ผู้ค้ามักมองหารูปแบบบางอย่างในตลาดเพื่อลองทำเงินกับพวกเขา บางคนต้องการความซับซ้อน กลยุทธ์การซื้อขาย และรูปแบบราคาบนแผนภูมิอื่น ๆ ประเมินความยาวและความสูงของความผันผวนของราคา นอกจากนี้เราสามารถประเมินความน่าจะเป็นของการลดลงหรือการเติบโตตาม ทฤษฎีวัฏจักรราคา.

คุณสามารถพูดได้ว่าวัฏจักรเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นแนวโน้มของตลาดเปลี่ยนไป วัฏจักรของการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของการลดลงจากนั้นวัฏจักรของการเติบโตอื่นก็มาถึง มีมุมมองว่า แนวโน้ม ใช้พฤติกรรมเครื่องมือ 30% ในขณะที่ 70% ที่เหลือจะได้รับสำหรับ แฟลต.

บ่อยครั้งที่เราซื้อขายโดยไม่มีการวางแนวทางในเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยรวมแล้วการประมาณราคาตามเวลายังไม่แพร่หลายนัก อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าผู้เขียนบางคนยึดมั่นในทฤษฎีนี้

บิลวูล์ฟผู้แต่ง คลื่นวูล์ฟให้แนวคิดในการกำหนดเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงรู้ว่าพวกเขาจะต้องรอหลายชั่วโมงหรือหลายวันและไม่ได้หวังผลกำไรอย่างรวดเร็ว

น่าเสียดายที่ผู้เขียนทุกคนคิดค้นวัฏจักรของตนเองและให้คุณสมบัติใหม่แก่พวกเขา ด้านล่างนี้ให้เราพยายามหาวิธีใช้วัฏจักรประเภทต่างๆในการวิเคราะห์ตลาดบางรูปแบบ อย่างไรก็ตามคุณอาจมีแนวคิดของคุณเองเกี่ยวกับประเภทวงจรและการใช้งาน

มีรอบอะไรบ้าง?

ชีวิตประกอบด้วยวัฏจักร John Murphy ในหนังสือของเขา“ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดล่วงหน้า” ได้ยกตัวอย่างการศึกษาวัฏจักรเมื่อนานมาแล้วในช่วงทศวรรษที่ 1940 การศึกษาวัฏจักรนำไปใช้กับการก่อสร้างตลาดหุ้นธุรกิจ ฯลฯ

ในการซื้อขายและการลงทุนเรามีวงจรประเภทต่อไปนี้:

  • รอบเวลามีไว้สำหรับการประเมินความผันผวนของราคาตามเวลา
  • รอบฤดูกาลซึ่งเราหมายถึงความผันผวนของราคาที่เห็นได้ชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศ
  • วัฏจักรของเหตุการณ์ซึ่งหมายความว่าเหตุการณ์บางอย่างกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาและพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นซ้ำอีก

คุณต้องการการศึกษาวงจรเพื่ออะไร?

ประการแรกเราศึกษาวัฏจักรเพื่อพยายามทำนายพฤติกรรมของตลาด หากนักลงทุนได้ศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์และปัจจัยที่มีอิทธิพลพวกเขาอาจพยายามตรวจจับรูปแบบที่รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่สังเกตเห็นได้ เป้าหมายต่อไปจะทำเงินกับสิ่งนี้

รอบเวลาในตลาดหุ้น

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 นักวิเคราะห์คาดว่าสถานการณ์เดียวกันจะซ้ำรอยในปี 2018 พวกเขาอ้างว่ารอบเวลาซึ่งวิกฤตใหม่ก่อตัวกระตุ้นให้ตลาดหุ้นลดลงอย่างมากการเติบโตของทองคำและ USD เป็นเวลานาน 10 ปี.

