ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาวะชะงักงัน ภาวะชะงักงัน — และคำที่น่ากลัวอื่นๆ ที่นักลงทุนมักได้ยินในตลาดหุ้น อะไรอีก? การทำให้เครดิตและนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น การตัดยอดดุล CB ลดลง โปรแกรม QE. จากข่าวแบบนี้ ตัดสินใจซื้อยาก หุ้น.

เมื่อดัชนีหุ้นร่วงกระทันหัน

โดยปกติตลาดหุ้นจะตื่นตระหนกและร่วงหล่นจาก ดัชนี ในเวลาที่ไม่มีใครสงสัยในปัญหา นักลงทุนเพียงแค่ซื้อหุ้นและดูผลกำไรเติบโต

ข่าวเชิงลบไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทันทีเสมอไป การทำความเข้าใจขนาดของภัยพิบัติในอนาคตต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่าจะประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและเริ่มดำเนินการทันที

ส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดหุ้นเริ่มลดลงและเร็วขึ้นเนื่องจากนักลงทุนรายอื่นไม่มีเวลาคิดอีกต่อไป ดังนั้น ดัชนีหุ้นจึงร่วงลงเมื่อนักลงทุนทำกำไร ไม่ใช่พยายามหาเงินจากการตกต่ำ

ความรู้สึกของตลาดตอนนี้เป็นอย่างไร

การสำรวจความคิดเห็นในเดือนมีนาคมโดย Investors Intelligence แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ที่วางแผนจะซื้อหุ้นลดลงเหลือ 30% ในขณะที่จำนวนผู้ที่ต้องการเล่นชอร์ตเพิ่มขึ้นเป็น 34.5% กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดปัจจุบันเป็นขาลง

ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 6 ครั้ง และราคาของ S&P 500 มักจะแตะระดับต่ำสุดจากจุดที่มันเริ่มเติบโตเสมอ ผู้เล่นในตลาดจะเลือกใช้เงินสดหรือตำแหน่งสั้น และนี่คือสิ่งที่กระตุ้นการเติบโตของราคาหุ้น

มีเงินสดสำรองบางส่วนที่สามารถรองรับตลาดหุ้นและเพิ่มความต้องการหุ้นได้ และมีผู้ขายที่ต้องปิดสถานะของตนหากราคาเพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มราคา

ทำไมเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย

สถานการณ์ปัจจุบันสามารถอธิบายได้ดังนี้ ข่าวเป็นลบ ครึ่งหนึ่งของผู้เล่นในตลาดกำลังรอการลดลงอย่างกะทันหันของดัชนีหุ้น ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งกำลังรอจังหวะที่ดีในการซื้อหุ้น แต่การซื้อนั้นน่ากลัวเพราะมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่จะตามมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีภาระหนี้จำนวนมาก ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้และล้มละลายได้

การล้มละลายของบริษัทสามารถมีอิทธิพลต่อบริษัทในเครือและซัพพลายเออร์ของพวกเขา ทำให้พวกเขาใกล้จะอยู่รอดเช่นกัน สุดท้ายเราอาจได้เป็นพยานถึงวิกฤตครั้งใหม่

เฟดเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว จึงไม่รีรอที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย สถาบันได้เตรียมตลาดสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาหลายเดือนแล้ว ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ตัดสินใจลงทุนต้องดูอะไร

เมื่อมีข้อโต้แย้งมากมายในตลาด และการโต้แย้งของทุกฝ่ายมีพื้นฐานมาเป็นอย่างดี การวิเคราะห์เทคโนโลยี จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจลงทุน จะช่วยหากุญแจ ระดับที่จุดแตกหักซึ่งคุณสามารถวางแผนที่จะเปิดตำแหน่งได้

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาด: นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นในระดับใดและการนับจำนวนหุ้นที่ลดลง ข้อดีอีกอย่างของการวิเคราะห์เทคโนโลยีคือความเป็นไปได้ที่จะเห็นสถานการณ์ที่สามารถยกเลิกการคาดการณ์ปัจจุบันได้

เราได้ศึกษาตลาดอย่างละเอียดและจัดทำรายชื่อบริษัทสี่แห่ง ตราบใดที่ตลาดยังอยู่ในช่วงขาลง รายการส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทที่หุ้นมีโอกาสที่จะลดลงในไม่ช้า

สหภาพแปซิฟิก

หุ้นของ Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) ซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อมองแวบแรก ก็ไม่มีวี่แววว่าจะลดลง อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบอย่างละเอียดยิ่งขึ้น จะสังเกตได้ว่า การระเหย ของจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น บ่อยครั้ง นี่หมายความว่าแนวโน้มกำลังจะสิ้นสุดลง

กราฟราคาหุ้น Union Pacific Corporation
กราฟราคาหุ้น Union Pacific Corporation

เมื่อพุ่งทะยานสู่ 280 USD ราคาก็กลับมาที่ 240 USD ในไม่ช้าและทะลุผ่านมันไปได้แล้ว นี่เป็นระดับที่สำคัญสำหรับวัวกระทิงเพราะพวกเขาถือมันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021

หมีพยายามจะฝ่าเข้าไปถึง 12 ครั้ง แต่ก็ล้มเหลวมาโดยตลอด จนถึงขณะนี้ ตอนนี้ เราควรคาดหวังว่าราคาจะตกลงต่อไปที่ระดับแนวรับที่ 220 USD ตลาดหมียังได้รับการสนับสนุนจากข่าวร้ายและความผันผวนของตลาดที่สูง

ซันพาวเวอร์

หุ้นของ Sun Power Corporation (NASDAQ: SPWR) อยู่ภายใต้แรงกดดันด้านลบมาเป็นเวลาสามสัปดาห์แล้ว บนแผนภูมิ หุ้นซื้อขายในแนวโน้มขาลง และราคาได้เด้งออกจาก .แล้ว เส้นแนวโน้ม . สิ่งนี้ทำให้หุ้นตกเร็วขึ้นเร็วขึ้น

กราฟราคาหุ้น SunPower Corporation
กราฟราคาหุ้น SunPower Corporation

ระวังระดับแนวต้านที่ 20 USD ในเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดกระทิงพยายามที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ หุ้นหยุดตกที่ 15 USD และราคาก็เริ่มฟื้นตัว พวกเขาเติบโตขึ้น 50% ในช่วงสามสัปดาห์และสูงกว่า 20 USD

การทะลุทะลวงของระดับแนวต้านที่ร้ายแรงดังกล่าวส่งสัญญาณเกี่ยวกับการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง เพื่อที่จะชนะครั้งหนึ่งและตลอดไป ตลาดกระทิงต้องผลักดันราคาให้อยู่เหนือเส้นแนวโน้มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ขายกลับแข็งแกร่งขึ้น ในท้ายที่สุด ราคาก็เด้งกลับจากเส้นแนวโน้มและทะลุผ่านระดับแนวรับที่ 20 USD ลงไป

ตอนนี้ราคาจะกลับไปเป็น 15 USD หากตลาดกระทิงไม่สามารถถือที่ระดับแนวรับนี้ ตลาดจะเห็นราคาที่ต่ำกว่าเดิม ระดับการสนับสนุนถัดไปสำหรับ SunPower ใน 10 USD

ที่ราบไปป์ไลน์อเมริกันทั้งหมด

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค หุ้นของ Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA) สามารถเติบโตได้ คำนึงถึงขอบเขตของธุรกิจของบริษัท: การขนส่งไฮโดรคาร์บอนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ตอนนี้สถานการณ์ในตลาดไฮโดรคาร์บอนเป็นดังนี้: สหรัฐอเมริกากำลังพยายามเปลี่ยนก๊าซบางส่วนและ น้ำมัน อุปทานในยุโรป ดังนั้นความต้องการขนส่งไฮโดรคาร์บอนเพื่อส่งท่าเรือจะเพิ่มขึ้น และสิ่งนี้สามารถเพิ่มผลกำไรของบริษัทได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่เพียงแต่มีเหตุผลทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังมีเหตุผลพื้นฐานสำหรับการเติบโตของหุ้นของบริษัทด้วย

บนแผนภูมิ จะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 หุ้นของ Plains All American Pipeline ซื้อขายอยู่ในช่วงระหว่าง 9 ถึง 12 USD ในเดือนมกราคม ผู้ซื้อพยายามอย่างดุเดือดที่จะขึ้นเหนือขอบบนของช่วง อย่างไรก็ตาม พวกเขาล้มเหลวในการประสบความสำเร็จและตัดสินใจเลือกกลวิธีต่างๆ

หลังจากที่ราคาลดลงเหลือ 10 USD การค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 12 USD ก็ได้เริ่มต้นขึ้น สามารถสังเกตได้ในขณะนี้ว่ากระทิงซื้อคืนเมื่อราคาลดลง และราคาได้ยืนเหนือ 11 USD ดูเหมือนว่าวัวกำลังสะสมพลังก่อนการโจมตีอย่างเด็ดขาด ราคากำลังเข้าใกล้ 12 USD และหากทะลุผ่านระดับนี้ ก็สามารถคาดการณ์การเติบโตต่อไปได้ถึง 14 USD

กราฟราคาหุ้น American Pipeline LP
กราฟราคาหุ้น American Pipeline LP

Adtalem Global Education

หุ้นของ Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) ดูค่อนข้างแปลกประหลาด ตั้งแต่ปี 2019 พวกเขาซื้อขายกันระหว่าง 20 ถึง 40 USD ซึ่งหมายความว่าช่วงคือ 100% ในสถานการณ์เช่นนี้ ผลกำไรสามารถทำได้โดยเพียงแค่ซื้อหุ้นที่ขอบล่างของช่วงและขายที่หุ้นบน แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์นี้

เมื่อราคาลดลงต่ำกว่า 25 USD นักลงทุนเริ่มซื้อหุ้นและราคาก็เพิ่มขึ้น เป็นครั้งสุดท้ายที่ระดับแนวรับ 20 USD ได้รับการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นราคาเริ่มเติบโตและเพิ่มขึ้น 45% ในช่วงสามสัปดาห์ ตอนนี้ราคากำลังเด้งออกจากระดับแนวรับ น่าเสียดายที่กำไรส่วนใหญ่พลาดไป แต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตไปถึงขอบบนของช่วง

เราไม่แน่ใจว่าราคาจะสูงขึ้นหรือไม่ ดังนั้นจึงควรจับตาดูแผนภูมิ ในสถานการณ์นี้ คำใบ้จะทะลุ 31.5 USD ซึ่งหมายความว่านักลงทุนยังคงซื้อที่ความเร็วก่อนหน้า ด้วยวิธีนี้ราคาสามารถเข้าถึง 40 USD

กราฟราคาหุ้น Adtalem Global Education
กราฟราคาหุ้น Adtalem Global Education

ความคิดของการปิด

เมื่อ การวิเคราะห์พื้นฐาน ไม่ได้ช่วยในการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีจะช่วยเราได้ มันแสดงให้เห็นการต่อสู้ระหว่างวัวและหมี และสักครู่จะมาถึงเมื่อเราจะเข้าใจว่าใครจะชนะ

ในกรณีเช่นนี้ เทรดเดอร์ควรยืนหยัดในฝ่ายที่เข้มแข็งและซื้อขายในทิศทางนี้ เมื่อการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีเห็นด้วย ความน่าจะเป็นในการทำกำไรก็เพิ่มขึ้น โปรดทราบว่าวันนี้ ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นติดลบ

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.


วัสดุจัดทำโดย

เขาอยู่ในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ตั้งแต่ปี 2012 เขาได้ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาและตีพิมพ์บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดหุ้น มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดเตรียมและนำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อการศึกษาของ RoboForex