Фігура "Трикутник" та "Клин" в технічному аналізі

Переглядів: no views
Час на прочитання статті: 5 мін



Опис фігури "Трикутник"

Графічний патерн "Трикутник" досить часто можна спостерігати на графіку того чи іншого фінансового інструменту. Класичний теханаліз трактує патерн "Трикутник" як фігуру продовження тенденції, але, на мій погляд, це швидше універсальна фігура, яка рівноймовірно може працювати як в сторону чинної тенденції, так і проти неї.

Існує кілька видів "Трикутників", кожен з яких має свої відмінні риси. "Трикутник" на графіку ціни утворюється двома лініями підтримки і опору які сходяться (рідше розходяться). Для побудови "Трикутника" потрібно відзначити на графіку чотири точки - два послідовних максимуму і два послідовних мінімуму, через які проводяться лінії підтримки і опору - сторони "Трикутника". Як правило, до пробиття "Трикутника", всередині нього формується близько п'яти хвиль. Після пробиття графіком ціни однієї зі сторін "Трикутника" найчастіше спостерігається сильний ціновий імпульс (рух) у бік пробиття. Можна уявити аналогію "Трикутника" з пружиною, яка стискається все сильніше і сильніше в звужуючомуся просторі "Трикутника", а потім "вистрілює" з нього вгору або вниз.

Патерн "Трикутник"
Патерн "Трикутник"

Види "Трикутників", відпрацювання

Всього в Теханаліз виділяють чотири види "Трикутників":

Рівносторонній або симетричний "Трикутник"

Універсальний патерн, може виступати і як фігура продовження тенденції, і як розворотна фігура. Сформовано симетричний "Трикутник" двома лініями підтримки і опору, які сходяться. Виходить така картина - "ведмеді" поступово тиснуть ціну вниз від лінії опору, "бики" штовхають котирування вгору від лінії підтримки. В результаті хтось з них виявляється сильнішим і ціна пробиває кордон симетричного "Трикутника", збираючи попутно захисні накази (Стоп Лосс / Стоп) і відкладені ордери. Відкривати позицію слід в сторону пробою, після закриття ціни за межами симетричного "Трикутника".

Якщо пробита верхня межа "Трикутника" - купуємо, обмеження збитків - Стоп Лосс ставимо за найближчий мінімум "Трикутника", орієнтир для відпрацювання - величина Н (в пунктах) - підстава "Трикутника" (найбільша хвиля в "трикутнику"). Якщо пробита нижня межа "Трикутника" - продаємо, обмеження збитків - Стоп ставимо за найближчий максимум "Трикутника", орієнтир для відпрацювання - величина Н (в пунктах) - основа "Трикутника" (найбільша хвиля в "трикутнику").

Рівносторонній або симетричний "Трикутник"
Рівносторонній або симетричний "Трикутник"
Рівносторонній або симетричний "Трикутник"
Рівносторонній або симетричний "Трикутник"

Висхідний "Трикутник"

Патерн продовження висхідної тенденції, але іноді можливе відпрацювання і в зворотньому напрямку. Сформовано висхідний "Трикутник" між горизонтальним рівнем опору і висхідною лінією підтримки. В ході висхідної тенденції "бики" впираються в сильний рівень опору, який не можуть відразу подолати. Від цього рівня йдуть відкати вниз - хвилі висхідного "Трикутника". Але поступово відкати стають менше і в якийсь момент "бики", викупивши всі "ведмежі" ордери на продаж, пробивають цей рівень вгору, збираючи Стопи і відкладені ордери на покупку. Після пробиття верхньої межі висхідного "Трикутника" рекомендуються покупки, Стоп ставиться нижче найближчого мінімуму "Трикутника", відпрацювання - величина основи "Трикутника" Н (в пунктах), це найбільша хвиля "Трикутника".

Висхідний "Трикутник"
Висхідний "Трикутник"

Низхідний "Трикутник"

Патерн продовження низхідної тенденції, але іноді можливе відпрацювання і в зворотному напрямку. Утворений низхідний "Трикутник" двома лініями - низхідною лінією опору і горизонтальним рівнем підтримки. В ході низхідного тренду "ведмеді" натикаються на сильний рівень підтримки, який їм не вдається пробити сходу. Потім ідуть декілька відкатів вгору від цього рівня, в ході яких і формується низхідний "Трикутник". Зрештою, "ведмеді" змітають всі заявки на покупки "биків" і пробивають рівень підтримки вниз, збираючи Стопи покупців і відкладені заявки на продаж. Після пробиття нижньої межі низхідного "Трикутника" рекомендуються продажі, Стоп ставиться вище найближчого максимуму "Трикутника", величина відпрацювання Н - це розмір основи "Трикутника" - його найбільша хвиля.

Низхідни "Трикутник"
Низхідни "Трикутник"

Розширюючийся "Трикутник"

Патерн зворотний симетричному "трикутнику", може сигналізувати про закінчення діючої тенденції, а можливо і навпаки - являти собою корекцію, після якої рух по тренду продовжиться. Сформовано двома лініями підтримки і опору які розходяться, кут "Трикутника" спрямований вліво. Торгувати цей патерн так само як звужуючі "Трикутники" - на пробитті кордону на мій погляд не доцільно, оскільки пробиття відбувається в основі "Трикутника", після найбільшої хвилі і технічно грамотний Стоп за найближчий мінімум / максимум буде дуже великий, практично співвідношення Стоп Лосс / Тейк Профіт вийде лише 1 : 1.

