การลงทุนในทองคำเพื่อป้องกันเงินเฟ้อในปี 2021

การลงทุนในทองคำเพื่อป้องกันเงินเฟ้อในปี 2021

เวลาอ่านหนังสือ: 7 นาที



วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการปกป้องเงินของคุณจากภาวะเงินเฟ้อคือการลงทุน ทอง.

เราผ่านพ้นจุดสูงสุดของวิกฤตโคโรนาไวรัสแล้วและดูเหมือนว่าไม่มีอะไรต้องกังวล ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีเหตุผลในการซื้อทองคำเนื่องจากรายได้ของ บริษัท เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจกลับมามีชีวิตชีวาการว่างงานแม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ก็หยุดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ ไม่สงบอย่างที่คิด

วันนี้เราจะมาพูดถึงการลงทุนในทองคำและเหตุใดจึงควรพิจารณาในปี 2021 ให้เราเริ่มจากสัญญาณเตือนต่างๆ

ปริมาณเงินเติบโต

อย่างที่เราทราบกันดีว่ายิ่งคุณสูบเงินเข้าสู่ระบบมากเท่าไหร่ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่อัตราเงินเฟ้อจะเติบโตขึ้น คำนึงถึงความเร็วที่ปริมาณเงินเติบโตในสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยแล้วเคยอยู่ที่ 2-3% ต่อปี แต่ในปี 2020 ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 25% นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

ปริมาณเงินในสหรัฐอเมริกา

อัตราการออมส่วนบุคคลสูงมาก

สิ่งต่อไป: PSR ในสหรัฐอเมริกาในปี 2020 มีมากกว่า 30% สิ่งนี้สามารถอธิบายได้จากการที่คนเรากลัวการตกงานและความไม่แน่นอนทั่วไปในอนาคต ถึงตอนนี้ดัชนีได้ลดลงถึง 13.7% อย่างไรก็ตามนี่เป็นอัตราสูงสุดในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา

อัตราการออมส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกา

การเติบโตของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

การเติบโตของอัตราเงินเฟ้อยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นราคาผู้บริโภคจึงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลัก - น้ำมันเบรนท์ - มีการเติบโต 25% ตั้งแต่ต้นปี

กราฟราคาน้ำมันเบรนท์

อย่างไรก็ตามการเติบโตของราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อผู้บริโภคเริ่มซื้อสินค้าอย่างกระตือรือร้น

อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่า 2%

อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 1.4% ต่อเดือน

อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา

มันคือการเติบโตอย่างแท้จริง แต่ถ้าคุณดูกราฟอย่างละเอียดคุณจะเห็นว่าการเติบโตสามารถอธิบายได้ด้วยอัตราที่ต่ำในเดือนเมษายน 2020 เท่านั้นและตอนนี้อัตราเงินเฟ้อยังไม่ถึงระดับก่อนวิกฤตด้วยซ้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเศรษฐกิจยังคงเติบโตแม้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจค่อนข้างน่างงงวย

เหตุใดทองคำจึงเติบโตขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อยังไม่ถึงระดับก่อนวิกฤต? ยิ่งไปกว่านั้นมันยังต่ำกว่า 2% ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่เฟดจะต้องกังวลและเริ่มเพิ่มอัตรา ตลาดอยู่บนความคาดหวัง ดังนั้นลองดูที่พวกเขา: นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่?

การฉีดวัคซีนพาคนไปที่ร้านค้า

ให้เรากลับมาออม มีการฉีดแอนตี้โคโรนาไวรัสมากกว่า 50 ล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาแล้ว จำนวนผู้เสียชีวิตด้วย COVID-19 หยุดเพิ่มขึ้นแล้ว ดังนั้นข้อ จำกัด ต่างๆจะค่อยๆลดลงและผู้คนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะไปห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารท่องเที่ยว ฯลฯ

สิ่งนี้จะทำให้รายได้เติบโต ผู้คนจะใช้จ่ายเงินที่ประหยัดได้ในช่วงที่เกิดโรคระบาดและความต้องการสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในท้ายที่สุดอัตราเงินเฟ้อจะเข้าร่วมการเติบโตโดยเร่งขึ้นจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูง

