ดูเหมือนว่าเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสินทรัพย์ที่มากมายและรวดเร็วจริงๆ หรืออย่างน้อยเราก็ไม่รู้มาก่อนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Goldman Sachs และ Morgan Stanley สามารถสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดหุ้นราวกับแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ เกิดอะไรขึ้น? ทำไม? มันนำไปสู่อะไร? นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำถามที่เทรดเดอร์ถาม มาหาคำตอบกัน

Goldman Sachs ขายหุ้นในราคา 10.5 พันล้านดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 26 มีนาคม Goldman Sachs ธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปิดการซื้อขายแพคเกจมูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ในตลาดล่วงหน้า มีการขายหุ้นของ บริษัท ไอทียักษ์ใหญ่ของจีนเช่น Tencent Music Entertainment Group, Baidu และ Vipshop Holdings

เมื่อช่วงการซื้อขายเริ่มต้นขึ้นธนาคารก็กำจัดสินทรัพย์ของจีนออกไป การซื้อขายแพ็คเกจสัมผัสกับ GSX Techedu และ iQiyi ต่อมาธนาคารได้ขายหุ้นของกลุ่มสื่ออเมริกัน - Discovery Communications และ ViacomCBS - และ บริษัท Farfetch ของอังกฤษ - โปรตุเกส ยอดรวมของการซื้อขายมีมูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์

Morgan Stanley ได้ชำระบัญชีสินทรัพย์มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Financial Times เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Morgan Stanley ซึ่งเป็นกลุ่ม บริษัท ทางการเงินของอเมริกาได้เข้าร่วมการขายครั้งใหญ่และไม่คาดคิดที่ริเริ่มโดย Goldman Sachs ขายหุ้นมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน

Bloomberg ตั้งข้อสังเกตว่า Morgan Stanley ยืนอยู่เบื้องหลังการซื้อขายแพ็คเกจส่วนใหญ่โดย Goldman Sachs ยักษ์ใหญ่ทางการเงินละเว้นจากความคิดเห็นใด ๆ รวมถึงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของนักลงทุนที่พวกเขาเป็นตัวแทน

Archegos Capital Management เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง?

ตามรายงานของ CNBC และ IPO Edge ว่าในกรณีฉุกเฉินและครั้งใหญ่ธนาคารได้ชำระบัญชีทรัพย์สินของสำนักงานการลงทุนของครอบครัว Archegos Capital Management ซึ่งก่อตั้งโดย Bill Hwang ในปี 2013

Forbes กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่น่าสงสัยเช่นนี้: ในฐานข้อมูล EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) ที่ SEC ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Archegos Capital Management แทบจะขาด

โปรดทราบว่าการเป็นสำนักงานของครอบครัว Archegos ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดทำรายงานและข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในขณะเดียวกันในปี 2012 มิสเตอร์ฮวางถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการหลอกลวงในตลาดและถูกปรับโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

การขายดึงตลาดลง

จากข้อมูลของ Forbes หุ้นที่ซื้อขายลดลง 35 พันล้านดอลลาร์ทั้งหมด การตกต่ำที่ลึกที่สุดเกิดจากหุ้นต่อไปนี้:

  • GSX Techedu (NYSE: GSX) - เพิ่มขึ้น 41.56% จาก 66.75 เป็น 39.01 USD
  • Discovery (NASDAQ: DISCA) - เพิ่มขึ้น 27.45% จาก 57.75 เป็น 41.9 USD
  • ViacomCBS (NASDAQ: VIAC) - เพิ่มขึ้น 27.31% จาก 66.35 เป็น 48.23 USD
  • iQiyi (NASDAQ: IQ) - เพิ่มขึ้น 13.20% จาก 20.08 เป็น 17.43 USD

สรุป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม Morgan Stanley และ Goldman Sachs ได้ขายหุ้นของ Archegos Capital Management ที่ลึกลับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบ 19 พันล้านเหรียญ การชำระบัญชีดังกล่าวกระตุ้นให้ตลาดตกต่ำและราคาหุ้นของยักษ์ใหญ่ไอทีของจีนและการถือครองสื่ออเมริกันลดลงรวม 35 ล้านดอลลาร์

เหตุใดองค์กรการเงินที่มีอำนาจดังกล่าวจึงจัดการทรัพย์สินของสำนักงานครอบครัวที่น่าสงสัยเช่นนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจะรับผิดชอบต่อใครหรือไม่? เหตุใดชายคนหนึ่งที่ถูกปรับสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในและการจัดการตลาดโดยชอบด้วยกฎหมายให้ข้อมูลของเขาแก่สำนักงาน ก.ล.ต.

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามสำคัญจริงๆใช่หรือไม่? นักวิเคราะห์หลายคนถามพวกเขาหลังจากการขายที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ น่าเสียดายที่ยังไม่มีคำตอบ

มีอะไรให้อ่านอีกบ้างเกี่ยวกับ Morgan Stanley และ Goldman Sachs ใน R Blog


วัสดุจัดทำโดย

เขาเป็นกูรูในการค้นหาและแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ซ่อนอยู่และข้อมูลเชิงลึกของตลาด เขาเขียนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่นักลงทุนอาจสนใจ: หุ้น สกุลเงิน ดัชนี และขอบเขตธุรกิจต่างๆ ได้รับ "ใน" ตั้งแต่ปี 2019