เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นโบอิ้ง หุ้นสหรัฐ: การวิเคราะห์และการคาดการณ์

เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นโบอิ้ง การวิเคราะห์และการพยากรณ์

Views: 55
เวลาอ่านหนังสือ: 6 นาที



ในเดือนมกราคม 2020, โบอิ้ง (NYSE: BA) วางแผนที่จะใช้เครื่องบิน 737 MAX 8 ที่สูงขึ้นบนพื้นตั้งแต่เกิดความผิดพลาด บริษัท ล้มเหลวและตอนนี้ความคิดก็ไร้ประโยชน์

coronavirus ลงจอดเครื่องบินโดยสารทุกลำดังนั้น บริษัท จึงไม่ได้คิดที่จะซื้อเครื่องบินไอพ่นใหม่ แต่จะต้องอยู่รอดจนกว่าจะพ้นวิกฤติและหลีกเลี่ยงการล้มละลาย

สถานการณ์โบอิ้งและข่าว

เครื่องบินโบอิ้ง

มีคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งใหม่น้อยลง

เนื่องจากวิกฤตการณ์ที่ได้รับจาก COVID-19 ในเดือนมกราคมเป็นครั้งแรกในรอบ 58 ปีที่ผ่านมาโบอิ้งไม่ได้รับคำสั่งใด ๆ เลย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท ต่างๆเริ่มโทรกลับคำสั่งซื้อที่พวกเขาทำไปแล้ว

ตัวอย่างเช่นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่น้อยกว่า Avalon ยกเลิกคำสั่งซื้อโบอิ้ง 75 MAX 737 รายการซึ่งมีราคารวมกัน 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ Brazilian GOL Linhas Aereas Inteligentes Sa ได้สั่งซื้อเครื่องบินลำเดียวกันจำนวน 39 ลำ ลูกค้าที่ไม่รู้จักบางรายยกเลิก 35 รายการเพิ่มเติม

เป็นผลให้คำสั่งซื้อสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 มีจำนวน -307 เครื่องบินกล่าวคือมีคำสั่งซื้อมากกว่าที่ทำไว้

การกักกันมีอิทธิพลต่อโบอิ้งอย่างไร

วิกฤติดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่ออุปทานของเครื่องบินที่ลดลง 3 เท่า ในไตรมาสแรกของปี 2020 มีการส่งมอบเครื่องบินจำนวน 50 ลำให้กับลูกค้าในขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาลูกค้าได้รับเครื่องบินจำนวน 149 ลำ

โบอิ้งลงนามในสัญญาในลักษณะที่ว่าหากลูกค้าโทรกลับคำสั่งซื้อพวกเขาจะต้องคืนเงินให้กับ บริษัท ที่ขาดทุน; อย่างไรก็ตามการระบาดใหญ่ทำให้ย่อหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยมีผลบังคับใช้ซึ่งลูกค้าโบอิ้งใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งยกเลิกคำสั่งโดยไม่มีผลกระทบ

อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่เป็นบวกสำหรับโบอิ้งในสถานการณ์ บริษัท อาจเปลี่ยนวันที่จัดหาเครื่องบินใหม่ กักกันทำให้การผลิตช้าลง ตั้งแต่ต้นปีมีพนักงาน 2800 คนถูกไล่ออกและโรงงานผลิตหลัก Puget Sound ปิดการกักกันดังนั้น บริษัท กำลังประสบปัญหาในการสนองความต้องการที่มีอยู่เนื่องจากไม่ได้ทำงานเฉพาะในส่วนผู้โดยสาร

ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องบิน 737 MAX 8 ที่ลำบากนั้นยืนนิ่งเป็นเวลา 6 เดือนและโบอิ้งต้องจ่ายผลกำไรที่พลาดไปให้กับ บริษัท ที่ใช้เครื่องบินตอนนี้ความมุ่งมั่นนี้ก็ถูกยกเลิกเช่นกัน

แน่นอนเมื่อจำนวนคำสั่งซื้อลดลง บริษัท อาจเติมลงในโกดังเก็บของแล้วขายเครื่องบินที่พร้อมใช้งานเมื่อความต้องการกลับคืนมา อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปริมาณการขนส่งผู้โดยสารจะไม่เข้าใกล้ระดับก่อนเกิดวิกฤต ดังนั้นสายการบินจึงมีเครื่องบินเพียงพอสำหรับความต้องการขนส่งทางอากาศในอนาคต ดังนั้นการลดลงของคำสั่งซื้อในส่วนผู้โดยสารอาจดำเนินต่อไปซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียสำหรับโบอิ้ง

คำสั่งจากกระทรวงกลาโหม

โบอิ้งผลิตเครื่องบินไม่เพียง แต่สำหรับการบินพลเรือน แต่สำหรับกระทรวงกลาโหมด้วยเช่นกัน มันผลิตดาวเทียมเชิงพาณิชย์และพลเรือนและดูเหมือนว่ากลุ่มเหล่านี้จะช่วย บริษัท อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ ไม่ง่ายอย่างนี้

