หุ้น NVIDIA: พวกเขาสัญญาว่าจะเติบโตหรือไม่?

หุ้น NVIDIA: พวกเขาสัญญาว่าจะเติบโตหรือไม่?

Views: มุมมอง 1,716
เวลาอ่านหนังสือ: 6 นาที



นักลงทุนยังคงจำมันได้ดีเช่นกันว่าตลาด crypto กระตุ้นการเติบโตอย่างสูงของ หุ้น NVIDIA (แนสแด็ก: NVDA). ตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา บริษัท เป็นผู้นำในตลาดการ์ดเร่งความเร็ว (กราฟิกการ์ด) แต่หุ้นของ บริษัท ไม่เคยมีราคาเกิน 35 เหรียญสหรัฐ

เป็นปี 2015 เมื่อหุ้น NVIDIA เริ่มเติบโต ทุกอย่างเปลี่ยนไป Cryptocurrencies พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้การขุดทำกำไรเพิ่มขึ้นในทางกลับกันความต้องการกราฟิกการ์ดอย่างเห็นได้ชัด

เป็นผลให้หุ้นของ NVIDIA เริ่มเติบโตในปี 2015 เนื่องจากการ์ดแสดงผลกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี สามปีต่อมาหุ้นเพิ่มขึ้น 1,400%

นักลงทุนคาดหวังปี 2015 ใหม่

ทุกวันนี้ cryptocurrencies เติบโตขึ้นอีกครั้งอย่างเห็นได้ชัดและนักลงทุนหันมาใช้ NVIDIA อีกครั้งเพื่อรอให้ราคาหุ้นเติบโตเหมือนครั้งที่แล้ว อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางประการหุ้นไม่ตอบสนองเหมือนในปี 2015

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ราคาของ Bitcoin cryptocurrency เพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่ราคาหุ้นของ NVIDIA ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธ์ของ BTC และ Nvidia

ตอนนี้เราสามารถสมมติว่าหุ้นกำลังสะสมศักยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงคือความไม่เต็มใจของฝ่ายบริหารที่จะไว้วางใจในการทำเหมือง ตลาดหลักของพวกเขาคือเกมและรถยนต์

นับในตลาดเกม

ในช่วงต้นปี 2018 เมื่อความสนใจของนักลงทุนจับจ้องไปที่ NVIDIA ผู้บริหารของ บริษัท ระบุว่าพวกเขาตระหนักดีว่าทำไมความต้องการกราฟิกการ์ดจึงเพิ่มขึ้น ผู้บริหารยังเน้นว่าหากราคาของสกุลเงินดิจิทัลลดลงตลาดจะเต็มไปด้วยกราฟิกการ์ดเพราะสำหรับบางคนการขุดจะไม่เกิดประโยชน์ในระยะสั้นซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท แย่ลง ดังนั้น NVIDIA จึงมุ่งเน้นไปที่กราฟิกการ์ดสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ และมันก็ไม่ใช่เรื่องผิด

รายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 (ช่วงที่ crypto เกิดขึ้น) แสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลง 43% จาก 3.1 เป็น 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่หุ้นลดลงกว่า 50% ในสองเดือน

เมื่อนักลงทุนเห็นทิศทางการพัฒนาต่อไปของ บริษัท หุ้นก็เริ่มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตอนนี้พวกเขามีราคามากกว่า 500 USD

รายได้ของ NVIDIA เพิ่มขึ้น 4 เท่า

ดูเหมือนแพง? มันอาจจะเป็น. ให้เรามาดูการเติบโตของรายได้ของ บริษัท

ในปี 2014 หนึ่งปีก่อนที่หุ้นจะเริ่มเติบโต บริษัท มีรายได้ 1.10 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อไตรมาสโดยเฉลี่ย ภายในปี 2020 รายได้เพิ่มขึ้น 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเติบโตขึ้นเกือบสี่เท่า อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่เทียบไม่ได้กับการเติบโตของราคาหุ้นเพราะจำนวนหลังถึง 20 เท่า ดังนั้นรายได้ไม่ได้อธิบายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าว

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นของ NVIDIA เพิ่มขึ้นเช่นนี้? ให้เราเริ่มต้นด้วยเกมคอมพิวเตอร์

การระบาดของไวรัสโคโรนาช่วยให้ตลาดเกมพัฒนาขึ้น บริการเกมออนไลน์ Steam ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่ปี 2018 จำนวนผู้ใช้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่ YouTube รายงานว่าผู้ใช้รับชมเนื้อหาเกมมากกว่า 100 พันล้านชั่วโมง ส่งผลให้ตั้งแต่ปีที่แล้วรายได้ของ NVIDIA ในภาคเกมเติบโตขึ้น 37% ในขณะที่ภาคนี้ทำรายได้รวม 48% ของ บริษัท

