การถูกแดดเผา: เราควรลงทุนในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่?
22.09.2021
9 นาทีสำหรับการอ่าน
ในการแข่งขันการเลือกตั้ง โจ ไบเดน พูดมากเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานสีเขียว ซึ่งทำให้ส่วนแบ่งของภาคส่วนนี้เติบโต ตราบใดที่ไบเดนได้เป็นประธานาธิบดี ก็ถึงเวลาที่ต้องทำตามสัญญา
อาจดูเหมือนแปลก หลังการเลือกตั้ง การปฐมนิเทศเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เมื่อต้นเดือนกันยายน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เสนอแผนซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องถึง 50% ของพลังงานทั้งหมดที่ผลิตภายในปี 2050
ให้คุณเห็นภาพจริง: ตอนนี้พลังงานแสงอาทิตย์มีจำนวนเพียง 4% ของพลังงานทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้ ภาคส่วนต้องการการลงทุนมากขึ้น
บริษัทใดบ้างที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของภาคธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์? ฉันจะพูดถึงวันนี้และเกี่ยวกับเฉพาะทั้งหมด
เวลาของการลงทุนเชิงรุกในพลังงานแสงอาทิตย์
บอกตามตรงว่าแผนงานที่กระทรวงพลังงานนำเสนอดูค่อนข้างแปลก มันบอกว่าภายในปี 2035 พลังงานแสงอาทิตย์จะต้องคิดเป็น 40% ของพลังงานทั้งหมด และภายในปี 2050 - เติบโตเพียง 10% เท่านั้นถึง 50% กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการเปลี่ยนผ่านควรมีเฟสแบบแอคทีฟและพาสซีฟ
ตามแผนการผลิตพลังงานต้องเติบโต 30 กิกะวัตต์ต่อปี 2025 ถึง 2030 – โดย 60 กิกะวัตต์ต่อปี และ 1,000 กิกะวัตต์เริ่มตั้งแต่ปี 2035 ดังนั้น 14 ปีที่ใกล้ที่สุดจะต้องกลายเป็นระยะที่กระตือรือร้นที่สุดของการพัฒนา
โชคดีที่เราใช่มั้ย? เราสามารถซื้อหุ้นตอนนี้และกลายเป็นมหาเศรษฐีใน 10 ปี ใครจะเสี่ยง?
ฉันแน่ใจว่าหลายคนจะลอง คำถามคือจะซื้อหุ้นตัวไหน
ภาคพลังงานแสงอาทิตย์
นอกเหนือจากการพัฒนาภาคธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว บริษัทใหม่ๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่บริษัทที่อยู่ในธุรกิจอยู่แล้วจะมีตำแหน่งในตอนนั้นและจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ
ปัจจุบันมีบริษัทจากภาคการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 18 บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐ มีเพียง 7 คนเท่านั้นที่ทำกำไรได้
บริษัทดังกล่าวเริ่มทำกำไรสุทธิเมื่อใด
ให้เราพูดถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดังกล่าวสักหน่อย ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้อายุน้อยอย่างที่คุณคิด มีความพยายามหลายครั้งที่จะแนะนำพลังงานประเภทนี้ในระบบพลังงานทั่วไป อย่างไรก็ตามราคาของกิโลวัตต์นั้นเป็นอุปสรรคสำคัญ
บริษัทที่วางแผนจะประสบความสำเร็จในด้านใหม่ๆ ลงทุนในการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจึงมีราคาแพงมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความนิยมเนื่องจากมีทางเลือกที่ถูกกว่า ไม่มีกระแสสีเขียวจะชักชวนผู้บริโภค (ยกเว้นมาตรการที่รุนแรงเช่นการห้ามใช้ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด)
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้สินค้ามีราคาไม่แพง ในที่สุดราคาก็มาถึงจุดที่แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมดูไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อน ความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มเพิ่มขึ้นทีละน้อย และบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าก็เริ่มทำกำไรสุทธิ
40% ของบริษัทในภาคพลังงานแสงอาทิตย์กำลังทำกำไร ซึ่งหมายความว่ากลุ่มนี้เกือบจะถึงขั้นที่พลังงานแสงอาทิตย์สามารถแข่งขันกับพลังงานจากแหล่งดั้งเดิม (ด้วยเงินอุดหนุน) และนำผลกำไรมาสู่บริษัทที่ผลิตพลังงานดังกล่าว ในทางกลับกัน บริษัทต่างๆ จะสามารถใช้เงินเพื่อการวิจัยต่อไปได้โดยไม่ต้องกู้ยืม
ข้อสรุปที่เรากำลังจะเกิดขึ้นก็คือ ตราบใดที่มีบริษัทที่ทำกำไรอยู่แล้ว บริษัทอื่นก็สามารถเริ่มทำมันได้เช่นกัน และหากจะทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในภาคธุรกิจนี้ ก็จะเป็นการยากที่จะพลาดโอกาสนี้ บริษัทที่โชคร้ายดังกล่าวจะไม่ได้รับความสนใจใดๆ
สรุปแล้ว บริษัทที่ขาดทุนตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะเริ่มทำกำไรสุทธิได้ในไม่ช้า
การเลือกบริษัทเพื่อการลงทุน
มีบริษัทที่ทำกำไรได้เจ็ดแห่ง แต่คุณจะเลือก "บริษัทใดบริษัทหนึ่ง" ได้อย่างไร?
