บริษัทน้ำมันได้กำไรมากขึ้น: หุ้นกำลังเติบโต
13.10.2021
7 นาทีสำหรับการอ่าน
พลังงานสีเขียว แนวโน้ม เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในภาคน้ำมันและก๊าซในขณะนี้ เดี๋ยวก่อนคุณอาจพูดว่าทำไมถ้า น้ำมัน ในทางกลับกันการผลิตลดลง
ใช่ นี่คือเหตุผลที่บริษัทผู้ผลิตน้ำมันควรค่าแก่การใส่ใจ ในบทความด้านล่าง ฉันกำลังพยายามให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์และระบุรายชื่อบริษัทน้ำมันที่หุ้นอาจเติบโต
การลงทุนในภาคน้ำมันและก๊าซ
เพื่อรักษาระดับการผลิตในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงการระบายปริมาณสำรองน้ำมัน ภาคน้ำมันต้องลงทุนส่วนหนึ่งของกำไรอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาแหล่งน้ำมันใหม่และปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียวจะทำให้การลงทุนดังกล่าวสิ้นสุดลง
ในปี 2014-2021 การลงทุนในภาคน้ำมันหดตัวจาก 750 เป็น 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020 แนวโน้มเพิ่มขึ้น
สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการลงทุน ณ สิ้นปี 2019 ธนาคารต่างประเทศ 130 แห่งที่มีทุนจดทะเบียน 47 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ละแห่งประกาศว่าการให้สินเชื่อ พวกเขาจะตรวจสอบว่าเงินจะถูกจัดสรรที่ไหน หากโครงการอาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ การรับเงินกู้จะมีโอกาสน้อยลง
ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ออุปทานของทองคำดำคือการลงทุนในน้ำมันจากชั้นหินที่ลดลง ในการทำกำไร บริษัทน้ำมันหินดินดานต้องการราคาน้ำมันนี้มากกว่า 60 USD ต่อบาร์เรล การลดลงของราคาในช่วงการระบาดใหญ่ทำให้บริษัทดังกล่าวอยู่ในปากของความอยู่รอด ตอนนี้เมื่อโลกกำลังพัฒนาพลังงานสีเขียว เงินไหลเข้าในภาคธุรกิจก็ชะลอตัว ทำให้บริษัทต่างๆ กลับเข้าสู่ตลาดไม่ได้ ส่งผลให้อุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในขณะที่อุปสงค์ยังคงสูง
ปัจจุบันนี้ รู้สึกเฉียบคมกว่าที่เคยเพราะราคาก๊าซในยุโรปสูงกว่า 1,000 USD ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร พลังงานจากการเผาไหม้น้ำมันจึงทำกำไรได้มากกว่า นี่เป็นการเพิ่มแหล่งความต้องการอีกหนึ่งแหล่งให้กับแหล่งที่มีอยู่แล้ว ทั้งหมดนี้หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้อุปสงค์จะเกินอุปทาน ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัทน้ำมันใช้เงินไปกับอะไร?
ถ้าบริษัทน้ำมันไม่ลงทุนด้านการผลิต เขาเอาเงินไปทำอะไร? ฉันจะแยกออกหลายตัวเลือก:
- การลงทุนในพลังงานสีเขียว
- การจ่ายเงินปันผล
- ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
- ซื้อหุ้นคืน.
บริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดสามแห่ง ได้แก่ European Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A), French Total (NYSE: TTE) และ อเมริกัน เอ็กซอน โมบิล คอร์ป (NYSE: XOM) – ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อลงทุนในพลังงานสีเขียว จากมุมมองของพวกเขา บริษัทขนาดเล็กอาจกลายเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต ซึ่งทำให้การลงทุนในพลังงานสะอาดเป็นปัญหาการอยู่รอด
ฝ่ายบริหารของ Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) อ้างว่าจะผลิตน้ำมันได้มากเท่าที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน กระแสเงินสดอิสระที่เกิดจากการใช้จ่ายที่ลดลงจะถูกจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลและเพิ่มขึ้นต่อไป ด้วยวิธีนี้บริษัทจะสนับสนุนผู้ถือหุ้น
สำหรับ Conoco Phillips (NYSE: COP) บริษัทใช้เงินเพื่อซื้อบริษัทน้ำมันอื่นๆ และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ตัวอย่างเช่น ในเดือนกันยายน เราได้ยินเกี่ยวกับเชลล์ขายสินทรัพย์ทั้งหมดในบ่อน้ำมัน Permian ให้กับ American ConocoPhillips ดูเหมือนว่าเราจะได้ยินเกี่ยวกับการซื้อขายดังกล่าวบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ทำไมต้องลงทุนในการผลิตน้ำมัน ถ้าคุณสามารถซื้อบริษัทน้ำมันสำเร็จรูปได้? นอกจากนี้ยังง่ายกว่าการขออนุญาตสำรวจเงินฝากใหม่ ๆ ในทุกวันนี้
การทำกำไรมหาศาลจากการขายน้ำมันในราคาที่สูง บริษัทน้ำมันกำลังชำระหนี้ของพวกเขาจากวิกฤตโรคระบาดอย่างรวดเร็วและจัดสรรเงินเพื่อซื้อหุ้นคืน
หลังจากยื่นรายงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2021 แล้ว เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CVX) ประกาศซื้อคืนจาก 2 ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เชลล์ไปไกลกว่านั้นด้วยการใช้จ่ายเงิน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อหุ้นคืนและเพิ่มเงินปันผล 40% ซึ่งกลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างแท้จริงสำหรับนักลงทุน
สรุป
การลงทุนในภาคน้ำมันที่ลดลงอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น
บริษัทน้ำมันใช้ผลกำไรมหาศาลในการชำระหนี้ด้วย ซึ่งทำให้การเงินมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทจากภาคส่วนอื่นๆ
บริษัทน้ำมันบางแห่งวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยปล่อย CO2 ให้เป็นศูนย์ คนอื่นใช้ราคาน้ำมันสูงและค่าใช้จ่ายต่ำเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในท้ายที่สุด เราอาจมีราคาน้ำมันสูง มีการซื้อคืนมากขึ้นและเงินปันผลที่สูงขึ้น และตราบใดที่หลายคนกระหายที่จะกัดกินพายน้ำมันขนาดใหญ่ หุ้นของบริษัทน้ำมันก็เติบโตอย่างรวดเร็ว
บริษัท ใดบ้างที่ให้ความสนใจ?
