หุ้น NVIDIA: พวกเขาสัญญาว่าจะเติบโตหรือไม่?
20.01.2021
6 นาที
นักลงทุนยังคงจำมันได้ดีเช่นกันว่าตลาด crypto กระตุ้นการเติบโตอย่างสูงของ หุ้น NVIDIA (แนสแด็ก: NVDA). ตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา บริษัท เป็นผู้นำในตลาดการ์ดเร่งความเร็ว (กราฟิกการ์ด) แต่หุ้นของ บริษัท ไม่เคยมีราคาเกิน 35 เหรียญสหรัฐ
เป็นปี 2015 เมื่อหุ้น NVIDIA เริ่มเติบโต ทุกอย่างเปลี่ยนไป Cryptocurrencies พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้การขุดทำกำไรเพิ่มขึ้นในทางกลับกันความต้องการกราฟิกการ์ดอย่างเห็นได้ชัด
เป็นผลให้หุ้นของ NVIDIA เริ่มเติบโตในปี 2015 เนื่องจากการ์ดแสดงผลกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี สามปีต่อมาหุ้นเพิ่มขึ้น 1,400%
นักลงทุนคาดหวังปี 2015 ใหม่
ทุกวันนี้ cryptocurrencies เติบโตขึ้นอีกครั้งอย่างเห็นได้ชัดและนักลงทุนหันมาใช้ NVIDIA อีกครั้งเพื่อรอให้ราคาหุ้นเติบโตเหมือนครั้งที่แล้ว อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางประการหุ้นไม่ตอบสนองเหมือนในปี 2015
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ราคาของ Bitcoin cryptocurrency เพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่ราคาหุ้นของ NVIDIA ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้เราสามารถสมมติว่าหุ้นกำลังสะสมศักยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงคือความไม่เต็มใจของฝ่ายบริหารที่จะไว้วางใจในการทำเหมือง ตลาดหลักของพวกเขาคือเกมและรถยนต์
นับในตลาดเกม
ในช่วงต้นปี 2018 เมื่อความสนใจของนักลงทุนจับจ้องไปที่ NVIDIA ผู้บริหารของ บริษัท ระบุว่าพวกเขาตระหนักดีว่าทำไมความต้องการกราฟิกการ์ดจึงเพิ่มขึ้น ผู้บริหารยังเน้นว่าหากราคาของสกุลเงินดิจิทัลลดลงตลาดจะเต็มไปด้วยกราฟิกการ์ดเพราะสำหรับบางคนการขุดจะไม่เกิดประโยชน์ในระยะสั้นซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท แย่ลง ดังนั้น NVIDIA จึงมุ่งเน้นไปที่กราฟิกการ์ดสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ และมันก็ไม่ใช่เรื่องผิด
รายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 (ช่วงที่ crypto เกิดขึ้น) แสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลง 43% จาก 3.1 เป็น 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่หุ้นลดลงกว่า 50% ในสองเดือน
เมื่อนักลงทุนเห็นทิศทางการพัฒนาต่อไปของ บริษัท หุ้นก็เริ่มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตอนนี้พวกเขามีราคามากกว่า 500 USD
รายได้ของ NVIDIA เพิ่มขึ้น 4 เท่า
ดูเหมือนแพง? มันอาจจะเป็น. ให้เรามาดูการเติบโตของรายได้ของ บริษัท
ในปี 2014 หนึ่งปีก่อนที่หุ้นจะเริ่มเติบโต บริษัท มีรายได้ 1.10 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อไตรมาสโดยเฉลี่ย ภายในปี 2020 รายได้เพิ่มขึ้น 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเติบโตขึ้นเกือบสี่เท่า อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่เทียบไม่ได้กับการเติบโตของราคาหุ้นเพราะจำนวนหลังถึง 20 เท่า ดังนั้นรายได้ไม่ได้อธิบายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าว
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นของ NVIDIA เพิ่มขึ้นเช่นนี้? ให้เราเริ่มต้นด้วยเกมคอมพิวเตอร์
การระบาดของไวรัสโคโรนาช่วยให้ตลาดเกมพัฒนาขึ้น บริการเกมออนไลน์ Steam ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่ปี 2018 จำนวนผู้ใช้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่ YouTube รายงานว่าผู้ใช้รับชมเนื้อหาเกมมากกว่า 100 พันล้านชั่วโมง ส่งผลให้ตั้งแต่ปีที่แล้วรายได้ของ NVIDIA ในภาคเกมเติบโตขึ้น 37% ในขณะที่ภาคนี้ทำรายได้รวม 48% ของ บริษัท
เจฟฟ์ฟิชเชอร์รองประธานของ บริษัท กล่าวว่าการฉีดวัคซีนจะไม่หยุดการเติบโต:“ ผู้คนจำนวนมากขึ้นเป็นเกมเมอร์ [ตอนนี้] - พวกเขาเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ ฉันคิดว่าจะสร้างต่อไปหลังจากนั้น”
