Зупиніть збитки і отримайте прибуток

Як використовувати стоп-лосс і отримати прибуток: навчитися розміщувати замовлення на графіках

переглядів: переглядів 324
Час читання: 6 хвилин



Замовлення Stop Loss і Take Profit діють як страхування, по суті є зворотними замовленнями. Якщо, наприклад, була куплена пара, коли спрацьовує стоп-лосс або отримання прибутку, здійснюється зворотна торгівля (продаж), фіксація прибутку (якщо спрацьовує ТП) або збиток (якщо запускається SL) .

Що таке зупинка втрати та отримання прибутку?

A Stop Loss (SL) - захисний порядок, який обмежує можливе втрати торговця у відкритому положенні. Він автоматично закриває торгівлю, коли буде досягнуто певного рівня або суми збитків. Стоп-лосс встановлюється або для обмеження збитків, або для блокування прибутку. В останньому випадку замовлення розміщується в прибутковій зоні.

A Take Profit (TP) - замовлення, що фіксує прибуток без участі торговця. Замовлення автоматично закриває торгівлю, коли ціна досягне певного рівня.

І Stop Loss, і Take Profit повинні бути розміщені відповідно до торговельних стратегія. Щоб ваша торгівля була стабільною і успішною, ці замовлення є обов'язковими. Stop Loss мінімізує втрати та збільшує управління ризиками.

Майже всі торгові стратегії включають використання зупинки втрати та / або отримання прибутку. У кожного торговця є свої критерії управління капіталом (MM), які говорять їм, скільки вони можуть дозволити собі втратити в кожній торгівлі. Це стратегія, яка говорить про те, де розмістити SL та TP.

Як розмістити стоп-лосс?

За словами ММ, торговець визначає, скільки вони можуть втратити, якщо щось піде не так. Стратегія підказує їм, де має бути стоп-лос.

Розміщення зупинки втрат та отримання прибутку в стратегії Pin Bar

Торговець використовує Pin Bar стратегія. На вершині висхідного імпульсу утворився штрих-штрих модель, і торговець планує відкрити торгівлю з продажу. У цьому випадку Stop Loss буде розміщено за максимальним значенням сигналізувати свічник. Орієнтиром для отримання прибутку є найближчий рівень підтримки. Можливий коефіцієнт прибутку та збитків у цьому випадку становить 3: 1. На першому малюнку ви бачите, де повинні бути розміщені SL та TP за торговою стратегією.

Розміщення зупинки втрат та отримання прибутку в стратегії Pin Bar

На другому малюнку ви бачите результат виконання сигналу про продаж.

Розміщення зупинки втрат та отримання прибутку в стратегії Pin Bar

Стоп-лосс, як правило, обчислюється в балах від вступу до торгівлі, що становить суму доступних втрат, виражену в базовій валюті депозиту. Торговець повинен розрахувати ціну бала, а потім розмістити обсяг. Наприклад, Stop Loss становить 40 балів, наявна втрата - 100 USD; 100 USD / 40 піпсов = ціна очка 2.25 USD. Отже, розмір торгівлі становить 0.25 лота.

За допомогою управління ризиками торговець може контролювати ризики. Наприклад, якщо вони отримують сигнал зі співвідношенням прибутку до збитків від 1 до 1, трейдер повинен подумати двічі, перш ніж вступати в цю торгівлю. Оптимальне співвідношення прибутку та збитків - не менше 3 до 1.

Розміщення зупинки втрати та отримання прибутку в стратегії Pin Bar - 2

На малюнку ми можемо побачити повний Pin Bar, і якщо обчислити торгівлю за стратегією, ми побачимо, що найближчий рівень підтримки знаходиться настільки ж далеко, як Stop Loss, що дає співвідношення 1: 1. Отже, ми можемо відфільтрувати цей сигнал, оскільки він не відповідає ММ.

Розміщення стоп-втрати в стратегії Pin Bar

Розміщення стоп-втрати в 2 МА + фрактали

Для наступного прикладу візьмемо найпростішу стратегію, засновану на двох рухомих середніх значеннях (MA) та фракталах. Торговець отримує сигнал про продаж після перетину двох МА; після відкритої торгівлі встановлюється стоп-лосс. Цільовою орієнтиром для SL тут є максимальний фрактал (таким чином ви можете забезпечити торгівлю від помилкових проривів і рухів). Торгівля повинна бути закрита в той момент, коли МО перетинаються у зворотному напрямку. Поки місце перетину невідоме в момент відкриття позиції, трейдеру потрібно переміщати Стоп Лосс вручну, тримаючи його на певній відстані від ціни.

