บริษัทใดๆ ที่เพิ่มพนักงานอย่างรวดเร็วและกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีระบบควบคุมพนักงาน อย่างน้อยที่สุด พวกเขาต้องติดตามชั่วโมงทำงาน การมาสาย และการเคลื่อนไหวของบุคลากร และเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ความต้องการนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดถึงร้านกาแฟเล็กๆ งานนี้สามารถจัดการได้โดยผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถ แต่ในกรณีของธุรกิจขนาดใหญ่ วิธีนี้จะไม่ทำ มีประสิทธิภาพและจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ForgeRock ได้สร้างหนึ่งในแพลตฟอร์ม Saas ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการระบุตัวตนแบบดิจิทัล ของบริษัท การเสนอขายหุ้น กำหนดไว้สำหรับวันที่ 15 กันยายนที่ NYSE และหุ้นของบริษัทจะเริ่มทำการซื้อขายในวันถัดไปภายใต้FORG” ทิกเกอร์ มาดูกันดีกว่าว่าหุ้นของบริษัทน่าสนใจสำหรับการลงทุนหรือไม่

ธุรกิจของ ForgeRock

ForgeRock ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา Francis Rosch เป็น CEO ของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2018 บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มการระบุตัวตนแบบดิจิทัล (Identity-as-a-Service) ที่เรียกว่า ForgeRock Identity Platform โซลูชันของ ForgeRock ประกอบด้วยข้อมูลประจำตัวลูกค้าและการจัดการการเข้าถึง (CIAM) การจัดการการเข้าถึง (AM) และการกำกับดูแลและการจัดการข้อมูลประจำตัว (IGA)

บุคคลสำคัญของ ForgeRock
บุคคลสำคัญของ ForgeRock

แพลตฟอร์มนี้มี API แบบเปิดและสามารถรวมเข้ากับโซลูชันของนักพัฒนารายอื่นได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ระบุไม่เพียงแต่บุคลากรแต่ยังลูกค้าและคู่ค้า สถาปัตยกรรมที่แตกต่างของ Saas ช่วยให้มีความปลอดภัยและการรักษาความลับในระดับสูง ForgeRock ให้บริการโปรไฟล์มากกว่า 3 พันล้านรายการ

โครงสร้างของ ForgeRock Identity Platform
โครงสร้างของ ForgeRock Identity Platform

ลูกค้าของบริษัทสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่อไปนี้:

  • การระบุลูกค้า: อนุญาตให้สร้างและรักษาความปลอดภัยให้กับโปรไฟล์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของผู้รับเหมา
  • การบริหารงานบุคคล: ช่วยปรับชั่วโมงการทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การจัดการการระบุตัวตน: การกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องหลัก ความปลอดภัย และการปกป้องข้อมูล
  • Internet of Things: ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ รวมถึงการป้องกันการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์และพีซีของพนักงาน

บริษัทกว่า 1,300 แห่งทั่วโลกใช้บริการของ ForgeRock Forrester และ KuppingerCole ยกย่องบริษัทในฐานะผู้นำในตลาดบริการระบุ CIAM และ AM ด้านล่างนี้เราจะพูดถึงโอกาสที่อุตสาหกรรมนี้สามารถนำเสนอได้

ตลาดและคู่แข่งของ ForgeRock

จากการวิจัยของ Grand View Research ตลาดการระบุตัวตนแบบดิจิทัลในปี 2019 มีมูลค่าประมาณ 3.34 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2027 อาจสูงถึง 16 พันล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ อัตราการเติบโตแบบทบต้น (CAGR) จะอยู่ที่ 22% ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2027

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมขยายตัวคือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของ Gartner ในปี 2021 ตลาดการจัดการการเข้าถึงทั่วโลกอยู่ที่ 11.6 พันล้านดอลลาร์

คู่แข่งสำคัญของ ForgeRock คือ:

  • ตัวตนของปิง
  • โซลูชั่นพื้นบ้านในบ้าน
  • ซีเอเทคโนโลยี
  • คำพยากรณ์
  • ไอบีเอ็ม
  • CyberArk
  • SailPoint

ผลประกอบการทางการเงิน

ในขณะที่เสนอขายหุ้น IPO บริษัทไม่ได้สร้างกำไรสุทธิ นั่นคือเหตุผลที่เราจะเริ่มวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินด้วยรายได้ ตามแบบฟอร์ม S-1 ยอดขายของ ForgeRock ในปี 2020 อยู่ที่ 127.63 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.15% เมื่อเทียบกับปี 2019 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 133.93 ล้านดอลลาร์

ผลการดำเนินงานทางการเงินของ ForgeRock (ตอนที่ 1)
ผลการดำเนินงานทางการเงินของ ForgeRock (ตอนที่ 1)

