เทรดเดอร์ต้องทำงานคนเดียวหรืออย่างน้อยที่สุดนี่คือความคิดเห็นที่ผู้เชี่ยวชาญมักเปล่งออกมา ตัวอย่างเช่น Oracle จาก Omaha (ซึ่งเป็นชื่อเล่นของ วอร์เรนบัฟเฟท) กล่าวว่านักลงทุนไม่ควรจดจ่ออยู่กับความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ควรไปต่อต้านฝูงชน

คนส่วนใหญ่อาจเข้าใจผิด แต่เมื่อมีคนติดตามฝูงชนพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาด คุณสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อผู้คนซื้อขายด้วยกันพวกเขาจะเปิดสถานะได้อย่างง่ายดายกว่าการซื้อขายเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีใครให้คำปรึกษา การดำเนินการตอบโต้ความคิดเห็นทั่วไปก็อาจเป็นความผิดพลาดได้เช่นกันเพราะในกรณีเช่นนี้เทรดเดอร์ไม่ได้ทำการตัดสินใจโดยอาศัยการวิเคราะห์ แต่เพียงแค่พยายามที่จะดูถูกผู้อื่นและพิสูจน์ว่าตัวเองถูก

เป็นการยากที่จะหาผู้ค้าที่เหมือนกันสองคน: ทุกคนมีขอบเขตการลงทุนและขีดจำกัดความเสี่ยงของตนเอง บางคนพร้อมที่จะทนต่อ เบิก 100 คะแนนในขณะที่คนอื่น ๆ จะปิดสถานะทันทีที่ราคาลดลงต่ำกว่าจุดเริ่มต้นเล็กน้อย ผลกำไรยังทำให้ผู้คนทำในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนปิดตำแหน่งด้วยกำไรขั้นต่ำในขณะที่คนอื่น ๆ จะบีบทุกอย่างที่ทำได้ ให้เราดูว่าไฟล์ สัญชาตญาณของฝูงสัตว์ อาจเป็นอันตรายต่อผู้ค้า

ทักษะเฉพาะของเทรดเดอร์

บิลวูล์ฟ ในหนังสือของเขาที่ คลื่นวูล์ฟ ชี้ไปที่ความรู้และทักษะที่เทรดเดอร์ต้องประสบความสำเร็จ พวกเขาต้องได้รับทักษะเหล่านั้นด้วยตนเองและนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบ นี่คือสิ่งที่แตกต่างจากนักลงทุนที่ดีจากที่เหลือทั้งหมด ในหนังสือเล่มนั้นยังกล่าวถึง Wolfe Waves ไม่ใช่วิธีการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากนักซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสามารถยกระดับผู้ค้าไปสู่ระดับใหม่ของการทำงานได้

ในทางกลับกันหากเทรดเดอร์ทำงานเป็นกลุ่มหรืออ่านฟอรัมและตัดสินใจตามบทสนทนาที่นั่น (เช่นจะซื้อสิ่งนี้หรือสินทรัพย์นั้น) พวกเขาจะสูญเสียทักษะและใช้เสียงข้างเคียงในการซื้อขาย

ด้วยแนวทางที่สองนี้นักลงทุนอาจเริ่มต่อต้านความคิดของตนเอง ตัวอย่างเช่นพวกเขาคาดหวัง EUR / USD ที่จะตก แต่ในฟอรัมและในข่าวส่วนใหญ่กำลังซื้อหรือพร้อมที่จะซื้อ EUR เพราะสิ่งต่าง ๆ กำลังไปได้ไม่ดีในสหรัฐอเมริกาและ Biden ได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ด้วยวิธีนี้นักลงทุนอาจเปลี่ยนใจเกี่ยวกับตลาดภายใต้แรงกดดันจากฝูงชนและข่าว ที่นี่สัญชาตญาณของฝูงสัตว์ถูกกระตุ้น: หลายคนไม่สามารถผิดพลาดได้ - และทักษะการซื้อขายก็ถูกผลักออกไปเพื่อประโยชน์

