Трикутні та клинові структури в технічному аналізі

Шаблони діаграм трикутника та клина в технічному аналізі

переглядів: переглядів 726
Час читання: 6 хвилин



повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX Трикутний візерунок з’являється на різних діаграмах досить часто. Класичний Технічний аналіз вважає це зразком, що означає продовження тенденції; однак, на мою думку, ця закономірність може однаково працювати відповідно до існуючої тенденції або проти неї.

Опис візерунка Трикутник

Існує кілька типів Трикутника, кожен з яких має свої специфічні особливості. На графіку трикутник складається з сходяться (рідше розходяться) ліній опори та опору. Щоб намалювати Трикутник, на графіку повинні бути відмічені чотири точки, які є двома наступними максимумами та двома наступними мінімумами; через ці точки прокреслені сторони Трикутника (лінії опори та опору). Як правило, всередині Трикутника утворюється п'ять хвиль до того, як він прорветься. Після того, як ціна перерве одну зі сторін Трикутника, ймовірно, з'явиться сильний поштовх (рух) у бік відриву. Він схожий на пружину, яка стискається всередині Трикутника міцніше і міцніше, поки не стріляє вгору або вниз.

Шаблон діаграми трикутника
Шаблон діаграми трикутника

Типи Трикутника та їх виконання

У технічному аналізі існує чотири типи трикутника.

Рівносторонній, або Симетричний трикутник

Універсальний зразок, який може або продовжувати тенденцію, або йти проти неї. Він утворений сходячими лініями опори та опору. З'являється наступна картина: ведмеді поступово штовхають ціну вниз, тоді як бики штовхають її вгору від лінії підтримки. Зрештою, деякі з них виходять сильнішими, і ціна пробивається через кордон Симетричного трикутника, збираючись Зупинити втрати і відкладені замовлення на шляху.

Позицію слід відкрити в напрямку відриву після того, як ціна закриється за межі Симетричного трикутника. Якщо верхня межа відірвана, ми купуємо, розміщуючи обмежуючий стоп-лосс на найближчому мінімумі Трикутника; виконання, швидше за все, буде розміром основи Трикутника (найбільшої хвилі) - назвемо його Н (значення в балах). Якщо нижня межа Трикутника відламана, ми продаємо, розміщуючи стоп-лосс на найближчому максимумі Трикутника; розмір виконання шаблону - значення Н у балах - буде основою Трикутника (найбільшої хвилі).

Рівносторонній або симетричний візерунок діаграми трикутника
Рівносторонній або симетричний візерунок діаграми трикутника
Рівносторонній або симетричний візерунок діаграми трикутника
Рівносторонній або симетричний візерунок діаграми трикутника

Висхідний трикутник

Це схема діаграми продовження висхідного тренду, хоча іноді можливе поворотне виконання. Трикутник, що зростає, утворюється між рівнем горизонтального опору та висхідною лінією підтримки. У висхідній тенденції бики стикаються з сильним рівнем опору, який їм не вдається подолати одразу. З цього рівня ціна робить відхилення вниз, які утворюють хвилі висхідного трикутника. Поступово вони слабшають, і в якийсь момент бики, купивши всі ведмежі замовлення на продаж, розбивають цей рівень вгору, збираючи стоп-лосс і очікуючи на замовлення.

При розриві верхньої межі висхідного трикутника рекомендується купувати; Stop Loss розміщується нижче найближчого мінімуму Трикутника, виконання - розмір основи Трикутника H (у балах), яка є найбільшою хвилею.

Шаблон діаграми висхідного трикутника
Шаблон діаграми висхідного трикутника

Спадний трикутник

Це схема діаграми, що продовжує спадний тренд, хоча іноді може виконуватись проти тенденції. Він утворений низхідною лінією опору та горизонтальним рівнем опори. У низхідній тенденції ведмеді натрапляють на сильний рівень підтримки, який їм не вдається пробити відразу. Потім слідують декілька відхилень від цього рівня вгору, утворюючи низхідний трикутник. Зрештою, ведмеді змітають всі замовлення на покупки биків і розбивають рівень підтримки через "зверху вниз", збираючи стоп-програш і очікують на продаж. Після того, як нижня межа Східного трикутника буде прорвана, рекомендується продати; Stop Loss розміщується вище найближчого максимуму Трикутника; розмір виконання (Н) - це розмір основи Трикутника, яка є його найбільшою хвилею.