คุณควรวางใจผู้นำภาคน้ำมัน บริษัทเหล่านี้ได้แก่ Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), Chevron Corporation (NYSE: CVX) และ PetroChina Company Limited (NYSE: PTR) การลงทุนในพวกเขาจะมีความเสี่ยงน้อยลงเพราะพวกเขาใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อคืน จ่ายเงินปันผล และพลังงานสีเขียว
ธุรกิจของบริษัทดังกล่าวมีความหลากหลาย ไม่เพียงแต่ซื้อขายน้ำมันเท่านั้น แต่ยังดำเนินการและขนส่งด้วย พวกเขายังถือพืชพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และทะเล ดังนั้นจึงทำงานในไฮโดรคาร์บอนและพลังงานสีเขียวพร้อมกัน มันทำให้การลงทุนในพวกเขาน่าสนใจเป็นสองเท่าเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงและการลงทุนในอนาคต
บริษัท น้ำมัน
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลองลงทุนในบริษัทขนาดเล็กที่มีธุรกิจที่แคบกว่าได้ พวกเขามีขนาดเล็กลง แต่ผู้ถือหุ้นของพวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับการเติบโตของราคาน้ำมันในช่วงเปลี่ยนผ่าน บริษัทดังกล่าวโดยตรงปั๊มและขายน้ำมันและก๊าซ พวกเขาไม่มีโรงอาหารขนาดใหญ่เนื่องจากงานเดียวของพวกเขาคือสูบและขายทองคำดำ
นี่คือรายการการลงทุนที่เป็นไปได้: ConocoPhillips (NYSE: COP), EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG), Canadian Natural Resources Limited (NYSE: CNQ), Pioneer Natural Resources Company (NYSE: PXD) และ Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY).
ความเสี่ยง
ราคาน้ำมันที่สูงไม่ได้กระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่มีแนวโน้มว่าจะเร่งอัตราเงินเฟ้อให้เร็วขึ้น และหากราคาสูงเกินไป บริษัทต่างๆ ก็จะล้มละลาย โอเปกอาจเข้าแทรกแซงและเพิ่มการผลิต เหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
ตลาดยังจำช่วงเวลาที่น้ำมันฟิวเจอร์สติดลบได้ บริษัทน้ำมันกำลังสูญเสีย และงบประมาณของประเทศผู้ส่งออกได้รับความเดือดร้อน โรคระบาดในขณะที่เศรษฐกิจทรมาน จนกว่าบริษัทต่างๆ จะได้รับงบประมาณถึงระดับก่อนวิกฤต ไม่มีทางที่การผลิตน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โปรดทราบว่าโรงกลั่นน้ำมันซื้อน้ำมันผ่านฟิวเจอร์สเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าบริษัทอาจซื้อฟิวเจอร์สในเดือนธันวาคม 2021 ในเดือนมีนาคม 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาลดลง
บริษัทปั๊มน้ำมันยังต้องปฏิบัติตามสัญญา: เมื่อราคาน้ำมันในตลาดเข้าใกล้ 80 USD พวกเขายังต้องขายที่ราคามีนาคม นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่โอเปกจะงดเว้นจากการเพิ่มอุปทานในตลาด
ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่กลุ่ม OPEC จะเพิ่มการผลิตแต่ขณะนี้ยังน้อยมาก
ความคิดของการปิด
ฉันได้ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสิ่งใดที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนที่จะเป็นเครื่องยนต์สันดาป เมื่อฉันอ่านเกี่ยวกับวิธีที่รถยนต์ไฟฟ้าขับจากจุด A ไปยังจุด B ฉันอิจฉาแค่จำนวนของการผจญภัยที่เจอ อย่างไรก็ตาม ฉันกำลังเริ่มไขปริศนา หากการลงทุนในภาคน้ำมันหดตัว จะส่งผลให้เชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น และหากเป็นเช่นนั้น แม้แต่แฟนพันธุ์แท้ของเครื่องยนต์สันดาปก็มีแนวโน้มที่จะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า
บริษัทน้ำมันไม่น่าจะสูญพันธุ์ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน พวกเขาจะทำกำไรได้มากกว่าใครจากการเติบโตของราคาน้ำมัน และช่วงการเปลี่ยนภาพอาจยาวนาน
ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.
