Основи технічного аналізу

Основи технічного аналізу для успішної торгівлі форекс

переглядів: переглядів 112
Час читання: 9 хвилин



Щоб досягти успіху в торгівлі на ринку, ви повинні навчитися аналізувати та будувати прогнози щодо зміни цін. На ринкову ціну впливає ціла низка різноманітних факторів, про які ми буквально не можемо знати. Виникає питання: як у цьому випадку стає можливим прогнозування? На це питання відповідає один з основних і найнеобхідніших видів аналізу ринку - технічний аналіз.

Що таке технічний аналіз?

Технічний аналіз це метод прогнозування зміни цін шляхом аналізу графіків цін попереднього терміни. Технологічний аналіз - це аналіз діаграм цін. Щоб продовжити розповідь про основи технічного аналізу, спочатку слід ознайомитися з основними типами діаграми.

Основні типи діаграм

Всі зміни ціни відображаються на графіках, які бувають декількох типів:

Полотна діаграма

Полотна діаграма відображає кожну зміну ринкової ціни на графіку і не обмежується часовими рамками. Поки на ринку є багато торгів, відбудеться велика зміна цін лише за хвилину. Діаграма є занадто хаотичною для аналізу, її часто використовують скальпери для денних торгів.

Полотна діаграма
Полотна діаграма

Лінійний графік

Лінійний графік - це найпростіший графік, який найчастіше спирається на ціни закриття кожного часового періоду. Виглядає як суцільна кутова лінія. Практично відображає результат змагання між биками та ведмедями на кожному часовому рівні. Показує загальний напрямок руху цін.

Лінійний графік
Лінійний графік

Гістограма

Гістограма відображає зміни ціни компактно, кожен період розглядає як бар, показуючи ціну відкриття та закриття, максимальну і мінімальну. Цієї інформації достатньо для роботи з такою діаграмою.

Гістограма
Гістограма

Свічник діаграма

Свічковий графік ще називають японським свічником. Він намальований аналогічно гістограмі, але результат закриття називається "тілом" свічника. Ця діаграма є більш показовою, оскільки тіла кольорові.

Свічник діаграма
Свічник діаграма

Постулати технічного аналізу

Ціна відображає все

Ідея полягає в тому, що будь-який фактор, який може впливати на ціну, враховується ринком і негайно включається до ціни, що відображається на графіку. Іншими словами, діаграма цін у будь-який момент часу відображає та реагує на всі фактори, що впливають на неї - економічні та політичні чутки, очікування тощо.

Це означає, що на ринку є часові рамки, коли ціна рухається переважно в одному напрямку (зростає чи падає). Іншими словами, тренд є одностороннім рух цін. Причинами появи тенденції можуть бути економічні, політичні та інші фактори. Вважається, що існуюча тенденція швидше збережеться, ніж зміниться, і залишатиметься в силі до тих пір, поки вона не ослабне і не покаже явних ознак майбутніх змін.

Залежно від довжини, тенденції можна розділити на 3 типи:

  • Короткострокові тенденції існують від декількох днів до декількох тижнів
  • Середньострокові тенденції існують від одного до декількох місяців
  • Довгострокові тенденції триває від 6 місяців.

Історія повторюється

На ринку є певні закони. Це означає, що правила, над якими раніше працювали, ймовірно, будуть працювати в майбутньому та в даний час. Аналіз історичних даних дозволяє проводити не тільки технічний, але й статистичний аналіз. Спираючись на зібрану та проаналізовану статистику попередніх часових рамків, поведінку ринку можна прогнозувати з певною визначеністю. І хоча ринок може змінюватися і має свої особливості в певний час, загалом закони діють.

Тенденція та її види в технічному аналізі

Як говорить відомий ринковий вислів, тренд - ваш друг. У технічному аналізі ми виділили 3 типи тенденцій: тенденцію до зростання, низхідну тенденцію та площину.

Підняття

An висхідний тренд означає, що ціна зростає. Основна умова існування висхідного тренду - кожен наступний максимум вище попереднього, а також кожен наступний мінімум також вище попереднього. Тенденція залишається зростаючою, поки торги не будуть відповідати цьому правилу, але як тільки наступний максимум або мінімум нижче попереднього, тенденція закінчиться. Через локальні мінімуми ми проводимо горизонтальну лінію, яку ми називаємо підтримкою. У висхідній тенденції лінія підтримки називається трендовою лінією і низька. Через локальні максимуми проведемо ще одну лінію, що називається опір. Коли лінії підтримки та опору паралельні, утворюється так званий ціновий канал.