Зростання трикутника діаграми шаблон
Зростання трикутника діаграми шаблон

Розбіжний трикутник

Цей шаблон діаграми протилежний симетричному трикутнику; це може сигналізувати або про закінчення поточної тенденції, або навпаки, продемонструвати виправлення, після чого тенденція відновиться. Він утворений розбіжними лініями опори та опору; кут дивиться вліво. Шаблон продається так само, як і трикутники, що сходяться: на мій погляд, не дуже розумно торгувати ним на розриві кордону, як це відбувається в основі Трикутника після найбільшої хвилі, а технічно правильна зупинка втрати для найближчих максимум / мінімум буде занадто великим, коефіцієнт зупинки / прибутку майже 1: 1.

Отже, позицію слід вводити заздалегідь: якщо ми очікуємо зростання, ми повинні входити після відскоку від лінії підтримки; якщо нас чекає спад, то - після відскоку від лінії опору. У цьому випадку співвідношення стоп / прибуток буде зручним, оскільки стоп-лосс на найближчому мінімумі / максимумі буде невеликим, тоді як виконання (прибуток) - значно більший, принаймні, поширюючись на протилежну межу трикутника, що розбігається, і якщо він прорваний - такий же великий, як і остання найбільша хвиля Трикутника (бази). Для кращого розуміння торгівлі різними ціновими формами (наприклад, трикутником, що розбігається), я можу порекомендувати статтю: "The Wolfe Waves: Опис та стратегія торгівлі".

Розбіжна схема трикутника
Розбіжна схема трикутника

Опис та виконання візерунка Клин

Зазвичай клин вважається схемою зворотного руху, що формується на максимумах і мінімумах цінової діаграми в напрямку зростання або спаду. Клин досить схожий на Трикутник, утворюючи між двома лініями, що сходяться, опорою та опором. Основна відмінність двох шаблонів - це нахил двох ліній і самого візерунка: всі лінії нахилені або вгору, або вниз. Відповідно до нахилу сторін Клин може бути двох типів: висхідний і низхідний.

Висхідний клин

Він утворений двома сходячими і висхідними лініями підтримки та опору. Якщо Висхідний Клин формується на максимумах цінової діаграми у висхідній тенденції, це сигналізує про ймовірне зміни або виправлення. При розриві нижньої межі Клин, продаж рекомендується зупиняти з втратою вище найближчого максимуму Клин та виконанням розміру як H-основа (найбільша хвиля біля основи візерунка).

Шаблон діаграми висхідного клину
Шаблон діаграми висхідного клину

Якщо висхідний клин формує низхідний тренд при поновленні мінімумів, це означає корекцію, і якщо нижня межа шаблону буде пробита через низхідний тренд, ймовірно, продовжиться. Після того, як рекомендується розірвати нижню межу продажу Клин, стоп-лосс розміщується вище найближчого максимуму, виконання розміру виконується як Н основа клина (найбільша хвиля біля основи візерунка).

Шаблон діаграми висхідного клину
Шаблон діаграми висхідного клину

Спадний клин

Цей візерунок клину формується двома лініями підтримки та опору, що сходяться та опускаються. Якщо низхідний клин формується на мінімумі цінової діаграми в низхідній тенденції, це означає можливу корекцію або навіть перевернення. У випадку, якщо верхня межа шаблону (лінія опору) відірвана, рекомендується купувати, якщо стоп-лосс є нижчим за мінімальний мінімум. Прибуток блокується після зростання до розміру основи Н (найбільша хвиля в основі шаблону).

Спадний малюнок діаграми Клин
Спадний малюнок діаграми Клин

Якщо низхідний клин формується після поновлення максимумів у висхідній тенденції, це може сигналізувати про продовження тенденції. У цьому випадку низхідний клин є корекцією після зростання; у випадку, якщо верхня межа відірвана, рекомендується купувати із зупинкою втрати нижче найближчого мінімуму шаблону; очікується виконання щонайменше розміру основи Н (найбільша хвиля біля основи візерунка).

Спадний малюнок діаграми Клин
Спадний малюнок діаграми Клин

резюме

Шаблони технічного аналізу трикутника і клина досить часто з’являються на діаграмах і можуть бути досить корисними для оцінки перспектив майбутнього руху цін. Імовірність їх виконання мені здається досить високою, і їх варто включити до портфоліо. Лише потрібна практика пошуку моделей на графіку цін та реагування на всі інші фактори, такі як поточна тенденція, коефіцієнт зупинки / прибутку та основні фактори.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

WeWork стає одним з найбільших IPO в цьому році

Чого очікувати від IPO компанії WeWork?

Наступна стаття

Торгівля тенденцією: опис стратегії та особливості

Тенденція визначається як послідовність максимумів і мінімумів. Якщо ми кажемо, що на ринку є бичачий тренд, це означає, що кожен наступний максимум вище попереднього, і кожен наступний мінімум також вищий за попередній. Лише в цьому випадку ми можемо припустити, що тенденція зростає, і спробувати купити.