Як створити власну торгову стратегію?

Як створити власну торгову систему?

переглядів: переглядів 45
Час читання: 4 хвилин



Дуже часто трапляється, що початківці починають торгувати на фінансових ринках і сприймають ці операції як якусь гру удачі чи азартних ігор, але не як серйозну, систематичну та інколи рутинну роботу. У перший час "новоспечений" торговець звик використовувати азартні ігри та тактику, наприклад Мартингал система, коли гравець подвоює свої ставки після кожної програші.

Досить часто існують підходи, які передбачають усереднення ціни угоди шляхом купівлі чи продажу активу за вигідною ціною, коли ринок рухається проти обраного на початку напрямку. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, це спосіб вибору початкових пунктів для початківців. У багатьох випадках точки входу вибираються випадковим чином і як груба здогадка. Інші сигнали можуть бути різними технічні індикатори.

Через деякий час, набувши деякого болісного досвіду, трейдер починає вивчати основи фундаментального та технічного аналізу, брати участь у різних семінарах та вебінарах, що проводяться експертами з торгівлі та аналізу фінансових ринків, купує підписки на торгові рекомендації та сигнали. З плином часу трейдер отримує змішані результати разом зі знаннями та вміннями, і, як наслідок, призводить до усвідомлення того, що торгівля є серйозною діяльністю, яка вимагає системного підходу, тому може знадобитися розробка власних комплексна система торгівлі.

Що таке торгова система?

Торговельна система

Визначення торгової системи передбачає метод або сферу правил, яка дозволяє трейдерам зрозуміти за дуже короткий проміжок часу, що відбувається на ринку в даний момент, і оцінити, чи є шанси відкрити позицію, і якщо так - яке положення, довге чи коротке. Іншими словами, система повинна відповідати на такі питання, як:

  • Чи правильно зараз купувати?
  • Я повинен продати?
  • Чи варто взагалі торгувати, або краще перерватись?

Торгова система повинна містити елементи стратегій, тактик та управління капіталом. Стратегії визначаються сегментом ринку, на якому торговець збирається торгувати: Forex, фондовий ринок, ринок криптовалют, товарний ринок або всі вони разом. Вирішивши на ринку, необхідно вибрати торгові інструменти та часові рамки. Однак найважливішим у стратегії є погляд торговця на ринок. Це може бути або логічна (не обов'язково лінійна) послідовність подій, і звичайна політика ціноутворення активів, або якась хаотична форма існування фінансів. Тут торговець повинен вказати логіку для моделей та закономірностей поведінки на ринку, які формуватимуть сигнали для відкриття та закриття позицій.

Тактика повинна допомогти визначити, як відкриватись і закривати позиції: за сигнальними індикаторами, після того, як ціна знизиться на певному рівні, при відступі, чи варто блокувати збиткові позиції, наскільки великим буде прибуток від закриття позиції, як Stop Loss Рівень визначається, чи позиція буде причеплена.

Торговельна система

Багато людей думають, що гроші /управління ризиками є стрижнем всієї системи, який повинен гарантувати постійний прибуток у довгостроковій перспективі. Тут трейдер повинен вказати суму свого початкового капіталу, процедуру (та періодичність) вилучення прибутку чи реінвестування. Також у цій частині трейдер повинен визначитися з мінімальною партією та максимальним обсягом позиції, чи буде вони використовувати систему "Мартингейл" чи ні, чи застосовувати підхід усереднення цін. Тим не менш, одні з найважливіших питань, на які потрібно відповісти, - Стоп Лосс і Take Profit рівні для кожної транзакції, звичайно, якщо система передбачає використання замовлень Stop Loss і Take Profit.

Що з власною торговою системою?

Деякі можуть запитати: як же ніхто за роки не створив єдиної досконалої торгової системи?

Питання, безумовно, дуже логічне, але відповідь дуже проста: з роками створено сотні і тисячі торгових систем, але жодна з них не може вважатися ідеальною для всіх. Торгівля - дуже особиста, якщо не сказати приватна, річ для кожного торговця, тому неможливо використовувати всі ті ж методи та підходи. Однак не можна заперечувати той факт, що новорозвинені системи використовують ідеї, реалізовані в старих, і досить часто поєднуються одна з одною.

Рецепт створення власної торгової системи досить простий. Ви повинні розуміти, що неможливо без знань та навичок - такі речі "повинні мати". Кожен трейдер повинен створити систему, виходячи з власної природи. Якщо ви любите поспати, створіть систему для внутрішньоденних або середньострокових торгів. Якщо ви хочете заробити мільйон за короткий проміжок часу, будьте готові інвестувати щонайменше півмільйона - як результат, вам потрібно планувати свій прибуток, виходячи з фактичних грошей, які у вас є. Але, перш за все, трейдер повинен вирішити, скільки грошей вони хочуть заробити за день, тиждень, місяць та скільки грошей вони готові ризикувати. І останнє, але не в останню чергу - трейдер повинен суворо дотримуватися їх системи і уникати будь-яких емоційних спалахів.




Коментарі

Попередня стаття

Для чого нам потрібні брокери?

Брокер - це термін не тільки для фінансових ринків: брокери надають свої послуги у багатьох різних сферах, але загальний принцип їх діяльності схожий.

Наступна стаття

NIO: Купуйте Tesla за ціною 5 хот-догів

NIO тільки починається. Заснований у 2014 році Вільямом Лі, йому вже вдалося створити супермаркет EP9 до 2016 року, який побив світовий рекорд на Nürburgring Nordschleife у Німеччині. Перший електромобіль, NIO ES8, був випущений в середині 2018 року, тоді як через півроку з'явився NIO ES6.