Чи можна на фондовому ринку за кілька днів заробити 100% прибутку від вкладених коштів? Звичайно можна. 100%, 200% і навіть 300%. Межі на фондовому ринку немає.

Все, що потрібно трейдеру для отримання прибутку – це терпіння.

Але ми всі знаємо, що чим вищий прибуток, тим вищий ризик, а ризик переважно пов'язаний з використанням кредитного плеча. Однак на фондовому ринку і так є можливості отримати величезний прибуток, не використовуючи плече. Тоді уявляєте, що буде якщо для високоприбуткових угод використовувати можливості кредитного плеча?

Наприклад, у платформі R StocksTrader є можливість використовувати кредитне плече для овернайт позицій 1:4. Таким чином, дохідність можна сміливо множити вчетверо. Відразу закрадається думка, а в чому ж тут каверза і чому всі трейдери, які працюють на фондовому ринку, досі не стали мільйонерами.

Так, є певні бар'єри, які заважають отримати такий прибуток. Вся проблема полягає в тому, як дізнатися, яка з приблизно 8 000 акцій, що торгуються на біржах США, завтра коштуватиме на 300% дорожче, ніж сьогодні. Тобто можливість купити таку акцію, нічого не аналізуючи, складе 1 до 8000. Для початку я покажу вам, що це за акції, і ви відразу зрозумієте, що цю вірогідність можна значно збільшити.

Ціна акції та прибутковість

Ціна акції та прибутковість - R StocksTrader.
Ціна акції та прибутковість - R StocksTrader.

Отже, якщо ви звернете увагу на малюнок, то зрозумієте, що високу прибутковість за дуже короткий проміжок часу можна отримати лише від дешевих акцій.

Якщо акція коштує 1 USD, то для того, щоб отримати прибутковість 100%, їй достатньо піднятися в ціні на 1 USD. Це зростання може спровокувати будь-яка позитивна новина.

Акція вартістю 200 USD не зможе показати таку ж прибутковість за цей же проміжок часу. Тому коло пошуку можна значно звузити, обмеживши відбір максимальною ціною акції. Таким чином вибираємо компанії з ціною акції дешевше за 5 USD. У результаті їх кількість зменшується до 1208 шт.

акції менше ніж 5 USD - R StocksTrader
акції менше ніж 5 USD - R StocksTrader

Далі необхідно визначити, в якому із секторів знаходяться акції, які найчастіше дуже виростають у ціні. Забігаючи наперед скажу, що це сектор охорони здоров'я. Через війну коло пошуку звужується до 389 акцій.

У цьому секторі можна виділити галузь, в якій існує найбільша ймовірність знайти цікаву акцію. У цій ситуації це біотехнологічна галузь. У результаті ми отримуємо 260 акцій, з яких необхідно знайти той "Діамант", який принесе дуже великий прибуток за короткий проміжок часу.

біотехнологічний сектор - R StocksTrader
біотехнологічний сектор - R StocksTrader

А тепер давайте розберемося, чому я вказав вам на сектор охорони здоров'я та біотехнологічні компанії.

Наберіться терпіння, почнемо здалеку.

Сектор охорони здоров'я

Сектор охорони здоров'я включає у тому числі компанії, які займаються розробкою, виробництвом та продажем препаратів, призначених для лікування захворювань. Ці компанії поділяються на два класи.

  1. Компанії, які розробляють фармацевтичні препарати.
  2. Компанії, що займаються розробкою біологічних препаратів.

Фармацевтичні препарати

До фармацевтичних препаратів належать ліки, які складаються з рослинних та синтетичних хімікатів і найчастіше випускаються у вигляді таблеток. Враховуючи простоту виробництва та досить маленькі розміри, компанія може виробляти їх сотнями тисяч. Якщо ліки набувають статусу "блокбастера", то це означає, що річний прибуток від їх продажів може обчислюватися мільярдами.

Але простота виробництва говорить і про те, що ці ліки можуть стати легкою мішенню для конкуренції.

І як тільки закінчується захист патенту, доходи від продажу цього препарату різко падають, оскільки на ринку з'являються дешевші від інших виробників. У результаті, якщо в компанії є тільки один препарат, то в міру наближення до дати закінчення патенту акції почнуть знижуватися і найчастіше вони опускаються до тих рівнів, з яких почалося їх зростання. Таким чином, у ці компанії бажано інвестувати в період дії патентів.

Біологічні препарати

Біологічні препарати є молекулами на основі білка, отриманого з рослинних жирів.
Такі ліки супроводжуються більш тривалим та складним процесом виробництва. У зв'язку з цим зростають витрати на виробництво і зберігається досить високий бар'єр входу на цей ринок, що можуть дозволити собі лише великі компанії.

У цьому сегменті конкуренція дуже слабка, а вартість цих ліків іноді перевищує 10 000 USD. Для того, щоб випустити біоаналог такого препарату, компанії необхідно довести, що між оригіналом та аналогом немає клінічно значущої різниці.