วันนี้ฉันกำลังดึงความสนใจของคุณไปที่บริษัทที่มีมูลค่าต่ำที่สุดโดย วิชาพลศึกษา – บางทีนี่อาจเป็นฮีโร่ที่เรากำลังมองหา P/E เฉลี่ยในกลุ่มธุรกิจนี้คือ 49 บริษัทที่ประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมากที่สุดตามดัชนีนี้คือ SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR)
ซันพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป สิ่งนี้ได้รับการยืนยันเมื่อถึงเวลาก่อตั้งบริษัท SunPower Corporation ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 36 ปีแล้ว ก่อตั้งโดยวิศวกรสองคน – Richard Swanson และ Richard Crane ในขั้นต้น มันถูกเรียกว่า EOS Electric Power และกลายเป็น SunPower ในปี 1998
การควบรวมกิจการของ SunPower
ในปี 2007 บริษัทเริ่มควบรวมกิจการกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายกำลังการผลิตและเข้าสู่ตลาดใหม่ การควบรวมกิจการครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2018: บริษัทซื้อ SolarWorld Americas เพื่อรักษาตำแหน่งในตลาดสหรัฐฯ ภายในปี 2019 บริษัทได้ปรับธุรกิจให้เหมาะสมและแบ่งออกเป็น SunPower (NASDAQ: SPWR) และ Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN)
ปัจจุบัน SunPower จำหน่ายพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เช่นเดียวกับการเก็บพลังงาน
Maxeon Solar ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ SunPower ตามข้อตกลงในการแบ่ง SunPower จะซื้อแผงที่อยู่อาศัยจาก Maxeon เพียงสองปีและแผงเชิงพาณิชย์ - เป็นเวลาหนึ่งปี สามารถขยายสัญญาได้ Maxeon สัญญาว่าจะทำงานร่วมกับ SunPower เฉพาะในตลาดสหรัฐฯ เท่านั้น
ดังนั้น SunPower จึงเป็นช่องทางที่ทำกำไรได้สำหรับตัวเองโดยขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตบนแผง Maxeon ในขณะที่กระบวนการผลิตที่มีราคาแพงตอนนี้อยู่ที่ Maxeon ซึ่งตอนนี้กำลังสูญเสีย
เจ้าของ SunPower และ Maxeon
SunPower ถือหุ้น 71% ของ Maxeon จากมุมมองนี้ Maxeon มีนักลงทุนที่น่าเชื่อถือ แต่ใครจะช่วย SunPower ในกรณีวิกฤต? ปรากฎว่าบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย 51.25% ของหุ้นทั้งหมดถือโดยบริษัทน้ำมันของฝรั่งเศสชื่อ Total (NYSEL TTE) ซึ่งในปี 2020 ได้กลายเป็นอันดับที่ 29 ในการจัดอันดับ Forbes Global 2000 ของบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ออกใบรับรองจำนวนมากต้องการการสนับสนุนในตลาดพลังงานอย่างแน่นอน
หนี้ของ SunPower มีขนาดเล็กลง
SunPower เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน หนี้ระยะยาวของบริษัทมีขนาดเล็กลงตั้งแต่ปี 2016 และขณะนี้มีจำนวน 480 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่กระแสเงินหมุนเวียนถึง 519 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากแยกทางกัน ปริมาณเงินสดฟรีเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทไม่ต้องลงทุนในการผลิตที่มีราคาแพงอีกต่อไป
SunPower อยู่ในตำแหน่งที่ทำกำไรได้มากระหว่างผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และผู้บริโภค จากมุมมองนี้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัท
อิทธิพลของการเลือกตั้งสหรัฐต่อราคาหุ้น SunPower
การเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่ได้ผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นสำหรับบริษัท ตราบใดที่มันทำงานในด้านพลังงานสีเขียว นักลงทุนก็สังเกตเห็น เป็นผลให้ในช่วงหลายเดือนราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 55 USD