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2021 ตัวบ่งชี้นี้อยู่ที่ 84.8 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 53.15% หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 อย่างที่เห็น อัตราการเติบโตกำลังเร่งตัวขึ้น และสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็เป็นสัญญาณที่ดีทีเดียว . หากก้าวนี้ยังคงดำเนินต่อไป ยอดขายของบริษัทอาจสูงถึง 195.27 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2021

ผลการดำเนินงานทางการเงินของ ForgeRock (ตอนที่ 2)
ผลการดำเนินงานทางการเงินของ ForgeRock (ตอนที่ 2)

ในปี 2020 กำไรขั้นต้นของ ForgeRock อยู่ที่ 106.31 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18.11% เมื่อเทียบกับปี 2019 ในช่วงสองไตรมาสแรกของปี 2021 ตัวบ่งชี้นี้สูงถึง 70.33 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 56.36% หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 อย่างที่เราทราบ ด้านนี้ยังส่งเสริม

ขาดทุนสุทธิของบริษัทในปี 2020 อยู่ที่ 41.79 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.22% เมื่อเทียบกับปี 2019 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2021 ForgeRock ขาดทุน 20.14 ล้านดอลลาร์ ลดลง 43.98% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 ส่งผลให้ในปี 2021 ขาดทุนสุทธิอาจเป็น 23.42 ล้านดอลลาร์ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจนั้นเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างแน่นอน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลของบริษัทอยู่ที่ 92.08 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน หนี้รวมของมันคือ 44.77 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดรวมของบริษัทอยู่ที่ 47.32 ล้านดอลลาร์ หนี้ของ ForgeRock ก็อยู่ในขอบเขตปกติเช่นกัน

ด้านที่แข็งแกร่งและอ่อนแอของ ForgeRock

เมื่อได้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจและการเงินของบริษัทแล้ว มาเน้นย้ำจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทกัน ฉันเชื่อว่าข้อดีของ ForgeRock คือ:

  • การเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • หนี้ต่ำ.
  • การลดการสูญเสียเป็นสัญญาณของประสิทธิภาพของรูปแบบธุรกิจ
  • ข้อดีที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
  • การจัดการเสียง
  • อัตราการเติบโตของตลาดเป้าหมายอยู่ที่ 20% จนถึงปี 2027
  • เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น ForgeRock คือ:

  • บริษัท ขาดทุนและไม่จ่ายเงินปันผล
  • อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นและการประมาณมูลค่าการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของ ForgeRock

ระหว่างการจัดหาเงินทุนรอบที่แล้ว บริษัทระดมทุนได้ 235.5 ล้านดอลลาร์ ในระหว่างการเสนอขายหุ้น ForgeRock กำลังวางแผนที่จะขายหุ้นสามัญจำนวน 11 ล้านหุ้นในราคา 21-24 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากขายหุ้นที่ราคาสูงสุดในช่วงนี้ ปริมาณการเสนอขายหุ้นอาจอยู่ที่ 247.5 ล้านดอลลาร์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO Truist Securities, Inc., Piper Sandler & Co., Cowen and Company, LLC, BTIG, LLC, William Blair & Company, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC และ JP Morgan Securities LLC หากขายหุ้นที่ราคาสูงสุดในช่วงนี้ มูลค่าหุ้นของบริษัทอาจสูงถึง 1.77 พันล้านดอลลาร์

ในการประเมินศักยภาพของบริษัทกลับหัว เราใช้ตัวคูณ อัตราส่วนราคาขาย (P/S). ในช่วงเวลาของการเสนอขายหุ้น ค่า P/S คือ 11.37 และอาจถึง 20 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาล็อคอัพเมื่อพิจารณาจากตลาดเป้าหมายที่เป็นไปได้ ส่งผลให้หุ้น ForgeRock อาจมี upside อยู่ที่ 75% (20/11.37*100%) ของราคา IPO

เมื่อพิจารณาจากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้าจะแนะนำหุ้นของบริษัทสำหรับการลงทุนระยะกลาง

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ด้วยเงื่อนไขที่ดี! สามารถซื้อขายหุ้นจริงบนแพลตฟอร์ม R Trader ได้ตั้งแต่ $ 0.0045 ต่อหุ้นโดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณในไฟล์ R แพลตฟอร์มผู้ซื้อขาย ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนบน RoboForex.com และ เปิดบัญชีซื้อขาย.


วัสดุจัดทำโดย

เข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 2012 มีการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านการเงินและเศรษฐกิจ เริ่มซื้อขายในตลาดสกุลเงิน Forex จากนั้นเริ่มสนใจในตลาดหุ้น และตอนนี้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ IPO และการลงทุนในพอร์ต