แน่นอนว่าการตัดสินใจในวันนี้อาจถูกต้อง แต่พรุ่งนี้จะถูกต้องหรือไม่? นี่คือคำถามหลัก เทรดเดอร์สามารถหยุดวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจได้จากประสบการณ์ของพวกเขาและหากเป็นเช่นนั้นข้อดีทั้งหมดของประสบการณ์ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุผลระยะยาวจะหายไป

การค้าขายเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ

ในหนังสือจิตวิทยาโดย Thomas Oberlechnerคุณจะพบแบบสอบถามและแบบทดสอบบางส่วนที่แจกในกลุ่มผู้ตอบ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ผู้เขียนสรุปว่าสำหรับคนทั่วไปการทนต่อการซื้อขายที่ขาดทุนได้ง่ายกว่าตำแหน่งที่ทำกำไรได้มาก

ทันทีที่ก ปิด ปรากฏในบัญชีบุคคลพร้อมที่จะเฝ้าดูการเติบโตแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากในการทำกำไรก็ตาม ด้วยการซื้อขายที่ให้ผลกำไรสิ่งต่าง ๆ ค่อนข้างตรงกันข้าม: ส่วนใหญ่ผู้คนพร้อมที่จะรับมันทันทีและไม่ปล่อยให้มันเติบโตแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้สูงก็ตาม

การสำรวจและการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้คนไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและจะหวังว่าจะมีการพลิกกลับไปสู่จุดจบที่ขมขื่นในขณะที่การปิดตำแหน่งที่สูญเสียและให้ผลกำไรเติบโตนั้นเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดกว่ามาก

อย่างไรก็ตามฝูงชนจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม สิ่งนี้ชัดเจนที่สุดในแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อผู้เล่นในตลาดเริ่มขายเมื่อราคา "สูงเกินไป" หรือเริ่มซื้อเมื่อราคาดูเหมือน "ต่ำเกินไป"

ผลของการล้าหลัง

วลีทั่วไปที่ว่าหากหนุ่ม ๆ ขัดรองเท้าให้เคล็ดลับหุ้นก็ถึงเวลาออกจากตลาด ปรากฏในช่วงทศวรรษที่ 1930 ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เมื่อคนส่วนใหญ่เริ่มซื้อหุ้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการล่มสลายของตลาดหุ้น

หากหุ้นหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ พุ่งสูงขึ้นสื่อเริ่มเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเหล่านี้ซึ่งจะทำให้ความสนใจได้รับความสนใจ "ผู้ใช้" ที่เรียบง่ายซึ่งแทบจะไม่คุ้นเคยกับการลงทุนเริ่มนับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น: สินทรัพย์เริ่มต้นจาก 5 USD และหลายเดือนต่อมาราคาเพิ่มขึ้นเป็น 50 USD ซึ่งหมายความว่ามันเพิ่มขึ้น 10 เท่า; มีเพียงไม่กี่คนที่จะละเว้นจากการทำกำไรดังกล่าวและแทบไม่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติความอิ่มอกอิ่มใจดังกล่าวอยู่ได้ไม่นานและในที่สุดราคาของตราสารก็ลดลงดึงความคาดหวังของนักลงทุนรายย่อยเข้ามา ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วฝูงชนจึงซื้อสินค้าที่ด้านบนของตลาดอย่างแข็งขัน พฤติกรรมดังกล่าวสร้างผลกระทบที่ล้าหลังเมื่อคนส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดช้าเกินไปที่ราคาสูงสุด

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้น GameStop เมื่อนักลงทุนส่วนตัวจากฟอรัม Reddit เริ่มซื้อหุ้นเพื่อต่อต้านการกระทำของทรัสต์ที่ขายหุ้นเหล่านั้น ราคาหุ้นเริ่มเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนและทุกสื่อยังคงยืนกรานให้ผู้ขายรายย่อยชนะการต่อสู้กับนักลงทุนมืออาชีพ ราคาสูงถึง 480 เหรียญสหรัฐและชุมชนของ "ผู้ซื้อ" เพิ่มขึ้นหลายเท่า นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อและคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 1,000 USD เนื่องจาก mony เขียนไว้ในฟอรัมว่านี่คือเป้าหมายต่อไปดังนั้นทุกคนต้องถือหุ้นจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้น ในที่สุดราคาก็ลดลงเหลือ 50 USD และผู้ที่ถูกสื่อชักชวนให้ไปซื้อหุ้นในราคา 400 USD ก็ขาดทุนอย่างหนัก