У США за останні 9 років було схвалено лише 9 біоаналогів препаратів, при цьому вони схожі між собою, але все ж таки не є точними копіями й відповідно не можуть розглядатися, як взаємозамінні. Таким чином, у цій сфері вкрай низька конкуренція і дуже високі витрати.

Додатковий ризик на такі компанії накладає й увага політиків, особливо у період передвиборчої кампанії. Висока вартість ліків, які життєво потрібні пацієнтам, використовується політиками у своїх цілях. Вони намагаються знизити вартість цих ліків, таким чином домагаючись прихильності у своїх виборців.

Одним із прикладів є препарат EpiPen від компанії Mylan (NYSE: MYL), який використовується під час анафілактичного шоку, спричиненого алергією. У 2016 році вартість препарату досягла 600 USD і керівника цієї компанії викликали до конгресу для надання свідчень. Причиною виявилася висока ціна EpiPen. Наразі цей препарат можна купити за 110 USD, а акції компанії MYL з 2016 року впали з 70 USD до 19 USD за акцію.

Food and Drug Administration

Винахід будь-якого препарату зовсім не означає, що тепер можна відпочивати й дивитися як зростає прибуток. Найскладнішим етапом, через який потрібно пройти біотехнологічній компанії, щоб продати ліки пацієнту, це пройти процедуру схвалення від регулювального органу Food and Drug Administration (FDA), за яку потрібно ще й сплатити пристойну суму.

Food and Drug Administration (FDA) – це управління з санітарного нагляду якості харчових продуктів і медикаментів. FDA займається контролем якості харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських препаратів, тютюнових виробів та інших товарів, а також здійснює контроль за дотриманням законодавства та стандартів у цій галузі.

Компанії, які хочуть вивести на ринок будь-який зі своїх лікарських засобів, повинні пройти всі стадії випробувань, встановлені FDA.
Момент від початку розробки до виходу препарату на ринок може зайняти від 5 до 15 років і коштуватиме понад 2 млрд USD (препарат Viagra почали випробовувати в 1992 році, а в продаж він надійшов тільки в 1998 році).

Фази випробувань препаратів

Перша стадія випробувань у FDA передбачає під собою доклінічне тестування. Тобто перед тим, як випробовувати препарат на людях, компанія має протестувати його на тваринах та довести, що він безпечний для них. Це перший і найпростіший бар'єр. Як тільки препарат його долає у компанії, з'являється можливість подати заявку на розгляд нового лікарського засобу в FDA. Цей крок називається Investigational New Drug application (IND) і означає, що компанія готова провести тестування на людях.

Перша фаза випробувань

Далі настає перша фаза схвалення. Якщо протягом 30 днів після подачі IND компанія не отримує відмову, вона може почати випробування препарату на здорових добровольцях (кількість добровольців може бути від 20 до 80), щоб виявити побічні ефекти.
Цей етап триває від 2 місяців до кількох років і близько 70% препаратів проходять цю фазу.

Друга фаза випробувань

Потім настає друга фаза випробувань, в якій вже відбираються реальні пацієнти, які потребують цього препарату. У цій фазі бере участь кілька сотень людей і тут визначається, наскільки ефективно діє препарат. Цю стадію проходить трохи більше ніж 30% препаратів.

Найчастіше новини про проходження другої фази випробувань вже сприймаються інвесторами як сигнал до дії, і на цьому етапі дуже дешеві акції можуть підійматися в ціні на кілька сотень відсотків.

Але оскільки це ще не остаточне випробування, ці акції зазвичай протягом тижня повертаються на колишні рівні.

Третя фаза випробувань

Настає третя фаза тестування, у якій вже беруть участь тисячі пацієнтів різного демографічного походження, і триває кілька років.
На цьому етапі відсіюється ще 50% препаратів.
Якщо все ж таки препарат пройшов це випробування, компанія може подати заявку на ліцензію, що дозволяє використання ліків, а також отримати схвалення на маркетингову кампанію.

Четверта фаза випробувань

Далі умовно схвалений препарат проходить 4 фазу, у якій вивчається його довгостроковий вплив на пацієнтів та виявляються можливі ризики. У цій ситуації препарат вже продається пацієнтам, і у разі виникнення побічних ефектів, які мають накопичувальний ефект, FDA може відкликати ліцензію та заборонити до продажу цей препарат.

За статистикою лише 1 з 10 препаратів доходить до фіналу, тому цей вид бізнесу дуже трудомісткий і витратний, при цьому успіху досягають небагато.
Якщо ви звернете увагу на біотехнологічний сектор, то з 538 компаній акції 354 торгуються дешевше за 10 USD. З цих 538 компаній лише у 63 рентабельність вища за нуль.

Роль Food and Drug Administration у виборі компанії

FDA має важливу роль в аналізі компаній та визначенні можливого потенціалу зростання вартості акцій.

