ความฉลาดทางอารมณ์: มันคืออะไรและทำไมจึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์
07.10.2020
4 นาที
การพูดเกี่ยวกับความสามารถทางจิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ก่อนอื่นฉันจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด ความฉลาดทางอารมณ์. ภายใต้ความฉลาดทางอารมณ์ฉันเข้าใจความสามารถในการแยกแยะและตั้งชื่อสถานะทางอารมณ์ของคุณเองและของคนอื่น
เหตุใดความฉลาดทางอารมณ์จึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?
ฉันคิดว่าเทรดเดอร์หลายคนต้องการที่จะ "กำจัดอารมณ์" เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อารมณ์มักก่อให้เกิด อย่างไรก็ตามการเยาะเย้ยเช่นนี้จะทำให้บุคคลไม่สามารถตัดสินใจได้ ความสามารถในการหาทางของคุณในสถานการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจาก“ จิตวิทยาของฝูงชน” (และตลาดการเงินก็เป็นสถานการณ์เช่นนั้น) ไม่เพียง แต่จะมีทักษะในการแยกแยะรูปแบบ (กราฟิกสถิติ) จากจำนวนมาก ข้อมูล แต่ยังรู้สึกถูกต้องกับความเชื่อมั่นของตลาด ส่วนใหญ่แล้วความเชื่อมั่นของตลาดคือข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ได้กับอัลกอริทึม (แม้ว่าจะมีความพยายามในการสร้างอัลกอริทึมที่จะประเมินความเชื่อมั่นของตลาด)
พูดง่ายๆ ก็คือ เราอาจพูดได้ว่าแรงกระตุ้นของราคา ซึ่งพุ่งออกมาจากช่วงหนึ่งและได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์/อุปทานมืออาชีพ จะกระตุ้นปฏิกิริยาแบบเหมารวมของเทรดเดอร์ที่พยายามขายในราคาที่ “สูงเกินจริง” ส่งผลให้ แนวโน้ม จะถูกกระตุ้นเพิ่มเติมโดยปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้ค้าระยะสั้นที่จะปิดตำแหน่งของพวกเขา ความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูงจะช่วยให้ผู้ซื้อขายตรวจพบสถานการณ์ดังกล่าวและตอบสนองตามนั้น
แน่นอนว่าบทบาทหลักของความฉลาดทางอารมณ์คือการตรวจจับอารมณ์ของคุณเอง หากบุคคล (ผู้ค้า) ประสบกับสภาวะทางอารมณ์บางอย่างที่พวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้สิ่งนี้อาจบิดเบือนการรับรู้ของตลาดและผลักดันข้อมูลสำคัญบางอย่างออกไป พูดง่ายๆคือผู้ซื้อขายจะเริ่มมองหาเหตุผลในการทำการค้า (และพบพวกเขา) ตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาตอบสนองแบบธรรมดาเมื่อผู้ซื้อขายย้ายไฟล์ Stop Loss หรือ“ สนุกกับการแก้แค้น” ในตลาดกระบวนการที่นี่ซับซ้อนกว่ามากและยากที่จะตรวจจับ ผู้ค้าที่มีการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับความเป็นจริงจะต้องแน่ใจว่าการวิเคราะห์ของพวกเขามีวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงปัจจัยที่จำเป็นทั้งหมด อนิจจาความสนใจของพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การคัดเลือก
นั่นคือเหตุผลที่ความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญมาก: ช่วยให้ตระหนักถึงสภาวะทางอารมณ์ของคุณเองได้ทันเวลาและหลีกเลี่ยงการบิดเบือน
การบิดเบือนการรับรู้หลักในตลาด
นี่คือการบิดเบือนการรับรู้ที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ค้าอาจเผชิญ:
- ความต้องการที่จะซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ใช้งาน (ผู้ซื้อขายพยายามที่จะเข้ามาในเวลาที่ฉลาดกว่าที่จะรอ)
- ความปรารถนาที่จะต่อต้านการหยุดพัก (การหลีกเลี่ยงช่วงราคาจะดูเหมือน "สูง" หรือ "ต่ำ" อย่างผิดกฎหมายดังนั้นผู้ซื้อขายจะพยายามเปิดตำแหน่งโดยให้เหตุผลโดยการ "วิเคราะห์" วาดเส้นใหม่และ "ช่องทาง") .
