า".

สายการบินคาดว่าการไหลของการขนส่งผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอนาคตซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะเพิ่มผลกำไรของ บริษัท และ Delta Air Lines ตามการคาดการณ์ขั้นพื้นฐานเหมาะสำหรับการซื้อ อย่างไรก็ตามเรายังสนใจที่จะจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบัน บริษัท จ่ายเงินปันผลไม่สูงมากเพียง 2.77% ต่อปี แสดงเป็นเงิน บริษัท จ่าย 1.03 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินปันผลทุกปี แต่กระแสเงินสดอิสระเท่ากับ 9.2 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่า 9 เท่าของ บริษัท ที่ใช้จ่ายเงินปันผล

แน่นอนว่า บริษัท จะไม่ใช้จ่ายเงินฟรีทั้งหมดในการจ่ายเงินปันผล แต่ บริษัท ส่วนใหญ่ใช้จ่ายมากกว่า 50% ของเงินฟรีของพวกเขาในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่การจ่ายเงินปันผลของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์อาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าที่เหลือง่ายต่อการจ่ายให้กับ บริษัท

ส่วน การวิเคราะห์ทางเทคนิคหุ้นมีการซื้อขายมากกว่า 200 วัน ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลของพวกเขา ปัจจุบันการฝ่าวงล้อมระดับ 60 USD ต่อหุ้นจะช่วยให้การเติบโตของราคาหุ้นต่อไป

หุ้น Delta Air Lines

หุ้น HP Inc

ในฐานะ บริษัท ที่สองฉันเลือก บริษัท ที่มีชื่อเสียงที่เคยทำงานภายใต้ชื่อ บริษัท Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) สิ่งที่เป็นในปี 2015 บริษัท แบ่งออกเป็นสอง: HP Inc และ Hewlett Packard Enterprise

HP Inc ยังคงทำงานในส่วนของการผลิตพีซีและเครื่องพิมพ์ หุ้นของ บริษัท ยังคงซื้อขายใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ HPQ

สำหรับ Hewlett Packard Enterprise นั้นอยู่ห่างจาก HP Inc. ผลิตเซิร์ฟเวอร์และให้บริการด้านไอทีแก่ลูกค้าองค์กร บริษัท มีคณะกรรมการชุดใหม่จัดตั้งแบรนด์ใหม่ HPE และมีการซื้อขายใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ HPE

ในบทความของเราเราให้ความสนใจกับ HP Inc เพราะมีกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งกว่า Hewlett Packard Enterprise หลายเท่า การจ่ายเงินปันผลประจำปีอยู่ที่ 3.32% ต่อหุ้น กระแสเงินสดอิสระเกือบ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งอนุญาตให้เพิ่มเงินปันผลเป็น 12% ต่อปี ในจำนวนอื่น ๆ บริษัท จ่าย 0.17 USD ต่อหุ้นและกระแสเงินสดอิสระอนุญาตให้เพิ่มเป็น 0.67 USD ต่อหุ้น นี่หมายถึงศักยภาพที่สูงมากสำหรับการเติบโตของการจ่ายเงินปันผล

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าหุ้นมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ก่อนหน้านี้ราคารอดพ้นจากช่องทางลงและขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

หุ้น HP Inc

หุ้นมอร์แกนสแตนลีย์

บริษัท ที่สามในพอร์ตโฟลิโอที่น่าจะเป็นของคุณในปี 2020 อาจกลายเป็น บริษัท ในภาคการเงิน - สแตนลี่ย์มอร์แกน (NYSE: MSธนาคาร. ธนาคารขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนน้อยกว่า

การเลือก บริษัท จากภาคการเงินเรากระจายพอร์ตการลงทุนของเรา Delta Air Lines เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ HP Inc ผลิตคอมพิวเตอร์และ Morgan Stanley shuffles Finance ความต้องการคอมพิวเตอร์ที่ลดลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางอากาศและจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของ Morgan Stanley น้อยลง บริษัท ทั้งสามนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันทำให้พอร์ตโฟลิโอของเรามีความเสี่ยงน้อยลง

สำหรับแนวคิดเริ่มต้นของเราจากเงินปันผลมอร์แกนสแตนลีย์มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการเติบโตที่นี่ ปัจจุบันจ่าย 0.35 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นซึ่งเท่ากับ 2.69% ต่อปี กระแสเงินสดอิสระอนุญาตให้เพิ่มเป็น 2.85 USD ต่อหุ้นซึ่งเป็น 22% ต่อปี นี่คือมากกว่า 8 เท่าที่จ่ายตอนนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่ปี 2014 ธนาคารได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2014 เงินปันผลรายไตรมาสอยู่ที่ 0.05 USD ต่อหุ้นขณะนี้คือ 0.35 ดังนั้นการเติบโต 700% ในขณะที่ราคาหุ้นเติบโต 65% เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นของ Morgan Stanley อาจไม่เติบโตมากนัก แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเงินปันผลในปี 2020

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าหุ้นของธนาคารอยู่ในช่วงขาขึ้นและอาจต่ออายุสูงสุดในปี 2018

หุ้นมอร์แกนสแตนลีย์

ความคิดของการปิด

2020 เป็นปีแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา ตลาดจะยังคงคลุมเครือในขณะที่นักลงทุนจะพยายามคิดว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปและพวกเขาจะดำเนินนโยบายอย่างไร

ปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่วงล้อและเขาเชื่อมโยงผลงานของเขากับการเติบโตของดัชนีหุ้น ซึ่งหมายความว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเขาจะทำทุกอย่างเพื่อการเติบโตต่อไป

เราไม่ควรลืมว่าเขามีอิทธิพลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ฉันคิดว่าในปีนี้เราจะอ่านข้อตกลงใหม่ระหว่างประเทศเป็นครั้งคราวและนักลงทุนจะตอบสนองด้วยการซื้อหุ้น

อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง เราจะพูดถึงในเดือนธันวาคม 2020! คอยติดตาม.

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

ระบบซื้อขายอัลกอริธึมการสร้าง: 2 แนวทางหลัก, การทดสอบ, เครื่องมือ

ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการซื้อขายอัลกอริธึมคือเครื่องมือการวิจัยประสิทธิภาพความสะดวกในการพัฒนาความยืดหยุ่นและการทดสอบการแยกข้อกังวลความคุ้นเคยการบำรุงรักษาความพร้อมใช้งานของซอร์สโค้ดค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาต

บทความต่อไป

CopyFX สำหรับนักลงทุน: ใช้อย่างไร? วิธีการเลือกผู้ค้า

ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการเป็นนักลงทุนใน CopyFX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรจากการซื้อขายในตลาดการเงินโดยใช้ประสบการณ์และทักษะของผู้ค้ามืออาชีพที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการซื้อขายสูง