Відстань обчислюється виходячи з кількох фактів:

  • Часові рамки, в які було введено торгівлю
  • Обсяг відкритої позиції
  • Ризик, який може дозволити собі торговець у торгівлі
  • Нестабільність інструменту (при дуже мінливих парах невеликий SL просто закриє позицію, перш ніж торговець отримає максимальний прибуток).
Розміщення стоп-втрати в 2 МА + фрактали

Якщо є сумніви, що ціна зможе піти в необхідному напрямку хоча б у 3 рази більше, ніж відстань до Стоп Лосс, таку торгівлю краще пропустити. Ви ніколи не повинні розміщувати ліцензію, нижчу від запланованої через брак коштів або бажання вступити з більшим обсягом, оскільки це може спричинити за собою дурні втрати. Торгівля може бути попередньо закрита, перш ніж ціна піде в необхідному напрямку.

Як розмістити кінцеву зупинку?

Ковзний стоп це функція, яка автоматично переміщує стоп-лосс після ціни на певній відстані від нього. В Термінал MT4, ця функція запускається клацанням правою кнопкою миші. Потім ви встановлюєте кількість точок для зупинки. У міру того, як прибуток у відкритій позиції зростає, SL буде рухатися автоматично. Майте на увазі, що для правильної роботи Trailing Stop слід увімкнути термінал.

Постановка кінцевої зупинки
Постановка кінцевої зупинки

На відміну від Stop Loss, Take Profit не так широко використовується. У таких випадках позиція передається беззбитковості. Перехід до беззбитковості означає розміщення SL у позитивній зоні, і якщо воно спрацьовує, позиція закривається з прибутком, хоча ми не використовували ТП.

Постановка кінцевої зупинки
Постановка кінцевої зупинки
Постановка кінцевої зупинки
Постановка кінцевої зупинки

Як розмістити Stop Loss та Take Profit автоматично?

В даний час існує багато програм, щоб трейдер жив легше. Якщо раніше Stop Loss і Take Profit повинні були розміщуватися вручну, і якщо їх потрібно було змінити, трейдеру довелося модернізувати порядок в кілька кроків, то сьогодні речі стали набагато простішими. Досить клацнути ліворуч замовлення на графіку і перетягнути його до потрібного рівня ціни. Залежно від напрямку, в якому було переміщено замовлення, буде розміщений SL або TP.

Є сценарії і радниках які автоматично розміщують стоп-лосс і приймають прибуток за встановленими критеріями для кожного нового замовлення. У мережі ви можете знайти радника під назвою Auto-MM з коротким керівництвом користувача, який обчислює обсяг торгівлі та автоматично розміщує прибуток та зупиняє втрату.

Підсумок

Багато торговців нехтують Stop Loss. Намагаючись закрити програшну позицію вручну, вони починають жалітись до торгівлі та сподіваються, що ринок повернеться в потрібному напрямку. Як правило, такі дії призводять до величезних втрат і недоліки. Тим часом, правильно розміщений стоп-лосс допомагає обмежити втрати рівнем, доступним згідно ММ.

Використання прибутку Take Take заважає торговцю отримувати більше прибутку в певних випадках. Причиною цього є те, що він розміщується на невеликій відстані від рівня, на якому відкрилася позиція, і заважає ціні реалізувати весь свій потенціал руху. Щоб правильно користуватися захисними замовленнями, торговець повинен добре вивчити свою стратегію і скласти свою думку про ризики в торгівлі, перш ніж вони почнуть працювати.




Коментарі

Попередня стаття

Як користуватися MetaTrader 5 (MT5)? Посібник торговця

MetaTrader 5 вийшов у 2010 році. Він призначений для здійснення торгових операцій на різних фінансових ринках. Ця програма є оновленою та вдосконаленою версією MetaTrader 4, дуже відомого терміналу, який надзвичайно популярний серед трейдерів.

Наступна стаття

Основні новини тижня: Федеральний резерв, біткойн та деякі статистичні дані

Основні новини тижня: Федеральний резерв, біткойн та деякі статистичні дані