NVIDIA เปิดตัวแล็ปท็อปที่ใช้ GeForce RTX 30 Series
ในวันที่ 12 มกราคม 2021 NVIDIA ได้ประกาศว่าจากนั้นเป็นต้นไปแล็ปท็อปกว่า 70 ประเภทจะมาพร้อมกับ GeForce RTX 30 Series ใหม่ ฟิชเชอร์อ้างว่าแล็ปท็อปดังกล่าวเร็วกว่า PlayStation 30 ถึง 5%
นอกจากนี้ บริษัท ยังได้สร้างเทคโนโลยี Max-Q รุ่นใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดของแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมแบบพกพาและน้ำหนักเบา ดังนั้น NVIDIA จึงขยายตลาดการขายด้วยการนำเสนอแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกม ดังนั้นเกมที่ "หนัก" จะออกจากพีซี
อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่ลืมเกี่ยวกับการอัปเดตพีซีด้วยเช่นกัน: ได้สร้างโปรเซสเซอร์กราฟิกใหม่สำหรับกราฟิกการ์ด GeForce RTX 3060 ในราคาที่เหมาะสม 329 USD
ตลาด crypto นำมาซึ่งรายได้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากตลาดเกมแล้วตลาดคริปโตก็ฟื้นขึ้นมาอีกด้วยซึ่งนำรายได้เพิ่มเติมมาสู่ บริษัท ในไตรมาสที่สามของปี 2020 รายงานระบุว่าในไตรมาสที่ 3 รายได้จากการขายกราฟิกการ์ดสำหรับการขุดสูงถึง 175 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในไตรมาสที่สี่เมื่อ cryptocurrencies พุ่งสูงขึ้นนักขุดมีความกระตือรือร้นมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มผลกำไรของ บริษัท ในส่วนนี้ในตอนท้ายของไตรมาส
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความต้องการกราฟิกการ์ดเพิ่มขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่กำลังจะเกิดขึ้นในการขุด Ethereum ซึ่งจะต้องมีการอัปเดตฮาร์ดแวร์จากผู้เล่นในตลาด
ปัจจุบัน ETH เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักขุดดังนั้นความต้องการจึงมีมาก
กราฟิกการ์ดขาดดุล
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 กราฟิกการ์ดขาดดุลในตลาด ทั้งนี้เนื่องมาจากการระบาดที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาในการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์สำหรับกราฟิกการ์ด
นอกจากนี้ยังมีเกมใหม่หลายเกมที่ต้องการประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นในตลาด ในช่วงปลายปีตลาด crypto ได้สร้างความต้องการกราฟิกการ์ดเพิ่มเติม ดังนั้นเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่าความต้องการที่รอดำเนินการสำหรับปี 2021 ซึ่งยังไม่เป็นที่พอใจอย่างเต็มที่ในปี 2020
เกมใหม่จำนวนมากกระตุ้นให้ บริษัท เพิ่มการผลิตซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อรายได้ในอนาคตของ บริษัท โดยธรรมชาติ
ทั้งหมดนี้ทำให้ชัดเจนว่าทำไมราคาหุ้นของ NVIDIA จึงเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่เพียงพอที่จะขจัดความสงสัยว่ามีการซื้อหุ้นมากเกินไป ตลาดดำเนินไปตามความคาดหวังดังนั้นรายได้จากการเติบโตของตลาดเกมอาจรวมอยู่ในราคาแล้ว
เหตุผลของการเติบโตนั้นชัดเจนตอนนี้เราต้องหาเหตุผลที่หุ้นอาจเติบโตได้
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าช่วยเราได้
NVIDIA และผู้ผลิตรถยนต์
ตลาดจีนถือเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับเป็นประเทศที่ให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด บริษัท ในพื้นที่ - NIO จำกัด (นิวยอร์ก: NIO), เอ็กซ์เป็ง (NYSE: XPEV), และ แอล.ไอ.ออโต้ (แนสแด็ก: LI) - ยอดขายเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2020 ปริมาณโดยรวมสูงถึง 103,000 คัน
ในเดือนมกราคม NIO ได้ประกาศการปรากฏตัวของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Adam ที่ใช้ NVIDIA DRIVE Orin ในไม่ช้า อดัมดำเนินการมากกว่า 1,000 ล้านล้านครั้งต่อวินาทีซึ่งมากเกินพอสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็นอิสระ Adam กำลังจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีดาน NIO ET7 ซึ่งมีกำหนดผลิตในปี 2022 หลังจากนั้นจะมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ NIO ทั้งหมด
อย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน 2020 Li Auto สัญญาว่าจะออกแบบรถยนต์ทั้งหมดโดยใช้ NVIDIA DRIVE AGX Orin ในอนาคต สิ่งนี้มีขึ้นเพื่อแนะนำระบบการขับขี่อัตโนมัติที่ปลอดภัยในที่จอดรถของ บริษัท
รถยนต์ไฟฟ้า XPeng ใช้ผลิตภัณฑ์จาก NVIDIA สำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติ Xpillt 3.0
นอกจากนี้ในบรรดาลูกค้า NVIDIA ยังมี Mercedes-Benz, Volvo, Uber, Volkswagen, Toyota นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับผู้จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับรถยนต์จากเยอรมัน ZF Friedrichshafen AG ซึ่งรวบรวมซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที่สุด 15 รายในโลก ความร่วมมือของพวกเขามีขึ้นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานสำหรับยานยนต์ที่ใช้ AI อัตโนมัติทั่วโลก
ดังนั้น NVIDIA จึงครอบครองพื้นที่สำคัญในตลาดยานยนต์อิสระทีละขั้นตอน ดังนั้นเราสามารถสมมติได้ว่ามุมมองของการเติบโตของราคาหุ้นในอนาคตนั้นเชื่อมโยงกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ ในกรณีนี้ 500 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นไม่ได้ดูเหมือนราคาซื้อเกิน อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังไม่รีบซื้อหุ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น NVIDIA
ใบเสนอราคาซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยียังแสดงให้เห็นข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต นักลงทุนอาจพิจารณา 550 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาที่ซื้อมากเกินไป
เป็นผลให้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 หุ้นของ NVIDIA มีการซื้อขายระหว่าง 550 ถึง 514 USD ต่อหุ้น แม้แต่รายงานประจำไตรมาสที่ดีและการจ่ายเงินปันผลก็ไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงกว่า 550 USD ได้
รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 มีกำหนดชำระในวันที่ 17 กุมภาพันธ์เท่านั้น ความคาดหวังเป็นแง่ดี แต่จะรวมอยู่ในราคาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น ดังนั้นนักลงทุนดูเหมือนจะไม่รีบร้อนที่จะซื้อหุ้นรอข่าวลือเกี่ยวกับรายงาน
การลดลงในปัจจุบันสามารถตีความได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหุ้นในราคาที่ถูกลง การสนับสนุนครั้งแรกคือ 514 USD หากระดับนี้ถูกทำลายออกไปใบเสนอราคาอาจลดลงลึกลงไปที่ 476 USD ในท้ายที่สุดทั้งสองระดับนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ความคิดของการปิด
สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นพยายามซื้อให้ใกล้เคียงกับ MA 200 วันให้มากที่สุด
ในที่นี้ขอแนะนำการลงทุนระยะยาว NVIDIA มีแหล่งที่มาสำหรับการเติบโตของรายได้ซึ่ง ได้แก่ ตลาดเกมและรถยนต์ไฟฟ้า Cryptocurrencies นี่คือแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่ไม่สามารถคาดเดาได้
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสามารถเติบโตอย่างมากในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์รายงานว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารายไตรมาสเพิ่มขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ขอบเขตการลงทุนของคุณใน NVIDIA จะต้องเริ่มต้นจากหนึ่งปี รายงานรายไตรมาสในปี 2021 จะแสดงให้เห็นว่ารายได้ตอบสนองต่องานที่ทำกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร ถ้า แนวโน้ม เป็นบวก หุ้นจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และในเวลาต่อมา ราคาปัจจุบันก็จะดูเหมือนไม่สูงอีกต่อไป
ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนบน RoboForex.com และ เปิดบัญชีซื้อขาย.
