основи фундаментального аналізу

Що таке фундаментальний аналіз: звідки взяти дані, як їх використовувати на Форекс

переглядів: переглядів 43
Час читання: 4 хвилин



Вплив фундаментальних даних на динаміку фінансових інструментів вивчається спеціальним типом аналізу - фундаментальний аналіз, невід'ємна частина будь-якої програми навчання трейдерів.

Що таке фундаментальний аналіз?

Фундаментальний аналіз застосовується до регулярно опублікованих макроекономічних показників певних країн та світової економіки в цілому, а також до політичних подій, що мають значення для фінансового світу. Як правило, фундаментальний аналіз виділяє 4 основні групи факторів, що сильно впливають на біржовий ринок:

  1. Економічні фактори - основні економічні дані, рішення центральних банків щодо їх кредитної та грошово-кредитної політики, валютні інтервенції;
  2. Політичні фактори - президентські вибори, перестановки та відставки в уряді, виступи відомих політиків;
  3. Чутки та очікування - найбільш обговорювані політичні та економічні фактори, що породжують чутки та очікування;
  4. Форс-мажор - стихійні лиха (землетруси, повені, цунамі, пожежі тощо), техногенні катастрофи та інші несподівані події.

Як новини впливають на Forex?

Я гадаю, не секрет, що головним рушієм котирувань на ринку є випуск фундаментальних новин, таких як рішення процентних ставок центральних банків провідних країн, публікація основних макроекономічних даних, виступи політиків тощо. Це новина, яка стимулює зростання волатильності на Форексі та задає напрям обмінних курсів. Наприклад, новини про Brexit можуть змінити ставку GBPUSD на 200-300 балів у тому чи іншому напрямку залежно від перспективи, яку новина відкриває для подальшого розвитку Великобританії. Або ще один несподіваний тріпт Трампа може вплинути на ту чи іншу валюту, як це вже відбувалося кілька разів. Найбільш передбачуваними подіями є планові публікації основних економічних даних, що свідчать про розвиток певних країн.

Основні економічні показники

Перерахуємо основні економічні показники надаючи найбільш істотний вплив на валютні курси:

  • Процентна ставка - ціна права користування позичковими грошима. У різних країнах він має різні назви, але суть однакова. Це головний інструмент грошово-кредитної політики центральних банків. Зростання процентної ставки тягне за собою зростання національної валюти.
  • Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнені дані про додану вартість, вироблену всіма підприємствами країни протягом певного періоду часу. Зростання ВВП призводить до зростання національної валюти.
  • Індекс споживчих цін (ІСЦ) - основна вказівка ​​рівня інфляції в країні. Він розраховується виходячи з динаміки ціни на добрий кошик споживача протягом певного періоду часу. Зростання інфляції в країнах з розвиненою економікою (США, Європейський Союз, Великобританія та ін.) Тягне за собою зростання курсу національної валюти, оскільки в разі зростання інфляції Центральний банк країни підвищить процентну ставку .
  • Індекс цін виробників (ІЦВ) - індекс, що демонструє динаміку ціни національної продукції. Зростання ІЦН призводить до зростання національної валюти.
  • Індекс промислового виробництва (IPI) - індекс, що показує зміну обсягу промислового виробництва. Зростання індексу спричиняє зростання національної валюти.
  • Торговий баланс або міжнародна торгівля - різниця між сумою експорту та імпорту товарів і послуг. Зростання зовнішнього сальдо призводить до зростання курсу національної валюти.
  • Unemployment Rate - показує питому вагу безробітних у складі робочої сили країни. Зростання безробіття призводить до зниження національної валюти.
  • Заробітна плата несільськогосподарська - цей показник показує валову кількість найманих працівників, зареєстрованих у заробітній платі несільськогосподарських підприємств. Зростання індексу призводить до зростання курсу долара США.
  • Роздрібні продажі - індекс характеризує споживчі витрати та відображає рівень споживчого попиту, споживчих можливостей та впевненості. Зростання індексу призводить до зростання національної валюти.
  • Індекс довіри споживачів (ІСН) - проявляє оптимізм до економіки, виражений нацією через споживання та економію. Зростання індексу тягне за собою зростання національної валюти.

Звідки ми беремо дані для фундаментального аналізу?

Певний час до виходу важливих новин (як правило, кілька днів) аналітичні компанії, а також експерти великих фондів та банків публікують свої прогнози, виходячи з інформації, яка була використана для аналізу. Великі інформаційні агенції опитують аналітиків та оприлюднюють їх результати. Таким чином, перед публікацією важливої ​​новини, можна знайти прогнози її значення. Для того, щоб знати, які новини будуть оприлюднені та коли слід використовувати Економічний календар. Просто перейдіть до Веб-сайт RoboForex і відкрити потрібний розділ через Клієнт - Аналіз - економічний календар.

Дані фундаментального аналізу

Як користуватися Економічним календарем

  • Спочатку слід вибрати свій часовий пояс так, щоб час випуску новин, зазначений у календарі, відповідав вашому поточному часу.
  • Потім виберіть часовий інтервал, протягом якого потрібно отримувати новини. Календар RoboForex пропонує новини для поточного та наступного тижня.
  • Якщо вам потрібні новини з однієї або декількох конкретних країн, перейдіть до Додаткові фільтри та вкажіть країну та часовий інтервал.
  • Щоб з’ясувати деякі деталі певної події в календарі, натисніть розгорнуте меню праворуч від обраної події, щоб отримати детальний опис.

Після виходу новини з економічний календар випливає сильна реакція у випадку великої різниці між новинами та прогнозами (іншими словами, якщо очікування ринку не виправдалися). Важливо також пам’ятати про попередню статистику: якщо основна новина суперечить сучасній тенденції, її вплив навряд чи буде довгим. І навпаки, якщо основний фактор відповідає сучасній тенденції, швидше за все, він розвиватиметься далі.

Як використовувати фундаментальний аналіз на Forex

Фундаментальний аналіз є більш передбачуваним і зрозумілим на більш тривалих часових рамках. Однак такий стиль роботи краще підходить «серйозним хлопцям з Уолл-стріт», що діють мільярди доларів. Якщо ви не один з них, ви, схоже, не щасливі чекати довгі місяці, щоб ваші інвестиції принесли прибуток.

Прості торговці зазвичай використовують фундаментальний аналіз на коротших термінах, і в таких випадках було б розумно використовувати і технічний аналіз. Знання найважливіших основних показників та вміння користуватися Економічним календарем допомагає вибрати важливу новину та час її випуску для транзакції. Технічний аналіз допомагає знайти оптимальну вхідну точку, обмежити втрати та фіксувати прибуток. Змішуючи таким чином фундаментальний та технічний аналіз, трейдер може використовувати сильні новини в короткостроковій торгівлі; ця тема варта окремої статті.

резюме

досить важко розглянути та проаналізувати всі фактори, що впливають на обмінний курс, тому виконання фундаментального аналізу на Форекс є складним завданням. Більше того, ретельне вивчення, розуміння взаємозв'язків та впливів вимагає певного досвіду роботи з фінансовою інформацією. Так чи інакше, знання фундаментального аналізу забезпечує ширші торгові можливості.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Для чого нам потрібен VPS? І як налаштувати його на торгівлю

Будь-який торговець, мабуть, зіткнувся з необхідністю запустити та протестувати нового експертного радника. Ринок валютних бірж працює цілодобово, 24 днів на тиждень; однак тестування може бути проблематичним, якщо основний комп'ютер зайнятий або неможливо залишити його на тривалий час.

Наступна стаття

Тестування експерта MarSe

Назва MarSe отримана від назв двох стратегій торгівлі - Мартингейл та Серфінг. Стратегія серфінгу була створена Віктором Боришполетом для щоденних торгів на Форекс та фондовому ринку. Система базується на RSI.