จะค้นหาหุ้นเพื่อการลงทุนระยะยาวได้อย่างไร

เขียนโดย: ยูจีน ซาวิตสกี้

ทุกวันนี้นักลงทุนจำนวนมากสับสนกับการเลือกหุ้นเพื่อการลงทุนระยะยาว เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เวลาของคุณเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าเราได้ไปถึงจุดต่ำสุดของตลาดแล้วหรือกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำ

คุณสามารถซื้อหุ้นของ บริษัท ที่มีชื่อเสียงเช่น แอปเปิล (NASDAQ: AAPL), อเมซอน (NASDAQ: AMZN) or เฟสบุ๊ค (NASDAQ: FB). ส่วนใหญ่แล้วคุณจะทำกำไร อย่างไรก็ตามมีวิธีอื่นในการค้นหา บริษัท เพื่อการลงทุนและในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีดังกล่าว วิธีนี้ง่ายมากและคุณจะทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย

1. ค้นหาและกำหนดภาคเศรษฐกิจ

ก่อนอื่นคุณต้องคำนึงถึงภาคเศรษฐกิจที่คุณจะมองหา บริษัท เพื่อการลงทุน

ไปที่เว็บไซต์ Finviz.com และไปยังกลุ่ม ในส่วนนี้เราจะพบภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้อยกว่าภาคอื่น ๆ

ภาคการดูแลสุขภาพ

ตราบใดที่ coronavirus เริ่มแพร่กระจายในเดือนธันวาคม 2019 เราจะต้องการข้อมูลในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา: นี่คือช่วงเวลาที่หุ้นแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมากที่สุด

ในแผนภาพเราจะเห็นว่าภาคการดูแลสุขภาพได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเพราะวิกฤติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลสุขภาพและเงินที่จัดสรรให้กับการพัฒนาวัคซีน นี่คือเหตุผลที่ภาคได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนอื่น ๆ เนื่องจาก บริษัท ได้รับเงินไหลเข้าอย่างมาก สิ่งที่น่าสังเกตคือในช่วงวิกฤต บริษัท ยาเริ่มทำ IPO โดยพิจารณาว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุด

อย่างไรก็ตามทันทีที่การระบาดใหญ่สิ้นสุดลงเงินอาจรั่วไหลออกจากภาคนี้ดังนั้นเราจะไม่เก็บเกี่ยวผลที่คาดหวังในอนาคต นั่นคือเหตุผลที่การดูแลสุขภาพเป็นภาคที่มีความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาว: คุณต้องเดาว่า บริษัท ใดจะคิดค้นวัคซีน อย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะเดาถูก แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้กำไรเพราะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังยุ่งกับการคิดค้นวัคซีนดังนั้นอาจมีวัคซีนมากกว่าหนึ่งตัวและแต่ละประเทศจะส่งเสริมตัวของมันเอง ดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณใส่ใจกับทั้งสามภาคแรกของเศรษฐกิจและมองหา บริษัท สำหรับการลงทุนที่นั่น

แปลกอย่างที่ดูเหมือนว่าสาธารณูปโภคเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการสูงในเวลาใดก็ได้ ภาคชั้นนำที่สามคือเทคโนโลยี เราจะมองหา บริษัท จากภาคที่สองและสาม

2. ตรวจสอบผลลัพธ์ทางการเงินของ บริษัท

ปุ่ม อเนกประสงค์

จากนั้นไปที่ "Screener" เลือก "Sector" - "Utilities" และศึกษาข้อมูล

สิ่งแรกที่เราสนใจคืออะไร?

วิกฤติดังกล่าวทำให้หลายประเทศต้องกักกันโรคซึ่งทำให้ประชากรส่วนใหญ่ขาดรายได้ บริษัท ที่ไม่ได้ไล่ออกพนักงานต้องจ่ายค่าจ้างให้กับพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ไปทำงาน

นอกเหนือจากการจ่ายเงินให้กับพนักงาน บริษัท ยังมีพันธบัตรทางการเงินให้กับเจ้าหนี้ของพวกเขา แน่นอนว่าเจ้าหนี้อาจให้การชำระเงินล่าช้า แต่ บริษัท จะต้องชำระเงินและผลรวมเดียวกัน ดังนั้นคุณควรเลือกจาก บริษัท ที่มีหนี้น้อยหรือไม่มีเลย

ในการดำเนินการดังกล่าวให้ดำเนินการ "การเงิน" และดำเนินการตามบรรทัด "หนี้ / Eq" ซึ่งมีอัตราหนี้สินต่อทุน 0.00 หมายความว่า บริษัท ไม่มีหนี้สินจึงมีความเสี่ยงน้อยที่สุดต่อการล้มละลายและปัญหาในอนาคต

ในที่สุดในยูทิลิตี้เราได้รับเพียงสอง บริษัท ที่ไม่มีหนี้สิน อย่างไรก็ตามในขณะที่เราตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวผลกำไรจากเงินปันผลก็น่าสนใจเช่นกันดังนั้นเราควรตรวจสอบว่า บริษัท มีผลกำไรหรือไม่

บริษัท รวมน้ำ จำกัด

ดังนั้นเราเหลือ บริษัท เดียว - บริษัท รวมน้ำ จำกัด. (แนสแด็ก: CWCO).

มันสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ทำน้ำให้บริสุทธิ์ น้ำบริสุทธิ์ให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายและลูกค้าเชิงพาณิชย์หรือรัฐ

กำไรสุทธิของงบการเงินรวมในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 มีจำนวนเพียง 1.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งกว่านั้นไม่มีเงินรวมซึ่งอาจใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเงิน ดังนั้นหุ้นของกลุ่มนี้จึงไม่เหมาะกับการลงทุนตามหลักเกณฑ์ง่ายๆเหล่านี้

ภาคเทคโนโลยี

ให้เราไปที่หุ้นของภาคเทคโนโลยี ใน "Screener" เลือก "เทคโนโลยี" และรับรายชื่อ บริษัท โปรดทราบว่าในภาคนี้ บริษัท หลายแห่งไม่มีหนี้สิน

ดังนั้นเพื่อลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดคุณควรให้ความสนใจกับ บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในภาค

หากต้องการเลือกพวกเขาให้เรียงผลลัพธ์ตาม "Market cap" (ตัวพิมพ์ใหญ่) และเลือก บริษัท ที่จ่ายเงินปันผล

NVIDIA คอร์ปอเรชั่น

บริษัท แรกที่ไม่มีหนี้สินและจ่ายเงินปันผลจะเป็น บริษัท NVIDIA (NASDAQ: NVDA).

กำไรสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 มีจำนวน 951 ล้านดอลลาร์สหรัฐปริมาณเงินสดฟรีถึง 10.897 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 10% 2019% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 25.6 ผลกำไรของธุรกิจอยู่ที่ 1.54% และ Short Float ต่ำมากคิดเป็น XNUMX%

บมจ. แอคเซนเจอร์

บริษัท ที่สองในรายการคือ บมจ. แอคเซนเจอร์ (NYSE: ACN).

แอคเซนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการเอาท์ซอร์สทั่วทุกมุมโลก บริษัท มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่สี่ปี 2019 จำนวน 1.235 พันล้านเหรียญสหรัฐ โปรดทราบว่าตั้งแต่ปีพ. ศ. 2005 บริษัท p [ผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท มีปริมาณเงินสดฟรีมากกว่า 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐผลกำไรของธุรกิจอยู่ที่ 11.1% และ Short Float ต่ำกว่า 1.2%

คอร์ปอเรชั่นเทคโนโลยี Cognizant

บริษัท ต่อไปที่ตรงกับความต้องการของเราคือ คอร์ปอเรชั่นเทคโนโลยี Cognizant (แนสแด็ก: CTSH).

นี่คือ บริษัท อเมริกันขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านไอทีแก่ลูกค้าเชิงพาณิชย์ มีกำไรสุทธิประจำไตรมาสถึง 395 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณเงินสดฟรีมีจำนวน 3.424 พันล้านเหรียญสหรัฐและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 5.5% ต่อปี Short Float ไม่สูงกว่า 2% ซึ่งหมายความว่านักลงทุนไม่พยายามทำกำไรจากการขายถุงเท้าของ บริษัท

ดังนั้นโดยวิธีการของเราเราได้แยกออกเป็นสาม บริษัท :

• NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)
• บมจ. แอคเซนเจอร์ (NYSE: ACN)
• คอร์ปอเรชั่นเทคโนโลยี Cognizant (แนสแด็ก: CTSH)

ตอนนี้เราใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาจุดเข้าสู่ตำแหน่ง

3. ค้นหาจุดเข้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ NVIDIA Corporation

ใบเสนอราคาของหุ้นมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งหมายถึงช่วงขาขึ้น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาสต็อกเล่น 70% ของการลดลงของมันและปัจจุบัน breakaway ที่ 280.00 จะส่งสัญญาณการเติบโตต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ บริษัท แอคเซนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันหุ้นมีการซื้อขายภายใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งทำให้การลงทุนใน บริษัท ที่มีความเสี่ยงในระดับปัจจุบัน

เราต้องรอให้ราคาทะลุแนวต้านที่ 180.00 และการรักษาราคาเหนือ MA-200 วัน - ความน่าจะเป็นของการเติบโตจะสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Cognizant Technology Solutions Corporation

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าระดับแนวต้านที่ 50.00 ซึ่งเป็นสัญญาณแรกของการเติบโต การทดสอบระดับนี้จะให้โอกาสอีกครั้งในการเข้าหุ้นในราคาที่ต่ำกว่า สัญญาณต่อไปของการเติบโตจะเป็นการฝ่าฝืน MA 200 วัน

จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นคือ 65.00 และ 70.00

แหล่งข้อมูล

เราใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

Finviz.com

• Market cap
• เงินปันผล
• ตราสารหนี้ / สม
• อัตรากำไร
• ทุ่นสั้น

Macrotrends.net

• เงินสดในมือ
• สถิติระยะยาวของผลลัพธ์ทางการเงิน

ความคิดของการปิด

เพียงแค่ตรวจสอบบน Screener เราได้รับรายชื่อ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดรวมถึง ตัวอักษร Inc (NASDAQ: GOOGL) และ Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). อย่างที่เราเห็นวิธีการค้นหา บริษัท เพื่อการลงทุนระยะยาวนี้ใช้งานได้ คุณสามารถวิเคราะห์แต่ละภาคเศรษฐกิจด้วยวิธีเดียวกันและประกอบด้วยผลงานของคุณ

คุณสามารถซื้อหุ้นของ บริษัท ใน R แพลตฟอร์มผู้ซื้อขาย. สำหรับการลงทุนระยะยาวประเภทบัญชีที่ดีที่สุดจะเป็นประเภทที่มีเลเวอเรจ 1 ถึง 1: ปราศจากการสลับเพื่อโอนสถานะไปยังวันถัดไป เป็นผลให้คุณจ่ายเฉพาะสำหรับการเปิดและปิดตำแหน่งและผลกำไรของคุณประกอบด้วยการเติบโตของหุ้นและเงินปันผลที่จ่าย

เขียนโดย: ยูจีน ซาวิตสกี้