กราฟราคา GameStop

ซื้อเมื่อเลือดไหล

อีกด้านหนึ่งของการซื้อมือสมัครเล่นครั้งใหญ่คือการลดลงอย่างมากของเครื่องมือทางการเงิน เมื่อดูเหมือนว่าจะสิ้นสุดลงและอัตราจะไม่มีวันฟื้นตัวนักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็ซื้อตราสาร

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำมัน: เมื่อต้นปี 2020 ใบเสนอราคาลดลงอย่างมากและ WTI ฟิวเจอร์สลดลงต่ำกว่าศูนย์ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามในวันนี้ เบรนต์ มีการซื้อขายสูงกว่า 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็นที่ชัดเจนว่าราคาน้ำมันไม่สามารถอยู่ใกล้ศูนย์ได้ แต่ความกลัวทำให้นักลงทุนไม่สามารถซื้อในระดับต่ำเช่นนี้ได้ นักลงทุนหลายคนพูดถึงการเติบโตของราคาน้ำมัน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าพอที่จะเล่นยาว

กราฟราคาเบรนต์
กราฟราคาเบรนต์

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ยังแนะนำให้ซื้อที่ราคาลดลง ตัวอย่างเช่นพิจารณาซื้อหุ้นที่ลดลง 25-40% แม้ว่าเราจะดูการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ S&P 500เราจะเห็นการเสนอราคา tge เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ลดลงโดยแสดงจุดสูงสุดใหม่โดยไม่คำนึงถึงวิกฤตโลกและทั้งหมด และความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อดัชนีที่ลดลงสามารถให้ได้มากกว่าการลงทุนอื่น ๆ

กราฟราคา S&P 500
กราฟราคา S&P 500

เป็นเรื่องยากในทางจิตวิทยาที่จะซื้อสินทรัพย์ที่ลดลงหลายครั้ง ที่นี่เรากลับไปที่แนวคิดที่ว่าการซื้อขายบางครั้งเป็นกิจกรรมที่ผิดธรรมชาติที่ต้องฝึกฝนและหาประสบการณ์

สรุป

ดังที่เราเห็นมีตัวอย่างเมื่ออิทธิพลของคนส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าแต่ละรายทำให้พวกเขาฝ่าฝืนกฎและดำเนินการอย่างไร้เหตุผล ในฝูงชนคุณสามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของคุณได้ ตามฝูงชนคุณเปิดตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย แต่ผลลัพธ์ของคุณอาจยังไม่น่าพอใจ ตัวอย่างที่ดีคือการลดลงอย่างสม่ำเสมอของ S&P 500 หรือการลดลงของหุ้น GameStop ในเดือนมกราคม 2021

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์พยายามสร้างกลยุทธ์จากการติดตามจำนวนตำแหน่งที่เปิดในตราสารและหากมีการซื้อขายมากกว่า 80% ที่เปิดในทิศทางเดียวพวกเขาจะไปในทางตรงกันข้าม นอกจากนี้ผู้เล่นรายใหญ่ซื้อเมื่อตลาดกำลังตื่นตระหนกและนักลงทุนที่อ่อนแอก็ปล่อยให้ขาดทุนจำนวนมาก

ก่อนอื่นเทรดเดอร์ควรเชื่อมั่นในตัวเองทำงานด้วยคุณภาพสูง กลยุทธ์การซื้อขายและยึดติดกับไฟล์ การบริหารจัดการเงิน กฎ. อยู่ห่างจากคนส่วนใหญ่ แต่อย่าขัดแย้งโดยเจตนา - วอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่สามารถผิดได้


วัสดุจัดทำโดย

นักวิเคราะห์การเงินและเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ในทางปฏิบัติชอบเครื่องมือที่มีความผันผวนสูง นำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บรายวันเกี่ยวกับการซื้อขายและออกแบบสื่อการสอนของ RoboForex