На стадії схвалення препарату 95% компаній працюватимуть у збиток, тому аналіз фінансового стану нічого не покаже.

А ось інформація про подану заявку IND у FDA, яку можна подивитися на сайті організації www.fda.gov, має привернути вашу увагу, тому що акції таких компаній після схвалення можуть дуже швидко зрости в ціні.

Найпростіший приклад: біотехнологічна компанія ARCA biopharma, Inc. (NASDAQ: ABIO). 1 Травня 2019 були опубліковані результати випробувань 2 фази препарату Genetic-AF.

Акції ARCA biopharma за два дні в моменті подорожчали на 392%.

акції ARCA biopharma - R StocksTrader
акції ARCA biopharma - R StocksTrader

Прискорена процедура схвалення FDA

Для того, щоб визначити, наскільки високою є можливість схвалення препарату від FDA, необхідно звернути увагу на сам препарат. У 1992 році з'явилася прискорена процедура схвалення FDA, вона застосовується до препаратів, які лікують смертельні захворювання та не мають аналогів у світі. Біотехнологічні компанії розуміють, що, рухаючись у цьому напрямку, вони з більшою часткою ймовірності можуть отримати схвалення і можливість окупити витрати на розробку, тому вони все більше беруться за хвороби, що важко виліковують.

Саме прискорена процедура схвалення призвела до того, що на ринку з'явилися препарати для лікування СНІДу та інших хвороб, що важко виліковувати.

Тому якщо в заявці вказуються ліки, аналогів яких у світі немає, і вони призначені для лікування, наприклад, ракових пухлин, то є дуже висока ймовірність, що цей препарат потрапить на ринок, а акції компанії "злетять до неба".

Інвестиції в ETF

Окрім короткострокового прибутку, акції сектору охорони здоров'я можна розглядати як хороший інструмент для довгострокових інвестицій, особливо в умовах кризи.

Люди хворіють завжди незалежно від того, є криза чи ні, і вони завжди потребують лікування, а отже прибутки фармацевтичних компаній, які мають у продажу хоча б кілька топових препаратів, зростатимуть.

Звичайно, все не так просто, як може здатися, адже в цій ситуації необхідно аналізувати й фінансовий стан компанії, і скільки препаратів у них знаходиться у продажу, коли закінчується термін дії патентів, та багато іншого. У цьому випадку заробити 300% за пару днів здається набагато простіше, ніж вибрати компанію, акції якої зростатимуть кілька років.

Але не варто впадати у відчай, можна довіритися професіоналам і купити біржовий фонд (ETF). У цій ситуації ви купуєте цілий сектор або певний набір акцій та застраховані від провалу деяких компаній на ринку.

Наприклад, ETF, що торгується на біржі NYSE на сектор охорони здоров'я під тікером XLV, з 2008 року зріс у ціні майже на 500%. Аналогічно ETF, що торгується на біржі NASDAQ на біотехнологічний сектор під тікером IBB, з 2008 року показав прибутковість 650%.

Висновок

Професія трейдера є привабливою тим, що у вас завжди є свобода вибору. Тільки ви вирішуєте акції якої компанії купувати і тільки від вас залежить, який прибуток ви можете зафіксувати.

Працюючи з акціями з сектору охорони здоров'я, ви самі вирішуєте яким шляхом вам йти.

У цій статті розкрито інформацію про те, які випробування проходить компанія, перед тим як їх препарат потрапить на ринок. Кожна фаза випробувань препарату впливає на вартість акції, і що далі просунулась компанія, то вища ймовірність того, що зростання акцій продовжиться.
Найбільш волатильною новиною є друга фаза випробувань. Зазвичай, після неї акції дорожчають у ціні на сотні відсотків. Однак надалі їх ціна різко падає, тому що друга фаза випробувань не є вирішальною. У результаті ринок використовує цю новину як можливість спекуляцій та отримання швидкого прибутку.

Цю новину можна порівняти з виходом даних щодо Non Farm Payrolls на валютному ринку. Вона не формує тренди, але сплеск волатильності відбувається. Якщо ваша мета - це взяття швидкого прибутку, тоді вам потрібно слідкувати за подібними новинами.
Друга фаза випробувань - це як дзвінок трейдерам, які шукають акції для довгострокового портфеля, тому що потім слідує третя фаза випробувань, після якої препарат потрапляє на ринок. Після цього фірма починає генерувати прибуток, можна виплачувати дивіденди. На неї звертають увагу інші інвестори, і тут уже починається довгострокове зростання вартості акцій.

Однак цей шлях дуже ризикований, оскільки будь-якої миті може статися непередбачена подія. Наприклад, виявлять побічні ефекти, які раніше були невідомі, препарат потрапить під заборону продажу, після чого акції просто зваляться. Тому є третій вид торгівлі, консервативний – це інвестування в ETF.

Все, що потрібно зробити трейдеру - це визначитися, в якому напрямку рухатися і який прибуток його цікавить.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.