Ціновий канал - це коливання ціни між паралельними лініями підтримки та опору всередині існуючої тенденції.

Основне правило торгів у висхідній тенденції - купувати на рівні підтримки та закривати свої позиції на лінії опору.

Uptrend - Технічний аналіз
Uptrend - Технічний аналіз

Спадний тренд

Зниження - це тенденція зниження цін. Основна умова існування спадної тенденції - кожен наступний максимум бути нижчим за попередній та однаковий з мінімумами. Тренд спаду триває до тих пір, поки деякий максимум або мінімум не виявиться вище попереднього, тоді ми врахуємо тенденцію. Через локальні максимуми проведемо лінію опору. У низхідній тенденції вона називається тенденцією і лежить високо. Через локальні мінімуми ми проводимо пряму лінію, яка називається лінією підтримки. Якщо лінії опору та опори паралельні, вони утворюють ціновий канал (у цьому випадку зменшується).

Головне правило торгувати низхідним трендом - продавати опір і закривати свої позиції біля опори.

Гоундренд - Технічний аналіз
Гоундренд - Технічний аналіз

Діапазон, квартира

Діапазон, або квартира- це коливання ціни в бічному діапазоні, коли немає ні значного зростання, ні явного зниження. Зміна ціни в квартирі обмежується лінією підтримки знизу та лінією опору зверху, лініями, що утворюють ціновий канал. Коли ціна уникає каналу вгору або вниз, плоска закінчується.

За межами квартири можна торгувати однаково вгору та вниз. Головне правило - продавати на лінії опору і закривати свої позиції на лінії підтримки, і навпаки - купувати на лінії підтримки і закривати свої позиції на лінії опору.

Діапазон, Плоский - Технічний аналіз
Діапазон, Плоский - Технічний аналіз

Рівні підтримки та опору в технічному аналізі

Важливими інструментами технічного аналізу є лінії підтримки та опорутобто лінії, проведені через важливі максимуми або мінімуми і мають конкретну цінову цінність.

  • Підтримка це цінова зона, де активна покупка може поставити тенденцію на паузу або змінити її на зменшення.
  • Опір це цінова зона, де активний продаж може поставити тенденцію на паузу або змінити її для зростання.

Лінії підтримки та опору промальовуються через ті точки на графіку, з яких починається корекція. Чим довший часовий проміжок, тим важливішими є намальовані рівні.

Принцип полярності рівня: якщо рівень опору пробито і ціна подорожчає, рівень стає опорою. І навпаки: якщо ціна опускається нижче лінії підтримки, остання стає рівнем опору.

Лінії підтримки та опору в технічному аналізі
Лінії підтримки та опору в технічному аналізі

Шаблони діаграм технічного аналізу

В результаті багаторічних досліджень ринку було відмічено, що періодично на графіку з'являються цінові моделі, які дозволяють прогнозувати майбутню поведінку ціни. Існують закономірності, що сигналізують про перевернення тренду, і закономірності, що сигналізують про його продовження. Тут варто зазначити, що не існує 100% гарантії, що прогноз реалізується; однак, достатньо високо, щоб використовувати схеми в торгівлі.

Найвідоміші ціни цін:

Голова і плечі, перевернуті шаблони голови та плечей

Голова і плечі, Перевернуті голова та плечі - це моделі реверсування, що формуються на цінових максимумах і мінімумах.

Технічний аналіз - Шаблон діаграми голови та плечей
Технічний аналіз - Шаблон діаграми голови та плечей
Технічний аналіз - схема перевернутої схеми голови та плечей
Технічний аналіз - схема перевернутої схеми голови та плечей

Подвійний верх, подвійний візерунок діаграми

Подвійний верх, Подвійне дно - це моделі реверсування, що формуються на цінових максимумах і мінімумах.

Технічний аналіз - подвійний верхній шаблон діаграми
Технічний аналіз - подвійний верхній шаблон діаграми
Технічний аналіз - Шаблон діаграми з подвійним дном
Технічний аналіз - Шаблон діаграми з подвійним дном

Потрійна верхня, потрійна схема знизу

Потрійний верх, Потрійне дно - це моделі реверсування, що формуються на цінових максимумах і мінімумах.

Технічний аналіз - потрійний верхній шаблон діаграми
Технічний аналіз - потрійний верхній шаблон діаграми
Технічний аналіз - Шаблон діаграми з потрійним дном
Технічний аналіз - Шаблон діаграми з потрійним дном

Клин діаграми візерунок

Клин являє собою зворотний малюнок, що формується на цінових максимумах і мінімумах.