อย่างไรก็ตามหลักฐานของวิกฤตการณ์ทั่วโลกแสดงให้เห็นในปี 2020 เนื่องจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เราสามารถพูดได้ว่าเกิดความล่าช้าของเวลา แต่โดยรวมแล้วความคาดหวังก็เป็นไปตามที่คาดหวัง

พื้นที่ปลูก ดาวโจนส์ ดัชนีลดลงจาก 29,000 จุดเป็น 18,300 จุดในปี 2020 ในกราฟของปี 2008 การลดลงนั้นใหญ่พอ ๆ กัน: ดัชนีลดลงจาก 13,700 เป็น 6,600 จุด

แผนภูมิราคา Dow Jones

Dow Jones เริ่มเติบโตในเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2009 และสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2020

แผนภูมิราคา Dow Jones

ดังนั้นเราสามารถคาดหวังว่าดัชนีจะลดลงอย่างรุนแรงอีกครั้งในปี 2028-2030 ในขณะที่การเติบโตกำลังเพิ่งเริ่มต้น เห็นได้ชัดว่าคุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวันที่เหล่านี้เท่านั้น: ติดตามสถานการณ์ในตลาดและพยายามค้นหาคำยืนยันของการคาดการณ์เหล่านี้ โปรดทราบว่าเวลาล่าช้าด้วย

วัฏจักรของราคาน้ำมัน

หากเราประเมินกราฟราคาน้ำมันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเราจะสังเกตได้ว่าใบเสนอราคาเติบโตขึ้นทุกเดือนกรกฎาคม อาจเป็นเพราะสภาพอากาศเลวร้ายในอ่าวเม็กซิโกพายุเฮอริเคนรุนแรงทำให้การผลิตน้ำมันลดลง แน่นอนว่าพายุที่กำลังใกล้เข้ามาคุกคามการผลิตน้ำมัน ดังนั้นตลาดจึงพิจารณาเหตุการณ์ตามฤดูกาลดังกล่าวและขึ้นราคาน้ำมันในแต่ละรอบ

กราฟราคาน้ำมันดิบเบรนท์

รอบเวลายังทำงานได้ดีในน้ำมัน เมื่อนานมาแล้วในเดือนกันยายน 2013 เราได้ยินว่าน้ำมันเข้าใกล้จุดสูงสุดในท้องถิ่นดังนั้นเราจึงเสี่ยงที่จะเห็นการลดลง อย่างไรก็ตามการลดลงไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันอาจใช้เวลาหลายปี นี่คือข้อสรุปของ โฆเซ่ อันโตนิโอ โอคัมโป. เขาคิดว่าเศรษฐกิจโลกทั้งหมดดำเนินไปในวัฏจักรการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปสำหรับการลดลงและกลับมาอย่างเคร่งครัดตามเวลาดังนั้นเราควรคาดหวังว่าการลดลงครั้งใหม่ในปี 2020 เท่านั้น ในปีนั้นราคาน้ำมันลดลงเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าราคาลดลงในปี 2014 เช่นกัน

เชส JPMorgan พูดถึงวงจรการเติบโตใหม่ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ พวกเขากล่าวว่าในช่วง 100 ปีที่ผ่านมามีรอบดังกล่าวเพียง 4 รอบและรอบสุดท้ายเริ่มต้นในปี 1996 และสิ้นสุดในปี 2008 ราคามีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างจริงจังในปี 2021 และ 2022

กราฟราคาน้ำมันดิบเบรนท์

สาเหตุนี้อาจรวมถึงการฟื้นตัวโดยทั่วไปของเศรษฐกิจโลกหลังการระบาดของโรคและการต่อสู้อย่างจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหตุผลประการหลังนี้จะกระตุ้นให้มีการลดการผลิตน้ำมันอย่างรุนแรงและความต้องการน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งหมายถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งพลังงานหมุนเวียน

บรรทัดล่าง

เทรดเดอร์ทุกคนอาจมีความเข้าใจและใช้ทฤษฎีวัฏจักรของตัวเอง บ่อยครั้งที่นักลงทุนประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์บางอย่างตามเวลา

ราคาจะเป็นรอบดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นซ้ำอีก คุณไม่จำเป็นต้องดูกราฟด้วยซ้ำหากคุณได้ศึกษาพฤติกรรมของราคาและตรวจพบช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่ก่อตัวเป็นวัฏจักรใหม่

ธนาคารบางแห่งกำลังพูดถึงวงจรการเติบโตใหม่ ๆ ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และใบเสนอราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และการลดลงที่เราเห็นในปี 2020 ได้รับการทำนายเมื่อนานมาแล้วเช่นเดียวกับในปี 2013


วัสดุจัดทำโดย

นักวิเคราะห์การเงินและเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ในทางปฏิบัติชอบเครื่องมือที่มีความผันผวนสูง นำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บรายวันเกี่ยวกับการซื้อขายและออกแบบสื่อการสอนของ RoboForex