โดยธรรมชาติแล้วการเติบโตดังกล่าวมีเหตุผลที่ดี อย่างที่คุณจำได้ เมื่อสิ้นปี 2020 และต้นปี 2021 การซื้อหุ้นและไม่ทำกำไรเป็นเรื่องยาก เมื่อฝุ่นคลี่คลาย และนักลงทุนเหลือเพียงหุ้นในพอร์ตการลงทุน ไม่ใช่เงินฟรีในบัญชี หุ้นเริ่มลดราคาลง
นี่เป็นกรณีของ SunPower เช่นกัน ราคาหุ้นลดลงจาก 55 เป็น 20 USD สิ่งนี้ทำให้ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจาก P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มมาก
ที่ https://simplywall.st/ เว็บไซต์ ราคายุติธรรมของบริษัทคำนวณจากประสิทธิภาพทางการเงินและรายได้ในอนาคต มีการกล่าวด้วยว่าหุ้น SunPower มีการซื้อขายต่ำกว่าราคายุติธรรม 47%
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การซื้อหุ้นตอนนี้ คุณอาจนับกำไร 100% ได้ในอนาคตอันใกล้ จะเกิดอะไรขึ้นกับราคาหุ้นในรอบ 10 ปี เมื่อปริมาณการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 10 เท่า และกำไรของบริษัทจะทำลายสถิติ? ขออภัย เราไม่ทราบแน่ชัด เราทำได้เพียงคาดเดาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ราคาหุ้นจะเติบโต
ETFs สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์
มีความเสี่ยงที่จะพึ่งพาหนึ่งหรือสองบริษัทเพราะมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง ดังนั้น an อีทีเอฟ สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
น่าเสียดายที่มี ETF ค่อนข้างน้อยในภาคเศรษฐกิจนี้โดยเฉพาะ ฉันหาได้เพียงอันเดียวชื่อ Invesco Solar ETF (NYSE: TAN)
กองทุนนี้ลงทุนในบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี MAC Global Solar Energy หลังประกอบด้วยบริษัทที่ทำงานในขอบเขตของพลังแสงอาทิตย์เพียงผู้เดียวและมีมูลค่าตัวพิมพ์ใหญ่ไม่น้อยกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
ETF อื่นๆ กำลังทำงานร่วมกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านแหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงพลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน พลังงานกระแสน้ำ ฯลฯ ซึ่งทำให้ ETF ดังกล่าวมีความหลากหลายมากขึ้น
บทความของฉันไตร่ตรองถึงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนของรัฐบาลสหรัฐฯ เท่านั้น ดังนั้น Invesco Solar ETF จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
ความคิดของการปิด
ถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานทางเลือก การระบาดใหญ่ทำให้กระบวนการเร็วขึ้น โดยขึ้นราคาสำหรับผู้ให้บริการพลังงานแบบเดิม
ตัวอย่างง่ายๆ ราคาก๊าซในยุโรปสูงถึง 960 USD ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ผู้บริโภคแต่ละรายยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง แต่ในฤดูหนาว ทันทีที่พวกเขาเห็นค่าทำความร้อน พวกเขาจะเริ่มคิดหาทางเลือกอื่นทันที
ด้วยราคาที่สูงเช่นนี้สำหรับผู้ให้บริการพลังงานแบบดั้งเดิม แหล่งพลังงานทางเลือกจะสามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับคนทั่วไป การเติบโตของราคาจะไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากรัฐบาลจะไม่เปิดเผยการเติบโตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต่างๆ จะรู้สึกถึงสิ่งนี้ในทันที และจะรอรับพลังงานลมและแสงแดด
ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดี และการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสร้างผลกำไรที่ดีได้
ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.