แพคเกจการสนับสนุน 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นที่ตกลงกัน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์คณะกรรมการงบประมาณได้ตกลงเกี่ยวกับแพคเกจใหม่ของการสนับสนุนทางเศรษฐกิจขนาด 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในวันรุ่งขึ้นสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบมาตรการ ในขณะเดียวกันตัวแทนของเฟดยังคงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือเกี่ยวกับการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อที่เป็นไปได้และพยายามทำให้นักลงทุนสงบลงโดยสัญญาว่าพวกเขาจะมีเครื่องมือที่จะควบคุมได้ อย่างไรก็ตามผู้เล่นในตลาดมีข้อสงสัยว่าเฟดสามารถหยุดการเติบโตที่สูงชันของอัตราเงินเฟ้อได้โดยไม่ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างมากหรือกระตุ้นให้เกิดการกระตุ้น สองจุดหลังสามารถกระตุ้นให้เกิดการถล่มในตลาดหุ้นได้ บริษัท ต่างๆจะใช้จ่ายมากขึ้นในการชำระหนี้ซึ่งจะลดความเร็วของการเติบโตของกำไรสุทธิในขณะที่นักลงทุนจะเริ่มรับผลกำไรนั่นคือการขายหุ้น

ความกลัวที่ว่าเฟดจะล้มเหลวในการระงับเงินเฟ้อภายใต้การควบคุมทำให้ความสามารถในการทำกำไรของพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่านักลงทุนพร้อมที่จะให้กู้ยืมเงิน แต่ในอัตราที่สูง - สูงกว่าระดับเงินเฟ้อที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นการเติบโตของความสามารถในการทำกำไรของพันธบัตรบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังว่าจะเกิดเงินเฟ้อในอนาคต

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ความสามารถในการทำกำไรของพันธบัตรอายุ 10 ปีในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 1.56% ในบางจุดในขณะที่ในวันเดียวกัน S&P 500 ดัชนีลดลง 2.5%

ความสามารถในการทำกำไรของพันธบัตรอายุ 10 ปีในสหรัฐอเมริกา

สรุป

ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างสูงของอัตราเงินเฟ้อ ได้แก่ :

  • ปริมาณเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ (25% ต่อปี)
  • การเติบโตของ PSR (การลดลงจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ)
  • การเติบโตของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
  • มีการนำแพ็คเกจการสนับสนุนมูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐมาใช้
  • การเติบโตของความสามารถในการทำกำไรของพันธบัตร

นอกจากนี้ลองดูความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของปริมาณเงินและราคาทองคำตั้งแต่ปี 2000

ปริมาณเงิน
ราคาทองคำ

ตั้งแต่ปี 2011 มีการบิดเบือน แต่ได้รับการบูรณะในปี 2019 และราคาทองคำก็เติบโตควบคู่ไปกับปริมาณเงิน

ดังนั้นความกลัวของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอัตราเงินเฟ้อในปี 2021 จึงค่อนข้างสมเหตุสมผล ราคาทองคำสามารถขยับขึ้นตาม ดังนั้นเราจำเป็นต้องลงทุนส่วนหนึ่งของเงินทุนของเราในทองคำหรือซื้อหุ้นของ บริษัท ที่ทำงานด้วย

บริษัท ใดบ้างที่ให้ความสนใจ?

ปี 2020 เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนื่องจากราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างสูง ในบางจุดใบเสนอราคาสูงถึง 2,077 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์และเมื่อถึงสิ้นปีความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนในโลหะนี้ถึง 25.5% ด้วยราคาทองคำที่เฟื่องฟูเช่นนี้หุ้นของ บริษัท ที่ผลิตทองคำจะต้องแสดงให้เห็นถึงพลวัตในเชิงบวก แต่ในความเป็นจริงสิ่งต่าง ๆ กลับกลายเป็นตรงกันข้าม

บริษัท ในออสเตรเลีย - เนื่องจากข้อ จำกัด ของ COVID-19 ไฟป่าและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับจีน - ล้มเหลวในการทำกำไรอย่างแท้จริงจากการเติบโตของโลหะที่พวกเขาผลิต หุ้นของพวกเขาจบปี 2020 ด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ

ผู้นำของปี 2020 กลายเป็น บริษัท ของแคนาดา: คินรอส โกลด์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: KGC) ด้วยความสามารถในการทำกำไร 54.9% และ Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM) ด้วยความสามารถในการทำกำไร 40.3% นอกจากนี้สหรัฐฯ นิวมอนต์คอร์ปอเรชั่น (NYSE: NEM) มี 37.8%

ในปี 2020 รายได้ของ Kinross Gold เพิ่มขึ้น 18% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ รายได้ของ Wheaton Precious เพิ่มขึ้น 37% และสำหรับ Newmont - 13%

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 เมื่อราคาทองคำสูงกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐแต่ละ บริษัท สามารถทำกำไรสุทธิได้เป็นประวัติการณ์