- หลีกเลี่ยงการซื้อขายและความเสี่ยงในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำมาก (โดยปกติก่อนจะหยุดพัก)
- ลดกิจกรรมหลังจากแพ้ซีรีส์
- เพิ่มกิจกรรมหลังจากซีรีส์ทำกำไร
ฉันตั้งใจที่จะข้ามพฤติกรรมประเภทนี้เป็นการเพิ่มล็อตอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเอาชนะการสูญเสียของคุณหรือทำกำไรจำนวนหนึ่ง เราพูดถึงการบิดเบือนทางจิตใจไม่ใช่การขาดการควบคุมตนเอง เมื่ออารมณ์เกิน "เกณฑ์ความเจ็บปวด" และควบคุมพฤติกรรมของคน ๆ หนึ่งกลไกอีกอย่างหนึ่งที่เรากำลังจะสัมผัสก็มาถึงที่เกิดเหตุ
การซื้อขายที่ "ไม่ดี" ส่วนใหญ่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ซื้อขายบีบการรับรู้ของตนให้อยู่ในกรอบแคบ ๆ และกลายเป็นคนตาบอดต่อเหตุการณ์และรายละเอียดที่สำคัญ
รายการตรวจสอบประจำวันของผู้ซื้อขาย
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวขอแนะนำการออกกำลังกายต่อไปนี้ ทำทุกวันก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขาย (และในระหว่างการซื้อขายและหลังจากนั้น)
ก่อนที่คุณจะเปิดเทอร์มินัลการซื้อขายให้ใช้ปากกาและแผ่นกระดาษแล้วจด:
- เกิดอะไรขึ้นกับคุณตอนนี้?
- อารมณ์ตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรและมีอะไรมากระตุ้น?
- เกิดอะไรขึ้นในวันนี้หรือเกิดขึ้นเมื่อวานนี้? คุณสามารถตั้งชื่อเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลหรือไม่พอใจได้หรือไม่?
ขั้นแรกอาจดูเหมือนยากที่จะกำหนดอารมณ์ปัจจุบันของคุณ โดยปกติเราไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือรำคาญอย่างรุนแรง กระบวนการเหล่านี้มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและไม่มีผลต่อพฤติกรรมประจำวันของเราโดยตรง อย่างไรก็ตามพวกเขาจะแสดงตัวในการซื้อขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
พยายามจริงใจให้มากที่สุดในขณะที่แก้ไขรายการตรวจสอบดังกล่าว
คำแนะนำเพิ่มเติม
นอกจากนี้ฉันขอแนะนำให้ใช้คำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อแสดงความรู้สึกของคุณเช่นคำคุณศัพท์“ ไม่ดี”“ ดี” หรือ“ ปกติ” อธิบายแทบไม่มีอะไรเลยดังนั้นผลของการออกกำลังกายจะใกล้เคียงกับค่าว่าง
บางคนจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกทางร่างกายก่อน: ตามกฎแล้วปฏิกิริยาของร่างกายสะท้อนถึงสภาวะทางอารมณ์ที่หมดสติและการดูปฏิกิริยาดังกล่าวอาจนำคุณไปสู่แหล่งที่มาของพวกเขา
เมื่อคุณประสบความสำเร็จในการออกกำลังกายคุณจะรู้สึกสงบขึ้น ความปรารถนาของคุณที่จะเริ่มซื้อขายโดยเร็วที่สุดจะลดลงและมุมมองของคุณเกี่ยวกับภาพตลาดจะขยายออกไป กรอบการรับรู้ที่ถูกผูกไว้ด้วยอารมณ์ที่ไม่รู้สึกตัวของคุณจะกว้างขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณจะสังเกตเห็นสถานการณ์ของพฤติกรรมได้มากขึ้นทั้งของคุณเองและของตลาด ความหลากหลายดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการค้นหาการซื้อขายที่ดีและทำกำไร
แทนที่จะเป็นบทสรุป
ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีการทดลองที่น่าสนใจ: เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ (แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ) และผู้เริ่มต้นทำงานในตลาด อันดับแรกนักเทรดที่มีประสบการณ์ทำงานได้ดีขึ้น แต่แล้วผู้เริ่มต้นก็ทำโปรแกรมพิเศษสำหรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ติดต่อกับเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้นบางคนก็กลายเป็นผู้นำ การวัดการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าตรรกะแทบไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้
การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าในความเป็นจริงสภาวะทางอารมณ์ของเราเป็นที่มาของข้อ จำกัด ทั้งสองของเรา (เมื่อคุณพยายามปราบและเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้) และทรัพยากรของเรา - หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา
