Запаси Tesla можуть вирости до 280 доларів

Запаси Tesla можуть вирости до 280 доларів

переглядів: переглядів 15
Час читання: 6 хвилин



Тесла (NASDAQ: TSLA) знижується тенденція з грудня, втративши до цього часу близько 48%. На початку травня, в іншому Огляд запасів Tesla, ми згадали, що відсоток короткої позиції становив близько 25%. Зараз це вже 28.12%, і з кожним днем ​​негативні настрої зростають. Коли запас був вище $ 300, негативного прогнозу не було так багато; В даний час і провідні банки, і аналітики знижують рейтинг Tesla. Деякі навіть кажуть, що компанія може реструктуризуватися, і називають Елона Мука шахраєм, ймовірно, просто для того, щоб зробити їх короткі позиції більш ефективними.

Хоча це дуже поширена реакція на падіння запасів. Коли у вас буде коротка позиція, ви зробите добре, щоб максимально використати її і назавжди. Коли запас збільшився, ведмеді втратили понад 5 мільйонів доларів, і те, що вони зараз роблять, насправді намагається повернути свої гроші. Раніше вони думали, що компанія з такою великою заборгованістю не змогла отримати прибуток, не могла продати свої акції за такою дорогою ціною, але кампанії та викупи Муска все-таки допомогли Tesla вистояти і навіть піти далі.

Це, звичайно, не могло тривати вічно. Кожен може придбати його за 20 доларів за акцію, але як тільки це буде 100 або 200 доларів, роздрібні інвестори починають тікати, і все менше і менше недосвідчених залишається.

Це було лише питання часу, і коли ціна досягла 300 доларів, великі інвестори її не підтримали, і тенденція змінилася. Тепер знову, коли акції дешевшають, більше інвесторів можуть собі це дозволити; якщо це продовжиться, акція може зазнати дуже серйозного занурення.

Керівники Tesla продають акції

Регулярні інвестори не єдині, хто продає його; ті, хто працює в компанії на посаді вищих керівників, теж роблять це.

Список продавців акцій Tesla

У травні Елон Маск купив 102,000 2.35 акцій, і це мало сенс: компанія була підживлена ​​додатковим фінансуванням, з пакетом акцій та облігацій, що продаються по 243 млрд доларів, по $ XNUMX за акцію. Маск хотів підвищити довіру інших інвесторів, і він частково домігся успіху: деякі все ще вважають, що все може не так негативно, як кажуть інші. Проте акції просто падали.

Змагання тут залишитися

Tesla - безсумнівний лідер у галузі безмоторних електромобілів, але питання полягає у тому, наскільки довше. Інші великі корпорації також йдуть цим шляхом, це лише питання часу. Невеликі компанії, засновані нещодавно або засновані найближчим часом, навряд чи переможуть Tesla, принаймні, протягом найближчих п'яти років. NIO (NYSE: NIO) може здатися головним конкурентом Tesla в Китаї, з IPO у 2018 році - 6 доларів за акцію та понад 100% у перші два дні. Але це було єдине хороше, чого вони досягли поки що. Продажі падають щоквартально, і компанія більше не збирається будувати власний завод електромобілів. Інвестори по-справжньому засмутилися, і акції знизилися до 2.40 доларів, не маючи особливих шансів на серйозне відновлення. З новим заводом Tesla може скласти деякі плани придбання, але тепер єдине, що може зробити компанія Муска, - це найняти працівників NIO, якщо у них є новий завод у Шанхаї.

Ціна акцій NIO Inc

Провідні світові виробники автомобілів можуть, навпаки, скласти добру конкуренцію Tesla. Сюди входять, наприклад, Audi, BMW, Ford, General Motors, Nissan та Volvo, які вже багато часу розробляють проекти електромобілів без водіїв. Усі вони мають дві великі переваги: ​​поінформованість про бренд та велику виробничу потужність, яка може допомогти задовольнити потреби кожного клієнта. Це те, чого не вистачає Теслі з його великими боргами.

Тут може вміститися один хороший приклад. У 2018 році найпопулярніший Ford (NYSE: F) модель F-Series, продано 1,068,748 одиниць, тоді як Tesla вдалося продати всього 146,046 Моделі 3. Попит перевищив пропозицію, але компанія просто не має достатньої виробничої потужності. Ford, навпаки, робить, і як тільки він виготовить власний електричний автомобіль без водія, він, швидше за все, зможе задовольнити попит ринку. Дійсно, хто би чекав автомобіля Tesla місяцями, якби його можна було купити відразу від Ford? Подивившись на діаграму нижче, ви побачите, наскільки Tesla відстає від інших провідних виробників автомобілів, лише одна модель взята як приклад. І врахуйте: Tesla має лише Model S, Model X та Model 3, тоді як Ford має аж 42 різні моделі!

Продаж автомобілів 2018 року

Що Tesla повинен зробити - це різко збільшити свої виробничі потужності; інакше навіть невелике зниження попиту на ринку автомобілів може вбити його.

Втратити більше людей для Tesla

Tesla також знаходиться під загрозою через втрату ключових кадрових даних. Желько Попович був директором з розробки автомобілів без водіїв, і він більше не працевлаштований. Коли він не буде, проекти таксі та вантажівки без водіїв, які були заплановані на кінець 2020 року, теж можуть бути відсутніми.

Слабкий щоквартальний звіт для Tesla

Начебто цього було недостатньо, звіт за І квартал теж був невдалим, і був єдиним кварталом, коли продажі знизилися. Ведмеді із задоволенням отримали ще один короткий укус, при цьому короткий поплавок досяг 1%.

Продаж автомобілів Tesla

Офіційні особи компанії звинувачують проблеми з доставкою, і справді близько 10,600 2019 машин були відправлені, але ще не доставлені до кінця березня 1,900 року, тоді як у четвертому кварталі 4 року їх було лише 2019. І все-таки, якби ці 10,000 10,000 були доставлені, це не допомогло б. покрити негативний продаж. З точки зору світла, ці 2 3+ автомобілів будуть перекинуті на звіт QXNUMX, при цьому Маск вже сказав, що в цьому кварталі продажі можуть досягти рекордно високих показників. У третьому кварталі компанія, нарешті, може отримати свій перший чистий прибуток. Чи цього буде достатньо для одужання?

Порівнювати Tesla з іншими виробниками автомобілів - це завжди хороша ідея. Це може допомогти нам відповісти на дуже важливе питання: чи перекуплена або перепродана акція Tesla?

індикаториТеслаFordGeneral Motors
Продажі в 2019 році (Шматки) 99495 18812911198523
Чистий прибуток ($ B)-0.702 1.1462.157
Прибутковість дивідендів (%)-5.944,25
Рентабельність (%) -4.3 1.96,2
Власний капітал ($ B)5,46 36.43444.63
Борг до власного капіталу 1,79 2,821,65
Короткий поплавок (%) 28.12 2.701.41
Кількість акцій (М) 178.785 3980.9691398.494
Оборот (шт.) 5.76 13.2911.63
Ціна за акцію ($) 215 1036

Звичайно, Tesla - це зовсім нова компанія, і така кількість, як продажі, неодмінно повинні бути меншими, ніж у добре налагоджених. Але знову ж таки, поки сильно відстає від Ford, він все-таки міг зафіксувати чистий прибуток, і поки що. З найгіршою рентабельністю інвестицій та високими боргами, Tesla вже отримав коефіцієнт DTE, який гірший, ніж у General Motors (NYSE: GM). Короткий поплавок теж великий, і тільки оборот кращий, ніж у конкуренції. Тим не менш, слід також дивитися на кількість плаваючих акцій, оскільки і Ford, і GM мають набагато більше таких, ніж Tesla.

Якби число було рівним (178 млн), запас Ford коштував би 222 долари, а GM - 281 долар. Тоді Tesla не став би таким невдахою зі своїми $ 215.

Технічний аналіз запасів Tesla

Tesla має деякі переваги, такі як великий попит, інноваційні технології та великі інвестори, що підтримують Маск. Візьмемо, наприклад, Vanguard Group з майже $ 6T, BlackRock з $ 6.80T, та State Street Corporation з $ 2.8T. Можливо, це причина того, що Маск так сильно впевнений у майбутньому своєї компанії. Серед недоліків можна назвати настрої, які наразі є негативними, та велику кількість коротких позицій, що піддають сильному тиску ціну акцій.

У цій ситуації технічний аналіз може допомогти знайти рівні підтримки, звідки ціна може почати відновлюватися.

Зараз акція перебуває під 200-денним МА та знижується. Згідно з обіцянками Муска, продажі, ймовірно, досягли рекордно високих показників у другому кварталі, акції цілком можуть відновитись, щоб досягти опору на рівні $ 2. Якщо опір вийде з ладу, він може навіть досягти 280 доларів, але це малоймовірно.

Негативні настрої можуть змусити акцію відбити опір і прийняти ціну до підтримки на рівні 140 доларів. На даний момент, нарешті, можна вважати перепроданий запас.

Аналіз цін акцій Tesla Inc

відмова
Будь-які прогнози, що містяться в цьому документі, грунтуються на думці авторів. Цей аналіз не слід розглядати як торгову пораду. RoboForex не вважається компанією за результатами торгів, що випливають з посилань на торгові рекомендації та огляди, що містяться в цьому документі.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Як торгувати з важелем

Позики - співвідношення між вашими грошима та позиками, які позичили у брокера. Різні брокери пропонують різні розміри важелів, які також залежать від ринку, на якому ви торгуєте.

Наступна стаття

Ціна акцій Alibaba може знизитися на 90% у липні

Наприкінці травня я назвав акції Alibaba (NYSE: BABA) найкращими інвестиціями на спад ринку; проте сьогодні я говорю про ймовірність того, що їх ціна впаде на 90%. Я не передумав про компанію і наполягаю на тому, щоб їх акції були одним з найкращих можливостей для інвестицій, що здається тим більше після останніх подій на ринку. Перш за все, я хотів би поговорити про певні дії компаній на біржовому ринку, які спричиняють значні зростання, а також падіння цін на акції. Іншими словами, ми будемо говорити про розкол акцій.