ตอนนี้ให้เราพูดสั้น ๆ เกี่ยวกับแต่ละคน

Corp Kinross Gold

Kinross Gold ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 1993 ในโตรอนโต ปัจจุบัน บริษัท บริหารจัดการโรงงานเหมืองแร่ทองคำ 8 แห่ง เพลาตั้งอยู่ในบราซิลรัสเซียสหรัฐอเมริกากานาและมอริเตเนีย

ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของ kinross.com ในปี 2020 บริษัท ขุดโลหะมีค่าได้ 2.4 ล้านออนซ์ ภายในปี 2023 มีแผนจะเพิ่มการผลิตเป็น 2.9 ล้านออนซ์ ต้นทุนการขุดทองและการขายเป็นเงิน 970 USD ด้วยราคาทองคำในปัจจุบันความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท สูงกว่า 31%

ราคาหุ้นของ Kinross Gold ลดลงเมื่อไม่นานมานี้พร้อมกับราคาทองคำ การสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 6 USD หากราคาตีกลับการเติบโตอาจกลับมา

กราฟราคาหุ้น Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC)

วีตันพรีเชียส

Wheaton Precious เป็น บริษัท สตรีมมิ่งโลหะข้ามชาติ ซึ่งหมายความว่าจะลงนามในข้อตกลงกับ บริษัท เหมืองแร่และซื้อโลหะมีค่าในราคาที่ตกลงจากนั้นนำไปขายที่ตลาด ข้อดีของรูปแบบดังกล่าวคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการขุดโลหะ ค่าใช้จ่ายหลักของ บริษัท คือเงินล่วงหน้าสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น Wheaton Precious ขายทองคำไม่เพียง ในบรรดาทรัพย์สิน ได้แก่ เงินโคบอลต์ทองแดงและโลหะมีค่าอื่น ๆ

ใบเสนอราคาของหุ้น Wheaton Precious ลดลงเหลือ 36 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าราคาที่แท้จริงของพวกเขาควรอยู่ที่ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐโดยอิงจากการคาดการณ์นี้จากรายงานที่ดีของผลประกอบการในปี 2020

กราฟราคาหุ้น Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)

นิวมอนต์คอร์ปอเรชั่น

Newmont Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1921 และปัจจุบันเป็น บริษัท ขุดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกเหนือจากทองคำนิวมอนต์ยังทำเหมืองทองแดงเงินและสังกะสี ในปี 2019 บริษัท มีทองคำ 100.2 ล้านออนซ์ซึ่งเป็นทุนสำรองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ นิวมอนต์ยังเป็น บริษัท ขุดทองเพียงแห่งเดียวที่รวมอยู่ใน S&P 500

หุ้นของ Newmont และหุ้นของอีกสอง บริษัท ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ การสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 52 USD การตีกลับอาจทำให้ราคาหุ้นเติบโต

กราฟราคาหุ้น Newmont Corporation (NYSE: NEM)

ความคิดของการปิด

เครื่องพิมพ์ของสหรัฐฯจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอน ไม่ว่าอย่างไรสิ่งนี้จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเติบโตขึ้น แม้ว่าเฟดจะสามารถควบคุมได้ แต่ผู้เล่นในตลาดอาจเริ่มสงสัยในอำนาจของตนและจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยการลงทุนในทองคำซึ่งจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น โดยปกติแล้วสิ่งนี้จะกระตุ้นให้ราคาหุ้นของ บริษัท เหมืองแร่ทองคำเพิ่มขึ้น

ดูเหมือนว่าเป็นสถานการณ์ที่ชนะ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติไม่มีการซื้อขายในตลาดใดที่มีโอกาสทำกำไรได้ 100% (ราคาน้ำมันติดลบพิสูจน์ได้) มีบางอย่างที่อาจขัดต่อแผน ดังนั้นถึงแม้ตอนนี้คุณต้องลงทุนโดยปราศจากอารมณ์และมีเลเวอเรจน้อยที่สุด

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ด้วยเงื่อนไขที่ดี! สามารถซื้อขายหุ้นจริงบนแพลตฟอร์ม R Trader ได้ตั้งแต่ $ 0.0045 ต่อหุ้นโดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณในไฟล์ R แพลตฟอร์มผู้ซื้อขาย ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนบน RoboForex.com และ เปิดบัญชีซื้อขาย.




เราจะโพสต์บทความตามคำแนะนำที่ดีที่สุด

ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

Coinbase IPO: ทางเลือกในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

Coinbase การแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯได้ยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO ผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการเติบโตของ cryptomarket

บทความต่อไป

มือใหม่ควรเตรียมแผนการเทรดอย่างไร?

ในภาพรวมนี้เราจะพูดถึงการเตรียมแผนการซื้อขาย แผนการซื้อขายช่วยประเมินสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและทำให้แผนของเทรดเดอร์มีชีวิตขึ้นมา