ในภาพรวมนี้ ฉันจะให้คุณทำความคุ้นเคยกับแนวคิดเช่นความเชื่อมั่นของตลาดใน Forex ช่วยยืนยันกระแส แนวโน้ม และเตือนคุณถึงจุดจบที่น่าจะเป็นไปได้

ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไร?

พื้นที่ ความเชื่อมั่นของตลาด หมายถึงอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ในช่วงเวลาหนึ่ง คำว่า "ความรู้สึก" มาจากภาษาฝรั่งเศสและหมายถึง "ความรู้สึก อารมณ์" ความเชื่อมั่นของตลาดแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดสนใจอะไรอยู่ในขณะนี้ – การซื้อเครื่องมือทางการเงิน (กลุ่มของสินทรัพย์) หรือการขาย

กล่าวอีกนัยหนึ่งความเชื่อมั่นของตลาดคือความสมดุลในปัจจุบันของผู้ค้านักลงทุนและการมองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายของผู้เล่นในตลาดอื่น ๆ เกี่ยวกับตลาดการเงินหรือสินทรัพย์บางอย่าง นี่คืออารมณ์ร่วมบางประเภทตามความคาดหวังบางอย่าง ตามกฎแล้วความคาดหวังนั้นก่อตัวขึ้นจากข่าวและปัจจัยพื้นฐานต่างๆ

ตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนในตลาดมั่นใจว่าตลาดหุ้นจะเติบโตพวกเขาก็เริ่มซื้อหุ้นอย่างกระตือรือร้นและรองรับแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผู้เล่นส่วนใหญ่แน่ใจว่าราคาหุ้นจะลดลงและแนวโน้มขาลงจะปรากฏขึ้นพวกเขาจะเริ่มขายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะลดลงในไม่ช้า ส่งผลให้อุปทานในตลาดมีมากเกินไปทำให้ราคาลดลง

ความเชื่อมั่นของตลาด Forex แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ชอบทำอะไรในขณะนี้: ซื้อหรือขายสกุลเงิน ผู้ค้าใช้นิพจน์เช่น "buy bucks" ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าพร้อมที่จะซื้อ USD เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นหรือ "ขายเหรียญ" - ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าพร้อมที่จะขาย USD เทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ

ความเชื่อมั่นและความคาดหวังของตลาดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่สนับสนุนอัตราสกุลเงินทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเชิงบวก (อารมณ์ที่จะซื้อ) ปัจจัยที่ผลักดันให้สกุลเงินลดลงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดเชิงลบ (อารมณ์ที่จะขาย) ตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาด Forex ด้านล่าง

ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาด Forex?

ความเชื่อมั่นของตลาดส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานที่เรียกว่า รวมถึงเหตุการณ์ทางการเงินเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆที่มีผลโดยตรงต่ออัตราสกุลเงิน ปัจจัยดังกล่าวศึกษาโดย การวิเคราะห์พื้นฐาน. นี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุด:

  • นโยบายการเงินของธนาคารกลาง: วงจรของการเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราดอกเบี้ยหลักอาจทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในระยะยาวในสกุลเงินของประเทศ หากผู้เล่นในตลาดคาดหวังว่าอัตราจะเติบโตความเชื่อมั่นของตลาดจะเป็นขาขึ้น: ผู้เล่นในตลาดพร้อมที่จะซื้อ หากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงสิ่งต่าง ๆ ก็กลับกัน
  • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: หากข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นบวก (GDP การจ้างงานการผลิต ฯลฯ ) ความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับสกุลเงินจะดีขึ้น
  • ปัจจัยทางการเมือง: การเลือกตั้งการลาออกของรัฐบาลเรื่องอื้อฉาวการคว่ำบาตร ฯลฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงลบต่อสกุลเงิน
  • ข่าวลือและความคาดหวัง: รวมถึงปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่อยู่ในรูปของข่าวลือและความคาดหวัง
  • เหตุสุดวิสัย: ภัยธรรมชาติภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นการก่อการร้ายโรคระบาด ทั้งหมดนี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นเชิงลบที่ร้ายแรงต่อสกุลเงิน

อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อความเชื่อมั่นของตลาด Forex อาจเป็นระยะสั้น (หลายนาทีถึงหลายวัน) หรือระยะยาว (หลายสัปดาห์เดือนปี) ตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตของการว่างงานในเดือนที่แล้วอาจส่งผลเสียในระยะสั้นต่อความเชื่อมั่นของตลาดในขณะที่การประกาศของหัวหน้า CB เกี่ยวกับความจำเป็นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเชิงบวกในระยะยาวต่อสกุลเงิน

ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินความเชื่อมั่นของตลาด Forex

ในการตรวจจับความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันสามารถใช้ตัวบ่งชี้ต่างๆ พวกเขาพยายามประเมินความเชื่อมั่นของตลาดและแสดงเป็นตัวเลขหรือในรูปแบบกราฟิก โดยพวกเขาสามารถสรุปเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันและความคิดเห็นของผู้ค้าและวิธีที่พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคา
นี่คือตัวบ่งชี้ยอดนิยมสามตัวสำหรับการประเมินความเชื่อมั่นของ Forex