Технічний аналіз - Шаблон діаграми клина
Технічний аналіз - Шаблон діаграми клина

Алмазна діаграма

ромб являє собою зворотний малюнок, що формується на цінових максимумах і мінімумах.

Технічний аналіз - Діамантова діаграма
Технічний аналіз - Діамантова діаграма

Прапор діаграми шаблон

Прапор є закономірністю продовження тренду.

Технічний аналіз - Шаблон діаграми прапора
Технічний аналіз - Шаблон діаграми прапора

Шаблон діаграми трикутника

Трикутник є закономірністю продовження тренду.

Технічний аналіз - Шаблон трикутної діаграми
Технічний аналіз - Шаблон трикутної діаграми

Більш детально ці цифри обговорюються в статті нижче.

Технічний аналіз із застосуванням показників

Оскільки комп'ютери вперше були використані для торгівлі, було створено широкий спектр різноманітних показників, що допомагають торговцям робити складний аналіз ринку.

Технічні показники - це математичні функції на основі ціни або обсягів. Вони можуть не лише допомогти проаналізувати ринок, але й безпосередньо дати торгові сигнали. Деякі показники добре працюють у тренді, деякі - у діапазоні; є також універсальні показники.

Напевно, найпопулярніші показники:

Ковзна середня (МА)

Ковзне середнє значення (MA) є показником середнього руху цін. Це інструмент комп'ютерного аналізу, що вирівнює цінові коливання шляхом усереднення їх за певний проміжок часу.

Ковзна середня (МА)
Ковзна середня (МА)

Ковзна середня конвергенція-дивергенція (MACD)

Ковзна середня конвергенція-дивергенція (MACD) являє собою поєднання трьох експоненціально згладжених рухомих середніх значень. Індикатор виглядає як гістограма з сигнальною лінією на ній.

Ковзна середня конвергенція-дивергенція (MACD)
Ковзна середня конвергенція-дивергенція (MACD)

Групи Боллінгера (BB)

Групи Боллінгера (BB) допоможуть визначити момент переходу ринку від спокійного до активного стану та навпаки. Індикатор розміщується за ціною і складається з трьох ковзаючих середніх з фіксованими відхиленнями.

Групи Боллінгера (BB)
Групи Боллінгера (BB)

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) - це генератор, який вимірює відносну силу ринку, порівнюючи абсолютні значення зростання та падіння ринку.

Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI)

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator використовується наступна умова: у висхідній тенденції ціна закриття спрямована на максимум часових рамків, а в тренд спаду - на мінімальний.

Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator

Ічімоку Кінко Хйо (Ічімоку)

Ichimoku Kinko Hyo - складний показник, що складається з 5 рядків, 3 з яких є ковзаючими середніми, а 2 - їх похідними. Іхімоку не тільки визначає наявність тенденції, але й надає інформацію про розміщення областей підтримки та опору.

Ічімоку Кінко Хйо (Ічімоку)
Ічімоку Кінко Хйо (Ічімоку)

рівні Фібоначчі

Fibonacci представляє приблизні рівні корекції на графіку, обчислюючи їх на основі рядів чисел, виявлених відомим математиком.

рівні Фібоначчі
рівні Фібоначчі

резюме

Технічний аналіз - це той необхідний мінімум, який забезпечує серйозну торгівлю. Таким же чином нам потрібен алфавіт, щоб навчитися читати та таблицю множення, щоб навчитися рахувати. І хоча знання технічного аналізу самі по собі не гарантують успіху в торгівлі, вони служать відправною точкою для засвоєння всіх секретів ринку та формування власної торгової системи.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Тиждень на ринку (19.08 - 23.08): галасливий, інтенсивний, нервовий

Тиждень №33 на ринку був досить захоплюючим. Євро знизився до мінімуму за 3 тижні, Трамп стверджує, що ФРС, ринок боргу США подає сигнали про наближення рецесії. Валюти Аргентини та Гонконгу також можуть змінюватися через останні новини.

Наступна стаття

Які акції купити на ринку, що скорочується?

Індекс S & P500 знову впав після тестування його історичних максимумів. Останні дві хвилі спаду інвестори використовували як шанс придбати з метою взяти на початок нову тенденцію до зростання. Однак, як тільки ціна досягає своїх рекордних значень, покупці зникають, а ті, хто купував раніше, фіксують свій прибуток, чинячи тиск на індекс.