เจฟฟ์ฟิชเชอร์รองประธานของ บริษัท กล่าวว่าการฉีดวัคซีนจะไม่หยุดการเติบโต:“ ผู้คนจำนวนมากขึ้นเป็นเกมเมอร์ [ตอนนี้] - พวกเขาเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ ฉันคิดว่าจะสร้างต่อไปหลังจากนั้น”

NVIDIA เปิดตัวแล็ปท็อปที่ใช้ GeForce RTX 30 Series

ในวันที่ 12 มกราคม 2021 NVIDIA ได้ประกาศว่านับจากนั้นเป็นต้นไปแล็ปท็อปกว่า 70 ประเภทจะมาพร้อมกับграфическийпроцессор GeForce RTX 30 Series Fisher อ้างว่าแล็ปท็อปดังกล่าวเร็วกว่า PlayStation 30 ถึง 5%

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้สร้างเทคโนโลยี Max-Q รุ่นใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดของแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมแบบพกพาและน้ำหนักเบา ดังนั้น NVIDIA จึงขยายตลาดการขายด้วยการนำเสนอแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกม ดังนั้นเกมที่ "หนัก" จะออกจากพีซี

อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่ลืมเกี่ยวกับการอัปเดตพีซีด้วยเช่นกัน: ได้สร้างโปรเซสเซอร์กราฟิกใหม่สำหรับกราฟิกการ์ด GeForce RTX 3060 ในราคาที่เหมาะสม 329 USD

ตลาด crypto นำมาซึ่งรายได้เพิ่มเติม

นอกเหนือจากตลาดเกมแล้วตลาดคริปโตก็ฟื้นขึ้นมาอีกด้วยซึ่งนำรายได้เพิ่มเติมมาสู่ บริษัท ในไตรมาสที่สามของปี 2020 รายงานระบุว่าในไตรมาสที่ 3 รายได้จากการขายกราฟิกการ์ดสำหรับการขุดสูงถึง 175 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในไตรมาสที่สี่เมื่อ cryptocurrencies พุ่งสูงขึ้นนักขุดมีความกระตือรือร้นมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มผลกำไรของ บริษัท ในส่วนนี้ในตอนท้ายของไตรมาส

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความต้องการกราฟิกการ์ดเพิ่มขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่กำลังจะเกิดขึ้นในการขุด Ethereum ซึ่งจะต้องมีการอัปเดตฮาร์ดแวร์จากผู้เล่นในตลาด

ปัจจุบัน ETH เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักขุดดังนั้นความต้องการจึงมีมาก

กราฟิกการ์ดขาดดุล

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 กราฟิกการ์ดขาดดุลในตลาด ทั้งนี้เนื่องมาจากการระบาดที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาในการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์สำหรับกราฟิกการ์ด

นอกจากนี้ยังมีเกมใหม่หลายเกมที่ต้องการประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นในตลาด ในช่วงปลายปีตลาด crypto ได้สร้างความต้องการกราฟิกการ์ดเพิ่มเติม ดังนั้นเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่าความต้องการที่รอดำเนินการสำหรับปี 2021 ซึ่งยังไม่เป็นที่พอใจอย่างเต็มที่ในปี 2020

เกมใหม่จำนวนมากกระตุ้นให้ บริษัท เพิ่มการผลิตซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อรายได้ในอนาคตของ บริษัท โดยธรรมชาติ

ทั้งหมดนี้ทำให้ชัดเจนว่าทำไมราคาหุ้นของ NVIDIA จึงเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่เพียงพอที่จะขจัดความสงสัยว่ามีการซื้อหุ้นมากเกินไป ตลาดดำเนินไปตามความคาดหวังดังนั้นรายได้จากการเติบโตของตลาดเกมอาจรวมอยู่ในราคาแล้ว

เหตุผลของการเติบโตนั้นชัดเจนตอนนี้เราต้องหาเหตุผลที่หุ้นอาจเติบโตได้

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าช่วยเราได้

NVIDIA และผู้ผลิตรถยนต์

ตลาดจีนถือเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับเป็นประเทศที่ให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด บริษัท ในพื้นที่ - NIO จำกัด (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV), และ LI Auto (แนสแด็ก: LI) - ยอดขายเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2020 ปริมาณโดยรวมสูงถึง 103,000 คัน

ในเดือนมกราคม NIO ได้ประกาศการปรากฏตัวของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Adam ที่ใช้ NVIDIA DRIVE Orin ในไม่ช้า อดัมดำเนินการมากกว่า 1,000 ล้านล้านครั้งต่อวินาทีซึ่งมากเกินพอสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็นอิสระ Adam กำลังจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีดาน NIO ET7 ซึ่งมีกำหนดผลิตในปี 2022 หลังจากนั้นจะมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ NIO ทั้งหมด