DXY

พื้นที่ DXY (ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ) เป็นดัชนีหลักที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันที่มีต่อสกุลเงินชั้นนำของโลก ทิศทางที่ดัชนีไป (แนวโน้มปัจจุบัน) สะท้อนถึงดุลยภาพของตลาดที่แท้จริง การเติบโตของดัชนีหมายถึงความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกและการเติบโตของ USD เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในขณะที่การลดลงของดัชนีหมายถึงความเชื่อมั่นเชิงลบและการอ่อนตัวของสกุลเงินหลัก

DXY มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นฟิวเจอร์สและออปชั่น ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณสามารถวิเคราะห์แผนภูมิของดัชนีและตรวจจับความเชื่อมั่นในปัจจุบันที่มีต่อ USD: บวกลบหรือเป็นกลาง คุณสามารถค้นหาแผนภูมิ DXY ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น tradingview.com

แผนภูมิราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

COT รายงานเกี่ยวกับฟิวเจอร์สสกุลเงิน

A รายงาน COT (Commitments of Traders) เป็นสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ที่แสดงตำแหน่งโดยรวมของผู้เล่นต่างๆในตลาดฟิวเจอร์ส COT เผยแพร่ทุกวันศุกร์โดย US CFTC แม้ว่าข้อมูลนี้จะอ้างถึงฟิวเจอร์ส แต่ก็มีความสัมพันธ์อย่างมากกับตลาด Forex

COT แสดงสถานะระยะยาวและสั้นที่ชัดเจนในฟิวเจอร์สในสกุลเงิน (และสินทรัพย์อื่น ๆ ) ของผู้ค้าสามกลุ่ม:

  • Commercial Hedgers คือ บริษัท และหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงินและตลาดสปอต พวกเขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกทั่วไปในระดับปานกลาง
  • ผู้ค้ารายใหญ่คือนักลงทุนสถาบันรายใหญ่กองทุนป้องกันความเสี่ยงและองค์กรอื่น ๆ ที่ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเพื่อลงทุนและทำกำไร ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้สำคัญกว่า
  • ผู้ค้ารายย่อย: หมวดหมู่นี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้เล่นในตลาดส่วนตัวหรือ บริษัท ขนาดเล็ก อิทธิพลของพวกเขาในตลาดหายาก

คุณสามารถติดตามความเชื่อมั่นในตลาดของสกุลเงินฟิวเจอร์สโดย COT ได้จากแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆเช่น finviz.com ภายใต้แผนภูมิของฟิวเจอร์สของสกุลเงินคุณสามารถค้นหาแผนภาพที่ผู้ค้าทั้งสามกลุ่มที่ระบุไว้ข้างต้นจะแสดงด้วยสามบรรทัด เมื่อเส้นเป็นบวกตำแหน่งการซื้อจะมีชัยในขณะที่เส้นอยู่ในพื้นที่เชิงลบนั่นหมายถึงตำแหน่งการขายที่มีอิทธิพลเหนือกว่า

รายงาน COT - ฟิวเจอร์ส JPY

เฉลี่ยเคลื่อนที่

เครื่องมือที่เป็นที่นิยมและแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับการประเมินความรู้สึกคือ เฉลี่ยเคลื่อนที่. แสดงค่าเฉลี่ยของคู่สกุลเงินที่เลือกในช่วงเวลาหนึ่ง หากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยหมายความว่าความเชื่อมั่นในปัจจุบันเป็นบวก หากลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นจะเป็นลบ

ในการประเมินความเชื่อมั่นในระยะสั้นให้ใช้ MA กับช่วงเวลาสั้น ๆ (ตั้งแต่ 5 ถึง 50) สำหรับความรู้สึกระยะยาว - MA ที่มีช่วงเวลาที่ใหญ่กว่า (100, 200) ตัวอย่างเช่นเมื่อราคาข้าม SMA 200 วันจากด้านล่างหมายความว่าความเชื่อมั่นกำลังเป็นบวกและแนวโน้มขาขึ้นอาจเริ่มต้นขึ้น และในทางกลับกันหากใบเสนอราคาลดลงต่ำกว่า 200 วัน SMA นั่นหมายถึงความเชื่อมั่นเชิงลบและสัญญาว่าจะเป็นขาลง

ราคา USD / JPY ข้าม SMA 200 วัน

การใช้ความเชื่อมั่น Forex ในการซื้อขาย

ฉันจะแยกระบบการใช้ความเชื่อมั่นของตลาดในการซื้อขาย กลยุทธ์แรกใช้ความเชื่อมั่นในการยืนยันแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันนั่นคือช่วยให้คุณเลือกทิศทางหลัก n ที่คุณจะซื้อขาย กลยุทธ์ที่สองถือว่าการใช้สัญญาณสำหรับการสิ้นสุดของแนวโน้มปัจจุบันและจุดเริ่มต้นของการแก้ไขหรือแม้แต่การกลับตัว