Тому якщо і входити у позицію, то краще це зробити заздалегідь - якщо очікуємо зростання, то після відбою від лінії підтримки, якщо прогнозуємо зниження - то після відскоку від лінії опору. В такому випадку вийде комфортне співвідношення Стоп Лосс / Тейк Профіт, оскільки Стоп за найближчий мінімум / максимум буде маленький, а відпрацювання (Тейк Профіт) значно більше - як мінімум до протилежної межі розширюючогося "Трикутника", а в разі її пробиття - ще на величину останньої найбільшої хвилі "Трикутника" (його основи Н). Для кращого розуміння торгівлі в розширюючихся цінових формаціях, подібних паттерну розширюючийся "Трикутник", рекомендую до прочитання статтю «Хвилі Вульфа: опис, стратегія торгівлі.

Розширюючийся "Трикутник"
https://blog.roboforex.com/ru/2019/08/22/volny-vulfa-opisanie-strategija-torgovli/
Розширюючийся "Трикутник"
https://blog.roboforex.com/ru/2019/08/22/volny-vulfa-opisanie-strategija-torgovli/

Опис фігури "Клин", відпрацювання

Патерн "Клин" зазвичай відносять до розворотних фігур, формується на максимумах і мінімумах графіка ціни в ході низхідної або висхідної тенденції. Візуально "Клин" дуже схожий на "Трикутник", утворюється також між двома лініями підтримки і опору, які сходяться. Головна відмінність "Клину" від "Трикутників" - нахил обох утворених ліній і самої фігури в одному напрямку - або вгору, або вниз. Відповідно напрямку утворених ліній патерн "Клин" умовно поділяють на два види - висхідний і низхідний.

Висхідний "Клин"

Утворений двома спрямованими вгору лініями підтримки і опору, які сходяться. Якщо висхідний "Клин" формується на максимумах графіка ціни в ході висхідної тенденції - він сигналізує про можливий розворот або корекції. Після пробиття нижньої межі "Клину" рекомендуються продажі, Стоп за найближчий максимум "Клину", відпрацювання - на величину основи "Клину" Н (найбільша хвиля в основі патерну).

Висхідний "Клин"
Висхідний "Клин"

Якщо вихідний "Клин" формується в ході спадної тенденції після встановлення чергових мінімумів - він представляє собою корекцію і в разі пробиття нижньої межі фігури можна очікувати продовження спадного тренда. Після пробиття нижньої межі "Клину" рекомендуються продажі, Стоп за найближчий максимум "Клину", відпрацювання - на величину основи "Клину" Н (найбільша хвиля в основі патерну).

Висхідний "Клин"
Висхідний "Клин"

Низхідний "Клин"

Сформовано двома східними і маючими нахил вниз лініями підтримки та опору. Якщо низхідний "Клин" утворився на мінімумах графіка ціни в ході спадної тенденції - він віщує можливу корекцію або навіть розворот. У випадку пробиття верхньої межі фігури (лінії опору) рекомендуються покупки, Стоп за найближчий мінімум. Профіт фіксуємо після зростання на величину основи "Клину" Н (найбільша хвиля в основі патерну).

Низхідний "Клин"
Низхідний "Клин"

Якщо низхідний "Клин" формується в ході висхідної тенденції після поновлення чергових максимумів - його можна розцінювати як сигнал про можливе продовження висхідного тренда. В цьому випадку низхідний "Клин" являє собою корекцію після зростання, в разі пробиття верхньої межі рекомендуються покупки, Стоп за найближчий мінімум патерну, відпрацювання чекаємо як мінімум на величину основи фігури Н (найбільша хвиля в основі патерну).

Низхідний "Клин"
Низхідний "Клин"

Висновок

Фігури теханалізу "Клин" і "Трикутники" досить часто зустрічаються на графіках і можуть допомогти правильно оцінити перспективу подальшого руху ціни. Імовірність відпрацювання цих фігур, на мій погляд, досить висока, тому вони заслуговують на те, щоб включити їх в свій торговельний арсенал. Потрібна тільки практика, щоб навчитися знаходити фігури на графіку ціни і враховувати всі супутні нюанси - діючу тенденцію, співвідношення Стоп Лосс / Тейк Профіт, фундаментальні фактори.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Основи технічного аналізу: як спрогнозувати рух ціни

Для досягнення успіху в торгівлі на ринку необхідно навчитися аналізувати і прогнозувати руху ціни. Ринкова ціна формується під впливом величезної кількості різних факторів, і про всіх них ми знати не можемо. Виникає питання - як в такому випадку нам навчитися прогнозувати розвиток ситуації на ринку? Це завдання нам допомагає вирішити один з базових і найбільш необхідних видів аналізу ринку - технічний аналіз.

Наступна стаття

Свічковий аналіз: 24 основних свічкових паттерна

Графік японських свічок відображається у вигляді прямокутника і двох хвостів знизу і зверху. Так само, як і бари, відображають чотири ціни...