ตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบัน (หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง) แสดงความสามารถของบริษัทหรือบริษัทในการชำระภาระผูกพันระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี ตัวคูณคำนวณเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียนในช่วงเวลาหนึ่ง

อัตราส่วนปัจจุบันถูกใช้โดยนักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และนักวิเคราะห์สำหรับการประเมินความดึงดูดใจในการลงทุนขององค์กร และความเข้าใจเชิงปฏิบัติว่าบริษัทสามารถชำระหนี้ปัจจุบันและเจ้าหนี้อื่นได้หรือไม่

เมื่อกิจกรรมของบริษัทส่งผลให้มีเงินทุนในงบดุลน้อยกว่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินต่อเจ้าหนี้หรือซัพพลายเออร์ สภาพคล่องในปัจจุบันก็บ่งบอกถึงความเป็นไปไม่ได้ในการปฏิบัติตามหนี้

หากสถานการณ์พลิกกลับและบริษัทมีเงินในงบดุลมากกว่าที่จำเป็นสำหรับการชำระหนี้และหนี้สินทั้งหมด กำไรของบริษัทจะลดลงอย่างมากเนื่องจากบริษัทเก็บเงินไว้ในบัญชีแทนที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่ได้รับ ในโลกที่สมบูรณ์แบบ สภาพคล่องในปัจจุบันของบริษัทควรมีความสมดุล

การคำนวณตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบัน

เช่นเดียวกับตัวคูณอื่นๆ อัตราส่วนปัจจุบันสำหรับบริษัทมหาชนสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตนเอง สิ่งที่คุณต้องทำคือระบุค่าที่ต้องการในตัวคัดกรองหุ้นและได้ผลลัพธ์

ตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลยอดนิยม finviz.com:

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นตัวอย่าง ให้ดูที่สูตรการคำนวณอัตราส่วนปัจจุบัน:

อัตราส่วนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

  • สินทรัพย์หมุนเวียน คือเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทที่ชำระบัญชีระหว่างปี (12 เดือน) การเพิ่มอัตราส่วนสินทรัพย์มีส่วนทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินทุนของบริษัท สินทรัพย์ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันอาจเกิดจากกิจกรรมที่บริษัทไม่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ ​​ตัวอย่างเช่น สินค้าส่วนเกินในสต็อก สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเพียงสินทรัพย์ระยะสั้นเนื่องจากมีการใช้งานที่รวดเร็ว
  • หนี้สินหมุนเวียน เป็นหนี้สินรวมของบริษัทที่จะชำระบัญชีภายใน 12 เดือนโดยใช้สินทรัพย์หมุนเวียนเท่านั้น

ผลลัพธ์ของการดำเนินการนี้ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) คืออัตราส่วนหมุนเวียน

ค่าอัตราส่วนปัจจุบัน

มาพูดคุยกันว่าตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบันสามารถมีค่าใดได้บ้าง

  1. อัตราส่วนปัจจุบันที่น้อยกว่า 1 บอกผู้ลงทุนว่าบริษัทมีเงินทุนเพียงเล็กน้อยเพื่อรองรับหนี้สินระยะสั้น
  2. อัตราส่วนปัจจุบันเท่ากับ 1 หรือสูงกว่าหมายความว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือทางการเงินในระยะสั้นเนื่องจากมีเงินทุนสะสม

ค่าที่ดีที่สุดคือจาก 1.6 ถึง 2 อย่างไรก็ตาม ค่าเหล่านี้ของตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือทางการเงินในระยะยาวหรือไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของสภาพคล่องในระยะสั้น เหตุผลอยู่ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบันจึงแสดงเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท

การใช้งานจริงของตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบัน

การใช้ตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบันในทางปฏิบัตินั้นค่อนข้างง่าย สิ่งที่เราต้องทำคือเลือกภาคส่วนของบริษัทและป้อนค่าที่ต้องการ

วิธีค้นหาอัตราส่วนปัจจุบันในตัวคัดกรองที่ finviz
วิธีค้นหาอัตราส่วนปัจจุบันในตัวคัดกรองที่ finviz

ค่าตัวคูณจะถูกเลือกตามความชอบและความสนใจของคุณ จากทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น มูลค่าการลงทุนระยะกลางที่ดีที่สุดคือ 1.5 ถึง 2 หลังจากนั้น ตัวกรองจะเสนอบริษัทหลายแห่งที่อาจพิจารณาลงทุนให้คุณ

ในกรณีนี้ คุณควรจำไว้ว่าตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบันไม่ใช่เกณฑ์เดียวสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ดึงดูดการลงทุน เมื่อพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียทั้งหมด อัตราส่วนนี้ควรใช้ร่วมกับตัวคูณอื่นๆ เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ของแรงดึงดูดทางการเงินของบริษัท

การเลือกหุ้นโดยใช้อัตราส่วนปัจจุบัน

ในการเลือกหุ้นโดยใช้ตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบัน คุณต้องทำดังต่อไปนี้:

1. ในตัวคัดกรอง ให้เลือกภาค เช่น เทคโนโลยี ปล่อยให้ช่อง "อุตสาหกรรม" เป็น "ใดๆ" ในกรณีนี้ คุณจะมีตัวเลือกการลงทุนเพิ่มเติมให้เลือก

การเลือกหุ้นโดยใช้อัตราส่วนปัจจุบัน
การเลือกหุ้นโดยใช้อัตราส่วนปัจจุบัน

ในขณะที่เขียนบทความนี้ ผู้คัดเลือกเสนอหุ้นจำนวน 729 ตัว มาเพิ่มตัวคูณเพื่อลดจำนวนหุ้นเพื่อให้ง่ายต่อการเลือก

2. ตั้งค่าอัตราส่วนปัจจุบันที่ “เกิน 1.5” อย่างที่เราเห็น จำนวนหุ้นลดลงเหลือ 528

การลดจำนวนหุ้นโดยใช้อัตราส่วนปัจจุบัน
การลดจำนวนหุ้นโดยใช้อัตราส่วนปัจจุบัน

3. เพิ่มตัวคูณต่อไปนี้เป็นตัวกรองเพิ่มเติม:

การลดจำนวนหุ้นโดยใช้ P/E, P/S, P/B и PEG
การลดจำนวนหุ้นโดยใช้ P/E, P/S, P/B и PEG

ค่าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ลงทุน

ผู้คัดกรองแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ดีที่สุดที่มีพารามิเตอร์เหล่านี้คือ WYY บริษัท Wide Point Corporation

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Wide Point Corporation

ทุกวันนี้บริษัทกำลังมีช่วงเวลาที่ไม่ดีและหุ้นของบริษัทดิ่งลงสู่ แนวรับ ที่ 5.14 ดอลลาร์ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีต เราอาจสันนิษฐานได้ว่านักลงทุนอาจให้ความสนใจกับบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้และจะไม่ถูกมองข้าม

ราคาหุ้นที่ค่อนข้างต่ำทำให้ผู้เล่นในตลาดจำนวนมากสามารถลงทุนใน Wide Point Corporation มีแนวโน้มการเติบโตโดยมีเป้าหมายที่ $8.00 ในขณะเดียวกัน หากราคาทะลุระดับต่ำสุด เราอาจพยายามกำจัดหุ้นของ Wide Point Corporation โดยให้ขาดทุนขั้นต่ำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Wide Point Corporation (WYY)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ของหุ้น Wide Point Corporation (WYY)

การเลือกตัวคูณสำหรับการกรองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชอบของนักลงทุน และไม่ควรเหมือนกันสำหรับทุกคน โดยการลองใช้ค่าต่างๆ และตัวคูณ คุณจะพบชุดค่าผสมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ข้อดีและข้อเสียของตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบัน

ในบรรดาข้อดีและข้อเสียของอัตราส่วนปัจจุบัน ฉันจะตั้งชื่อต่อไปนี้:

ข้อดี:

  1. คำนวณง่าย – ตัวเลขและการอ่านทั้งหมดสามารถนำมาจากรายงานที่เผยแพร่โดยบริษัทเอง
  2. ค่าตัวเลขที่แม่นยำ ซึ่งแสดงความสามารถที่แท้จริงของบริษัทต่างๆ ในขณะนี้และไม่ผิดเพี้ยน
  3. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือทางการเงินในระยะสั้นของบริษัทและความสามารถในการชำระหนี้ภายใน 12 เดือน

ข้อเสีย:

  1. ตัวคูณอัตราส่วนปัจจุบันใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินได้ยาก
  2. อนุญาตให้เปรียบเทียบเฉพาะบริษัทในภาคเดียวกันเท่านั้น
  3. ไม่อนุญาตให้คำนวณไดนามิกของการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ความคิดของการปิด

เช่นเดียวกับตัวคูณอื่น ๆ อัตราส่วนปัจจุบันสามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบ บริษัท จากภาคเดียวกันและจัดทำงบการเงินตามหลักการทั่วไป เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด ควรใช้อัตราส่วนปัจจุบันกับตัวคูณอื่นๆ

บางครั้ง เมื่อคุณระบุพารามิเตอร์บางอย่างของตัวคูณ ตัวคัดกรองอาจไม่แสดงผลลัพธ์ใดๆ ในกรณีนี้ คุณควรเปลี่ยนค่าหรือใช้พารามิเตอร์น้อยลง

จากการเลือกหุ้นที่ครอบคลุมโดยใช้ตัวคูณ ระบบจะเสนอตัวเลือกที่เหมาะสมแก่คุณสำหรับการลงทุนในการซื้อขายระยะกลาง

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนบน RoboForex.com และ เปิดบัญชีซื้อขาย.


วัสดุจัดทำโดย

อยู่ใน Forex มาตั้งแต่ปี 2009 และซื้อขายในตลาดหุ้นด้วย เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex เป็นประจำสำหรับลูกค้าที่มีประสบการณ์ทุกระดับ