ประการแรกที่นี่จำนวนคำสั่งซื้อก็ลดลงเช่นกัน ประการที่สองนับตั้งแต่ต้นปี 2020 โบอิ้งจัดหาเครื่องบินทหาร 39 ลำและไม่มีดาวเทียม กล่าวอีกนัยหนึ่งเสบียงพลเรือนทั้ง 50 นั้นเป็นมากกว่าที่กระทรวงกลาโหมสั่ง ดังนั้นการบินพลเรือนจึงเป็นส่วนสำคัญของรายได้ของ บริษัท

จากมุมมองนี้สิ่งต่าง ๆ ไม่ดีสำหรับ บริษัท ดังนั้นหุ้นของมันจะถูกขายเท่านั้น อย่างไรก็ตามเหรียญยังมีด้านอื่น ๆ

ทุกอย่างแย่มากสำหรับ บริษัท ใช่ไหม

ก่อนอื่นให้เราดูคำสั่งโดยรวมไม่ใช่ระยะเวลาหนึ่ง ในต้นปี 2020 มียอดสั่งซื้อ 5,428 รายการ ในไตรมาสแรกจำนวนนี้ลดลงเป็น 5,049 นั่นคือการลดลง 7% ซึ่งไม่ใช่จำนวนหายนะ

ต่อไปเนื่องจากวิกฤติเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐได้พัฒนามาตรการสนับสนุนหลายประการสำหรับ บริษัท ที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของประเทศ โบอิ้งเป็นหนึ่งใน บริษัท ดังกล่าว มูลค่าโดยรวมของการสนับสนุนถึง 17 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขที่จะพบเพื่อรับการสนับสนุนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเงื่อนไขคือการมอบส่วนหนึ่งของ บริษัท ในรูปแบบของหุ้นให้รัฐบาลสหรัฐ

ในท้ายที่สุดฝ่ายบริหารของ Boeing ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือดังกล่าวโดยยืนยันว่าจะได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือเพียงให้เครดิตภายใต้การค้ำประกันของรัฐบาล มิฉะนั้นพวกเขาจะหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างอิสระ

ทุกอย่างเลวร้ายสำหรับโบอิ้งหรือไม่

แน่นอนว่าสภาคองเกรสรู้สึกโมโหจากพฤติกรรมดังกล่าว แต่โบอิ้งมีล็อบบี้ที่แข็งแกร่งในสภาคองเกรสดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงื่อนไขของพวกเขา

ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าโบอิ้งไม่ได้ล้มละลายและปัญหาทางการเงินเกินความเป็นไปได้ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดการลดลงของหุ้นต่อไปไม่สูงมากนัก

การวิเคราะห์แผนภูมิหุ้นของโบอิ้ง

ตอนนี้ให้เราวิเคราะห์แผนภูมิหุ้นโบอิ้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 หุ้นพุ่งสูงสุดตลอดเวลาที่ 435 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ในขณะเดียวกัน บริษัท มีรายรับสูงถึง 28.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนถัดไปเกิดความผิดพลาดของโบอิ้ง 737 MAX 8 เกิดขึ้นทำให้เสียชีวิต 157 คน

นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับ บริษัท ราคาหุ้นเริ่มลดลงพร้อมกับรายรับของ บริษัท อยู่ในระดับสูง เที่ยวบินของโบอิ้ง 737 MAX 8 ถูกระงับจนกว่าเหตุผลของความผิดพลาดจะถูกคำนวณออกมา (ในปัจจุบันห้ามเที่ยวบินของเครื่องบินลำนี้) ภายในเดือนกรกฎาคม 2019 รายได้ของ บริษัท ลดลง 45% แตะ 15.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ราคาหุ้นลดลง 28% แตะ 315 ดอลลาร์สหรัฐ

จากนั้นการหยุดที่ลดลงเช่นนักลงทุนรวมถึงความเสี่ยงในอนาคตจากเครื่องบินที่มีปัญหาในราคาและเป็นเวลาประมาณ 8 เดือนที่หุ้นมีการซื้อขายระหว่าง 315 และ 385 USD รอ Boeing 737 MAX 8 ที่จะใช้เวลาสูงขึ้นอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้น - แทน coronavirus มาหยุดการบินพลเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อสายการบินอย่างมีนัยสำคัญและในที่สุดพวกเขาก็เริ่มสั่งยกเลิกคำสั่งของพวกเขาแล้ว ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องรวมความเสี่ยงด้านราคาอีกครั้งคราวนี้เชื่อมโยงกับการลดลงของจำนวนคำสั่งซื้อรายได้และกำไรสุทธิ

ในท้ายที่สุดคลื่นลูกที่สองของปัญหาของ บริษัท ได้ลดราคาหุ้นลง 72% และราคาหุ้นลดลงเป็น 100 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Boeing (NYSE: BA)
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Boeing (NYSE: BA)