ยืนยันเทรนด์ปัจจุบัน

คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ที่อธิบายไว้ข้างต้น เมื่อตัวบ่งชี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับจุดสุดขั้วมากเกินไปพวกเขาสามารถช่วยคุณยืนยันแนวโน้มปัจจุบันได้:

  1. DXY แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น (ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อดอลลาร์) หรือขาลง (ความเชื่อมั่นเชิงลบต่อดอลลาร์)
  2. แผนภาพตาม COT แสดงให้เห็นเมื่อผู้ค้ารายใหญ่เริ่มเปลี่ยนตำแหน่งของพวกเขา: หากพวกเขาเป็นไปในเชิงลบสิ่งนี้จะยืนยันถึงแนวโน้มขาลงและหากพวกเขาไปในเชิงบวก - แนวโน้มขาขึ้น
  3. เมื่อแผนภูมิ D1 ข้าม SMA 200 วันขึ้นไปสิ่งนี้จะยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นและถ้ามันข้ามลงก็หมายถึงแนวโน้มขาลง
  4. ข่าว: ข่าวเชิงบวกสนับสนุนแนวโน้มขาลงและข่าวเชิงลบสนับสนุนแนวโน้มขาลง

ตัวอย่าง:

ใช้ D1 ของ USD / JPY:

  1. แผนภูมิได้เพิ่มขึ้นเหนือ SMA 200 วัน
  2. DXY แสดงให้เห็นถึงการย้ายจากน้อยไปมาก
  3. เส้น COT ของฟิวเจอร์ส JPY ไม่ได้อยู่ในระดับสุดขั้วเส้นของผู้ค้ารายใหญ่เริ่มลดลง (ขายเงินเยนเทียบกับดอลลาร์)
  4. ข่าวเป็นบวกตลาดหุ้นกำลังเติบโตซึ่งสนับสนุนการเติบโตของ USD / JPY

สรุปแล้วตัวบ่งชี้ของความเชื่อมั่นสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในทั้งคู่ ใช้ การวิเคราะห์เทคโนโลยี เพื่อหาจุดเข้าซื้อตำแหน่ง

USD / JPY - ยืนยันแนวโน้มปัจจุบัน

สัญญาณของการแก้ไขและการย้อนกลับที่เป็นไปได้

เมื่อตัวบ่งชี้ถึงจุดสุดขั้วหรือสัญญาณเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามสิ่งนี้จะเตือนคุณถึงการแก้ไขหรือการกลับรายการที่เป็นไปได้:

  1. DXY เปลี่ยนทิศทาง รูปแบบการกลับรายการ อาจก่อตัวขึ้น
  2. แผนภาพ COT แสดงให้เห็นถึงความสุดโต่ง เส้นของผู้ค้ารายใหญ่และผู้ค้ารายย่อยแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรง ความแตกต่าง.
  3. กราฟราคาเปิดขึ้นค่อนข้างห่างจาก SMA 200 วันหลังจากนั้นจะเริ่มเคลื่อนไหวตรงกันข้ามปิด MA ที่เร็วขึ้น (เช่น 7, 14)
  4. ข่าว: ข่าวเชิงบวกกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขเชิงบวกและเชิงลบทำตามลำดับ

ตัวอย่าง:

หลังจากแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งขึ้นบน D1 ของ USD / JPY มีสัญญาณสำหรับการปรับฐานที่เป็นไปได้หรือการกลับตัวลงด้านล่าง:

  1. แผนภูมิของทั้งคู่อยู่ห่างจาก SMA 200 วันจากนั้นข้าม MAs ที่เร็วกว่า (7,14) จากด้านบน
  2. DXY กลับด้านลง
  3. เส้น COT ของฟิวเจอร์สเยนแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาสุดขั้วของปีนี้สายของผู้ค้ารายใหญ่และผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์มีความแตกต่างกันมากที่สุด
  4. ข่าวมีความเป็นกลาง

ตัวชี้วัดดังกล่าวส่งสัญญาณว่า USD / JPY ได้เริ่มการปรับฐานจากมากไปหาน้อยแล้ว งดซื้อ; คุณยังสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาจุดเริ่มต้นสำหรับการขายระยะสั้น

USD / JPY - สัญญาณของการแก้ไขและการกลับรายการที่เป็นไปได้

ความคิดของการปิด

ความเชื่อมั่นของตลาด Forex สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ที่แพร่หลายของตลาดสกุลเงิน ด้วยตัวชี้วัดต่างๆคุณสามารถประเมินได้ว่าใครเป็นผู้ครองตลาด - วัว (เชื่อในการเติบโตของสกุลเงิน) หรือหมี (นับจากการลดลง) ความเชื่อมั่นของตลาด Forex เป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์สำหรับกฎของการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค


วัสดุจัดทำโดย

วิกเตอร์ Gryazin

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex