ทองคำมีอิทธิพลต่อสกุลเงินโลกอย่างไร?

ทองคำมีอิทธิพลต่อ Forex อย่างไร?

Views: มุมมอง 916
เวลาอ่านหนังสือ: 4 นาที



ทองคำเป็นหนึ่งในโลหะชนิดแรกที่ผู้คนเรียนรู้ในการขุดแปรรูปและใช้งาน สิ่งประดิษฐ์ทองคำชิ้นแรกเป็นของยุคก่อนราชวงศ์ในอียิปต์โบราณกล่าวคือประมาณ 5000 ปีก่อนคริสตกาลด้วยความสวยงามหายากและทนทานทองคำจึงถูกใช้เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนสากลเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับเงิน

ในบทความนี้เราจะพูดถึงความผันผวนของใบเสนอราคาทองคำที่มีผลต่อราคาใน Forex อย่างไร

มาตรฐานทองคำ

มาตรฐานทองคำเป็นระบบการเงินที่เกิดจากการใช้ทองคำเป็นสกุลเงินสากลอย่างกว้างขวาง มาตรฐานทองคำรับประกันว่าเงินที่ออกทั้งหมดสามารถแลกเปลี่ยนเป็นทองคำตามความต้องการได้ ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่ใช้มาตรฐานทองคำจะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ของสกุลเงินตามมาตรฐาน

มาตรฐานทองคำที่มีผลบังคับใช้หลังจาก WW2 ได้รับการยอมรับในการประชุมที่ Bretton Woods ตามข้อตกลงระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกามุ่งมั่นที่จะจัดหามาตรฐานทองคำ 35 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ของทองคำ เฉพาะประเทศที่เป็นตัวแทนของธนาคารกลางเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองคำ ดังนั้นในเวลานั้น USD จึงได้รับการสนับสนุนจากทองคำและได้รับสถานะของสกุลเงินสำรองทั่วโลก

ยุคของมาตรฐานทองคำสิ้นสุดลงในปีพ. ศ. 1971 เมื่อสหรัฐอเมริกายกเลิกการแลกเปลี่ยน USD เป็นทองคำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาเหตุหลักของการล่มสลายของระบบ Bretton Woods คือปริมาณเงินดอลลาร์ที่ออกโดยสหรัฐอเมริกามากเกินไปซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำอีกต่อไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปริมาณเงินดอลลาร์ในเศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อัตราสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยตลาดในขณะที่ทองคำมีราคาแพงขึ้นทุกปีซึ่งเป็นการต่ออายุระดับสูงสุดตลอดกาล

ในปีนี้ทองคำทำสถิติอีกครั้งโดยเพิ่มขึ้นเหนือ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ และการเติบโตของทองคำมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเนื่องจากสหรัฐอเมริกายังคงพิมพ์ดอลลาร์และเทลงในเศรษฐกิจโลก

ราคาทองคำ

สกุลเงินใดที่ได้รับอิทธิพลจากทองคำ?

ราคาทองคำมีผลต่ออัตราของเกือบทุกสกุลเงิน การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานของทองคำส่งผลกระทบต่อ USD โดยตรงเนื่องจากราคาทองคำมักกำหนดเป็น USD นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศที่ผลิตโลหะในระดับที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของพวกเขา

ดอลลาร์สหรัฐ

ตราบใดที่ปัจจุบันดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลกราคาทองคำจะถูกกำหนดเป็นดอลลาร์สหรัฐตามอัตภาพ ทองคำและดอลลาร์มีความสัมพันธ์แบบผกผัน: หากดอลลาร์ร่วงลงทองคำจะเติบโตและหากทองคำร่วงลงดอลลาร์ก็จะเติบโต ทองคำมักถูกมองว่าเป็นวิธีการป้องกันจากภาวะเงินเฟ้อ: ในอดีตเติบโตควบคู่ไปกับหลัง การเติบโตของทองคำสำรองของโลกอาจผลักดันให้ USD ลดลง

สกุลเงินของประเทศผู้ผลิตทองคำ

สกุลเงินของประเทศผู้ผลิตทองคำได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาทองคำมากกว่าสกุลเงินอื่น ๆ ประเทศที่ส่งออกทองคำและมีทองคำสำรองอย่างจริงจังจะได้รับเงินสนับสนุนจากการเติบโตของราคาทองคำ และในทางกลับกัน: เมื่อราคาของโลหะมีค่าลดลงสกุลเงินจะรู้สึกถึงการกดขี่บางอย่าง

อิทธิพลที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดขึ้นจากสกุลเงินของประเทศเหล่านั้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งการผลิตทองคำมีส่วนสำคัญ ในทางกลับกันหากการขุดทองประกอบด้วยส่วนเล็ก ๆ ของเศรษฐกิจสกุลเงินจะไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำอย่างมาก

ณ สิ้นปี 2019 ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุด ได้แก่ :

  • จีน - ทองคำ 426 ตัน. สกุลเงินของประเทศคือหยวน (CNH).
  • ออสเตรเลีย - ทองคำ 295 ตัน. สกุลเงินประจำชาติ - ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ดอลลาร์ออสเตรเลีย).
  • รัสเซีย - ทองคำ 270 ตัน. สกุลเงินของประเทศ - รูเบิล (ถู).
  • สหรัฐอเมริกา - ทองคำ 230 ตัน. สกุลเงินประจำชาติ - ดอลลาร์สหรัฐ (USD).
  • แคนาดา - ทองคำ 175 ตัน. สกุลเงินประจำชาติ - ดอลลาร์แคนาดา (ดอลลาร์แคนาดา).

ในบรรดาประเทศเหล่านี้สกุลเงิน AUD ได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากความผันผวนของทองคำ ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตทองคำและปริมาณสำรองทองคำที่พิสูจน์แล้ว นอกจากนี้การผลิตทองคำยังเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของเศรษฐกิจออสเตรเลีย

ความสัมพันธ์ของ AUD / USD และ XAU / USD

บทบาทของทองคำในวิกฤต

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ทองคำมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเนื่องจากความไว้วางใจในสกุลเงินลดลง โดยพื้นฐานแล้วทองคำเป็นสกุลเงินสากลที่เก่าแก่ที่สุดไม่ผูกพันกับสกุลเงินของประเทศใด ๆ ทองคำเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก

วิกฤตที่เริ่มต้นมักส่งผลให้ตลาดหุ้นตกต่ำ ตามกฎแล้วสิ่งนี้ผลักดันให้ราคาทองคำสูงขึ้น นักลงทุนการกำจัดสินทรัพย์ในสต็อกที่ลดลงซื้อทองคำเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนและรับความคุ้มครองจากการลดลงของอัตราสกุลเงิน

การลดลงอย่างมากอาจทำให้เกิดผลตรงกันข้ามในระยะสั้น: เพื่อปกปิดความสูญเสียของพวกเขานักลงทุนขายทองคำจากทุนสำรองของพวกเขาเพิ่มอุปทานในตลาดลดราคาและทำให้ USD ขึ้น อย่างไรก็ตามทองคำกลับมาเติบโตอีกครั้งในไม่ช้าหลังจากนั้น

สรุปแล้วการตกต่ำของตลาดหุ้นส่งกระแสเงินไปยังสินทรัพย์ป้องกัน: ทองคำเงินเยนญี่ปุ่นฟรังก์สวิสพันธบัตร ฯลฯ สกุลเงินส่วนใหญ่ลงคู่กับทองคำจนกว่าสถานการณ์ในเศรษฐกิจโลกจะทรงตัว

คำพูดวิกฤตและทองคำ

สรุป

ทองคำยังคงมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม Forex ทั่วโลกแม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานทองคำอีกต่อไป โลหะถูกใช้อย่างแข็งขันเป็นสินทรัพย์ป้องกันและเป็นทางเลือกแทนสกุลเงินในช่วงวิกฤต สกุลเงินของประเทศเหล่านั้นที่มีเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการผลิตทองคำได้รับอิทธิพลที่ใหญ่ที่สุดจากความผันผวนของราคาทองคำ




เราจะพูดถึงหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนหากคุณพบว่ามีประโยชน์

ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

วิธีการลงทุนในหุ้นของผู้ผลิตกัญชา

การเติบโตของกัญชาส่งผลกระทบต่อทุก บริษัท ที่ทำงานในภาคนี้ อย่างไรก็ตามในตอนแรกหุ้นเติบโตขึ้นด้วยอารมณ์ที่บริสุทธิ์และการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปในขณะที่ตอนนี้นักลงทุนประเมินศักยภาพของสิ่งที่พวกเขาซื้อด้วยความระมัดระวังมากขึ้น

บทความต่อไป

Tesla อยู่ในศูนย์กลางความสนใจอีกครั้ง

เกิดอะไรขึ้นกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