อย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน 2020 Li Auto สัญญาว่าจะออกแบบรถยนต์ทั้งหมดโดยใช้ NVIDIA DRIVE AGX Orin ในอนาคต สิ่งนี้มีขึ้นเพื่อแนะนำระบบการขับขี่อัตโนมัติที่ปลอดภัยในที่จอดรถของ บริษัท

รถยนต์ไฟฟ้า XPeng ใช้ผลิตภัณฑ์จาก NVIDIA สำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติ Xpillt 3.0

นอกจากนี้ในบรรดาลูกค้า NVIDIA ยังมี Mercedes-Benz, Volvo, Uber, Volkswagen, Toyota นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับผู้จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับรถยนต์จากเยอรมัน ZF Friedrichshafen AG ซึ่งรวบรวมซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที่สุด 15 รายในโลก ความร่วมมือของพวกเขามีขึ้นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานสำหรับยานยนต์ที่ใช้ AI อัตโนมัติทั่วโลก

ดังนั้น NVIDIA จึงครอบครองพื้นที่สำคัญในตลาดยานยนต์อิสระทีละขั้นตอน ดังนั้นเราสามารถสมมติได้ว่ามุมมองของการเติบโตของราคาหุ้นในอนาคตนั้นเชื่อมโยงกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ ในกรณีนี้ 500 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นไม่ได้ดูเหมือนราคาซื้อเกิน อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังไม่รีบซื้อหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น NVIDIA

ใบเสนอราคาซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยียังแสดงให้เห็นข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต นักลงทุนอาจพิจารณา 550 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาที่ซื้อมากเกินไป

เป็นผลให้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 หุ้นของ NVIDIA มีการซื้อขายระหว่าง 550 ถึง 514 USD ต่อหุ้น แม้แต่รายงานประจำไตรมาสที่ดีและการจ่ายเงินปันผลก็ไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงกว่า 550 USD ได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น NVIDIA

รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 มีกำหนดชำระในวันที่ 17 กุมภาพันธ์เท่านั้น ความคาดหวังเป็นแง่ดี แต่จะรวมอยู่ในราคาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น ดังนั้นนักลงทุนดูเหมือนจะไม่รีบร้อนที่จะซื้อหุ้นรอข่าวลือเกี่ยวกับรายงาน

การลดลงในปัจจุบันสามารถตีความได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหุ้นในราคาที่ถูกลง การสนับสนุนครั้งแรกคือ 514 USD หากระดับนี้ถูกทำลายออกไปใบเสนอราคาอาจลดลงลึกลงไปที่ 476 USD ในท้ายที่สุดทั้งสองระดับนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ความคิดของการปิด

สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นพยายามซื้อให้ใกล้เคียงกับ MA 200 วันให้มากที่สุด

ในที่นี้ขอแนะนำการลงทุนระยะยาว NVIDIA มีแหล่งที่มาสำหรับการเติบโตของรายได้ซึ่ง ได้แก่ ตลาดเกมและรถยนต์ไฟฟ้า Cryptocurrencies นี่คือแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่ไม่สามารถคาดเดาได้

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสามารถเติบโตได้อย่างมากในอนาคตอันใกล้เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์รายงานยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารายไตรมาสเพิ่มขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นขอบเขตการลงทุนของคุณใน NVIDIA จึงต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งปี รายงานประจำไตรมาสในปี 2021 จะแสดงให้เห็นว่ารายได้ตอบสนองต่อการทำงานในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร หากแนวโน้มเป็นบวกหุ้นก็จะเติบโตและในบางครั้งต่อมาราคาปัจจุบันจะไม่สูงขนาดนั้นอีกต่อไป

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ด้วยเงื่อนไขที่ดี! สามารถซื้อขายหุ้นจริงบนแพลตฟอร์ม R Trader ได้ตั้งแต่ $ 0.0045 ต่อหุ้นโดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณในไฟล์ R แพลตฟอร์มผู้ซื้อขาย ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนบน RoboForex.com และ เปิดบัญชีซื้อขาย.




เราจะพูดถึงหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนหากคุณพบว่ามีประโยชน์

ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

IPO Bumble Inc: ทำลายน้ำแข็ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม Bumble Inc ได้ยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO ที่ NASDAQ บริษัท ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการหาคู่ออนไลน์และสร้างรายได้จากการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ในบทความนี้เราจะพูดถึงว่า บริษัท แตกต่างจากผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างไรและเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดอย่างไร

บทความต่อไป

สต็อกของรถใหม่ยักษ์สเตลแลนติสระเบิดในตลาดแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาและยุโรป

Fiat Chrysler Automobiles และ Group PSA รวมตัวกันเป็น Stellantis สร้างยักษ์ใหญ่รถยนต์รายใหม่ หุ้นของ บริษัท ปรากฏในตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป ในวันแรกของการซื้อขายพวกเขาเติบโตโดยเฉลี่ย 8%