ตอนนี้เราอาจพูดได้ว่าปัญหาทั้งหมดที่เรารู้ได้รวมอยู่ในราคาแล้ว มันอาจลึกลงไปก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่เป็นลบมากกว่านั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นรายงานรายไตรมาสที่ บริษัท จะนำเสนอในวันที่ 29 เมษายน

รายได้ของโบอิ้งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 คาดว่าจะอยู่ที่ 17.8 พันล้านเหรียญสหรัฐและน่าเสียดายที่ในไตรมาสที่สองติดต่อกัน บริษัท อาจสูญเสีย

มีสองวิธีที่สถานการณ์อาจพัฒนา:

  1. รายได้ที่คาดการณ์เป็นที่รู้จักและรวมอยู่ในราคาหากพวกเขาเปิดออกดีกว่าที่คาดเราอาจเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของราคาหุ้น
  2. รายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยธรรมชาติจะนำมาซึ่งการลดลงของราคาหุ้น

อย่างไรก็ตามความผันผวนเหล่านี้จะเป็นระยะสั้น พวกเขาจะเพิ่มความผันผวนของหุ้นเท่านั้นดังนั้นการเติบโตอย่างรวดเร็วอาจเปลี่ยนแปลงได้สำหรับการลดลงอย่างมากในวันถัดไป

ในระยะยาวราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อ บริษัท ได้รับคำสั่งซื้อใหม่หรือโบอิ้ง 737 MAX 8 จะได้รับอนุญาตสำหรับเที่ยวบิน สำหรับตอนนี้เราอาจระบุเฉพาะเฟรมที่หุ้นจะทำการซื้อขายในอนาคตอันใกล้

ราคาต่ำสุดของหุ้นในปีนี้คือ 89 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นราคาก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 186 ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ขายปิดสถานะสั้น ดังนั้น 186 USD เป็นแนวต้านสำหรับหุ้นโบอิ้งในขณะที่ 89 USD เป็นแนวรับ กล่าวอีกนัยหนึ่งนี่คือกรอบสำหรับความผันผวนของราคาหุ้นในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Boeing (NYSE: BA)
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Boeing (NYSE: BA)

อาจเป็นไปได้ว่ารอรายงาน จากนั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการรายไตรมาส

หากมีปาฏิหาริย์รายได้ดีกว่าที่คาดการณ์เราอาจเห็นแนวต้านนี้และการเติบโตต่อไปบางทีอาจจะอยู่ที่ 275 USD หลังจากนั้นเราอาจคาดหวังผลตอบแทนถึง 186 USD เนื่องจากการเผยแพร่รายงานไม่ได้แก้ปัญหาใด ๆ ของ บริษัท

รายงานรายไตรมาสที่ไม่ดีจะทำให้มีการตีกลับที่ 186 USD และลดลงอย่างมากถึง 90-100 USD ต่อหุ้น

สรุป

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ในตลาดหุ้นจะพัฒนาได้อย่างไรเราอาจเดาได้เท่านั้นและเวลาจะแสดงว่าใครถูก ด้วยปัญหาทั้งหมดจำนวนคำสั่งซื้อใน Boeing จะลดลงทำให้รายได้ลดลง

อย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้ตัวเลขนี้ลดลงเพียง 7% และรายได้อาจลดลง 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2019 ในขณะที่หุ้นซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล 65% ซึ่งหมายความว่า สถานะ oversold ของหุ้น ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าราคาจะเริ่มฟื้นตัว

ความไม่เต็มใจของฝ่ายบริหารของโบอิ้งในการให้สัมปทานกับรัฐบาลสหรัฐฯเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นข้อพิสูจน์โดยอ้อมว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เลวร้ายใน บริษัท เท่าที่ควร ประเด็นหลักสำหรับโบอิ้งคือการใช้โบอิ้ง 737 MAX 8 สูงขึ้นอีกครั้ง ทันทีที่พวกเขาแก้ปัญหาหุ้นจะถึง 300 USD อย่างรวดเร็ว

ซื้อขายหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R Trader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้นโดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณสามารถลองทักษะการซื้อขายของคุณใน R แพลตฟอร์มผู้ซื้อขาย ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนใน RoboForex.com แล้วเปิดบัญชีซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

ซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Golden Cross

ในการทบทวนนี้เราจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่รู้จักกันดีที่เรียกว่า Golden Cross กลยุทธ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพนี้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่มีช่วงเวลาต่างกัน

บทความต่อไป

วิธีใช้ Awesome Oscillator ในการซื้อขาย สัญญาณหลัก

ในบทความนี้เราจะพูดถึงตัวบ่งชี้ที่น่าสนใจที่เรียกว่า Awesome Oscillator มันถูกสร้างขึ้นและเพิ่มในตอนแรกกับกลยุทธ์การซื้อขายของเขาโดยผู้เชี่ยวชาญการค้าที่มีชื่อเสียง Bill Williams